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概要

本記事では、取引先(継続取引先)の設定手順をご案内します。

継続的に取引がある場合は「取引先」に登録されている顧客情報を引用することができ、取引先関連の入力作業を省略できます。

• 取引先の企業情報（取引先コード、取引先企業名など）を登録できます。
• 1つの取引先には複数の支払情報（支払方法、支払先）を登録できます。
• 1つの取引先につき担当情報（担当部門、担当プロジェクト、担当社員）をそれぞれ1件登録できます。
• 「取引先」の登録をすることで、「取引先」と請求書AI-OCRの読取結果の突合、「支払予定日」の管理、過去仕訳の機能やFBデータの作成時に同じ振込先をまとめて振込することができます。

事前準備

設定前に、以下の情報をご準備いただけますと設定を円滑に進めることができます。
※「取引先コード」と「取引先名」は必須項目です。

• 取引先コード（必須）
• 取引先名（必須）
• 振込先口座情報

アップロード時の取引先の適用優先度

ユーザー自身がアップロードする場合

「楽楽請求」へ請求書をアップロードしたタイミングで、請求書AI-OCRで読み取った情報を基に、「取引先設定」に登録した取引先を検索して引き当てを行います。
アップロードした請求書に適用される取引先は、「取引先設定」に設定した「登録番号」「電話番号」「口座番号」との合致度により決定します。

組み合わせに応じた優先順位は以下の通りです。

※複数条件が設定された場合は、「登録番号」＞「電話番号」＞「口座番号」の優先度で適用される取引先が決定します。
適用される条件がない場合は、取引先種別は、「スポット取引先」となります。

取引先がアップロードする場合

「請求書受取口設定」（「請求書受取用メールアドレス」「請求書提出ページ」）に紐づいている取引先設定の情報が適用されます。
「請求書受取口設定」に取引先が設定されていない場合はユーザー自身がアップロードする場合と同じく請求書AI-OCRで読み取った情報を基に、取引先設定に登録した取引先を検索して引き当てを行います。

• 関連記事：請求書受取口設定

取引先の設定方法

取引先設定は、登録方法が2つあります。
状況にあわせて適した方を選択してください。

• 1件ずつ手入力する方法
  取引先を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
  取引先が少ない場合は、手入力を推奨します。
  
  目安：概ね10～20件程度
  
  

• 複数の取引先をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）
  登録する取引先をCSVファイルにまとめ、
  「楽楽請求」に取り込むことで取引先をまとめて登録する方法です。
  
  取引先が多い場合には、まとめて登録する方法を推奨いたします。
  
  目安：概ね20件以上

 

取引先の登録手順

1件ずつ手入力する方法

1. 「設定 」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」画面右上の「新規追加」をクリック
   
   
2. 必要な基本情報を入力して「保存」ボタンをクリック
   
   • 取引先コード（必須）
     半角英数字記号で入力してください。
     既に登録されている取引先コードと同じコードでの登録はできません。
     重複しないコードとなるよう登録してください。　（補足事項）
     
     
   • 取引先名（必須）
     取引先の名前をご登録してください。
     
     
   • 登録番号
     取引先の適格請求書発行事業者登録番号をご登録してください。
     登録番号の有効／無効、および、国税庁に登録されている事業者名、登録日、取消日、失効日を表示いたします。
     
     
   • ステータス（必須）
     取引中／取引停止のいずれかより選択してください。
     
     
   • 電話番号
     ハイフンなしの半角数字のみで登録してください。文字数は13文字が上限です。
     請求書を読み込んだ際に、請求書に電話番号の記載があれば取引先のマッチングの精度が上がります。
     
     
   • 支払予定日の設定方法（必須）
     支払予定日設定に従う／自動設定しない／個別に設定する
     
     
   • 担当情報
     担当情報（「担当社員」「担当部門」「担当プロジェクト」）をあらかじめ設定しておくことで、請求書アップロード時にこれらの情報を自動で付与できるようになります。なお、1取引先につき設定できる担当情報はそれぞれ1件です。
     
     
   • 休日の場合の扱い（必須）
     上記にて「個別に設定する」を選択した場合、設定が必要となります。
     
     
3. 登録した「基本情報」タブの横の「振込先口座」タブをクリックし、画面右の「新規登録」ボタンをクリック
   
   
4. 以下の入力項目に従って必要な振込先口座情報を入力し、「保存」ボタンをクリック
   ※同じ取引先に対して登録可能な振込先口座の上限数は「10件」です。
   
   入力項目は以下の通りです。
   
   • • 銀行（必須）
     • 支店（必須）
     • 口座種目
     • 口座番号（必須）
     • 口座名義（必須）
     • 手数料負担
     • メモ

≪完了≫

以上で、登録完了です。

複数の取引先をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。

　記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、 
　CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。

2. ダウンロードしたCSVテンプレートをExcelなどの表計算ソフトで開き、各列に必要な情報を入力し、保存

• A列：取引先コード（必須）
• B列：取引先名（必須）
• C列：登録番号
• D列：有効性確認
• E列：事業者登録番号
• F列：ステータス（必須）
• G列：電話番号
• H列：支払予定日の設定方法（必須）
• I列：支払予定日（基準日）（必須）※１
• J列：支払予定日（月）（必須）※１
• K列：支払予定日（日）（必須）※１
• L列：休日の場合の扱い（必須）※１
• M列：担当プロジェクトコード（任意）
• N列：担当部門コード（任意）
• O列：担当社員コード（任意）
• P列：銀行コード（必須）※２
• Q列：支店コード（必須）※２
• R列：口座種目（必須）※２
• S列：口座番号（必須）※２
• T列：口座名義（必須）※２
• U列：手数料負担（必須）※２

※1支払予定日の設定方法が「個別に設定する」の場合は必須です。
　それ以外の場合は空で入出力することができます。
　支払予定日の設定方法が「個別に設定する」以外で、
　支払予定日が入力されている場合は取り込みエラーとなります。
　月を跨ぐ場合の設定はCSVでは設定不可です。
　（初期値はチェックなし、更新時は変更しない）

※2銀行情報を事前登録する場合はP列～U列の入力は必須です。

3. 「楽楽請求」の「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVインポート」をクリック

4.「取引先のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグ&ドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」ボタンをクリック

※CSVテンプレートファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。


5.画面上部に「取引先のCSVインポートを開始しました」と表示される
※しばらく時間をおいて画面を更新すると、登録されている状態が確認できます。


≪完了≫

 

「請求情報」から取引先を登録する方法

アップロードした請求書から、取引先を登録することもできます。

1. 「請求書」タブ＞請求書のアップロードを実施
2. アップロードが完了した請求書の「詳細」をクリック
3. 「請求情報」タブ＞「基本情報」の「編集」をクリックし、「取引先種別」を「スポット取引先」から「継続取引先」に変更
4. 「この取引先を新規追加」をクリックし保存
   ※登録済みの取引先マスタへの読取内容の追記はできません
   
5. 「請求情報」タブ＞「支払情報」の「編集」をクリックし、「この振込先口座を新規追加」をクリックし保存

≪完了≫

 

項目一覧

No	項目名	入力内容	必須	重複	文字数 上限	備考
1	取引先 コード	取引先に割り振られているコード	○	不可	50	半角英数字記号のみ （補足）
2	取引先名	取引先の 企業名	○	可	100	半角／全角問わず
3	登録番号	取引先の事業者登録番号	-	可	14	T + 13桁の半角数字で入力してください
4	ステータス	取引中/取引停止	○	-	-
5	電話番号	取引先の電話番号	-	可	13	半角数字のみ
6	支払予定日の設定方法	支払予定日の設定方法 （支払予定日設定に従う/自動設定しない/個別に設定する）	○	-	-
7	支払予定日（基準日）	支払予定日の基準日 （請求日/取込日）	○※1	-	-	※1 支払予定日の設定方法で「個別に設定する」を選択した場合のみ必須です。
8	支払予定日(月)	支払予定日の基準日からの支払月 （当月／翌月／翌々月）	○※1	-	-
9	支払予定日(日)	支払予定日の日にち （1日～30日／月末）	○※1	-	-
10	休日の場合の取り扱い	支払予定日が休日だった場合の扱い （変更しない／前倒し／後ろ倒し）	○※1	-	-
11	担当プロジェクト	請求書の担当プロジェクト	-	可	マスタから選択	-
12	担当部門	請求書の担当部門	-	可	マスタから選択	-
13	担当社員	請求書の担当社員	-	可	マスタから選択	-

（記事ID：1030）

概要

• 本記事では、「楽楽請求」に請求書を登録する方法の1つである、
  ユーザー自身で「楽楽請求」にPDFファイルをアップロードする方法をご案内します。
  
  
• 「楽楽請求」に請求書を登録するもう1つの方法として、
  「請求書受取用メールアドレス」「請求書提出ページ」を発行し、取引先から「楽楽請求」にメール送信いただくことや取引先から直接アップロードいただくことで、登録する方法もあります。

アップロード方法について

1. 「請求書」タブ＞「請求書アップロード」をクリック
   
2. 請求書ファイルをドラックアンドドロップ、もしくは選択し、「アップロード」
   

３．以下の通知が表示されたら、アップロード完了です。

≪完了≫

アップロード手順は以上です。

 

ユーザー自身がアップロードする手順は以上です。
続いて、アップロードした請求書の「請求情報」と「仕訳情報」を登録する手順をご確認ください。 

（記事ID：1011）

 

概要

• 本記事では、取引先が「楽楽明細」で発行した請求書を「楽楽請求」へ連携する手順をご案内します。
  
  
• 「楽楽請求」（受取側）にて、請求書受取用メールアドレスを用意し、
  「楽楽明細」（発行側）から、請求書受取用メールアドレス宛に請求書をメール添付で送付いただくことで、「楽楽請求」に取り込みができます。
  
  
• 連携には「楽楽請求」（受取側）と「楽楽明細」（発行側）の双方で作業が必要です。

 

「楽楽請求」での作業（受取側で行う作業）

「楽楽請求」（受取側）にて、取引先用の「請求書受取用メールアドレス」を用意し、取引先（請求書発行先）に共有します。

取引先から「請求書受取用メールアドレス」宛にメール添付で請求書を送付いただくことで、「楽楽請求」に取込できます。

「請求書受取用メールアドレス」の取得手順

1. 「楽楽請求」を開く
2. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」 を開く
3. 「請求書受取用メールアドレス」を取得
   
   ※請求書受取用メールアドレスへ連携できる請求書ファイルの容量は、1ファイルにつき20MBまでです。
   帳票公開メールと請求書ファイルの容量の合計が、40MB以下である必要があります。ご注意ください。
   
4. 取得したメールアドレス先へ請求書を送付いただけるよう、取引先（発行側）へ依頼する

≪完了≫


取引先への依頼後、「楽楽明細」側での設定が完了した後から、請求書がメールに添付された状態で送信され、「楽楽請求」に取込されます。

取引先への依頼メールのテンプレート

取得したメールアドレス先へ請求書を送付いただけるよう、取引先（発行側）へご依頼いただく際のメール文面のテンプレートをご用意いたしました。

「楽楽明細」の設定箇所を明記した文章となりますので、ぜひご利用ください。

 

「楽楽明細」での作業（発行側／取引先で行う作業）

「楽楽明細」（発行側／取引先）で実施する作業手順です。

※以降の手順には「楽楽請求」（受領側）で実施する内容は含まれておりません。
補足として記載いたします。


受取側から「請求書受取用メールアドレス」を共有された取引先（発行側）は、
「楽楽明細」の顧客情報の請求書送信先に、共有されたメールアドレスを登録します。

あわせて請求書の送付方法を、メールに請求書を添付して送付する設定に変更します。

 

メールアドレスの変更手順

1. 「楽楽明細」を開く
2. 「顧客管理」タブを開く
3.   対象のお客様の編集ボタン（鉛筆マーク）をクリック
4. 「顧客情報変更入力」画面にて、「メールアドレス」または「サブメールアドレス（1～3）」に、請求書の受領側から共有された「請求書受取用メールアドレス」を設定
   

≪完了≫

請求書の送付方法の変更手順

1. 「楽楽明細」を開く
2. 「顧客管理」タブを開く
3.   対象のお客様の「詳細」ボタン（鉛筆マーク）をクリック
4. 「メール添付」の欄で「添付あり」をクリック
   
5. 「基本設定」タブ＞「通知メール設定」をクリック
6. 【お客様向け】帳票に関するメール＞「帳票公開のご案内」の送信設定を、「送信する」に変更

≪完了≫

（記事ID：1038）

概要

本記事では、会計ソフトへ連携する仕訳データのフォーマットの設定についてご案内いたします。

• 仕訳データを出力する形式として「カンマ区切り／タブ区切り／固定長」から選択できます。  
• 出力する項目を自由に選択したり、並び順を変更したりすることができます。
• 「計上仕訳出力設定」「支払仕訳出力設定」それぞれに最大4件の出力ファイルを設定できます。会計ソフトへの連携用と別に原価管理システムへの連携用などの出力設定をすることができます。

連携する会計ソフトにより、設定する項目は異なりますが、大まかな流れは同じです。 

設定手順

事前準備

設定の前に、会計ソフトへ取り込むためのフォーマットを記載したマニュアルをご用意ください。
※手元にご用意がない場合は、会計ソフトのサポートセンターへお問い合わせください。
※仕様書すべてではなく、外部システム（「楽楽請求」）から出力した仕訳データを会計ソフトに取込む際の仕様が記載されている部分だけで問題ございません。

上記をご準備いただきましたら、以下設定にお進みください。 

計上仕訳出力設定／支払仕訳出力設定

「楽楽請求」から出力する「仕訳データ」のフォーマットを会計ソフトの仕様に合わせて設定します。また、原価管理システムなど会計ソフトとは別のシステムに連携したい場合も原価管理システムの仕様に合わせて設定します。

 

設定手順

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」の「計上仕訳出力設定」および「支払仕訳出力設定」に設定をします。「計上仕訳」と「支払仕訳」の出力情報が同一の場合はいずれかを先に設定し、その設定済み内容をコピーして設定が可能です。

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「計上仕訳出力設定」もしくは
   「支払仕訳出力設定」＞「新規追加」をクリック
   
   
2.  右上の 「テンプレートを選択」のプルダウンにて、
   ご利用の会計ソフトのテンプレートがあるかを確認ください。
   
   

・テンプレートがあるもしくは設定済みの情報を使って設定したい場合
　該当の会計ソフトのテンプレートもしくは設定を選択し、確認画面で「確定」をクリック　
　し、次の手順「3.「基本情報」の内容を確認」へ進んでください。
　※テンプレートはあくまで初期値のため、
　　テンプレートのフォーマットから項目を変更することもできます。

・テンプレートがない場合
　何も選択せず、次の手順「3.「基本情報」の内容を確認」へ進んでください。
　※サンプルのテンプレートは予告なく変更する可能性がございます。

3. 「基本情報」の内容を確認

• • 出力形式
    　カンマ区切り／タブ区切り／固定長　から選択できます。
    
    

  • ヘッダ行
    「出力する」を選択するとヘッダ行に出力する内容を設定できます。
    出力する行ごとに「,」で区切るなど、会計ソフトの仕様にあわせて設定することができます。また、ヘッダ行は最大4行まで追加することができます。
    
    

 

• • フッタ行
    「出力する」を選択するとフッタ行に出力する内容を設定できます。
    出力する行ごとに「,」で区切るなど、会計ソフトの仕様にあわせて設定することができます。また、フッタ行は最大4行まで追加することができます。
    
    

4. 絞込条件の内容を確認
　出力するデータを絞り込みたい時にのみ設定します。ファイル内にすべての仕訳データを出力する場合は設定不要です。

　＜設定例＞
　原価管理システム用に出力設定をする際などに、一部の科目の仕訳のみ出力したい場合などに設定します。

5. 「出力情報」の内容を確認
　テンプレートの有無に限らず、ご用意いただいた会計ソフトのフォーマットと同じ項目の並び順になるよう調整ください。　

• • 項目名
    各項目に対して、任意の名称を設定します。
    仕訳データを出力する際に「項目名を出力する」を選択した場合には、ここで設定した項目名が出力されます。
    
    

