FBデータ作成・出力の記事一覧

はい、集計されます。
ただし、集計に際してはいくつか条件がございますのでご注意ください。

振込先における条件について

振込先が「継続取引先」か「スポット取引先」のどちらかで、集計可否が異なります。
「スポット取引先」では集計できません。

振込先が「継続取引先」の場合

出力するFBデータ内で、該当の取引先（「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞該当の取引先）の以下情報が合致するものは集計いたします。
・「基本情報＞取引先コード」
・「振込先口座＞口座情報（銀行、支店、口座種別、口座番号、口座名義）」
※振込先口座が同じでも取引先コードが異なる場合は集計いたしません。

＜振込先が「スポット取引先」の場合＞

集計できません。

口座情報が同じであっても、取引先が同じか判断できないため、
まとめて振込不可としております。

手数料について

手数料の設定によっても、集計可否が異なります。

振込先が同じ、手数料負担が異なる請求書の場合

集計いたしません。

振込先、手数料負担が同じ請求書の場合

集計いたします。

（記事ID：2001）

設定によって異なります。

「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」＞「 支払に関する設定」にて、先方負担の場合に支払金額から振込手数料を差し引くかを選択することができます。
初期値は「請求書の振込金額から振込手数料を差し引く」設定となっておりますので、振込手数料を差し引かない場合は設定の変更をお願いいたします。

また、集計されたFBデータにおいては、まとめた請求書の合計の振込金額から振込手数料を差し引いた金額が支払金額となります。

（記事ID：2006）

振込先は、請求書に紐づく取引先コードが同じであれば、「同じ振込先」として扱います。

銀行、支店、口座種別、口座番号、口座名義が同じであっても、
請求書に紐づく取引先コードが異なる場合は別の振込先としてみなします。

（記事ID：2002）

現象

支払依頼申請が「承認完了」になった請求書が、「データ出力」タブの各データの作成画面（計上仕訳データの作成、FBデータの作成など）に表示されず、データが作成できない。

原因：ステータスが「確定済」になっていない

「楽楽請求」では、データの二重出力や改ざんを防ぐため、ステータスが「確定済」になっているデータのみが各種出力の対象となります。ステータスが「未確認」や「承認完了」のままでは、まだ内容の変更が可能な状態であるため、データ作成画面には表示されません。「承認完了」後、経理担当者などによる「確定」処理を行う必要があります。

解決手順（確定処理）

請求書を「確定済」ステータスに変更してから、データの作成を行ってください。
「確定」の手順の詳細は、請求書を「確定」する手順をご確認ください。

（記事ID：2088）

「担当部門」または「担当プロジェクト」で請求書を絞り込むことで、特定の振込元口座を指定したデータ作成ができます。

部門やプロジェクトごとに振込元口座を使い分けている運用において、一括ではなく、口座ごとに分けたFBデータを出力したい場合に活用できます。

操作手順

以下の手順で、特定の部門・プロジェクトの請求書だけを抽出し、任意の振込元口座を指定してFBデータを作成します。

1. FBデータ作成画面を開く
   「データ出力」タブ＞「FBデータ」＞「FBデータの作成」
   
   

2. 対象の請求書を絞り込む
   画面上部の検索条件にて、特定の「担当部門」または「担当プロジェクト」を指定し、「検索」をクリック
   
   
3. 請求書を選択する
   絞り込まれた請求書にチェックを入れ、「選択した請求書で作成」または「絞込中のすべての請求書で作成」をクリック
   
   
4. FBデータの作成
   該当の振込元口座を選択し、振込日や振込方法を確認の上、「作成」ボタンをクリック
   

（記事ID：2087）