仕訳データ作成・出力の記事一覧

仕訳パターンは、同じ適用条件のものを複数登録できますが、同じ適用条件の仕訳パターンが2つ以上登録されている場合は、請求書のデータ化時に仕訳を自動生成できません。

そのため、仕訳パターンの登録時にすでに登録されている仕訳パターンの適用条件と同様の登録をしようとした際に、以下のメッセージが表示されます。

「対象の重複」のメッセージが発生するケース

すでに登録済みの仕訳パターンと、新規で登録する仕訳パターンが以下の条件の場合は、メッセージが表示されます。

• 既存の仕訳パターン
  • 取引先　　　：A株式会社
  • プロジェクト：未登録
  • 部門　　　　：未登録

•  
• 新規で登録する仕訳パターン
  • 取引先　　　：A株式会社
  • プロジェクト：未登録
  • 部門　　　　：未登録
    
    

「対象の重複」のメッセージが発生しないケース

すでに登録済みの仕訳パターンと、新規で登録する仕訳パターンが以下の条件の場合は、すでに登録のある条件とは別条件という判断でメッセージは表示されません。

• 既存の仕訳パターン
  • 取引先　　　：A株式会社
  • プロジェクト：未登録
  • 部門　　　　：未登録

• 新規で登録する仕訳パターン
  • 取引先　　　：A株式会社
  • プロジェクト：A
  • 部門　　　　：未登録

（記事ID：2060）

はい、可能です。

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「計上仕訳出力設定／支払仕訳出力設定」＞「出力情報」にて「摘要」を設定している行の、「出力する桁数」を入力いただくことで、設定した桁数以上の文字は出力されません。

（記事ID：2012）

読み取った「請求金額」と「振込金額」が一致しない場合に表示される警告です。

「請求金額」もしくは「振込金額」が誤っている場合には、以下の方法で修正できます。
なお、あくまで警告になりますので、解除は必須ではございません。

「請求金額」が誤っている場合

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求金額」の「編集」をクリック
3. 「請求金額」を修正
4. 「保存」をクリック

「振込金額」が誤っている場合

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「支払情報」の「編集」をクリック
3. 「振込金額」を修正
4. 「保存」をクリック

≪完了≫

（記事ID：2054）

受け取る請求書の大半は、同じ勘定科目の構成で仕訳を作成する場合は、
勘定科目を固定＋金額は請求書に記載の金額を自動反映する構成の仕訳パターン設定がおすすめです。

なお例外的に届く勘定科目が異なる請求書は、都度手動で仕訳情報を入力するか、別途例外用の仕訳パターンを追加設定して対応します。

対象ケース例

毎月発生する請求書の大半（8～9割など）が仕入れの請求書の場合。

設定例

毎月届く請求書に、以下の仕訳を作成したい場合。
（勘定科目は固定、金額は請求書に記載の金額）

設定手順

1. 「設定」タブ
2. 「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」を選択 
3. 右上「新規追加」をクリック
4. 必須項目である「仕訳パターンコード」「仕訳パターン名」「仕訳日」を入力
   ※「対象」＞「取引先」「プロジェクト」「部門」は入力しない
5. 「仕訳の作成方法」＞「請求金額(源泉徴収税額控除前)から作成する」を選択
6. 「金額の設定方法」＞「金額を直接入力する」を選択
7. 左下「追加」をクリック
8. 「仕訳内容の追加」画面が開くので、以下のように設定
   　設定後に「追加」をクリック
   
   9.「保存」をクリック
   
   ≪完了≫
   

（記事ID：2053）

固定金額で請求書が毎月届く場合は、
勘定科目と金額を固定した仕訳パターンの設定がおすすめです。

対象ケース例

賃貸料金の毎月の請求書は、100,000円（固定金額）の請求書が届く。
　　　　

設定例

毎月の賃貸料金の請求書に対しては、以下の仕訳を作成したい場合

設定手順

1. 「設定」タブをクリック
2. 「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」を選択
3. 画面右上の「新規追加」をクリック
4. 「仕訳パターンコード」「仕訳パターン名」を入力
5. 「対象」に賃貸料金の請求書の「取引先」を選択
   
   ※請求書に適用される仕訳パターンは「対象」で設定した、
   　「取引先」「プロジェクト」「部門」の合致度によって決まります。
   　詳細は、仕訳パターンの設定方法＞仕訳パターンの適用優先度をご確認ください。
   
   
6. 「仕訳日」を入力
7. 「仕訳の作成方法」＞「請求金額(源泉徴収税額控除前)から作成する」を選択
8. 「金額の設定方法」＞「金額を直接入力する」を選択
9. 左下「追加」をクリック
10. 「仕訳内容の追加」画面が開くので、以下のように設定

11.「保存」をクリック

≪完了≫

仕訳パターンの登録後、賃貸料金の請求書を「楽楽請求」にアップロードしたタイミングで、仕訳パターンが適応され仕訳情報が自動作成されます。

（記事ID：2051）

固定額＋変動額の構成の請求書が毎月届く場合は、
固定費＋請求書総額と固定費の差額の構成の仕訳パターン設定がおすすめです。

対象ケース例

• 電力会社からの毎月の請求書は、
  支払手数料（固定額）＋通信費（変動額）の合計金額で届く。
  
  
• 宅配業者からの毎月の請求書は、
  基本料金（固定額）＋従量課金（変動額）の合計金額で届く。

設定例

電力会社からの請求書は以下の仕訳を作成したい場合

1. 「設定」タブをクリック
2. 「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」を選択
3. 右上「新規追加」をクリック
4. 「仕訳パターンコード」「仕訳パターン名」を入力
5. 「対象」に電力会社の請求書の「取引先」を選択
   ※請求書に適用される仕訳パターンは「対象」で設定した、
   　「取引先」「プロジェクト」「部門」の合致度によって決まります。
   　詳細は、仕訳パターンの設定方法＞仕訳パターンの適用優先度をご確認ください。
6. 「仕訳日」を入力
7. 「仕訳の作成方法」＞「請求金額（源泉徴収税額控除前）から作成する」を選択
8. 「金額の設定方法」＞「金額を直接入力する」を選択
9. 左下「追加」をクリック
10. 「仕訳内容の追加」画面が開く
    以下の1行目の仕訳内容を設定し「追加」をクリック。
    1行目が反映された状態で、再度左下の「追加」をクリックし2行目の仕訳内容を設定。

（記事ID：2052）

「仕訳情報」＞「仕訳内容」において、借方または貸方の部門を必須項目とすることはできません。

現状、選択必須項目になっているものは、以下の通りです。

• 仕訳日

• 借方　勘定科目

• 借方　税区分

• 借方　金額

• 借方　消費税額

• 貸方　勘定科目

• 貸方　税区分

• 貸方　消費税額

（記事ID：2099）

現象

支払依頼申請が「承認完了」になった請求書が、「データ出力」タブの各データの作成画面（計上仕訳データの作成、FBデータの作成など）に表示されず、データが作成できない。

原因：ステータスが「確定済」になっていない

「楽楽請求」では、データの二重出力や改ざんを防ぐため、ステータスが「確定済」になっているデータのみが各種出力の対象となります。ステータスが「未確認」や「承認完了」のままでは、まだ内容の変更が可能な状態であるため、データ作成画面には表示されません。「承認完了」後、経理担当者などによる「確定」処理を行う必要があります。

解決手順（確定処理）

請求書を「確定済」ステータスに変更してから、データの作成を行ってください。
「確定」の手順の詳細は、請求書を「確定」する手順をご確認ください。

（記事ID：2088）