取引先の設定手順

概要

本記事では、取引先(継続取引先)の設定手順をご案内します。

• 取引先の企業情報（取引先コード、取引先企業名など）を登録できます。
• 1つの取引先には複数の支払情報（支払方法、支払先）を登録できます。
• 1つの取引先につき担当情報（担当部門、担当プロジェクト、担当社員）をそれぞれ1件登録できます。
• 「取引先」の登録をすることで、「取引先」と請求書AI-OCRの読取結果の突合、「支払予定日」の管理、過去仕訳の機能やFBデータの作成時に同じ振込先をまとめて振込することができます。

事前準備

設定前に、以下の情報をご準備いただけますと設定を円滑に進めることができます。
※「取引先コード」と「取引先名」は必須項目です。

• 取引先コード（必須）
• 取引先名（必須）
• 振込先口座情報

アップロード時の取引先の適用優先度

ユーザー自身がアップロードする場合

「楽楽請求」へ請求書をアップロードしたタイミングで、請求書AI-OCRで読み取った情報を基に、「取引先設定」に登録した取引先を検索して引き当てを行います。
アップロードした請求書に適用される取引先は、「取引先設定」に設定した「登録番号」「電話番号」「口座番号」との合致度により決定します。

組み合わせに応じた優先順位は以下の通りです。

※複数条件が設定された場合は、「登録番号」＞「電話番号」＞「口座番号」の優先度で適用される取引先が決定します。
適用される条件がない場合は、取引先種別は、「スポット取引先」となります。

取引先がアップロードする場合

「請求書受取口設定」（「請求書受取用メールアドレス」「請求書提出ページ」）に紐づいている取引先設定の情報が適用されます。
「請求書受取口設定」に取引先が設定されていない場合はユーザー自身がアップロードする場合と同じく請求書AI-OCRで読み取った情報を基に、取引先設定に登録した取引先を検索して引き当てを行います。

• 関連記事：請求書受取口設定

取引先の設定方法

取引先設定は、登録方法が2つあります。
状況にあわせて適した方を選択してください。

• 1件ずつ手入力する方法
  取引先を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
  取引先が少ない場合は、手入力を推奨します。
  
  目安：概ね10～20件程度
  
  

• 複数の取引先をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）
  登録する取引先をCSVファイルにまとめ、
  「楽楽請求」に取り込むことで取引先をまとめて登録する方法です。
  
  取引先が多い場合には、まとめて登録する方法を推奨いたします。
  
  目安：概ね20件以上

取引先の登録手順

1件ずつ手入力する方法

1. 「設定 」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」画面右上の「新規追加」をクリック
   
   
2. 必要な基本情報を入力して「保存」ボタンをクリック
   
   • 取引先コード（必須）
     半角英数字記号で入力してください。
     既に登録されている取引先コードと同じコードでの登録はできません。
     重複しないコードとなるよう登録してください。　（補足事項）
     
     
   • 取引先名（必須）
     取引先の名前をご登録してください。
     
     
   • 登録番号
     取引先の適格請求書発行事業者登録番号をご登録してください。
     登録番号の有効／無効、および、国税庁に登録されている事業者名、登録日、取消日、失効日を表示いたします。
     
     
   • ステータス（必須）
     取引中／取引停止のいずれかより選択してください。
     
     
   • 電話番号
     ハイフンなしの半角数字のみで登録してください。文字数は13文字が上限です。
     請求書を読み込んだ際に、請求書に電話番号の記載があれば取引先のマッチングの精度が上がります。
     
     
   • 支払予定日の設定方法（必須）
     支払予定日設定に従う／自動設定しない／個別に設定する
     
     
   • 担当情報
     担当情報（「担当社員」「担当部門」「担当プロジェクト」）をあらかじめ設定しておくことで、請求書アップロード時にこれらの情報を自動で付与できるようになります。なお、1取引先につき設定できる担当情報はそれぞれ1件です。
     
     
   • 休日の場合の扱い（必須）
     上記にて「個別に設定する」を選択した場合、設定が必要となります。
     
     
3. 登録した「基本情報」タブの横の「振込先口座」タブをクリックし、画面右の「新規登録」ボタンをクリック
   
   
4. 以下の入力項目に従って必要な振込先口座情報を入力し、「保存」ボタンをクリック
   ※同じ取引先に対して登録可能な振込先口座の上限数は「10件」です。
   
   入力項目は以下の通りです。
   
   • • 銀行（必須）
     • 支店（必須）
     • 口座種目
     • 口座番号（必須）
     • 口座名義（必須）
     • 手数料負担
     • メモ

≪完了≫

以上で、登録完了です。

複数の取引先をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

2. ダウンロードしたCSVテンプレートをExcelなどの表計算ソフトで開き、各列に必要な情報を入力し、保存

• A列：取引先コード（必須）
• B列：取引先名（必須）
• C列：登録番号
• D列：有効性確認
• E列：事業者登録番号
• F列：ステータス（必須）
• G列：電話番号
• H列：支払予定日の設定方法（必須）
• I列：支払予定日（基準日）（必須）※１
• J列：支払予定日（月）（必須）※１
• K列：支払予定日（日）（必須）※１
• L列：休日の場合の扱い（必須）※１
• M列：担当プロジェクトコード（任意）
• N列：担当部門コード（任意）
• O列：担当社員コード（任意）
• P列：銀行コード（必須）※２
• Q列：支店コード（必須）※２
• R列：口座種目（必須）※２
• S列：口座番号（必須）※２
• T列：口座名義（必須）※２
• U列：手数料負担（必須）※２

※1支払予定日の設定方法が「個別に設定する」の場合は必須です。
　それ以外の場合は空で入出力することができます。
　支払予定日の設定方法が「個別に設定する」以外で、
　支払予定日が入力されている場合は取り込みエラーとなります。
　月を跨ぐ場合の設定はCSVでは設定不可です。
　（初期値はチェックなし、更新時は変更しない）

※2銀行情報を事前登録する場合はP列～U列の入力は必須です。

3. 「楽楽請求」の「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVインポート」をクリック

「請求情報」から取引先を登録する方法

アップロードした請求書から、取引先を登録することもできます。

1. 「請求書」タブ＞請求書のアップロードを実施
2. アップロードが完了した請求書の「詳細」をクリック
3. 「請求情報」タブ＞「基本情報」の「編集」をクリックし、「取引先種別」を「スポット取引先」から「継続取引先」に変更
4. 「この取引先を新規追加」をクリックし保存
   ※登録済みの取引先マスタへの読取内容の追記はできません
   
5. 「請求情報」タブ＞「支払情報」の「編集」をクリックし、「この振込先口座を新規追加」をクリックし保存

≪完了≫

項目一覧

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