  • 出力する値
    各項目に対して、出力する内容をプルダウンから選択し設定します。
    出力できる内容は大きく以下の3つです。
    • 仕訳情報
      仕訳日／勘定科目コード・名／補助科目コード・名／部門名／金額など
      
      
    • 請求情報
      請求日／支払予定日／取引先情報／振込先情報など
      
      
    • その他
      固定値／連番／空白／カスタム項目※1／カスタム出力値※2など
      
      ※1「計上仕訳出力設定」の場合、入力タイプが「汎用マスタから選択」のカスタム項目については、汎用マスタに登録された「外部連携用補助項目１」「外部連携用補助項目２」「外部連携用補助項目３」も出力値として利用できます
      「支払仕訳出力設定」では設定できません。
      
      ※2差し込みタグを入力することで任意の内容を出力できる項目です。条件に応じて出力する内容を変更する設定をすることもできます。
      （仕訳出力設定においては、カスタム出力値の差し込みタグとしてカスタム項目が利用できます。）
      内容一覧は仕訳データ出力　パラメータ一覧をご覧ください。
      
      
    • 出力する桁数
      各項目の出力時の桁数を設定します。
      出力値が設定された桁数を超過する場合、出力桁数で切り捨てて出力されます。
      ※固定長の場合、出力値が桁数に満たない場合半角スペース埋めで出力されます。　　　また、桁数の設定が必須です。
      ※桁数が空白の場合は、切り捨てられずに登録される値がすべて出力されます。

項目の並び順を変更したい場合は項目の左端にある「⋮⋮」をクリックしたまま動かすと任意の場所に項目を移動させることができます。

項目を削除する場合は項目右端の「削除」ボタンをクリックします。

6．配置を終えたら画面下部の「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：1021）

概要

本記事では、取引先より特定のメールアドレスに請求書を送付いただくことで、
「楽楽請求」にアップロードする方法をご案内します。

当記事では、すでに請求書受取口設定の登録など事前準備が完了している前提でご案内します。

請求書受取口設定が完了されていないお客様は、
請求書受取口設定をご確認の上、事前に設定をお願いいたします。

請求書の受領漏れを防ぐための推奨運用

取引先から請求書をメールで送付してもらう際は、通常業務でやりとりされているメールアドレスと「楽楽請求」で発行した「請求書受取用メールアドレス」の両方に送付される運用を推奨しています。
「請求書受取用メールアドレス」のみに送付いただくのではなく、
「貴社にて請求書対応をされる方のメールアドレス」と「請求書受取用メールアドレス」の両方に請求書を送付いただくよう、取引先にご依頼ください。

【推奨運用】

「請求書受取用メールアドレス」は、あくまでも請求書の自動アップロードのみができるメールアドレスです。
そのため、メール本文に請求書に関する情報などが記載されていても「楽楽請求」上では確認できません。
請求書に関するご質問などは、通常のやり取りに使用しているメールアドレスで直接行ってください。

注意事項

• ファイル形式について
  • 自動アップロード可能なファイル形式：PDF・JPEG・PNG

• • 自動アップロード不可：パスワード付きファイル・ZIP形式
    
    

• ファイルの重複について
  • 一度に複数のファイルをアップロードする場合は、そのファイル内でファイル内容の重複チェックを行い、重複エラーとなった場合はアップロードできません。
    
    

• 請求書の添付方法
  • 請求書1件につき、必ず1つのファイルにまとめて添付してください。
    ※「1ファイル1請求書とする」でのみ取込ができます。
    
    

• メールの容量
  • メールと添付ファイルの合計が40MBまで取込ができます。
    
    

• 送信時の宛先（To ／ Cc）
  • 請求書を送る際は、必ず「請求書受取用メールアドレス」を 宛先（Toまたは Cc）に直接入力してください。
  • 注意：メーリングリスト経由などで、宛先（To／Cc）に「請求書受取用メールアドレス」が直接含まれていないメールは、請求書を取り込めません。
    
    

• メールアドレスの入力ミスにご注意ください
  • 誤った「請求書受取用メールアドレス」宛てに請求書が送付された場合、「楽楽請求」から受信エラー通知メールは送信されません。
  • システムが指定するメールアドレスの「xxxxxxxxxx-aaaaaaa@mail.rakurakuseikyu.jp」のうち、お客様固有の識別子である「xxxxxxxxxx-aaaaaaa」の部分に誤りがあると、システムは正常なアドレスとして認識できず、以下の状態となります。

• • • • 請求書の自動取込は行われません。
        
      • 「楽楽請求」ユーザーおよび取引先にエラー通知も届きません。

　【誤りの発生例】
メールアドレスをコピー＆ペーストした際、お使いの環境により、アドレスの先頭に「mailto:」が自動で付加されてしまうケースがあります。
この状態のまま送付された場合も、上記と同様に自動取込は行われず、エラー通知も届きません。

 

事前準備

取引先から請求書をアップロードいただくにあたり、以下の設定が必要です。

• 「請求書受取口設定」

「通知設定」は必須ではありませんが、
初期設定のままの場合、取引先にエラー通知がされることがございます。
必要に応じて設定変更をしてください。

• 「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」＞「通知設定」
  取引先からの請求書のアップロードに関する通知設定などを行うことができます。
  
  

請求書を登録する手順（取引先からのメール経由）

アップロード手順

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」＞「請求書受取用メールアドレス」を確認
   
2. 1で確認したメールアドレスに請求書をお送りいただくように取引先にご依頼ください。
   対象のメールアドレス宛てに請求書が送付されると、「楽楽請求」上に自動でアップロードされます。
   なお、zipファイルやパスワード付きのファイルはアップロードすることができません。
   お手数ですが、自社でアップロードいただくようにお願いいたします。

• • 請求書を登録する方法（ユーザー自身が登録）
    
    ※「受取代行オプション」を別途ご契約いただくと、zipファイルやパスワード付きのファイルであっても、「楽楽請求」にアップロードする工程を代行することができます。

3.「請求書」タブより、アップロードされたことを確認
     一度アップロードされたデータをシステム上から削除・訂正することはできません。
　 誤ったデータがアップロードされた場合、ステータスを「破棄」に変更してください。

《完了》

 取引先が「請求書受取用メールアドレス」を利用してアップロードする手順は以上です。
続いて、アップロードした請求書の「請求情報」と「仕訳情報」を登録する手順をご確認ください。 

（記事ID：1010）

概要

• 仕訳パターンを設定する手順をご案内します。
  
  
• 仕訳パターン機能とは、仕訳の型とその型が適用される条件を設定する機能です。
  事前に仕訳パターンを設定しておくことで、請求書をアップロードした際に、仕訳パターンの適用条件に合致する内容があれば、合致した内容の仕訳を自動作成する機能です。
  
  
• 仕訳パターンは、仕訳データを作成するタイミングで利用します。
  請求書画面からあらかじめ登録した仕訳パターンを呼び出して、仕訳データを作成することができます。同じ内容で仕訳データを作成する機会が多い場合に、便利な機能です。

 

仕訳パターンの適用優先度

アップロードした請求書に適用される仕訳パターンは、
仕訳パターンに設定した「取引先」「プロジェクト」「部門」との合致度により決定します。
組み合わせに応じた優先順位は以下の通りです。

※複数条件が設定された場合は、「取引先」＞「部門」＞「プロジェクト」の優先度で適用される仕訳パターンが決定します。

※同一条件（対象が同じ）仕訳パターンが複数以上設定されている場合は自動適用ができません。

事前の担当情報の設定について、担当情報が付与される優先順位が知りたいをご確認ください。

仕訳パターンの登録方法

以下の2通りの登録方法があります。

①「仕訳パターン設定」から事前に登録する方法
取引先やプロジェクト、部門に対応した仕訳をあらかじめ設定しておく方法です。
あらかじめ設定しておくことで、仕訳作成の作業を省略し効率的に仕訳を作成できます。

②請求書の登録時／仕訳データ作成時に登録する方法
請求書に登録した仕訳情報や、処理した仕訳データをもとに、仕訳パターンを登録する方法です。
突然届いた請求書の内容でも、今後同様の内容が届く際に備えて仕訳パターンを登録できます。

①「仕訳パターン設定」から事前に登録する方法

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」を開く
2. 「新規追加」ボタンをクリック
   
   「仕訳パターンの新規追加」画面が表示されたら、基本情報から登録していきます。
   

 

②請求書の登録時／仕訳データ作成時の内容を登録する方法

請求書に登録した仕訳情報から仕訳パターンを設定することができます。

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書をクリック＞「仕訳情報」 ＞
   「この仕訳を仕訳パターンとして登録」をクリック

「仕訳パターンの新規追加」画面が表示されたら、基本情報から登録していきます。

なお、②請求書の登録時／仕訳データ作成時の内容を登録する方法で登録する場合は、
「仕訳パターンの新規追加」画面にて、請求書に登録した仕訳情報が初期値として入力された状態で設定を進行できます。

仕訳パターンの設定手順

①「仕訳パターン設定」から事前に登録する方法
②請求書の登録時／仕訳データ作成時の内容を登録する方法

上記①②のいずれかの登録方法で「仕訳パターンの新規追加」画面を開いたら、仕訳パターンの設定を進めていきます。

1.基本情報の登録

「仕訳パターンの新規追加」画面で、仕訳パターンの基本情報を登録します。

• 仕訳パターンコード
  仕訳パターンのコードを設定します。（半角英数字記号で入力）
  
  
• 仕訳パターン名
  仕訳パターンの名前を登録します。　　（例：会社名＋取引内容など）
  

 

対象

仕訳パターンの適用条件を設定します。

アップロードした請求書に適用される仕訳パターンは、
本項目の「取引先」「プロジェクト」「部門」との合致度により決定します。
詳細は、仕訳パターンの適用優先度をご確認ください。

• 対象＞取引先
  「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」に登録済みの取引先を指定できます。
  指定したい取引先が未登録の場合は、先に「取引先の設定手順」から取引先を登録してください。
  
  
• 対象＞プロジェクト
  「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」に登録済みプロジェクトを指定できます。
  指定したいプロジェクトが未登録の場合は、先に「プロジェクト設定」からプロジェクトを登録してください。
  
  
• 対象＞部門
  「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「部門設定」に登録されている部門を指定できます。　
  指定したい部門が未登録の場合は、先に「部門設定」から部門を登録してください。
  
  
  

仕訳日

仕訳日の日付の計算方法を設定します。

1　起算日
仕訳日を算出する基準となる日を指定します。

・請求日　　　　   ：請求書内の請求日を起算日とします。
・ファイル取込日   ：請求書データを取り込んだ日を起算日とします。
・支払予定日          ：「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞　　　　　　　　　「支払予定日設定」で指定した支払予定日を
　　　　　　　　　   起算日とします。詳細は支払予定日の設定手順をご確認ください。
・支払期日              ：請求書データ内の支払期日を起算日とします。


2　当日／月
起算日から見ていつを仕訳日とするかを指定します。
「当日」「前月」「当月」「翌月」「翌々月」から選択できます。

「当日」以外を選択する場合は、具体的な日付を指定します。（1日～30日、月末）
※30日を指定した場合は、2月は2月29日が自動入力されます。

2.仕訳の作成方法

基本情報を入力したら、続けて仕訳情報の仕訳の作成方法を選択します。

仕訳の作成方法は、「請求書の請求金額から作成する」「請求書の明細から作成する」のいずれかを選択します。

• 請求書の請求金額（源泉徴収税額控除前）から作成する
  請求書の請求合計金額に対して、仕訳内容を設定する方法です。
  
  明細に関係なく、1つの請求書に対して仕訳を作成する場合はこちらを選択ください。
  
  ※以降の設定手順は、3-1.仕訳の作成方法＞「請求書の請求金額（源泉徴収税額控除前）から作成する」を選択した場合をご覧ください。
  
  
  
• 請求書の明細から作成する
  請求書の明細行の内容に応じて、仕訳内容を設定する方法です。
  仕訳の適用条件を設定することで、AI-OCRで読み取った請求書の明細内容と仕訳パターンの適用条件を照らし合わせて、明細ごとに適用する仕訳を自動作成できます。なお、請求書の明細内容は編集ができます。
  
  明細ごとに詳細な仕訳を作成する場合は、こちらを選択します。
  
  ※以降の設定手順は、3-2.仕訳の作成方法＞「請求書の明細から作成する」を選択した場合をご覧ください。

3-1.仕訳の作成方法＞「請求書の請求金額（源泉徴収税額控除前）から作成する」を選択した場合

仕訳の作成方法にて、「請求書の請求金額（源泉徴収税額控除前）から作成する」を選択した場合の設定手順を記載します。

「金額の設定方法」を設定

金額の設定方法を以下の3パターンから設定します。

・金額を直接入力
・比率を入力する
・税率ごとの内訳金額（税込）を設定する

金額を直接入力する

仕訳内容＞借方「金額」にて以下の選択肢を選択できます。

▼仕訳内容＞借方「金額」の選択肢

・「固定で金額を入力」（初期値）
　固定の金額を直接入力できます。

・「差額を自動入力」
　仕訳が1行のみの場合は、請求金額合計額が設定されます。
　仕訳が複数行の場合は、「請求金額合計額 - 他行で設定された金額」が設定されます。
　※「差額を自動入力」は1つの仕訳パターンに対して1行のみ設定できます。
　複数行は設定できません。

・「自動入力しない」
　仕訳作成時に金額が自動設定されない設定です。
　勘定科目や税区分などだけ自動入力し、金額は手動入力したい場合に設定します。

 

比率を入力する

仕訳行に対して、比率を指定して借方「金額」を自動入力できます。
仕訳金額として、請求金額の合計に対して比率を乗じた金額が設定されます。

【例】請求書の請求金額が10,000円
　　適用する仕訳パターンで交際費70%・雑費30%と設定していた場合

　　　交際費：7,000円（＝10,000円×70%）
　　　雑費　：3,000円（＝10,000円×30%）

以下のように、「金額」に比率を入力することで仕訳金額を算出します。

 

税率ごとの内訳金額（税込）を設定する

仕訳内容＞借方「金額」にて以下の選択肢を選択できます。

▼仕訳内容＞借方「金額」の選択肢

・「内訳金額を自動入力」（初期値）
　請求金額の内訳のうち、
　仕訳行に設定された税区分の税率に合致する内訳金額が設定されます。

　【例】税率8％の税区分を設定した場合、
　　　  税率8％が適用された請求金額の合計額が、仕訳の金額として設定されます。

・「差額を自動入力」
　仕訳が1行のみの場合は、請求金額合計額が自動で入力されます。
　仕訳が複数行の場合は、請求金額合計額 - 他行で設定された金額が自動で入力されます。
　※「差額を自動入力」は1つの仕訳パターンに対して1行のみ設定できます。
　　複数行は設定できません。

・「自動入力しない」
　仕訳作成時に金額が自動設定されない設定です。
　勘定科目や税区分などだけ自動入力し、金額は手動入力したい場合に設定します。

 

仕訳内容を設定

金額の設定方法を選択後、左下の「追加」から仕訳内容を設定します。

摘要

摘要には、任意のテキストを入力・設定できます。
また、差し込みタグを利用することで、請求データや仕訳データの各項目の情報を摘要に引用できます。

「差し込みタグの挿入」をクリックすると、差し込みタグの選択ダイアログが開きます

【例】以下のように設定した場合、摘要には半角スペース空きで、
　　　請求年月日　取引先コード　品名　数量　単価
　　　を、請求書の内容から自動引用して摘要に入力します。

 

必要な仕訳内容の設定ができたら、「追加」ボタンをクリックします。

設定した仕訳内容とあわせてパターン化しておきたい仕訳内容がある場合は、
左下にある「追加」ボタンをクリックして、仕訳内容を追加します。

必要な仕訳内容の追加が完了したら、「保存」ボタンをクリックします。

これで、3-1.「請求書の請求金額から作成する」を選択した場合の手順での仕訳パターンの設定は完了です。

3-2.仕訳の作成方法＞「請求書の明細から作成する」を
選択した場合

仕訳の作成方法にて、「請求書の明細から作成する」を選択した場合の設定手順を記載します。

 

