情報の登録（取引先関連）の記事一覧

概要

• 取引先の設定手順をご案内します。

• 取引先の企業情報（取引先コード、取引先企業名など）を登録できます。
• 取引先に対して、担当プロジェクト、取引部門、担当社員の単位で複数の取引を
  登録できます。また、1つの取引先には複数の支払情報（支払方法、支払先）を
  登録できます。
  
  

事前準備

設定前に、以下の情報をご準備いただけますと設定を円滑に進めることができます。
基本情報である「取引先名」以外の情報は追って登録できます。

• 取引先名
• 振込先口座情報
• 取引先の取引ごとの担当プロジェクト、担当部門、担当社員、支払方法、振込先口座

 

取引先の設定方法

取引先設定は、登録方法が2つあります。
状況にあわせて適した方を選択してください。

• 1件ずつ手入力する方法
  
  取引先を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
  取引先が少ない場合は、手入力を推奨します。
  
  目安：概ね10～20件程度
  
  

• 複数の取引先をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）
  
  登録する取引先をCSVファイルにまとめ、
  「楽楽請求」に取り込むことで取引先をまとめて登録する方法です。
  
  取引先が多い場合には、まとめて登録する方法を推奨いたします。
  
  目安：概ね20件以上

 

取引先の設定手順

1件ずつ手入力する方法

1. 基本情報の登録

1. 「設定 」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」画面右上の「新規追加」をクリック
   
   
2. 必要な基本情報を登録
   
   
   

• 取引先コード（必須）
  半角英数字記号で入力してください。
  既に登録されている取引先コードと同じコードでの登録はできません。
  重複しないコードとなるよう登録してください。　（補足事項）
  
  
• 取引先名（必須）
  取引先の名前をご登録してください。
  
  
• 登録番号
  取引先の適格請求書発行事業者登録番号をご登録してください。
  登録番号の有効／無効、および、国税庁に登録されている事業者名、登録日、取消日、
  失効日を表示いたします。
  
  
• ステータス（必須）
  取引中／取引停止のいずれかより選択してください。
  
  
• 電話番号
  ハイフンなしの半角数字のみで登録してください。文字数は13文字が上限です。
  請求書を読み込んだ際に、請求書に電話番号の記載があれば取引先のマッチングの精度が上がります。
  
  
• 支払予定日の設定方法（必須）
  支払予定日設定に従う／自動設定しない／個別に設定する
  
  
• 休日の場合の扱い（必須）
  上記にて「個別に設定する」を選択した場合、設定が必要となります。

3.必要な基本情報を入力後、「保存」をクリック

《完了》

2. 振込先口座の登録

1.基本情報の登録の実施後に、対応可能になります。

1. 登録した「基本情報」の横の「振込先口座」＞ 右上の「新規登録」をクリック
   
   
2. 必要な振込先口座情報を登録
   
   
   入力項目は以下の通りです。

• • 銀行（必須）
  • 支店（必須）
  • 口座種目
  • 口座番号（必須）
  • 口座名義（必須）
  • 手数料負担
  • メモ

3.必要な振込先口座情報を入力後、「保存」をクリック

《完了》

以上で、登録完了です。

 

複数の取引先をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。

　記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、 
　CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。

 

2. CSVテンプレートに必要な情報を記載

1. ダウンロードしたCSVテンプレートをExcel等の表計算ソフトで開き、
   各列に必要な情報を入力
   
   

• A列：取引先コード（必須）
• B列：取引先名（必須）
• C列：登録番号
• D列：有効性確認
• E列：事業者登録番号
• F列：ステータス（必須）
• G列：電話番号
• H列：支払予定日の設定方法（必須）
• I列：支払予定日（基準日）（必須）※
• J列：支払予定日（月）（必須）※
• K列：支払予定日（日）（必須）※
• L列：休日の場合の扱い（必須）※
• M列：銀行コード（必須）
• N列：支店コード（必須）
• O列：口座種目（必須）
• P列：口座番号（必須）
• Q列：口座名義（必須）
• R列：手数料負担（必須）

