初期設定マニュアルの記事一覧

概要

「楽楽請求」では、請求書のアップロードや、申請・承認、仕訳データや支払データの作成にあたり、基となる情報が必要です。ステップ１では、基となる情報を登録します。

動画マニュアル

0:32　設定箇所
0:57　登録方法の選定
1:20　登録方法①画面から直接登録
2:12　登録方法②CSVアップロード
4:11　対応時の注意点
10:00 おわりに

• STEP2の動画はSTEP2 - 取引先への周知をしようをご覧ください。
• STEP3の動画はSTEP3 - 承認経路を設定しようをご覧ください。

設定のコツ

ステップ１は各種情報の登録が主となるため、設定作業としてはシンプルです。

そのため、なるべく早めに設定いただき、設定や準備に時間がかかるステップ２以降の設定にぜひお時間を割いてください。

最初は細かい点は気にせずに、必要な設定の登録後に細かい調整を行うことをおすすめします。

また、会計ソフトとの連携を前提とした場合、「楽楽請求」側にも同じ情報を持たせておくことで連携をスムーズに行うことができます。
そのため、各設定におけるコードは連携を想定している会計ソフトと同一のコードにしていただくことをおすすめしています。

以下にご紹介する設定について、特定の設定を終えてからでないと設定できない部分もございます。そのため、上から順にご対応いただくとスムーズに進めることが可能です。

「権限設定」の設定手順

請求書や申請ごとに利用可能な機能の範囲を設定します。
作成した「権限」は「社員設定」で各社員に付与します。

初期値で登録がございますので、権限範囲に問題がなければ初期値をそのままお使いいただくことも可能です。後から調整が必要になった際に、追加いただくこともできます。
詳細は下記記事内の「設定方法」をご覧ください。

• 権限の設定手順

「部門設定」の設定手順

部門コード・部門名などを登録し、その情報を各種データに反映することができます。
詳細は下記記事内の「設定方法」をご覧ください。

• 部門設定

「社員設定」の設定手順

社員コード・社員名・メールアドレスなどを登録し、その情報を各種データに反映することができます。
詳細は下記記事内の「設定方法」をご覧ください。

• 社員設定

「税区分設定」の設定手順

仕訳データの作成・出力に利用する税区分の設定方法についてご案内いたします。
税区分は、ご利用の会計ソフトに登録されている税区分に則って設定を行います。
詳細は下記記事内の「設定方法」をご覧ください。

• 税区分設定

「勘定科目設定」の設定手順

仕訳作成・出力に利用する勘定科目の設定方法についてご案内いたします。
勘定科目は、ご利用の会計ソフトに登録されている勘定科目に則って設定を行います。
※補助科目を使うお客様は先に補助科目を設定ください。

詳細は下記記事内の「設定方法」をご覧ください。

• 勘定科目設定

「補助科目設定」の設定手順

仕訳データの作成・出力に利用する補助科目の設定方法についてご案内いたします。
補助科目は、ご利用の会計ソフトに登録されている補助科目に則って設定を行います。

詳細は下記記事内の「設定方法」をご覧ください。

• 補助科目設定

「取引先設定」の設定手順

取引先の企業情報（取引先コード、取引先企業名など）を登録できます。
取引先に対して、担当プロジェクト、取引部門、担当社員の単位で複数の取引を登録できます。
また、取引先に対して、複数の支払情報（支払方法、支払先）を登録できます。

詳細は下記記事内の「設定方法」をご覧ください。

• 取引先の設定手順

「振込元口座設定」の設定手順

支払データ作成に必要な情報である振込元口座の設定方法についてお伝えします。     
口座設定、FBデータ設定、支払仕訳の設定を行います。

詳細は下記記事内の「設定方法」をご覧ください。

• 振込元口座設定

「プロジェクト設定」の設定手順

請求書の登録や申請の際に、プロジェクトや案件のような、部門とは別の単位の情報を残したい場合に使用します。

請求データにプロジェクトの情報を持たせる、仕訳パターンに紐づける、などのことが可能となります。

プロジェクトや案件単位での管理が不要な場合、本設定は不要です。
詳細は下記記事内の「設定方法」をご覧ください。

• プロジェクト設定

「請求書受取口設定」の設定手順

「楽楽請求」で「請求書受取用メールアドレス」を発行し、請求書を添付して送付することで自動アップロードが可能です。
「請求書受取用メールアドレス」の設定手順をご案内します。