仕訳内容＞適用条件の設定

左下の「追加」をクリックして、仕訳内容の画面を開きます。

適用条件

「請求書の明細から作成する」を選択した場合は、品名による適用条件を設定できます。
明細（品名）によって異なる仕訳を出力したい場合などに利用します。

【例】請求書の明細（品名）に「インターネット」の文言がある場合は、
　　　借方補助科目「インターネット」となる仕訳を作成する。

使用する場合は「設定する」を選択してください。

▼適用条件　選択肢

・「と一致する」　：　品名が完全に一致した場合に、仕訳内容を適用
・「を含む」　　　：　品名の一部が一致した場合に、仕訳内容を適用


※「明細から仕訳を作成する」を選択した場合は、適用条件1つあたり1行のみの設定が可能です。

 

 仕訳内容を設定

 

仕訳内容＞借方「金額」にて以下の選択肢を選択できます。


▼仕訳内容＞借方「金額」の選択肢

・「固定で金額を入力」（初期値）
　固定の金額を直接入力できます。

・「差額を自動入力」
　請求金額の明細額が、仕訳1行に対して記載されます。

・「自動入力しない」
　仕訳作成時に金額が自動設定されない設定です。
　勘定科目や税区分などだけ自動入力し、金額は手動入力したい場合に設定します。

 

摘要

摘要には、任意のテキストを設定できます。
また、差し込みタグを利用することで、請求データや仕訳データの各項目の情報を摘要に引用できます。

「差し込みタグの挿入」をクリックすると、差し込みタグの選択ダイアログが開きます

【例】以下のように設定した場合、摘要には半角スペース空きで、
　　　請求年月日　取引先コード　品名　数量　単価
　　　を、請求書の内容から自動引用して摘要に入力します。

 

必要な仕訳内容の設定ができたら、「追加」ボタンをクリックします。

設定した仕訳内容とあわせてパターン化しておきたい仕訳内容がある場合は、左下にある「追加」ボタンをクリックして、仕訳内容を追加します。
必要な仕訳内容の追加が完了したら、「保存」ボタンをクリックします。

 

これで、3-2.「請求書の明細から作成する」を選択した場合での、
仕訳パターンの設定は完了です。

（記事ID：1019）

概要

• 「支払依頼」の申請～承認の手順をご案内します。
• 「楽楽請求」上で支払依頼を通じて請求書の支払申請～承認経路に則った承認ができます。

「支払依頼」を使用するためには、事前に基本設定や承認フローの設定が必要です。

支払依頼

支払依頼とは、データ化した請求書やその情報を社内で申請・承認を行いたい場合に使用できる機能です。あらかじめ設定している承認フローを選択し、申請を行います。

• 仕訳データ、FBデータは支払依頼を使用しなくても作成できます。
• 申請後の「取下げ」や、承認時の「差戻し」をすることもできます。
  また、承認時にコメントを残すこともできます。
• 承認機能はありますが、回覧機能はありません。

申請の手順

「支払依頼」申請の手順をご案内します。

請求書ごとに申請する場合

1. ログイン後画面上部「請求書」タブをクリック
   
2. 申請したい請求書の「詳細」をクリック
   
3. 請求書の内容に相違がないことを確認し、「申請の提出」をクリック
   
4. 「申請の提出」画面にて、申請内容に相違がないか確認
   ※必要に応じて画面下部「費用負担」「内容」「添付ファイル」に記入・添付
   
5. 画面中央下部「承認経路を選択して提出」をクリックし、「承認経路」を選択
   

取引先ごとに申請する場合

同一の取引先をまとめて申請したい場合は、「申請」タブ＞「申請の提出」より申請ください。

1. 「申請」タブ＞「申請の提出」をクリック
   

2. 「取引先を選択」
   
3. 申請内容に相違がないか確認
   ※必要に応じて画面下部「費用負担」「内容」「添付ファイル」に記入・添付画面
   
   
   
4. 画面中央下部「承認経路を選択して提出」をクリックし、「承認経路」を選択
   

5. 表示された承認経路を確認し「提出」をクリック

≪完了≫

支払依頼の申請作業は以上です。

申請取下げ・削除

「支払依頼」申請の取り下げ・削除の手順をご案内します。

申請取下げ

1. ログイン後画面上部「申請」タブをクリック
   
2.  「取下げ」したい申請の「詳細」をクリック
   ※ステータスが「承認待」の申請について「取下げ」できます。
   
3. 「申請を確認」をクリック
   
   
   
4. 画面右上上部「取下げ」をクリックし、表示された画面の「取下げ」を再度クリック
   
   
5. 「申請内容」を修正し、画面中央下部「承認経路を選択して再提出」をクリック
   
   
6. 画面中央下部「承認経路を選択して再提出」をクリックし、「承認経路」を選択
   
   
7. 表示された承認経路を確認し「提出」をクリック

《完了》

支払依頼の取下げ申請作業は以上です。

 

申請削除

1. ログイン後画面上部「申請」タブをクリック
   
2.  削除したい申請の「詳細」をクリック
   ※削除できる申請はステータスが「取下げ」「差戻し」のもののみです。
   
   
3. 画面右上上部「︙」＞削除をクリック
   
   《完了》

支払依頼申請の削除方法は以上です。

次は承認作業です。 

 

承認の手順

• 1件ずつ承認する場合
• 一括で承認する場合

1件ずつ承認する場合

1. ログイン後画面上部「承認」タブをクリック
   
2.  承認したい申請の「詳細」をクリック
   
   
3. 申請内容を確認し、問題がなければ画面上部右側「承認」をクリック
   ※申請内容に問題がある場合は「差戻し」をクリック
   
   
4. 必要に応じてコメントを記入し、「承認」をクリック
   
   

《完了》

一括で承認する場合

1. ログイン後画面上部「承認」タブをクリック
   
2.  承認したい「申請ID」をチェックし、「一括承認」をクリック
   

《完了》

承認作業は以上です。

差戻しされた申請の再提出手順

承認者から「差戻し」をされた場合、以下の手順で内容を修正し、再申請を行うことができます。

1. 「申請」タブをクリックし、ステータスが「差戻し」になっている申請の「詳細」をクリック
   
   

2. 承認者が記入した「差戻しコメント」を確認し、申請内容を修正
   
3. 「承認経路の選択へ進む」をクリック
4. 「承認経路」を選択し、「再提出」をクリック

《完了》

（記事ID：1016）

概要

• 「請求書受取用メールアドレス」「請求書提出ページ」の設定手順をご案内します。
• 「楽楽請求」で「請求書受取用メールアドレス」「請求書提出ページ」を発行することで、請求書の自動アップロードができます。
• 「請求書受取用メールアドレス」と「請求書提出ページ」は併用ができます。
• 設定は「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」で行います。
• 「取引先」へのご案内は、STEP2 - 取引先への周知をしようをご確認ください。

イメージ図

• 「請求書受取用メールアドレス」

• 「請求書提出ページ」

請求書の受領漏れを防ぐための推奨運用
（「請求書受取用メールアドレス」の場合）

取引先から請求書をメールで送付してもらう際は、通常業務でやりとりされているメールアドレスと「楽楽請求」で発行した「請求書受取用メールアドレス」の両方に送付される運用を推奨しています。
「請求書受取用メールアドレス」のみに送付いただくのではなく、
「貴社にて請求書対応をされる方のメールアドレス」と「請求書受取用メールアドレス」の両方に請求書を送付いただくよう、取引先にご依頼ください。

【推奨運用】

「請求書受取用メールアドレス」は、あくまでも請求書の自動アップロードのみができるメールアドレスです。
そのため、メール本文に請求書に関する情報などが記載されていても「楽楽請求」上では確認できません。
請求書に関するご質問などは、通常のやり取りに使用しているメールアドレスで直接行ってください。

注意事項

• ファイル形式について
  • 自動アップロード可能なファイル形式：PDF・JPEG・PNG

• • 自動アップロード不可：パスワード付きファイル・ZIP形式
    
    

• ファイルの重複について
  • 一度に複数のファイルをアップロードする場合は、そのファイル内でファイル内容の重複チェックを行い、重複エラーとなった場合はアップロードできません。
    
    
    
• 請求書の添付方法
  • 請求書1件につき、必ず1つのファイルにまとめて添付してください。
    ※「1ファイル1請求書とする」でのみ取込が可能です。
    
    

• メールの容量
  • メールと添付ファイルの合計が40MBまで取込が可能です。
    
    

• 送信時の宛先（To ／ Cc）
  • 請求書を送る際は、必ず「請求書受取用メールアドレス」を 宛先（Toまたは Cc）に直接入力してください。
  • 注意：メーリングリスト経由などで、宛先（To／Cc）に「請求書受取用メールアドレス」が直接含まれていないメールは、請求書を取り込めません。
    
    

• メールアドレスの入力ミスにご注意ください
  • 誤った「請求書受取用メールアドレス」宛てに請求書が送付された場合、「楽楽請求」から受信エラー通知メールは送信されません。
  • システムが指定するメールアドレスの「xxxxxxxxxx-aaaaaaa@mail.rakurakuseikyu.jp」のうち、お客様固有の識別子である「xxxxxxxxxx-aaaaaaa」の部分に誤りがあると、システムは正常なアドレスとして認識できず、以下の状態となります。

• • • • 請求書の自動取込は行われません。
        
      • 「楽楽請求」ユーザーおよび取引先にエラー通知も届きません。

【誤りの発生例】
メールアドレスをコピー＆ペーストした際、お使いの環境により、アドレスの先頭に「mailto:」が自動で付加されてしまうケースがあります。
この状態のまま送付された場合も、上記と同様に自動取込は行われず、エラー通知も届きません。

請求書の送付誤りを防ぐための推奨運用
（「請求書提出ページ」の場合）

「請求書提出ページ」の表示名は、取引先がURLを開いた際に最初に目にする項目です。
ここが不明瞭だと、取引先が「本当にこのURLで合っているか？」と不安に感じたり、他社向けの請求書を誤ってアップロードするリスクが生じます。
「請求書提出ページ」の表示名に貴社名を表示させる運用を推奨します。

【請求書提出ページ】

＜設定＞

• 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」画面
  

注意事項

• ファイル形式について
  • 自動アップロード可能なファイル形式：PDF・JPEG・PNG
    
    
• 請求書の添付方法
  
  • 請求書1件につき、必ず1つのファイルにまとめて添付する必要があります。
    ※「1ファイル1請求書とする」でのみ取込ができます。
    
    
• 請求書提出ページのアップロード容量
  
  • 一度に100件、1件あたり20MB、総量100MBまでの請求書ファイルをアップロードできます。
    
    
• 動作保証環境

• • • 「請求書提出ページ」URLの動作保証環境は、楽楽請求本体と同じです。
      詳細は、「楽楽請求」の動作保証環境をご確認ください。

 

• その他注意事項

• • • 「請求書提出ページ」の差出人欄および連絡先メールアドレス欄にご入力された情報は、貴社による請求書ご送付先のほか、株式会社ラクスがサービス提供に必要な範囲でご連絡やお問い合わせのため利用します。
      （「請求書提出ページ」画面上に個人情報の利用用途を記載しております。）

設定方法

「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。

「CSV取込」はテンプレートにデータを入力して、一括で取り込みます。
一括で取り込むことができるので、登録件数が多数ある場合に有効な方法です。

「直接入力」は「新規登録」画面より1件ずつ情報を登録します。
登録件数が少ない場合に有効な方法です。

※入力すべき情報は当ページの以下箇所にて記載しております。

登録方法１：CSV取込

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード
   
   
   
   
   
   ※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
   　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。
   
   　記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、 
   　CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。

2. [手順1]にてダウンロードしたCSVに必要情報を入力

3. 必要情報を入力したCSVを「CSVインポート」よりインポート

《完了》

 

登録方法２：直接入力

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」＞画面右上「新規追加」をクリック
2. 必要情報を入力して保存

《完了》

設定画面の説明

新規追加画面

画面から追加する場合の項目一覧

事前の担当情報の設定について、担当情報が付与される優先順位が知りたいをご確認ください。

（記事ID：1045）

概要

• 本記事では、権限の設定手順をご案内します。権限により、ユーザーが利用できる範囲を制御できます。
  
  
• 請求書や申請ごとに利用できる範囲や、
  閲覧・編集・データ出力などの処理ができる範囲を設定できます。
  
  
• 「承認者権限」「経理担当権限」「管理者権限」など、
  パターンごとに権限や利用可能なメニューを設定できます。
  
  
• 作成した「権限」は「社員設定」で各社員に付与します。
  
  
• CSVでの登録はできません。

事前準備

社員に設定すべき権限は、事前に整理しておくことをおすすめします。
「楽楽請求」では、下記のメニューの利用を制御を行うことができます。

• 請求書
  • 利用可能な範囲
    • 制限なし
    • 自分が担当社員に設定されているデータのみ
    • 自分が担当社員、または自分の所属部門が設定されているデータのみ

• • 表示内容
    • 支払情報を表示する
    • 仕訳情報を表示する

• • 請求情報の編集
    • 承認完了後も請求情報の編集ができる

• • 確定後の確定
    • 確定できる　
      • 確定後も支払情報の編集ができる
      • 確定後も仕訳情報の編集ができる
      • 確定済ステータスを破棄に変更ができる
    • 確定できない

• データ出力
  
  
• 申請
  利用可能な範囲（制限なし／自分が申請したデータのみ）
  
  
• 承認
  利用可能な範囲（制限なし／自分が承認経路に含まれているデータのみ）
  承認完了ステータスを破棄に変更（変更する／変更できない）
  
  
• 設定
  • 組織マスタ
  • 業務マスタ
  • 汎用マスタ
  • 業務補助設定
  • 申請／承認設定
  • 支払／会計設定
  • カスタム設定
  • 外部連携
  • システム設定
  • レポート

 

イメージ図

新規作成手順

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞画面右上の「新規追加」をクリック
   
   
2. 必要な各情報を入力
   
   

3. 必要な情報を入力したら、「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

以上で、設定完了です。

 

修正手順

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞修正したい権限の権限名をクリック
   
   
2.  修正したい箇所を修正し、「保存」ボタンをクリック
   
   
   

≪完了≫


以上で修正完了です。

削除手順

 

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞削除したい権限の権限名をクリック
   
   
2.  右上の「︙」をクリックし、「削除」をクリック
   
   
3. 確認アラートが表示されます。削除して問題なければ、「削除」をクリック
   

 

≪完了≫

以上で削除完了です。

（記事ID：1029）

 

 

概要

• 支払データ作成に必要な情報である、振込元口座の設定方法を記載します。
  設定は、「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」で行います。
• ここで指す振込元口座は、取引先の口座（振込先口座）ではなく、
  取引先への振り込みに使用する貴社の口座を指します。
• 振込に使用する貴社の口座設定、振込に使用するFBデータ設定、および振込に関わる支払仕訳の設定を行います。
• 登録できる振込元口座の上限は50件です。　
  

事前準備

設定に際して、以下が必要です。

• 振込元口座情報
• FBデータ出力時の内容

FBデータ設定で設定できる値は、基本的に一般社団法人全国銀行協会（全銀協）が公開している資料に基づいております。

全銀協パーソナル・コンピュータ用標準通信プロトコル（ベーシック手順）適用業務およびレコード・フォーマット（p34-p35）

 

振込元口座の設定手順

1. 「設定」＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」＞画面右上の「新規追加」をクリック
   
   

2. 必要な各情報を登録
   
   

3. 「保存」をクリック
   
   ≪完了≫

入力項目の詳細

各項目にて、※印のついた項目で利用できる文字種は以下の通りです。

■利用できる文字種（すべて半角）
・アルファベット
（大文字のみ。小文字である場合はシステム側で大文字に変換）
・数字
・記号　（）．- / \｢｣
・カタカナ
（大文字のみ（ヲは利用不可）、濁点、 半濁点を1文字としてカウント）
・スペース

基本情報

 

振込元口座名（必須）

振込元口座名を登録。
重複した内容を登録することはできません。
「銀行、支店、口座番号から自動で作成する」にチェックが入っている場合は、ご自身で入力いただく必要はございません。

支店（必須）

システム内に登録されている銀行の中からご登録。

口座種目（必須）

「普通」「当座」「貯蓄」「その他」から選択。

口座番号（必須）

半角数字のみ入力可能。文字は7文字固定。
口座番号が6桁以下の場合は、頭に0をつけて足りない桁数を補ってください。
口座番号が8桁の場合は、8桁目を切って入力してください。