※支払予定日の設定方法が「個別に設定する」の場合は必須です。
　それ以外の場合は空で入出力することができます。

※支払予定日の設定方法が「個別に設定する」以外で、
　支払予定日が入力されている場合は取り込みエラーとなります。

※月を跨ぐ場合の設定はCSVでは設定不可です。
　（初期値はチェックなし、更新時は変更しない）

《完了》

3. CSVファイルを「楽楽請求」に取り込む

1. 「設定 」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVインポート」をクリック
   
   
2. 「取引先のCSVインポート」画面の中央枠内に、
   取り込みたいCSVファイルをドラッグアンドドロップ、
   もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」ボタンをクリック
   
   ※CSVテンプレートファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを
   入れたままにしてください。
   
3. 画面上部に「取引先のCSVインポートを開始しました」と表示される
   ※しばらく時間をおいて画面を更新すると、登録されている状態が確認できます。
   
   
   

 

「請求情報」から取引先を登録する方法

1. 「請求書」タブ＞請求書のアップロードを実施
2. アップロードが完了した請求書の「詳細」をクリック
3. 「請求情報」＞「基本情報」の「編集」をクリックし、「この取引先を新規追加」を
   クリックし保存
   
4. 「請求情報」＞「支払情報」の「編集」をクリックし、「この振込先口座を新規追加」をクリックし保存

《完了》

 

取引先の修正方法　

既に登録済みの取引先の修正方法についてお伝えします。
取引先の修正方法についても、設定時と同様、2つ方法がございます。

• １件ずつ手修正する方法
• 複数の取引先をまとめて修正する方法

 

1件ずつ手修正する方法

修正したい取引先を1つずつ修正する方法です。
修正したい取引先の数が少ない場合は、こちらの方法がおすすめです。

1. 「取引先」タブ＞設定したい取引先の「取引先名」をクリック
   
   
2. 右にある「編集」をクリック＞修正したい箇所を修正し、「保存」をクリック
   
   
   

《完了》

以上で修正完了です。

複数の取引先をまとめて修正する方法（CSVファイル使用）

CSVファイルを使い、修正したい取引先をまとめて修正します。
修正したい取引先の数が多く、1件ずつ手修正するのが手間と感じる場合は、
こちらの方法がおすすめです。

既に設定している内容をCSVファイルで出力し、必要な修正を施して「楽楽請求」に
取り込みます。

 

1.設定済み取引先のエクスポート

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVエクスポート」をクリック
   既に設定されている取引先をCSVファイルとしてダウンロードできます。
   
   ファイル名：suppliers__YYYYMMDD.csv（YYYYMMDD=年月日を意味します）
   

《完了》

 

2.CSVファイル内の取引先の記載を修正

1. ダウンロードしたCSVファイルをMicrosoft Excel等の表計算ソフトで開き、
   修正したい「取引先名」のその他情報を修正し保存
   

《完了》

 

3. 修正したCSVファイルのインポート

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVインポート」をクリック
   
   
   
   
2. 「取引先のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグ
   アンドドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」をクリック
   
   
   

 

3.画面上部に「取引先のCSVインポートを開始しました」と表示される
　※しばらく時間をおいて画面を更新すると、更新されている状態が確認できます。

 

《完了》

以上で、修正完了です。

 

取引先の削除方法

登録した取引先の削除方法についてお伝えします。

• 取引先を削除する方法
• 取引先の取引を削除する方法
• 取引先の振込先口座を削除する方法
  
  

取引先を削除する方法

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」で削除したい取引先の「取引先名」をクリック
   
   
2. 画面右上の「︙」をクリック＞「削除」をクリック
   
   
3. 削除に際したメッセージが出てくるので、注意書きを読み問題ないことを確認し、
   「削除」をクリック
   
   
4. 削除が完了すると、画面上部に「○○を削除しました。」とメッセージが出る
   
   
   《完了》

以上で、削除完了です。

取引先の振込先口座を削除する方法

取引先の振込先口座を削除することが可能です。

 