詳細は下記記事内の「設定方法」をご覧ください。

• 請求書受取口設定

NEXT：STEP2

次は「承認経路」の設定になります。
事前に以下もご確認ください。

• 承認者としてご利用いただく社員の権限の設定確認
• 請求書を受領した際の社内の申請フローの整理

上記の設定が完了したら、
STEP2 - 取引先への周知をしように進みましょう。

（記事ID：1004）

概要

「楽楽請求」で支払依頼を使用する場合には、承認フローの設定が可能です。
支払依頼では、支払の申請～承認をシステム内で行うことが可能です。
申請の差戻しなども可能なため、承認のフローを「楽楽請求」内で完結させたい場合におすすめしています。

動画マニュアル

0:34　承認者の確認
1:11　設定方法の選定
8:10　おわりに

• STEP1の動画はSTEP1 - 必要な設定をしてみようをご覧ください。
• STEP4-3の動画はSTEP2 - 取引先への周知をしようをご覧ください。

事前準備

権限の確認

承認者として登録する社員は、STEP1での「権限設定」「社員設定」にて、「承認」にチェックが入っている権限を付与されている必要があります。

承認者として設定したい社員に承認権限が付与されているか確認しましょう。

• 社員設定
• 権限の設定手順
• 役職設定

確認手順

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」＞確認したい社員名をクリック＞画面下部「権限」を確認
2. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞該当の社員に付与されている権限をクリック＞画面下部「承認」にチェックが入っているか確認
3. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「役職設定」＞該当の社員に付与されている役職をクリック

≪完了≫

自社の現在の承認フローの整理

【例】金額ごとに承認者と承認する人数が変わる場合
　　※金額が大きい場合、部門の役職者が承認者となる

貴社の承認フローを整理するための資料もご用意しております。
「設定」タブ＞「承認経路設定」を設定される際にご活用ください。

設定方法

設定方法の詳細は、下記マニュアルをご確認ください。

※「役職設定」は任意の設定になります。
　 「部門・役職」を「承認者タイプ」として指定する場合に先にご設定ください。

• 役職設定
• 承認経路設定

こちらで承認経路の設定は以上です。

NEXT：STEP4

次は、仕訳データや支払データなど「外部連携に必要なデータ出力する」ための設定になります。
事前に以下もご確認ください。

• 会計ソフトのインポートフォーマット

上記の設定が完了したら、
STEP4 - 外部連携に必要な設定をしように進みましょう。

（記事ID：1006）

概要

本ページでは、「楽楽請求」立ち上げの事前準備の方法をご案内します。

「楽楽請求」の仕組みを記載していますので、
初回のお打ち合わせ前にご確認いただき、ご準備いただけますと幸いです。

「楽楽請求」の仕組み

「楽楽請求」では、請求書の受領・アップロード／データ化／仕訳データや振込データの作成を行うことができます。

1.ログイン

「楽楽請求」ログイン画面より、ログインします。
※ログイン情報は「楽楽請求」にログインしてみましょうをご確認ください。


ログインすると、下記のような「請求書」タブのページに遷移します。

2.請求書の受領・アップロード

取引先、もしくはユーザー自身が「楽楽請求」に請求書をアップロードします。

• 取引先がアップロードする場合
  「請求書受取用メールアドレス」への送付、または「請求書提出ページ」へのアップロードにより、貴社の「楽楽請求」へ自動的に請求書が取り込まれます。
  
  
• ユーザー自身がアップロードする場合
  「楽楽請求」にログイン後、請求書アップロードページよりアップロードすることができます。

詳しくは下記マニュアルをご覧ください。

• 請求書を登録する手順（取引先が請求書受取用メールアドレスを利用してアップロード）
• 請求書を登録する手順（取引先が請求書提出ページを利用してアップロード）
• 請求書を登録する手順（ユーザー自身がアップロード）
  