口座名義（必須）※

全銀協のフォーマットに合わせて上限半角40文字。

振込手数料（必須）

「設定する」「設定しない」から登録。
「設定する」とした場合、以下の設定が必要です。

• 振込金額：手数料が適用される振込金額の範囲
• 同一銀行 同一支店あて：同行同支店宛の振込時に適用される振込手数料
• 同一銀行 他支店あて:同行他支店宛の振込時に適用される振込手数料
• 他行あて:他行宛の振込時に適用される振込手数料

同じ振込手数料を適用する銀行:振込元口座の金融機関と同行扱いする銀行

FBデータ（任意）

改行コード

「CR+LF」「CR」「LF」「なし」から選択。

ファイル終端

「なし」「EOF」「改行コード」から選択。

ヘッダレコード

• コード区分
  FBデータ出力時に設定された文字コードで出力されます。
  「0：JIS」のみ選択できます。
  
  
• 依頼人コード
  振込元銀行から指定された10桁のコードを登録。

 

データレコード

• 手形交換番号
  4桁の番号を登録。
  
  
• 新規コード
  「0：その他」「1：第1回振込分」「2：変更分」「空白」から登録。
  
  
• コード1　※
  固定値／取込先コード／空白　から登録。10桁以内。
  
  
• コード2　※
  固定値／取込先コード／空白　から登録。10桁以内。
  

 

振込区分

「7：テレ振込」「8：文書振込「空白」から選択。

識別情報

• EDI情報を出力する
  固定値／空白　から登録。固定値の場合は20桁以内。
  
  
• EDI情報を出力しない
  「コード1」および「コード2」の項目が表示されます（EDI情報項目は非表示）。
  依頼人が定めた受取人識別のための顧客コードが表示されます。

 

支払仕訳（必須）

 共通の支払仕訳設定（「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「支払仕訳設定」）を適用するを選択している場合は、以降の項目はすべて非表示となります。
なお、支払仕訳設定には、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「仕訳情報項目設定」で登録した項目は出力できません。

共通の支払仕訳設定を適用する

共通の支払仕訳設定に従う場合は選択してください。
支払仕訳の内容、支払仕訳（源泉徴収）の内容は非表示となります。

個別に設定する場合

• 貸方勘定科目（必須）
  登録済みの勘定科目マスタから選択。
  
  
• 貸方補助科目
  登録済みの補助科目マスタから選択。
  貸方勘定科目を選択するまで設定はできません。
  
  貸方勘定科目を選択すると、紐づく補助科目の中から選択できます。
  貸方勘定科目を変更すると、貸方補助科目はクリアされます。
  
  
• 貸方税区分（必須）
  登録済みの税区分マスタから選択。
  貸方勘定科目を選択するまで設定はできません。
  
  貸方勘定科目を選択すると、紐づく税区分の中から選択できます。
  貸方勘定科目を変更すると、貸方税区分はクリアされます。
  
  
• 摘要
  支払仕訳時の摘要を入力。上限は200文字。
  計上仕訳パターンの設定と同様に差し込みタグが利用できます。
  
  
• 源泉徴収税ありの支払仕訳内容（必須）
  源泉徴収税ありの支払仕訳を「利用する」「利用しない」から選択。
  
  「利用しない」を選択中は、仕訳内容のフォームが非表示になります。
  
  「利用する」を選択した場合は、源泉徴収に対する支払仕訳の入力項目が表示されます。支払仕訳と同様に、勘定科目などを入力します。
  
  

振込元口座の修正方法

1. 修正したい振込元口座の振込元口座名をクリック

    

2.  修正したい箇所を修正し、保存ボタンをクリック

以上で修正完了です。

振込元口座の削除方法

1. 「設定」＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」から、一覧画面から削除したい振込元口座名をクリック
   
   
2.  振込元口座の画面右上にある「︙」をクリック
   「削除」ボタンが表示されるので、クリック
   
3. 削除に際したメッセージが表示される
   注意書きを読み、問題ないことを確認した上で「削除」ボタンをクリック
   
   
4. 削除が完了すると、画面上部に「（削除した振込口座名表示）を削除しました。」のメッセージが表示される

 以上で、削除完了です。

項目一覧

No	項目名	入力内容	必須	重複	文字数 上限 （半角）	備考
1	振込元口座名	振込元口座の名称	○	不可	100
2	銀行	銀行名	○	可※2	-	銀行の選択肢から選択
3	支店	支店名	○	可※2	-	支店の選択肢から選択
4	口座種目	振込元口座の口座種目	○	-	-	普通／当座／貯蓄／その他から選択
5	口座番号	振込元口座の口座番号	○	可※2	7(固定)	半角数字のみ
6	口座名義	振込元口座の口座名義	○	可	40
7	振込手数料>振込金額	手数料が適用される振込金額の範囲	○ ※1	-	10
8	振込手数料>同一銀行同一支店あて	同行同支店あての振り込み時に適用される手数料	○ ※1	-	10
9	振込手数料>同一銀行　他支店あて	同行他支店あての振り込み時に適用される手数料	○ ※1	-	10
10	振込手数料＞他行あて	他行あての振り込み時に適用される手数料	○ ※1	-	10
11	同じ振込手数料を適用する銀行	振込元口座の金融機関と同行扱いする銀行	-	-	10

※1:振込手数料を設定する場合
※2:金融機関＋支店＋口座番号での重複不可

（記事ID：1024）

概要

仕訳データを作成する手順についてご案内します。

• 仕訳データには「計上仕訳データ」と「支払仕訳データ」の2種類があります。
  
  
• 仕訳データの作成には、「確定」の作業が必要になります。
  
  
• 「計上仕訳データ」に反映する仕訳情報は、「請求書」タブ＞「詳細」＞「仕訳情報」画面で編集します。
  直接入力のほかに、事前に設定しておいた「仕訳パターン」を適用することもできます。
  また同じ取引先の場合は過去の仕訳情報の内容をコピーすることも可能です。
  
  
• 「支払仕訳データ」はFBデータを作成後に「支払仕訳設定」や「振込元口座設定」で設定した内容を基にデータを作成することができます。
  （FBデータを作成することなく支払仕訳データを作成することはできません。）
  
  
• 「請求書情報」の「支払情報」が「口座振替」もしくは「その他」の場合は、FBデータが作成されないため、支払仕訳も作成されません。

計上仕訳データの作成～出力までの流れ

計上仕訳データを出力するまでの流れは、
仕訳情報の入力→請求書の確定→計上仕訳データ作成→計上仕訳データ出力です。
利用する画面も合わせた手順は以下の通りです。

1. 「請求書」タブで各請求書ごとに仕訳情報を登録
2. 「データ出力」タブ＞「計上仕訳データの作成」で
   仕訳データを作成したい請求書を選択し計上仕訳データを作成
3. 「データ出力」タブ＞計上仕訳データの出力」で
   　出力したい「計上仕訳データ」を選択しダウンロード

≪完了≫

 

計上仕訳データの作成手順

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の詳細をクリック
2. 「仕訳情報」をクリック
   ※以下ボタンを使用すると、請求書のプレビューを表示するかどうかを切り替えることができます。
   
3. 「編集」をクリック
   ※メモ：仕訳情報に関してのメモを入力できます
   
   
4. 「仕訳内容」を入力
   仕訳日や貸方／借方の勘定科目、補助科目、部門、金額、税区分、消費税額、摘要、カスタム項目を入力します。
   ※摘要、カスタム項目は借方貸方の区分はなく、1仕訳行に対して設定します。
   
   ※「入力補助」をクリックすると以下の3つの方法から仕訳情報の入力を簡単にする補助メニューを選択できます。

• • 4-1.過去仕訳の適用　　※継続取引先の場合のみ
  • 4-2.仕訳パターンの適用
  • 5.仕訳日の一括編集
    
    

4-1.過去仕訳の適用

• 継続取引先の場合のみ表示されます。（スポット取引先の場合は表示されません）　
• 過去に作成した仕訳内容から選択してコピーすることができます。
  ※仕訳内容のみコピーされ、仕訳日やメモの内容はコピー対象外です。
  ※コピーできる仕訳は請求書のステータスが「確定済」となっている必要があります。

 

「過去仕訳の適用」から仕訳を作成した後はこちら

 

4-2.仕訳パターンの適用

「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」で登録された仕訳のパターンを適用して仕訳を作成できます。
※メモの内容は仕訳パターンに含まれません。
※請求情報に取引先、プロジェクト、部門が入力されている場合は、該当する仕訳パターンのみ選択できます。

「仕訳パターンの適用」から仕訳を作成した後はこちら

4-3.「複製」を利用した入力

すでに入力済みの仕訳を複製し仕訳を作成できます。
入力済みの仕訳から「勘定科目」のみや「部門」のみなど一部のみ修正した仕訳を作成したい際に入力工数の削減が可能です。

1. 「仕訳情報」＞「編集」をクリック＞コピーしたい仕訳行の三点リーダをクリック
2. 「複製」をクリック
   複製した仕訳行は、複製元の仕訳行の下に追加されます。
   
   

5.仕訳日の一括編集

• 追加されている仕訳情報に対して一括で仕訳日を更新できます。
  複数の仕訳明細行を登録している場合に便利な機能です。

６.必要な情報が入力できれば、仕訳情報の入力は完了です。
　この後は運用に応じて「確定」もしくは「申請の提出」をクリック
　

請求情報や仕訳情報を入力した担当者のほかに承認を得る必要がある場合は「申請の提出」、このまま情報を確定する場合は「確定」をクリックします。
「申請の提出」を行う場合の詳細は、下記マニュアルをご確認ください。

• 支払依頼 - 申請・承認する手順

７.計上仕訳のデータを作成するために
「データ出力」タブ ＞「計上仕訳データ」＞「計上仕訳データの作成」をクリック

※計上仕訳データを作成したい対象の請求IDを選択し「選択した請求書で作成」をクリック
もしくは、絞り込み検索を行うことができます。

８.「選択した請求書で作成」もしくは「絞込中のすべての請求書で作成」をクリックし、「計上仕訳データの作成」という画面が表示されます。

項目名を出力する／出力しないを選択し、作成ボタンをクリックすると計上仕訳データの作成が開始されます。

画面は「計上仕訳データの出力」に遷移します。

≪完了≫

ここまでで計上仕訳データの作成は完了です。
出力する手順は下記マニュアルをご確認ください。

• 仕訳データを出力する手順

支払仕訳データの作成～出力までの流れ

支払仕訳データを出力するまでの流れは、
仕訳情報の入力→請求書の確定→FBデータ作成→支払仕訳データ作成→支払仕訳データ出力
です。
利用する画面も合わせた手順は以下の通りです。

1. 「請求書」タブ＞各請求書ごとに仕訳情報を登録
2. 「データ出力」タブ ＞「FBデータの作成」でFBデータを作成したい請求書を選択しFBデータを作成
3. 「データ出力」タブ ＞「支払仕訳データの作成」で作成したい「支払仕訳データ」を選択し、作成。
4. 「データ出力」タブ ＞「支払仕訳データの出力」で出力したい「支払仕訳データ」を選択し、出力

≪完了≫

支払仕訳データの作成手順

事前準備

支払仕訳データを作成するにはFBデータの作成が必須です。
※作成したFBデータの利用有無は支払仕訳データの作成に影響しません。

作成手順

支払仕訳の仕訳は、
借方：計上仕訳の貸方　／　貸方：「支払仕訳設定」もしくは「振込元口座設定」で設定した内容となります。

そのため、「支払仕訳設定」や「振込元口座設定」が完了していれば、別途手入力を行うことはありません。

「支払仕訳設定」や「振込元口座設定」の設定方法はそれぞれ以下のマニュアルをご確認ください。

• 支払仕訳設定
• 振込元口座設定

作成手順

1. 「データ出力」タブ＞「支払仕訳データ」＞「支払仕訳データの作成」で、支払仕訳データを作成したい対象の振込IDを選択し「選択したFBデータで作成」をクリック
   
   ※もしくは、絞り込み検索を行い、「絞込中のすべてのFBデータで作成」をクリックすることで絞り込んだFBデータすべてを選択し支払仕訳データを作成することができます。
   
   
2. 「支払仕訳データの作成」という画面の表示後、
   「仕訳日」を「振込日を使用する」か「個別に設定する」かを指定、かつ「項目名」を「出力する」か「出力しない」を指定して「作成」をクリック
   
   

画面は「支払仕訳データの出力」に遷移します。

≪完了≫

ここまでで支払仕訳データの作成は完了です。
出力する手順は下記マニュアルをご確認ください。

• 仕訳データを出力する手順

（記事ID：1012）

概要

• 破棄とは、誤った請求書をアップロードしてしまった場合などに各種操作の対象から外すことができる処理です。
• 破棄にした請求書は、閲覧のみ可能です。
• 破棄処理を行うと、請求書に対して情報の入力／編集、支払依頼申請の提出など、一切の操作ができなくなります。

概要

仕訳作成・出力に利用する勘定科目の設定方法について、ご案内いたします。
勘定科目は、ご利用の会計ソフトに登録されている勘定科目に則って設定を行います。

事前準備

設定に際しては、以下が必要です。

• 会計ソフトの勘定科目一覧
  入手方法は会計ソフトのサポートにご確認ください。
  
  
• 補助科目設定
  税区分設定と同様、勘定科目設定において補助科目の選択も行うため、補助科目を使用する場合、事前に必ず勘定科目より先に設定ください。
  ・補助科目の設定手順
  補助科目を使用しない場合、補助科目設定は不要です。
  
  
• 税区分設定
  勘定科目設定において税区分の選択が必須となるため、
  必ず勘定科目より先に設定ください。
  ・税区分の設定手順

設定方法（概要）

勘定科目設定は、設定方法が2種類ございます。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ手入力する方法

勘定科目を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
使用する勘定科目が少ない場合は、手入力を推奨いたします。

目安：概ね10件程度

②：まとめて登録する方法（CSVファイル使用）

勘定科目をまとめて登録する方法です。
登録する勘定科目をCSVファイルにまとめ、CSVファイルを「楽楽請求」に取り込むことで勘定科目を一括登録することが可能です。
使用する勘定科目が多い場合には、一括登録を推奨いたします。

目安：概ね10件以上程度

設定方法（詳細）

勘定科目の設定手順について、詳細を解説します。
ご利用になる設定手順に応じてご確認ください。

①：手入力する方法

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞「新規追加」をクリック
   
   
2. 必要な情報を入力
   
   

それぞれの項目の定義は以下です。
適切な内容を入力の上、「保存」ボタンをクリックしたら登録完了です。

No.	項目名	入力内容	必須	文字数 上限	重複	備考
1	勘定科目コード	勘定科目の勘定科目コード	〇	50	不可	半角英数字記号のみ
2	勘定科目名	勘定科目の名称	〇	100	可	半角／全角 問わず
3	税区分	勘定科目の税区分	〇	-	可	上限は10個
4	補助科目	勘定科目に対して利用できる補助科目	-	-	可	上限は50個 補助科目マスタから選択ください。プルダウン内で検索できます。 請求業務に関して、該当の勘定科目に紐づける可能性がある補助科目をすべて登録してください。
5	外部連携用補助項目	会計ソフトなどの外部システム連携時に利用する補助項目	-	50	可	半角／全角 問わず   勘定科目コードや勘定科目名と異なる内容を出力する必要がある場合のみ、設定ください。 勘定科目コードや勘定科目名といった、他での登録内容が出力できればよい場合は、設定する必要はございません。

 

②：一括登録する方法（CSVファイル使用）

1.下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。

　記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、 
　CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。

 

2. CSVテンプレートの入力

CSVテンプレートファイルをExcelなどの表計算ソフトで開き、
1行目の項目にあわせて各列に入力ください。
すべて入力し終わったらCSV形式で保存してください。

 

3.CSVファイルのインポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞画面右上部の「︙」＞「CSVインポート」と順にクリックいただき、2で編集したファイルをアップロードして「インポート」をクリックしてください。

勘定科目の修正手順は以上です。

 