1.  「取引先」タブ＞「取引先名」をクリック＞「振込先口座」から、
   削除したい振込先口座をクリック
   
   
2. 右上の「︙」をクリック＞「削除」をクリック
   
   
   

《完了》

 

項目一覧

No	項目名	入力内容	必須	重複	文字数 上限	備考
1	取引先 コード	取引先に割り振られているコード	○	不可	50	半角英数字記号のみ （補足）
2	取引先名	取引先の 企業名	○	可	100	半角／全角問わず
3	登録番号	取引先の事業者登録番号	-	可	14	T + 13桁の半角数字で入力してください
4	ステータス	取引中/取引停止	○	-	-
5	電話番号	取引先の電話番号	-	可	13	半角数字のみ
6	支払予定日の設定方法	支払予定日の設定方法 （支払予定日設定に従う/自動設定しない/個別に設定する）	○	-	-
7	支払予定日（基準日）	支払予定日の基準日（請求日/取込日）	○※1	-	-	※1 支払予定日の設定方法で「個別に設定する」を選択した場合のみ必須です。
8	支払予定日(月)	支払予定日の基準日からの支払月 （当月／翌月／翌々月）	○※1	-	-
9	支払予定日(日)	支払予定日の日にち （1日～30日／月末）	○※1	-	-
10	休日の場合の取り扱い	支払予定日が休日だった場合の扱い （変更しない／前倒し／後ろ倒し）	○※1	-	-

 

 

（記事ID：1030）

 

 

概要

• 「請求書受取用メールアドレス」の設定手順をご案内します。
• 「楽楽請求」で「請求書受取用メールアドレス」を発行し、請求書を添付して送付することで自動アップロードが可能です。
• 設定は「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」で行います。
• 「取引先」へのご案内は、STEP4-3 - 取引先への周知準備をしようをご覧ください。

イメージ図

請求書の受領漏れを防ぐための推奨運用

取引先から請求書をメールで送付してもらう際は、通常業務でやりとりされているメールアドレスと「楽楽請求」で発行した「請求書受取用メールアドレス」の両方に送付される運用を推奨しています。
「請求書受取用メールアドレス」のみに送付いただくのではなく、
「貴社にて請求書対応をされる方のメールアドレス」と「請求書受取用メールアドレス」の両方に請求書を送付いただくよう、取引先にご依頼ください。

【推奨運用】

「請求書受取用メールアドレス」は、あくまでも請求書の自動アップロードのみができる
メールアドレスです。そのため、メール本文に請求書に関する情報などが記載されていても「楽楽請求」上では確認できません。
請求書に関するご質問などは、通常のやり取りに使用しているメールアドレスで直接行ってください。

注意事項

• ファイル形式について
  • 自動アップロード可能なファイル形式：PDF・JPEG・PNG

• • 自動アップロード不可：パスワード付きファイル・ZIP形式
    
    

• 請求書の添付方法
  • 請求書1件につき、必ず1つのファイルにまとめて添付してください。
    ※「1ファイル1請求書とする」でのみ取込が可能です。
    
    

• メールの容量
  • メールと添付ファイルの合計が40MBまで取込が可能です。
    
    

• 送信時の宛先（To ／ Cc）
  • 請求書を送る際は、必ず「請求書受取用メールアドレス」を 宛先（Toまたは Cc）に
    直接入力してください。
  • 注意：メーリングリスト経由などで、宛先（To／Cc）に「請求書受取用メールアドレス」が直接含まれていないメールは、請求書を取り込めません。
    
    

• メールアドレスの入力ミスにご注意ください
  • 誤った「請求書受取用メールアドレス」宛てに請求書が送付された場合、「楽楽請求」から受信エラー通知メールは送信されません。
  • システムが指定するメールアドレスの「xxxxxxxxxx-aaaaaaa@mail.rakurakuseikyu.jp」のうち、お客様固有の識別子である「xxxxxxxxxx-aaaaaaa」の部分に誤りがあると、システムは正常なアドレスとして認識できず、以下の状態となります。