勘定科目の修正方法

勘定科目の修正手順について、詳細を解説します。
ご利用になる設定手順に応じてご確認ください。

①：1件ずつ手修正する方法

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞修正したい　　勘定科目名をクリック
   
   
2. 修正したい項目を編集
   
   
3. 画面最下部の「保存」をクリック

≪完了≫

②：一括修正する方法（CSVファイル使用）

1. CSVエクスポート（現在の内容）の出力

「設定」タブ＞「支払／会計設定設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞画面右上部の「︙」＞「CSVエクスポート」と順にクリックしてください。

現在の登録内容がCSVファイルにてダウンロードできます。
【CSVテンプレートファイル名称：account-items-yyyymmdd.csv】

2. CSVファイルの修正

CSVファイルをExcelなどの表計算ソフトで開き、1行目の項目にあわせて各列を修正してください。

3. CSVファイルのインポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞画面右上部の「︙」＞「CSVエクスポート」と順にクリックいただき、2で編集したファイルをアップロードして「インポート」をクリックしてください。

≪完了≫

勘定科目の修正手順は以上です。

勘定科目の削除方法

勘定科目の削除方法についてご案内いたします。
※下記補足に記載しておりますように、勘定科目の登録状況によっては削除できませんのでご注意ください。

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」より、削除したい勘定科目の左端にチェック
   ※複数削除したい場合には、まとめてチェックをいれてください。
   
   
2. 「一括削除」をクリック
   
   なお、以下項目に該当の勘定科目が含まれている場合は削除できません。
   
   ①：仕訳パターン
   ②：未確定の仕訳データ
   ③：支払仕訳設定（共通設定にて支払仕訳を出力する設定になっている場合のみ）
   ④：振込元口座設定（支払仕訳）
   
   削除に失敗すると下記のようなエラーが表示されます。

削除したい場合は、以下の通りにご対応いただいたのち、再度削除をお試しください。

①仕訳パターン
　・「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」より、
　　削除したい勘定科目が登録されている仕訳パターンを特定。
　・仕訳パターンの勘定科目を他の勘定科目に登録し、仕訳パターンを確定してください。
　　
②確定前の仕訳データ
　・「データ出力」タブ＞「計上仕訳データ」＞「計上仕訳データの作成」および
　　「データ出力」タブ＞「支払仕訳データ」＞「支払仕訳データの作成」より削除したい勘定科目が含まれるすべての仕訳データを作成してください。

③支払仕訳設定
　・「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「支払仕訳設定」にて、削除したい勘定科目とは異なる勘定科目を設定し「保存」ボタンをクリックしてください。

④振込元口座設定（支払仕訳）
　・「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」＞「支払仕訳」
　　にて、削除したい勘定科目とは異なる勘定科目に変更してください。
　・「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」＞「支払仕訳」
　　にて、「共通の支払仕訳設定を適用する」となっている場合は、③の方法に沿ってご対応ください。

項目一覧

No	項目名	入力内容	必須	重複	文字数 上限	備考
1	勘定科目 コード	勘定科目の 勘定科目コード	○	不可	50	半角英数字記号のみ
2	勘定科目名	勘定科目の 名称	○	可	100	半角／全角問わず
3	税区分	勘定科目の 税区分	○	可	-	上限は10個 税区分マスタ内 から選択いただけます。
4	補助科目	勘定科目に対して利用できる補助科目	-	可	-	上限は50個 補助科目マスタ内 から選択いただけます。
5	外部連携用補助項目	会計ソフトなどの外部システム連携時に利用する補助項目です。 仕訳データに勘定科目に関連する情報を出力する際にご利用いただけます。	-	可	50	半角／全角問わず

 

（記事ID：1026）

概要

• FBデータ作成時に作成される支払仕訳の情報を設定します。
  「支払仕訳設定」で設定した内容に沿って、支払仕訳が作成されます。
  
  ■設定できる内容
  ・貸方：勘定科目／補助科目／税区分　
  　※借方は計上仕訳の貸方の仕訳内容が自動反映されます。
  ・摘要
  ・源泉徴収に対する支払仕訳の仕訳内容
  
  
• 振込元口座に応じて個別に設定することも可能です。
  その設定は「振込元口座設定」で行います。　
  
  
• 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「支払仕訳出力設定」を「利用する」にしている場合に設定できます。
  
  
• 「利用しない」になっている場合は、本メニューは表示されなくなります。
  ご利用になる場合は、必ず「利用する」に設定してください。
  
  
• 支払仕訳設定には、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「仕訳情報項目設定」で登録した項目は表示されません。

イメージ図

今回は支払仕訳の設定についてご案内いたします。
上記図の支払仕訳における、貸方の資産科目を指定する設定を行います。

設定手順

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「支払仕訳設定」をクリック
   
   ※「支払仕訳設定」が表示されていない場合は、
   　「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「支払仕訳出力設定」を「利用する」に変更してください。
   
   
2. 自社の共通設定としたい内容を設定します。
   
   
   
   1. 勘定科目
      貸方に設定したい勘定科目を設定します。（当座預金、普通預金など）    
   2. 補助科目
      貸方に設定したい補助科目を設定します。（A銀行、B銀行など）
      ※補助科目が不要な場合は設定は不要です。
   3. 税区分
      貸方に設定したい税区分を選択します。
   4. 摘要
      適用を編集できます。固定の文字列を出力したり、
      「差し込みタグ」を利用して請求や仕訳のデータを反映することができます。
   5. 源泉徴収税ありの支払仕訳内容を「利用する」「利用しない」を設定できます。
      「利用する」を選択するとさらに以下のように、源泉徴収税の支払仕訳の内容を設定できます。各項目の設定内容は上記と同じです。
      
   6. 設定が完了したら「保存」をクリック

≪完了≫

（記事ID：1020）

概要

• 「楽楽請求」を利用するユーザーおよびユーザーの情報を登録します。
• 各ユーザーごとに部門や役職、権限を設定することができます。
• 各ユーザーに権限を指定することが必須です。
  部門は任意ですが、先にご登録いただくことで設定がスムーズに進みます。
• 登録したユーザーにパスワード設定メールを送ることで「楽楽請求」の利用が可能になります。

イメージ図

※部門データ、プロジェクトデータについても取引設定などに反映されますが、上記図においては割愛しています。

設定が反映される画面

【例】
「請求書」タブ ＞ 「詳細」をクリック ＞「請求情報」 ＞ 「担当情報」の画面などで、該当請求書の担当の社員情報が分かります。

設定方法

「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。

「CSV取込」はテンプレートにデータを入力して、一括で取り込みます。
一括で取り込むことができるので、登録件数が多数ある場合に有効な方法です。

「直接入力」は「新規登録」画面より1件ずつ社員情報を登録します。
登録件数が少ない場合に有効な方法です。

※入力すべき情報は当ページの以下箇所にて記載しております。

• 設定画面の説明＞新規登録画面

登録方法１：CSV取込

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード
   
   
   
   
   ※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
   　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。
   
   　記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、 
   　CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。

2.[手順1]にてダウンロードしたCSVに必要情報を入力

3.必要情報を入力したCSVを「CSVインポート」よりインポート

≪完了≫

登録方法２：直接入力

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」＞画面右上「新規追加」をクリック
2. 必要情報を入力して保存

≪完了≫

設定画面の説明

一覧画面

No	項目名	入力内容
1	社員コード	社員の社員コード
2	社員名	社員の氏名
3	メールアドレス	社員のメールアドレス
4	部門	社員が所属している部門
5	役職	社員の役職 ※承認経路設定で利用する場合のみ設定が必要です。
6	権限	社員に設定されている権限
7	パスワード設定	社員のパスワード設定状況

新規登録画面

新規登録時には、権限の下部にパスワード設定依頼メールを送信するチェックボックスが表示されます。
設定時点でメールを送らない場合は、チェックを外してください。

各社員にパスワード設定依頼メールを送付する場合には、「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」から、依頼を送付したい社員に対して左端のチェックボックスにチェックを入れ、「パスワード設定依頼」をクリックします。

該当の社員あてにパスワード設定のメールが届くので、メールに記載のURLよりパスワードを設定してください。

No	項目名	入力内容
1	社員コード	社員の社員コード
2	社員名	社員の氏名
3	メールアドレス	社員のメールアドレス
4	部門（任意）	社員が所属している部門
5	役職（任意）	社員の役職 ※承認経路設定で利用する場合のみ設定が必要です。
6	権限	社員に設定されている権限
7	パスワード設定依頼 メール送信	登録と同時にパスワード設定依頼メールを送信するかのチェックボックス

項目一覧

No	項目名	入力内容	必須	重複	文字数 上限	備考
1	社員コード	社員の社員コード	○	不可	50	半角英数字記号のみ
2	社員名	社員の氏名	○	可	100	半角／全角問わず
3	メールアドレス	社員のメールアドレス	○	可	254	半角英数字記号のみ メールアドレス（xxx@yyy.zzz）の形式になっている必要があります
4	部門	社員が所属している部門	-	可	-	上限は5個
5	役職	社員の役職	-	可	-	上限は5個 ※同一部門の場合、上限は3個。
6	権限	社員に設定されている権限	○	可	-
	パスワード設定依頼 メール送信	登録と同時にパスワード設定依頼メールを送信するかのチェックボックス	-	-	-

（記事ID：1017）

概要

仕訳データの作成・出力に利用する税区分の設定方法についてお伝えします。
税区分は、ご利用の会計ソフトに登録されている税区分に則って設定を行います。
税区分の設定は、「設定」タブ>「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」より行います。

事前準備

設定に際して、以下が必要です。

• 会計ソフトの税区分情報
  入手方法については、会計ソフトのサポート担当にご確認ください。

税区分の設定方法（概要）

税区分設定は、登録方法が2つございます。ご状況にあわせて適した方を選択ください。
なお、会計ソフトで使用している税区分のみの登録で問題ございません。

１．1件ずつ手入力する方法

税区分を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
使用する税区分が少ない場合は、手入力を推奨いたします。

目安：概ね10件未満

２．複数の税区分をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）

登録する税区分をCSVファイルにまとめ、「楽楽請求」に取り込むことで税区分をまとめて登録する方法です。
使用する税区分が多い場合には、まとめて登録する方法を推奨いたします。

目安：概ね10件以上

税区分の設定方法（詳細）

勘定科目の設定手順について、詳細をお伝えします。
ご利用になる設定手順に応じてご確認ください。

１．1件ずつ手入力する方法

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」から、画面右上の「新規追加」をクリック。

必要な各情報を登録します。

• 税区分コード（必須）
  会計ソフトで指定されている税区分コードをご登録ください。
  ※税区分コードについては、ＣＳＶファイルを使用した修正が出来ません。
  
  
• 税区分名（必須）
  会計ソフトで指定されている税区分名をご登録ください。
  既に登録されている税区分名と同じ名称での登録はできません。
  重複しない名称となるよう登録をお願いいたします。
  
  
• 税率（必須）
  10%／8%／不課税／非課税／5%／3%から選択ください。
  
  
• 外部連携用補助項目（任意）
  会計ソフトと連携する際、上記「税区分コード」「税区分名」「税率」以外に必要な項目があれば設定ください。特になければ設定不要です。
  必要な情報を入力したら、「保存」をクリックしてください。

以上で、設定完了です。

２．複数の税区分をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）

2-1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。

　記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、 
　CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。

 

2-2. CSVテンプレートに必要な情報を記載

ダウンロードしたCSVテンプレートをExcelなどの表計算ソフトで開き、
各列に必要な情報を入力ください。

• A列：税区分コード
• B列：税区分名
• C列：税率
  10%／8%／不課税／非課税／5%／3%のいずれかを入力ください。
• D列：外部連携用補助項目

2-3. CSVファイルを「楽楽請求」に取り込む

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」から、画面右上の「︙」をクリックください。
「CSVインポート」をクリックし、「税区分のCSVインポート」を開いてください。

「税区分のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグアンドドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、
「インポート」ボタンをクリックしてください。

※CSVテンプレートファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。
　CSVファイル内に1行目から取り込みたいデータが存在している場合はチェックを外してください。


画面上部に「税区分のCSVインポートを開始しました。」と表示されます。
しばらく時間をおいて画面を更新すると、登録されている状態が確認できます。


CSVインポート結果の詳細については、マスタインポートログから確認可能です。
想定通りに登録できていなかった場合は、レポートを確認してCSVファイルの修正を行い、再度取込をお試しください。
「設定」タブ＞「レポート」＞「CSVインポートログ」をクリックすると、直近のCSVファイルのインポート結果およびレポートが確認できます。


詳細は下記マニュアルをご覧ください。

• システムログ

税区分の修正方法

既に登録済みの税区分の修正方法についてお伝えします。
税区分の修正方法についても、設定時と同様、2つ方法がございます。

１．1件ずつ手修正する方法

修正したい税区分を1つずつ修正する方法です。
修正したい税区分の数が少ない場合は、こちらの方法がおすすめです。

１．設定したい税区分の税区分名をクリックしてください。

２．修正したい箇所を修正し、保存をクリック。

≪完了≫

以上で修正完了です。

２．複数の税区分をまとめて修正する方法（CSVファイル使用）

CSVファイルを使い、修正したい税区分をまとめて修正します。
修正したい税区分の数が多く、1件ずつ手修正するのが手間と感じる場合は、こちらの方法がおすすめです。
既に設定している内容をCSVファイルで出力し、必要な修正を施して「楽楽請求」に取り込みます。

2-1. 設定済み税区分のエクスポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」から、画面右上の「︙」をクリックの上、「CSVエクスポート」をクリックしてください。
既に設定されている税区分をCSVファイルとしてダウンロードできます。

ファイル名：taxes_YYYYMMDD.csv（YYYYMMDD=年月日を意味します）

2-2. CSVファイル内の税区分の記載を修正

ダウンロードしたCSVファイルをMicrosoft Excelなどの表計算ソフトで開き、
修正したい箇所を修正し保存してください。
※税率は修正できません

2-3. 修正したCSVファイルのインポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」から、画面右上の「︙」をクリックください。
「CSVインポート」をクリックし、「税区分のCSVインポート」を開いてください。

「税区分のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグアンドドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」ボタンをクリックしてください。
※CSVテンプレートファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。
画面上部に「税区分のCSVインポートを開始しました。」と表示されます。
しばらく時間をおいて画面を更新すると、登録されている状態が確認できます。

CSVインポート結果の詳細については、マスタインポートログから確認可能です。
想定通りに登録できていなかった場合は、レポートを確認してCSVファイルの修正を行い、再度取込をお試しください。
「設定」タブ＞「レポート」＞「マスタインポートログ」をクリックすると、直近のCSVファイルのインポート結果およびレポートが確認できます。

CSVインポートログの詳細は下記マニュアルをご覧ください。

• システムログ

以上で、修正完了です。

税区分の削除方法

登録した税区分の削除方法についてお伝えします。

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」から、削除したい税区分の左端にあるチェックボックスをクリックください。
チェックしたら「一括削除」ボタンをクリックください。

削除に際したメッセージが出てくるので、注意書きを読み問題ないことを確認した上で「削除」ボタンをクリックください。

削除が完了すると、画面上部に「〇件の税区分を削除しました。」とメッセージが出てまいります。

以上で、削除完了です。

※個別画面から削除する方法もございます。
　税区分の画面右上にある「︙」をクリックすると「削除」ボタンが出てまいります。

項目一覧

No	項目名	入力内容	必須	重複	文字数 上限	備考
1	税区分コード	税区分の コード	○	不可	50	半角英数字記号のみ 更新時のキーとして利用（CSV）での更新不可
2	税区分名	税区分の総称	○	不可	100	半角／全角問わず
3	税率	税区分の税率	○	可	-	プルダウンより選択いただきます
4	外部連携用 補助項目	会計ソフトなどの外部システム連携時に利用する補助項目です。 仕訳データに税区分に関連する情報を出力する際にご利用いただけます。	-	可	50	半角／全角問わず 税区分コードや税区分名と異なる内容を出力する必要がある場合のみ、設定ください。 税区分コードや税区分名といった、他での登録内容が出力できればよい場合は、設定する必要はございません。

（記事ID：1028）

概要

• 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「部門設定」の画面と機能についてご案内いたします。
• 「部門コード」や「部門名」などを登録し、その情報を各種設定に利用します。
• 階層登録ができます。※最大10階層

イメージ図

※社員データ、プロジェクトデータについても取引設定などに反映されますが、上記図においては割愛しています。

設定が反映される画面

【例】


「社員設定」「プロジェクト設定」などの画面で、「部門を選択」をクリックすると、「部門設定」に登録された内容が表示されます。

設定方法

「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。

• 登録方法１：CSV取込
• 登録方法２：直接入力

 

登録方法１：CSV取込

テンプレートにデータを入力して、一括で取り込みます。
登録件数が多数ある場合に有効な方法です。

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード
   
   
   
   
   
   ※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
   　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。
   
   　記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、 
   　CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。

2. [手順1]にてダウンロードしたCSVに必要情報を入力


3. 必要情報を入力したCSVを「CSVインポート」よりインポート

≪完了≫

 

登録方法２：直接入力

「新規登録」画面より1件ずつ部門情報を登録します。
登録件数が少ない場合に有効な方法です。

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「部門設定」＞ 画面右上「新規追加」をクリック
2. 必要な情報を入力して保存

≪完了≫

 

設定画面の説明

一覧画面

No	項目名	詳細
1	部門コード	部門のコード
2	部門名	部門の名前
3	親部門	該当の部門に対しての上位部門

 

新規追加画面

No	項目名	詳細
1	部門コード	部門コードを入力する。
2	部門名	部門の名称を入力する。
3	親部門	親部門を選択できる。
4	外部連携用補助項目	会計ソフトなどの外部システム連携時に利用する補助項目を入力できる。
5	保存	入力内容を保存できる。
6	キャンセル	入力をキャンセルする。

 

項目一覧

No	項目名	入力内容	必須	重複	文字数 上限	備考
1	部門コード	部門のコード	○	不可	50	半角英数字記号のみ 更新時のキーとして利用（CSV）での更新不可
2	部門名	部門の名称	○	不可（※）	100	半角／全角問わず （※）同じ階層内での重複は不可
3	親部門	親部門の部門コード	-	可	50	半角英数字記号のみ 空白の場合、最上位部門として扱う
4	外部連携用の補助項目	会計ソフトなどの外部システム連携時に利用する補助項目です。 仕訳データに部門に関連する情報を出力する際にご利用いただけます。	-	可	50	半角／全角問わず 部門コードや部門名と異なる内容を出力する必要がある場合のみ、設定ください。 部門コードや部門名といった、他での登録内容が出力できればよい場合は、設定する必要はございません。

 

（記事ID：1018）

概要

• 「設定」タブ＞「申請／承認設定」＞「承認経路設定」 の画面と機能をご案内します。
  
  
• 支払依頼申請で利用する承認経路を作成・管理できます。
  承認経路ごとに適用条件を設定できます。
  
  
• 承認者として「部門」と「役職」の組み合わせを指定できます。
  
  
• 適用条件を使用すると、金額によって承認経路を変更することができます。
  例：100,000円未満の場合は経理課長の承認、
  　　100,000円以上の場合は経理課長・経理部長に承認フローが回ります。
  
  
• 「承認ステップ」として階層登録ができます。※最大20階層
  
  
• 1ステップに指定できる承認者の上限は5件となります。

イメージ図

支払依頼申請における承認フローを設定します。

 

設定が反映される画面

支払依頼申請時の承認経路選択などに使われます。
※承認経路は複数から選択できます。

設定方法

「新規登録」画面より1件ずつ承認経路を登録します。
承認者に役職を指定する場合や、金額によって承認経路が分かれる場合などの設定方法をそれぞれ記載します。

設定手順は以下をご確認ください。

• 設定手順
  
  • 承認者に役職を含む場合はこちら
  • 金額によって承認経路が分かれる場合はこちら
•  

 

設定手順

1. 「設定」タブ＞「申請／承認設定」＞「承認経路設定」＞「新規追加」をクリック
   
   
   
2. 「承認経路の新規追加」で必要項目を入力
   
   
3. 「＋追加」をクリックし、「承認ステップ」で承認者を指定
   ※社員を指定する場合は「承認者タイプ」にて「社員」を選択
   
   
4. 「承認ステップ」を追加したい場合は、さらに「＋追加」をクリックし、設定
   
   ※同じ承認ステップ内に「承認者」を追加したい場合は、「承認者を追加」をクリックすることで5名まで設定することが可能です。
   
   
5. 画面1番下の「追加」をクリックし、保存

《完了》

No	項目名	詳細
1	承認経路コード（必須）	承認経路のコードを入力する
2	承認経路名 （必須）	承認経路の名称を入力する
3	対象	承認経路の対象とする項目を「プロジェクト」「部門」 「設定しない」から選択する ※申請時に該当の「プロジェクト」もしくは「部門」が 費用負担部門として選択された際にのみ、この承認フローが適用されます。
4	承認依頼通知	代理承認者に承認依頼通知を送信するか否かを選択する
5	追加	承認経路パターンを追加する
6	保存	入力内容を保存できる
7	キャンセル	入力をキャンセルする

 

 

部門・役職で承認者を指定する場合

1. 「設定」タブ＞「申請／承認設定」＞「承認経路設定」＞「新規追加」をクリック
   
2. 「承認経路の新規追加」で必要項目を入力
   
3. 「＋追加」をクリックし、「承認ステップ」で承認者を指定
   ※役職を指定する場合は、「承認者タイプ」にて「部門・役職」を選択
   
4. 「承認ステップ」を追加したい場合は、さらに「＋追加」をクリックし、設定
   
   ※同じ承認ステップ内に「部門・役職」を追加したい場合は、「承認者を追加」をクリックすることで5つまで設定することが可能です。
   
   
5. 画面1番下の「追加」をクリックし、保存

《完了》

 

金額によって承認経路が分かれる場合

金額分岐する場合には「適用条件」の設定が必要です。

「適用条件」を「設定する」を選択し、請求合計金額を入力してください。
該当の金額の際に、こちらで設定した条件承認経路が適用されます。

1. 「設定」タブ＞「申請／承認設定」＞「承認経路設定」＞「新規追加」をクリック
   
   
   
2. 「承認経路の新規追加」で必要項目を入力
   
   
   
3. 「＋追加」をクリック＞「適用条件」＞「設定する」を選択し、
   「請求合計金額」を入力し「以上」または「以下」を選択
   
   
4. 「承認ステップ」にて承認者を指定
   ※代理承認してほしい人がいる場合は、「代理承認者」を選択
   
5. 「承認ステップ」を追加したい場合は、さらに「＋追加」をクリックし、設定
6. 画面1番下の「追加」をクリックし、保存

《完了》

 

補足：承認ステップ

役職（承認者タイプ：部門・役職）

「役職設定」に登録済の役職から選択します。
役職を指定する場合は必ず部門と組み合わせが必要になります。役職のみの指定はできません。

社員（承認者タイプ：社員）

「社員設定」に登録済で、かつ承認権限を持っている社員を直接選択します。

補足：承認ステップ＞承認条件

AND承認

順不同ですべての承認者の承認が必要になります。

【例】「西日本営業の課長と東日本営業の課長の両方が承認するが、承認の順番は問わない」という承認ポイントにしたい場合

以下のように設定すると、「西日本営業の課長および東日本営業の課長の承認が必要（順不同、両方の承認が完了次第次の承認者へ回る）」という承認ポイントになります。

※「承認者タイプ」を「部門・役職」で設定する場合は、自動的に「承認条件」が「AND承認」になります。

OR承認

いずれか1人の承認者の承認が必要になります。
※ 「承認者タイプ」が「社員」の場合のみ選択可

【例】「請求太郎と請求次郎と請求花子のいずれか１人が承認する」という承認ポイントにしたい場合

以下のように、右側に表示されるプルダウンを「OR承認」に設定すると、「請求太郎と請求次郎と請求花子のいずれか１人が承認する」という承認ポイントになります。

※「承認者タイプ」を「社員」で設定する場合は、「承認条件」を「AND承認」か「OR承認」の選択が可能です。

 

設定画面の説明

一覧画面

新規登録画面

No	項目名	詳細
1	承認経路コード	承認経路のコードを入力する
2	承認経路名	承認経路の名称を入力する
3	対象	承認経路の対象とする項目を「プロジェクト」「部門」 「設定しない」から選択する ※申請時に該当の「プロジェクト」もしくは「部門」が 費用負担部門として選択された際にのみ、この承認フローが適用されます。
4	承認依頼通知	代理承認者に承認依頼通知を送信するか否かを選択する
5	追加	承認経路パターンを追加する
6	保存	入力内容を保存できる
7	キャンセル	入力をキャンセルする

 

承認経路パターンの追加画面

No	項目名	詳細
1	適用条件	承認経路を適用する条件を設定する
2	承認ステップの「削除」	承認ステップを削除する
3	承認ステップの「追加」	承認ステップを追加する

 

項目一覧

No	項目名	入力内容	必須	重複	文字数 上限	備考
1	承認経路コード	承認経路のコード	○	不可	50
2	承認経路名	承認経路の名称	○	不可	100
3	対象	対象とする費用負担部門・プロジェクト	-	-	無	複数指定可能
4	承認依頼通知	代理承認者に承認依頼通知を送信するか否か	-	-	無	初期値はOFF

（記事ID：1023）

概要

仕訳データの作成・出力に利用する補助科目の設定方法についてご案内いたします。
補助科目は、ご利用の会計ソフトに登録されている補助科目に則って設定を行います。
会計ソフトで補助科目にあたる情報を利用していない場合は、設定不要です。

事前準備

設定に際して、以下が必要です。

• 会計ソフトの補助科目情報

入手方法については、会計ソフトのサポート担当にご確認ください。

補助科目の設定方法（概要）

補助科目設定は、登録方法が2つございます。
ご状況にあわせて適した方法を選択ください。

１．1件ずつ手入力する方法

補助科目を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
使用する補助科目が少ない場合は、手入力を推奨いたします。

目安：概ね10～20件程度

２．複数の補助科目をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）

登録する補助科目をCSVファイルにまとめ、「楽楽請求」に取り込むことで補助科目をまとめて登録する方法です。
使用する補助科目が多い場合には、まとめて登録する方法を推奨いたします。

目安：概ね20件以上

補助科目の設定方法（詳細）

補助科目の設定手順について、詳細をお伝えします。

ご利用になる設定手順に応じてご確認ください。

1. 1件ずつ手入力する方法

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「補助科目設定」から、画面右上の「新規追加」をクリック
   
   
2. 必要な情報を入力
   
   

• 補助科目コード（必須）
  会計ソフトで指定されている補助科目コードをご登録ください。

• 補助科目名（必須）
  会計ソフトで指定されている補助科目名をご登録ください。
  同じ勘定科目内に紐づく補助科目名と重複した名称での登録はできません。
  重複しない名称となるよう登録をお願いいたします。

• 外部連携用補助項目（任意）
  会計ソフトと連携する際、上記「補助科目コード」「補助科目名」以外に
  必要な項目があれば設定ください。特になければ設定不要です。

必要な情報を入力したら、「保存」をクリックしてください。
以上で、設定完了です。

 

２．複数の補助科目をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）

2-1.下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。

　記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、 
　CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。

 

2-2.CSVテンプレートに必要な情報を記載

ダウンロードしたCSVテンプレートをExcelなどの表計算ソフトで開き、
各列に必要な情報を入力ください。

A列：補助科目コード
B列：補助科目名
C列：外部連携用補助項目

• 補助科目コード（必須）
  会計ソフトで指定されている補助科目コードをご登録ください。※
  
  
• 補助科目名（必須）
  会計ソフトで指定されている補助科目名をご登録ください。
  同じ勘定科目内に紐づく補助科目名と重複した名称での登録はできません。
  重複しない名称となるよう登録をお願いいたします。
  
  
• 外部連携用補助項目（任意）
  会計ソフトと連携する際、上記「補助科目コード」「補助科目名」以外に必要な項目
  があれば設定ください。特になければ設定不要です。

2-3. CSVファイルを「楽楽請求」に取り込む

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「補助科目設定」から、画面右上の「︙」をクリックしてください。
「CSVインポート」をクリックし、「補助科目のCSVインポート」を開いてください。

「補助科目のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグアンドドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」ボタンをクリックしてください。
※CSVテンプレートファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。

画面上部に「補助科目のCSVインポートを開始しました」と表示されます。
しばらく時間をおいて画面を更新すると、登録されている状態が確認できます。


CSVインポート結果の詳細については、「マスタインポートログ」から確認可能です。
想定通りに登録できていなかった場合は、レポートを確認してCSVファイルの修正を行い、再度取込をお試しください。

「設定」タブ＞「レポート」＞「マスタインポートログ」をクリックすると、直近のCSVファイルのインポート結果およびレポートが確認できます。


詳細は以下マニュアルをご覧ください。

• システムログ
  
  

補助科目の修正方法

既に登録済みの補助科目の修正方法についてお伝えします。
補助科目の修正方法についても、設定時と同様2つ方法がございます。

１．1件ずつ手修正する方法

修正したい補助科目を1つずつ修正する方法です。
修正したい補助科目の数が少ない場合は、こちらの方法がおすすめです。

１．設定したい補助科目の補助科目名をクリック

２．修正したい箇所を修正し、保存ボタンをクリック

以上で修正完了です。

２．複数の補助科目をまとめて修正する方法（CSVファイル使用）

CSVファイルを使い、修正したい補助科目をまとめて修正します。
修正したい補助科目の数が多く、1件ずつ手修正するのが手間と感じる場合は、こちらの方法がおすすめです。
既に設定している内容をCSVファイルで出力し、必要な修正を施して「楽楽請求」に取り込みます。

なお、補助科目コードの修正はできません。
補助科目コードの修正を行いたい場合は、「1件ずつ手修正する方法」で修正ください。
※補助科目コードを基準に、補助科目名と外部連携用補助項目を修正するため。

2-1.設定済み補助科目のエクスポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「補助科目設定」から、画面右上の「︙」をクリックの上、「CSVエクスポート」をクリックしてください。
既に設定されている補助科目をCSVファイルとしてダウンロードできます。

ファイル名：sub-account-items-template_YYYYMMDD.csv
（YYYYMMDD=年月日を意味します）

2-2.CSVファイル内の補助科目の記載を修正

ダウンロードしたCSVファイルをMicrosoft Excel等の表計算ソフトで開き、修正したい補助科目名・外部連携用補助項目を修正し保存してください。

前述の通り、補助科目コードは修正できないため、お手数ですが「1件ずつ手修正する方法」で修正ください。

2-3.修正したCSVファイルのインポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「補助科目設定」から、画面右上の「︙」をクリックください。
「CSVインポート」をクリックし、「補助科目のCSVインポート」を開いてください。

「補助科目のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグアンドドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」ボタンをクリックしてください。

※CSVテンプレートファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。

画面上部に「補助科目のCSVインポートを開始しました」と表示されます。
しばらく時間をおいて画面を更新すると、登録されている状態が確認できます。


マスタインポート結果の詳細については、マスタインポートログから確認可能です。
想定通りに登録できていなかった場合は、レポートを確認してCSVファイルの修正を行い、再度取込をお試しください。

「設定」タブ＞「レポート」＞「マスタインポートログ」をクリックすると、直近のCSVファイルのインポート結果およびレポートが確認できます。


詳細は以下ページをご覧ください。

• システムログ

以上で、修正完了です。

補助科目の削除方法

登録した補助科目の削除方法についてお伝えします。

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「補助科目設定」より、削除したい補助科目の左端にチェック
   ※複数削除したい場合には、まとめてチェックをいれてください。
   
   
2. 「一括削除」ボタンをクリック
   
   
3. 削除に際したメッセージが出てくるので、注意書きを読み問題ないことを確認した上で「削除」ボタンをクリック
   
   