• • • • 請求書の自動取込は行われません。
        
      • 「楽楽請求」ユーザーおよび取引先にエラー通知も届きません。

　【誤りの発生例】
　メールアドレスをコピー＆ペーストした際、お使いの環境により、アドレスの先頭に　　
　「mailto:」が自動で付加されてしまうケースがあります。この状態のまま送付された場合
　も、上記と同様に自動取込は行われず、エラー通知も届きません。

設定方法

「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。

「CSV取込」はテンプレートにデータを入力して、一括で取り込みます。
一括で取り込むことができるので、登録件数が多数ある場合に有効な方法です。

「直接入力」は「新規登録」画面より1件ずつ情報を登録します。
登録件数が少ない場合に有効な方法です。

※入力すべき情報は当ページの以下箇所にて記載しております。

登録方法１：CSV取込

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード
   
   
   
   
   ※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
   　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。
   
   　記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、 
   　CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。

2. [手順1]にてダウンロードしたCSVに必要情報を入力

3. 必要情報を入力したCSVを「CSVインポート」よりインポート

《完了》

 

登録方法２：直接入力

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」＞画面右上「新規追加」を
   クリック
2. 必要情報を入力して保存

《完了》

設定画面の説明

新規追加画面

画面から追加する場合の項目一覧

 

（記事ID：1045）

概要

• 支払予定日を設定する手順についてご案内いたします。
  
  
• 支払予定日は、「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「支払予定日設定」で設定することができます。
  
  
• 請求データの支払予定日は、支払予定日設定で設定された内容を基に算出されます。
  なお、あくまでデフォルト値としての日付となり、請求データ作成のタイミングで任意の日付に変更することもできます。

支払予定日の設定方法

１．デフォルトの設定方法

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「支払予定日設定」をクリック
   
   
2. 貴社の運用にあわせ、以下の通り設定

• 支払予定日：
  
  

起算日：請求日／取込日から選択ください。（デフォルト値：請求日）
　　　　請求日：請求書から読み取った請求日
　　　　取込日：請求書データを「楽楽請求」に取り込んだ日

月　　：請求日／取込日から見ていつ支払うかを選択ください。　
　　　　当月／翌月／翌々月から選択できます。

日　　：支払予定日を選択ください。　
　　　　1日〜30日の各日付と「月末」の中から選択できます。
　　　　※指定された日付が存在しない月は月末が設定されます。
　　　　例：30日と指定した場合の2月の支払日⇒28日 or 29日が支払日になります。

 

• 休日の場合の扱い：
  
  上記で判定した支払日が銀行休業日に該当する日だった場合に、
  支払日の変更を行うかどうか指定することができます。
  変更しない／前倒しにする／後ろ倒しにするの選択肢の中から選択できます。
  
  ※後ろ倒しを選択した場合は、後ろ倒しにした結果、月を跨ぐ場合に前倒しにするかどうかを設定できます。
  
  「後ろ倒しにする」を選択すると、「月を跨ぐ場合」のチェックボックスが表示されます。
  前倒しにする場合はチェックを入れると、支払予定月内の最終銀行営業日が支払予定日となります。
  
  例：支払予定日を「月末」に指定し、その日付が「6月30日(日)」の場合。
  └「後ろ倒しにする」を指定した上で、「月を跨ぐ場合 > 前倒しにする」にチェックを入れた場合は6月28日(金)
  └「後ろ倒しにする」を指定した上で、「月を跨ぐ場合 > 前倒しにする」にチェックを入れない場合は7月1日(月)
  がそれぞれ支払予定日となります。
  
  

2．取引先ごとに支払予定日が異なる場合

1. 「取引先」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞該当の取引先をクリック
2. 「基本情報」タブの「編集」をクリック
3. 「支払予定日の設定方法」で「個別に設定する」を選択
   
4. 貴社の運用にあわせ設定
5. 「保存」をクリック

《完了》

注意点

支払予定日の設定内容が反映されるのは、設定変更後にデータ化された請求書のみです。
設定変更前に既にデータ化されている請求書については、支払予定日は変化しません。
データ化済みの請求書の支払日を修正したい場合は、お手数ですが手修正をお願いいたします。

（記事ID：1025）