削除が完了すると、画面上部に「〇件の補助科目を削除しました。」とメッセージが表示されます。

以上で、削除完了です。

※個別画面から削除する方法もございます。
　補助科目の画面右上にある「︙」をクリックすると「削除」ボタンが出てまいります。

項目一覧

No	項目名	入力内容	必須	重複	文字数 上限	備考
1	補助科目 コード	補助科目の コード	○	不可	50	半角英数字記号のみ
2	補助科目名	補助科目の 名称	○	可	100	半角／全角問わず
3	外部連携用補助項目	会計ソフトなどの外部システム連携時に利用する補助項目です。 仕訳データに勘定科目に関連する情報を出力する際にご利用いただけます。	-	可	50	半角／全角問わず 補助科目コードや補助科目名と異なる内容を出力する必要がある場合のみ、設定ください。 補助科目コードや補助科目名といった、他での登録内容が出力できればよい場合は、設定する必要はございません。

（記事ID：1027）

概要

取引先より専用URLに請求書をアップロードしていただくことで、
「楽楽請求」にアップロードする方法をご案内します。

当記事では、すでに請求書受取口設定の登録など事前準備が完了している前提でご案内します。

請求書受取口設定が完了されていないお客様は、
請求書受取口設定をご確認の上、事前に設定をお願いいたします。

注意事項

• ファイル形式について

  • 自動アップロード可能なファイル形式：PDF・JPEG・PNG

• 請求書の添付方法
  
  • 請求書1件につき、必ず1つのファイルにまとめて添付してください。
    ※「1ファイル1請求書とする」でのみ取込が可能です。
    
    
• 「請求書提出ページ」のアップロード容量
  
  • 一度に100件、1件あたり20MB、総量100MBまでの請求書ファイルをアップロードできます。
    
    
• 動作保証環境
  • 「請求書提出ページ」URLの動作保証環境は、楽楽請求本体と同じです。
    詳細は、「楽楽請求」の動作保証環境をご確認ください。
    

    OS	ブラウザ
    Windows11	Google Chrome Microsoft Edge

    
    
• その他注意事項
  • 「請求書提出ページ」の差出人欄および連絡先メールアドレス欄にご入力された情報は、貴社による請求書ご送付先のほか、株式会社ラクスがサービス提供に必要な範囲でご連絡やお問い合わせのため利用いたします。
    （「請求書提出ページ」画面上に個人情報の利用用途を記載しております。）
    

事前準備

取引先から請求書をアップロードいただくにあたり、以下の設定が必要です。

• 「請求書受取口設定」

• 「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」＞「通知設定」
  請求書のアップロードに関する通知設定などを行うことができます。
  なお、「請求書提出ページ」のアップロードに失敗した場合、エラーメールは送付されません。
  

請求書を登録する手順（請求書提出ページ）

アップロード手順

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」＞「請求書提出ページ」のURLを確認
   

2. 1で確認した「請求書提出ページ」のURLに請求書をアップロードいただくように取引先にご依頼ください。
   
   
3. 「請求書」タブより、アップロードされたことを確認
   「詳細」＞「請求情報」＞「補足情報」より取引先が請求書提出ページに入力した「差出人」「連絡先メールアドレス」「コメント」「請求書受取口」が確認できます。
   
   
   

≪完了≫

 
取引先が「請求書提出ページ」を利用してアップロードする手順は以上です。
続いて、アップロードした請求書の「請求情報」と「仕訳情報」を登録する手順をご確認ください。 

（記事ID：1048）

概要

• 「承認待」の支払依頼申請を否認することができます。
  否認を行うと、該当の請求書に対して何も操作を行うことができなくなります。
• 「承認待」以外のステータスで、請求書の対応が不要となった場合は、「破棄」を実施ください。

事前準備　権限の設定

否認を行うためには、事前に否認を行うユーザーに承認権限が付与されている必要があります。

「設定」タブ ＞ 「組織マスタ」＞「権限設定」 ＞ 否認を行いたいユーザーの権限 ＞ 「承認」の項目にて、「承認」にチェックが入り、「利用可能な範囲」にて「制限なし」もしくは「自分が承認経路に含まれているデータのみ」のどちらかを選択ください。

 

否認の実施手順

1. 「承認」タブ ＞ 否認したい申請の「詳細」をクリック
   
   
2.  右上の三点リーダーより、「否認」を選択
   ※承認者としての部門・役職が重複している場合にのみ、立場を選択してください。
   
3.  コメントを入力し、「否認」をクリック

≪完了≫

以上で否認は完了です。

 

否認後の閲覧方法

「請求書」タブの絞込検索にて、ステータス「否認」を選択し検索することで、過去に否認した請求書を閲覧できます。

（記事ID：1034）

 

概要

• 請求書のステータスが「承認待」「承認完了」「確定済」の場合に、仕訳情報の入力・修正・再作成をする手順をご案内します。
• 請求書のステータスは「承認待」「承認完了」「確定済」状態のまま「仕訳情報」のみ修正ができます。
• ステータスが「確定済」の場合、「仕訳情報」の修正を行った請求書に対して、「計上仕訳データ」「支払仕訳データ」の再出力ができます。
• 承認者が「仕訳情報」を入力する場合、「仕訳情報を表示する」権限が必要です。
• ステータスが「確定済」で修正を行う場合、「確定後も仕訳情報の編集ができる」権限が必要です。
  
  

事前準備

①承認者が「仕訳情報」を入力するための権限設定

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」にて該当の社員の「権限」を確認
2. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞1で確認した「権限名」をクリック
3. 「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「表示内容」＞「仕訳情報を表示する」を選択
4. 「保存」をクリック

《完了》

②ステータスが「確定済」で「仕訳情報」を修正するための権限設定

※①を設定した上で以下ご設定ください。

1. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」＞「請求書に関する設定」＞「確定後の仕訳情報の編集」を「利用する」にチェック

2. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」にて該当の社員の「権限」を確認
3. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞1で確認した「権限名」をクリック
4. 「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「請求書の確定」＞「確定できる」＞「確定後も仕訳情報の編集ができる」を選択
5. 「保存」をクリック

《完了》

 

仕訳情報の修正手順

①ステータスが「承認待」で申請者が記入した「仕訳情報」を修正する場合

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック

2. 「仕訳情報」＞「編集」をクリック

3. 「仕訳内容」を修正

4. 「保存」をクリック

《完了》

 

②ステータスが「承認完了」で「仕訳情報」を修正する場合

1.  「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック

2. 「仕訳情報」＞「編集」をクリック
3. 「仕訳内容」を修正
4. 「保存」をクリック

《完了》

 

③ステータスが「確定済」で「仕訳情報」を修正する場合

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「仕訳情報」＞「編集」をクリック
3. 「仕訳内容」を修正
4. ダイアログが表示されるため、「取り消す」を選択
   ※画面上の「仕訳情報」のみ修正をしたい場合は「取り消さない」を選択してください。
5. 「保存」をクリック

《完了》

 

ここまでで計上仕訳データの作成は完了です。
仕訳データを作成する手順は下記マニュアルをご確認ください。

• 仕訳データを作成する手順

 

（記事ID：1043）

「楽楽請求」の機能概要

受領した請求書を一元管理し、支払いや計上の業務を効率化する、クラウド型の請求書受領システムです。
大量に届くさまざまな形式の請求書を「楽楽請求」にアップロードし、電子帳簿保存法の「スキャナ保存」および「電子取引」に対する方式で一元管理ができます。

請求書から、支払いや計上に必要な情報が自動で読み取られ、また、仕訳パターンや過去の仕訳をもとに仕訳入力が補助されます。
データを確定したあとは、会計ソフトに連携するCSVデータや振込データも「楽楽請求」で作成できます。

「楽楽請求」電子帳簿保存法対応の概要

「楽楽請求」を利用するだけでは電子帳簿保存法に対応できません。
「楽楽請求」外の対応も含めて、必要な対応をご案内します。

必要な対応は、対応したい内容によって異なります。
以下の2パターンのいずれかが考えられます。

1. 「電子取引」にのみ対応したい
2. 「スキャナ保存」にのみ対応／「電子取引」「スキャナ保存」の両方に対応したい

それぞれ詳しくみていきましょう。

1.電子取引にのみ対応したい場合

▶「楽楽請求」外で必要な対応２点

電帳法「電子取引」に対応するにあたり、
「楽楽請求」外の準備として以下2点の対応を進めましょう。 　

①見読可能装置の備付け：条件を満たすディスプレイ・プリンタの用意　
②業務フローの整備：「楽楽請求」へのアップロード完了までの業務フロー整備

①見読可能装置の備付け：条件を満たすディスプレイ・プリンタの用意

「楽楽請求」上で管理している領収書／請求書を以下の状態で表示・印刷できる必要があります。 

• 当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと

②業務フローの整備：「楽楽請求」へのアップロード完了までの業務フロー整備

下記のいずれかの方式で「楽楽請求」へのアップロード完了を行える業務フローを整えましょう。

• 書類受領後、おおむね7営業日以内（早期入力方式）
• 書類受領後、最長２か月+おおむね7営業日以内（業務サイクル方式）

▶電子帳簿保存法の保存要件に対する「楽楽請求」の
　対応機能／役割範囲　

▶電子取引　

「対応機能」欄について

• 「〇」：各要件に関する機能を「楽楽請求」で提供しています。
• 「ー」：各要件に関する機能を「楽楽請求」で提供していません。
• 「※」：各要件に関わる機能を「楽楽請求」で提供していますが、お客様側での運用の取り決めや対応が必要です。運用方法はお客様ごとに異なります。

※②のタイムスタンプの付与について、タイムスタンプの自動付与機能はありますが、定められた期間内に「楽楽請求」へアップロードすることが求められます。
この期間内へアップロードできるか、という部分はお客様にて担保いただく必要がございますため「※」としております。
※③「データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステムまたは訂正削除ができないシステムを利用し、取引情報の授受および保存を行う」について、「楽楽請求」はデータの訂正削除ができないシステムに該当します。

• メールでの自動受取を利用する場合：
  システム内で取引情報の授受および保存を行います。
  
  
• 手動または受取代行経由で請求書をアップロードする場合：
  システム外で取引情報の授受を行うため、社内にて事務処理規定の策定・運用をお願いいたします。

▶電帳法対応のためのチェックリスト（電子取引のみ）

電帳法対応する場合にご活用いただける「電子帳簿保存法 対応チェックリスト」をご用意しています。

求められている要件に対応するために何を準備すればよいか、が各要件ごとにひと目でわかります。
ダウンロードし、確認しながら対応の準備を進めていきましょう！

2.スキャナ保存にのみ対応したい
もしくは電子取引／スキャナ保存の両方に対応したい場合

▶「楽楽請求」外で必要な対応５点

電帳法「スキャナ保存」に対応するにあたり、
「楽楽請求」外の準備として以下5点の対応を進めましょう。 　

①見読可能装置の備付け：条件を満たすカラーディスプレイの用意　
②整然・明瞭出力：条件を満たすカラープリンタの用意
③業務フローの整備：「楽楽請求」へのアップロード完了までの業務フロー整備
④電子計算機処理システムの開発関係書類などの備付け
⑤読み取り解像度・階調の担保：条件を満たす機器での読み取り

①見読可能装置の備付け：条件を満たすカラーディスプレイの用意

以下の条件を満たすカラーディスプレイをご用意ください。

＜確認ポイント＞
「楽楽請求」上で管理している請求書を以下を満たすディスプレイで速やかに表示できる状態か

　・サイズ: 14inch（35cm）以上
　・カラー: RGB256階調以上
　・4ポイントの大きさの文字を認識できる　
　・分割せずにディスプレイに表示できる
　・原稿データを拡大または縮小して表示できる
　・想定する最大サイズの原稿で1ページ全体を画面に表示できる

②整然・明瞭出力：条件を満たすカラープリンタの用意

以下の条件を満たすカラープリンタをご用意ください。

＜確認ポイント＞
「楽楽請求」上で管理している請求書を以下の状態で印刷できる状態か。

　・解像度: 200dpi以上
　・カラー: RGB256階調以上
　・4ポイントの大きさの文字で紙に印刷できる
　・原稿サイズのまま分割せずに紙に印刷できる
　・等倍のまま、200dpi+RGB256階調以上で紙に印刷できる
　・レシート大の原稿について、市販のプリンタで最小用紙サイズまで拡大して紙に印刷できる
　・想定する最大サイズ（例：A3）の原稿を市販のプリンタを使って、
　　ページ全体を明瞭さを保ったまま１枚の紙に印刷できる

③業務フローの整備：
「楽楽請求」へのアップロード完了までの業務フロー整備

下記のいずれかの方式で「楽楽請求」へのアップロード完了を行える業務フローを整える。

• 書類受領後、おおむね7営業日以内（早期入力方式）
• 書類受領後、最長２か月+おおむね7営業日以内（業務サイクル方式）

④電子計算機処理システムの開発関係書類などの備付け

以下の書類をお客様にてご準備いただく必要があります。
いずれも必須の書類です。

• 事務の手続きを明らかにした書類
  責任者、作業の過程、順序及び入力方法などの手続きを明確に表現したもの。
  書類の受領→スキャン→保存までの一連の流れを記した手順書のようなイメージです。
  ※サンプルは以下をご確認ください。
  ▼国税庁HP > 国税関係書類に係る電子計算機処理に関する事務の手続を明らかにした書類
  https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
  
  
• システムの操作説明書
  申請者・承認者用マニュアル、経理用マニュアルなどを指します。
  社内展開用マニュアルをダウンロードの上、カスタマイズしてください。
  マニュアルは下記ページよりダウンロードしてください。
  ・STEP4-2 - 運用テストと社内への展開をしよう（社内展開編）

 ⑤読み取り解像度・階調の担保：条件を満たす機器での読み取り

以下の条件を満たす機器での読み取りが必要となります。
ご利用予定の複合機の設定確認や、スキャン時／カメラでの撮影時での注意点をマニュアルに記載するといった対応を行いましょう。

• 解像度: 200dpi以上
• カラー: RGB256階調以上

▶「楽楽請求」内で必要な対応１点

スキャナ保存にも対応する場合、「楽楽請求」内でもご対応いただく点がございます。

「楽楽請求」に自社で定めた入力期間内にアップロードし、
帳簿（会計ソフト）との相互関連性が確保できる対応をしていただく必要がございます。

帳簿書類間の関連性を確保するために、仕訳出力時に請求IDを出力するなどのご対応が必要す。具体的には、摘要欄に請求IDを出力できる設定にするなどの設定が考えられます。

詳細な運用については、担当の税理士様にもご相談の上ご決定ください。

▶電子帳簿保存法の保存要件に対する「楽楽請求」の
　対応機能／役割範囲　

スキャナ保存

「対応機能」欄について

• 「〇」：各要件に関する機能を「楽楽請求」で提供しています。
• 「－」：各要件に関する機能を「楽楽請求」で提供していません。
• 「※」：各要件に関わる機能を「楽楽請求」で提供していますが、お客様側での運用の取り決めや対応が必要です。運用方法はお客様ごとに異なります。

読み取り情報の保存／入力者など情報の確認の要件については令和6年1月1日以降にスキャナ保存するものに関しては対応不要です。
（注1）「楽楽請求」はデータの訂正・削除ができないシステムのためバージョン管理を行いません。

▶電帳法対応のためのチェックリスト（電子取引＆スキャナ保存）

「電子帳簿保存法 対応チェックリスト」をご用意しています。

求められている要件に対応するために何を準備すればよいかが、
各要件ごとにひと目でわかります。
ダウンロードし、確認しながら対応の準備を進めていきましょう！

電子帳簿保存法の仕様

▶動作保証環境

「楽楽請求」の動作保証環境をご確認ください。

▶アップロードできるデータ形式（拡張子）

対応ファイル形式はPDF、JPEG、PNGです。

▶アップロードできるデータ上限／1環境のデータ総量上限　

• アップロードできるデータ上限は1ファイルにつき20MBです。
• 1環境でのアップロードできるデータ総量の上限はありません。

▶タイムスタンプ機能

電子帳簿保存法の保存要件で求められるタイムスタンプの自動付与機能があります。
「楽楽請求」にアップロードが完了した時点でタイムスタンプが自動的に付与されます。

（記事ID：1035）

概要

• 当記事では、振込用のFBデータ（※）を出力するための事前準備にあたる、FBデータの作成方法をご案内します。
  ※インターネットなどを使って振込など行うサービスで利用できるデータです。
• FBデータの出力手順は「FBデータを出力する手順」でご案内します。
• 全銀協規定フォーマットでデータを作成することができます。
  
  

事前準備

FBデータを作成するにあたり、以下の設定が必要です。

• 「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」　
  出力に関する設定 > FBデータの出力
  ※上記設定にて「利用しない」になっていると、本メニューが表示されません。
  
  
• 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」
  振込元口座設定：振込に使用する貴社の口座の基本情報やFBデータに関する情報を登録します。詳細は振込元口座設定をご確認ください。
  
  

FBデータの作成画面

「データ出力タブ > FBデータ > FBデータの作成」から作成いたします。

 

FBデータの作成方法

①：FBデータを作成したい請求書を絞り込み、選択

FBデータを作成したい請求書を絞り込みます。
画面上部にある絞込機能を使うと、取引先や支払予定日などを基に請求書を絞込可能です。

以下の内容で絞り込むことができます。

• 請求ID
  請求書のIDで絞り込むことができます。
  
  
• 支払予定日
  指定した支払予定日に合致する請求書を絞り込むことができます。
  
  
• 取引先
  特定の取引先のみに絞り込むことができます。
  
  
• 振込先銀行
  振込先銀行で絞り込むことができます。
  「振込手数料を考慮して特定の銀行だけ振込元口座を分けたい」といった際にご利用いただくと便利です。
  
  
• ステータス
  「未作成／作成済／作成対象外／すべて」から選択可能です。
   各種ステータスの請求書を確認する際にご利用いただくと便利です。
  
  
• 担当部門（子部門を含む）
  請求書の「担当情報＞担当部門」で絞り込むことができます。
  「担当部門」で絞り込む場合、「子部門を含む」かどうかチェックをいれることができます。
  
  
• 担当プロジェクト
  請求書の「担当情報＞担当プロジェクト」で絞り込むことができます。

絞り込んだ請求書のうち、一部のみ出力したい場合については、出力したい請求書ファイルの左端にあるチェックボックスにチェックを入れてください。

②：FBデータの作成指示

指示には2つ選択肢がございます。

②-1：絞込中のすべての請求書で作成

「絞込中のすべての請求書で作成」を選択すると、絞込条件に合致している請求書すべてを対象にFBデータを作成いたします。　

 

②-2：選択した請求書で作成

特定の請求書のみ出力したい場合に使う選択肢です。
左端にあるチェックボックスにチェックが入っている請求書を対象に、FBデータを出力いたします。

 

③：FBデータの振込元

指示すると、以下の画面が表示されます。必要な選択肢を指定し、「作成」ボタンをクリックください。

• 振込元口座
  FBデータの振込元となる貴社の口座情報をご指定ください。
  ※「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」で設定した選択肢が表示されます。
  画面上での口座指定はできません。事前に設定ください。
  
  
• 振込日
  ご希望の振込日をご指定ください。
  
  
• 振込種別
  「同じ振込先はまとめて振込／請求書ごとに振込」から選択ください。
  「同じ振込先はまとめて振込」を選択すると、FBデータ作成対象の請求書のうち振込先が同じ請求書が複数ある場合は、FBデータ上で振込額を集計いたします。

「作成」ボタンをクリックすると、自動で「FBデータの出力」ページに遷移します。
「FBデータの作成を開始しました。」とメッセージが表示され、ステータスが「作成準備中」になります。

FBデータの出力方法は、以下記事をご確認ください。

• FBデータを出力する手順

• 振込元口座を分けてFBデータを作成したい

（記事ID：1014）

概要

• 仕訳データを出力する手順についてご案内します。
• 仕訳データには「計上仕訳データ」と「支払仕訳データ」の2種類があります。
• 計上仕訳データ、支払仕訳データいずれも、出力する前に作成を行うことが必要です。
  仕訳データ作成については以下マニュアルをご確認ください。
  仕訳データを作成する手順

計上仕訳データの作成～出力までの流れ

計上仕訳データを出力するまでの流れは、
仕訳情報の入力→計上仕訳データ作成→計上仕訳データ出力です。
利用する画面も合わせた手順は以下の通りです。

1. 「請求書」タブで各請求書ごとに仕訳情報を登録
2. 請求書を確定
3. 「データ出力」タブ＞「計上仕訳データの作成」で
   仕訳データを作成したい請求書を選択し計上仕訳データを作成
4. 「データ出力」タブ＞「計上仕訳データの出力」で
   出力したい「計上仕訳データ」を選択肢出力

≪完了≫

計上仕訳データの出力画面

「データ出力」タブ＞「計上仕訳データの出力」から出力いたします。

計上仕訳データの出力方法

①：計上仕訳データを出力したい請求書を絞り込み、選択

計上仕訳データを作成したい請求書を絞り込みます。
画面上部にある絞込機能を使うと、ステータス、請求IDをもとに検索が可能です。以下の内容で絞り込むことが可能です。

• ステータス
  「作成準備中／作成中／完了／作成失敗／作成取消／すべて」から選択することが
  できます。
  「完了」のステータスとなっているデータのみ出力可能です。
  
  
• 請求ID
  請求書アップロード時に付与される請求IDで検索が可能です。

②：画面右端の↓ボタンよりダウンロード

また、ダウンロード済の計上仕訳データには「ダウンロード済」と表示されますが、
再度「↓」ボタンをクリックすることで再ダウンロードすることができます。

計上仕訳データの作成取消

作成された計上仕訳データを作成取消することも可能です。

作成取消の処理を行うと、画面上のステータスは「作成取消」になり、
計上仕訳データのステータスは「未作成」に戻ります。

計上仕訳データの作成取消方法

1. 作成取消したい請求書のチェックを入れた状態で画面左上「作成取消」をクリック
   
2. 作成取消した請求書データは「作成取消」のステータスとなり、
   「計上仕訳データ」＞「計上仕訳データの作成」より再度作成できる状態になります。
   

 

支払仕訳データの作成～出力までの流れ

支払仕訳データを出力するまでの流れは、
「仕訳情報の入力→FBデータ作成→支払仕訳データ作成→支払仕訳データ出力」です。
利用する画面も合わせた手順は以下の通りです。

1. 「請求書」タブで各請求書ごとに仕訳情報を登録
2. 請求書を確定
3. 「データ出力」タブ＞「FBデータの作成」で
   FBデータを作成したい請求書を選択しFBデータを作成
4. 「データ出力」タブ＞「支払仕訳データの作成」で
   作成したい「支払仕訳データ」を選択し、作成。
5. 「データ出力」タブ＞「支払仕訳データの出力」で
   出力したい「支払仕訳データ」を選択し出力。

≪完了≫

関連マニュアル

• 仕訳データを作成する手順
• FBデータを作成する手順
  
  

支払仕訳データの出力画面

「データ出力タブ > 支払仕訳データの出力」から出力いたします。

関連マニュアル

• 共通設定

 

支払仕訳データの出力方法

①：支払仕訳データを出力したい請求書を絞り込み、選択

支払仕訳データを作成したい請求書を絞り込みます。
画面上部にある絞込機能を使うと、ステータスや請求IDをもとに検索が可能です。
以下の内容で絞り込むことが可能です。

• ステータス
  「作成準備中／作成中／完了／作成失敗／作成取消／すべて」から選択可能です。
  「完了」のステータスとなっているデータのみが出力可能です。
  
  
• 請求ID
  請求書アップロード時に付与される請求IDで検索が可能です。

②：画面右端の↓ボタンよりダウンロード

また、ダウンロード済の支払仕訳データには「ダウンロード済」と表示されますが、
再度「↓」ボタンをクリックすることで再ダウンロードすることができます。

支払仕訳データの作成取消方法

作成された支払仕訳データを作成取消することも可能です。
作成取消の処理を行うと、画面上のステータスは「作成取消」になり、
支払仕訳データのステータスは「未作成」に戻ります。

支払仕訳データの作成取消方法

1. 作成取消したい支払仕訳データのチェックを入れた状態で、画面左上の　「作成取消」をクリック
2. 作成取消した支払仕訳データは「作成取消」のステータスとなり、
   「支払仕訳データ」＞「支払仕訳データの作成」より再度作成できる状態になります。
   

（記事ID：1013）

概要

• 振込用のFBデータ（※）を出力する方法について、ご案内いたします。
  ※インターネットなどを使って振込などを行うサービスで利用できるデータです。
• 当記事では、FBデータを出力するための事前準備にあたる内容をご案内しております。
• FBデータの作成手順については「FBデータを作成する手順」でご案内いたします。
  
  

事前準備

FBデータを出力するにあたり、以下の設定が必要です。

• 「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」＞「出力に関する設定」＞「FBデータの出力」＞「利用する」に設定してください。
  
  

FBデータの出力対象

FBデータとして出力可能になるのは、請求書画面でのステータスが"確定済"かつ、支払方法が「銀行振込」になっている請求書のみです。

請求書のステータスが「確定済」以外の場合はFBデータを出力できません。
必ず「確定済」になるまで処理を進めてください。

なお、FBデータ作成のステータスが「作成済」の請求書は選択不可、「作成対象外」の請求書が含まれている場合はエラーとなります。

FBデータの出力画面

「データ出力」タブ＞「FBデータ」＞「FBデータの出力」から出力します。

 

FBデータの出力方法

①：FBデータを出力したい請求書を絞り込み、選択

FBデータを出力したい請求書を絞り込みます。
画面上部にある絞込機能を使うと、ステータスや振込ID、請求IDをもとに検索が可能です。

以下の内容で絞り込むことが可能です。

• ステータス 
  「作成準備中／作成中／完了／完了(警告あり)／作成失敗／作成取消」から選択可能です。「完了」「完了(警告あり)」のステータスとなっているデータのみが出力可能です。
  
  
• 振込ID／請求ID
  請求書アップロード時に付与される請求IDや、FBデータ出力時に付与される振込IDなどで検索が可能です。
  
  
• 作成完了日時～作成完了日時　　　
  FBデータが作成された日時を基に検索が可能です。
  
  
• 振込元口座
  振込元口座を選択し検索が可能です。
  
  
• 社員名
  担当の社員名を指定し検索が可能です。
  
  

②：画面右端の↓ボタンよりダウンロード

「詳細」をクリックすると、
FBデータの振込ID、振込日、振込元口座、振込合計金額などを確認できます。

 

FBデータの作成取消

作成されたFBデータを作成取消することも可能です。

作成取消の処理を行うと、画面上では「作成取消」というステータスになり、FBデータが未作成のステータスに戻ります。

FBデータの作成取消方法

1. 作成取消したい請求書のチェックを入れた状態で画面左上「作成取消」をクリック
2. 作成取消した請求書データは「作成取消」のステータスとなり、
   FBデータ＞FBデータの作成より再度作成できる状態になります。
   

（記事ID：1015）

概要

• 「設定」＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」のマニュアルです。
• 請求書の登録や申請の際に、プロジェクトや案件のような部門とは別の単位の情報を残したい場合に使用します。
• 請求データにプロジェクト情報を持たせたり、仕訳パターンに紐づけることができます。
• プロジェクトや案件単位での管理が不要な場合は、本設定は不要です。

イメージ図　

※社員データ、部門データも取引設定などに反映されますが、上記図においては割愛しています。

事前準備

設定に際しては、以下が必要です。

• 登録したいプロジェクト情報の一覧
  （プロジェクトコード、プロジェクト名、プロジェクトに紐づく部門の一覧）

※プロジェクトコードなど「プロジェクトマスタ」に登録する情報を会計ソフトに連携する必要がある場合は、会計ソフトに登録されている内容と同じ情報を登録してください。

設定パターン

プロジェクト設定の設定方法は「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ手入力する方法（直接入力）

プロジェクト情報を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
登録したい件数が少ない場合（※）は、手入力する方法がおすすめです。

※目安：10～20件程度

②：まとめて登録する方法（CSV取込）

プロジェクト情報をまとめて登録する方法です。

登録したいプロジェクト情報をCSVファイルにまとめ、
CSVファイルを「楽楽請求」に取り込むことで一括登録できます。
登録したい件数が多い場合（※）は、まとめて登録する方法がおすすめです。

※目安：20件以上

設定方法　①：1件ずつ手入力する方法（直接入力）

1.「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」＞「新規追加」をクリック

2. 必要な情報を入力して、画面下部の「保存」をクリック

各入力項目は、それぞれ以下を参考に入力してください。

項目名	出力内容	必須	重複	備考
プロジェクトコード	プロジェクトのマスタコード	〇	不可
プロジェクト名	プロジェクトの名称	〇	不可
部門	プロジェクトに関連する部門の 部門コード ※1プロジェクトに複数の部門を 紐づける場合は、セル内で改行をする形で登録	〇	可	上限は10個
外部連携用補助項目	会計ソフトなどの外部システム連携時に利用する補助項目	-	可

3.プロジェクトが登録される


≪完了≫

設定方法　②：まとめて登録する方法（CSV取込）

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

※CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは、2シートに分かれています。
　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートです。

2.  CSVテンプレートファイルをExcelなどの表計算ソフトで開き、
　 1行目の項目にあわせて各列に情報を入力

 

 

 

項目名	出力内容	必須	重複	備考
プロジェクトコード	プロジェクトのマスタコード	〇	不可
プロジェクト名	プロジェクトの名称	〇	不可
部門	プロジェクトに関連する部門の 部門コード ※1プロジェクトに複数の部門を 紐づける場合は、セル内で改行をする形で登録	〇	可	上限は10個
外部連携用補助項目	会計ソフトなどの外部システム連携時に利用する補助項目	-	可

3.テンプレートのシートに入力後、CSV形式（「CSV(コンマ区切り)(*CSV)」）で保存

4.「設定」タブ ＞ プロジェクト設定 ＞  画面右上の「︙」＞「CSVインポート」をクリック



5. 作成したCSVファイルを選択して、「インポート」ボタンをクリック

6.プロジェクトが登録される

≪完了≫

 

プロジェクト情報の修正方法

プロジェクトの修正方法は「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

 

①：1件ずつ修正する方法（直接入力）

1.「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」をクリック

2. 修正したいプロジェクト名をクリック

3. 修正したい情報を直接修正し、「保存」をクリック

≪完了≫

②：まとめて修正する方法（CSV取込）

現在のプロジェクトの登録情報をもとに、修正したいプロジェクトのプロジェクトコードと、修正したい項目だけのCSVファイルを作成します。

CSV取込で修正する場合は、プロジェクトコードをキーに更新するため、
プロジェクトコードは必須項目です。

1.「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」＞画面右上の「︙」＞CSVエクスポートをクリック
　現在の登録情報をCSVでダウンロードします。

　※CSVファイル名称：projects_yyyymmdd.csv


2. エクスポートしたCSVファイルをExcelなどの表計算ソフトで開く
　 修正したい項目を修正し、CSV形式（「CSV(コンマ区切り)(*CSV)」）で保存


3.「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」＞画面右上の「︙」＞CSVインポートをクリック

4.上記「2.」で保存したCSVファイルを選択「インポート」ボタンをクリック

5.プロジェクトの情報が修正した内容に書き換わる

≪完了≫

プロジェクト情報の削除方法

プロジェクト情報の修正方法は1件ずつ削除する方法と、一括削除の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択してください。

 

①：1件ずつ削除する方法

1.「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」をクリック

2. 削除したいプロジェクト名をクリック

3. 画面右上の「︙」 ＞ 削除をクリック

4. 削除してよいかのダイアログが表示される。内容を確認し「削除」をクリック

5.該当のプロジェクトが削除される

≪完了≫

②：一括削除する方法

1.「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」をクリック

2. 一覧画面上で削除したいプロジェクトを選択し「一括削除」をクリック

3. 削除してよいかのダイアログが表示される。内容を確認し「削除」をクリック


≪完了≫

 

項目一覧

項目名	入力内容	必須	重複	文字数 上限	備考
プロジェクト コード	プロジェクトの マスタコード	○	不可	50	半角英数字記号のみ
プロジェクト名	プロジェクトの名称	○	可	100	半角／全角問わず
部門	プロジェクトに 関連する部門	○	可	50	半角英数字記号のみ
外部連携用 補助項目		-	可	50	半角／全角問わず プロジェクトコードやプロジェクト名と異なる内容を出力する必要がある場合のみ、設定します。 プロジェクトコードやプロジェクト名といった、他での登録内容が出力できればよい場合は、設定の必要はありません。

（記事ID：1031）