  
  

3.請求書のデータ化・登録

アップロードされた請求書は、自動的にデータ化され「請求書」タブに一覧で表示されます。

対象の請求書の「詳細」をクリックし、「基本情報」「請求金額情報」「支払情報」などが読み取られていることを確認します。

必要に応じて読み取られた内容の修正、および仕訳情報などを入力し、確定してください。

4.「支払依頼」申請・承認（利用する方のみ）

「支払依頼」機能を利用して、請求書の支払申請や承認を行うことができます。

【申請】
申請の手順については、支払依頼 - 申請・承認する手順をご確認ください。

【承認】
承認の手順については、支払依頼 - 申請・承認する手順をご確認ください。

5.各種データ出力

• 計上仕訳データの作成
  「データ出力」タブ＞「計上仕訳データ」＞「計上仕訳データの作成」から該当の請求書を選択して「選択した請求書で作成」を行います。
  
  
• FBデータの作成
  「データ出力」タブ＞「FBデータ」＞「FBデータの作成」から
  該当の請求書を選択して「選択した請求書で作成」を行います。
  
• 支払仕訳データの作成
  「データ出力」タブ＞「支払仕訳データ」＞「支払仕訳データの作成」から該当の請求書を選択して「選択したFBデータで作成」を行います。
  

「楽楽請求」にログインしてみましょう

環境発行日にログイン情報のご案内メールをご契約者様にお送りします。

実際に設定を行う管理画面を確認するために、まずは「楽楽請求」にログインしてみましょう。

▶サンプルユーザーでログインしてみる

• 「楽楽請求」ログインURL
  ご契約者様にお送りしているメールに記載のログインURL
  
  
• システム管理者ログイン情報
  管理者ID　：admin
  パスワード：ご契約者様にお送りしているメールに記載のパスワード設定URLにアクセスしてください。
  
  
• ユーザーログイン情報
  システム管理者としてログインし、サンプル社員とそのパスワードを追加してご利用ください。
  
  ※トライアル環境を引継いだ場合、ユーザーIDとパスワードはテストアカウントで　ご利用いただいていたものを引き続きご利用いただけます。
  また、その場合、パスワード設定用URL は空欄となっております。

ヒアリングフォームを記入しましょう

専任スタッフより初回お打ち合わせのご調整についてのメールと、ヒアリングフォームご記入のお願いをお送りいたします。

メールの内容にそって、ヒアリングフォームをご記入いただきご返送ください。
また、下記の「設定前に必要な情報」をご準備ください。

設定前に必要な情報を準備しましょう

設定をスムーズに進めるために、事前にご準備いただきたい情報をご案内します。

「楽楽請求」の設定では、
お客様の部門・社員・連携先の会計ソフトの情報などが必要になります。

サンプル情報について

設定の参考情報として以下設定はサンプル情報（RAKUSTEST）を登録しています。
設定の参考にご確認ください。
設定時に不要であれば、削除もしくはご利用される情報に上書き更新を実施ください。

※テストで請求書をアップロードしお試しされる前までに削除いただくことを推奨いたします。「確定」済みの請求書に紐づいた「取引先」は削除ができない状態になります。

1.部門情報

準備手順

以下手順で「楽楽請求」の部門設定画面よりテンプレートをダウンロードし、各項目を記入してください。

• 　「設定」タブ＞「部門設定」＞画面右上「︙」＞「CSVテンプレート」をクリック
  
• 　1.でダウンロードしたCSVに必要情報を入力し、保存

《完了》

各項目について

2.社員情報

準備手順

以下手順で「楽楽請求」の部門設定画面よりテンプレートをダウンロードし、
各項目を記入してください。

• 　「設定」タブ＞「社員設定」＞画面右上「︙」＞「CSVテンプレート」をクリック
  
• 1.にてダウンロードしたCSVに必要情報を入力し、保存
  

《完了》

各項目について

3.会計情報

会計ソフトへ取り込むためのフォーマットが記載されているマニュアルをご用意ください。
※PDFやExcel資料などでご用意されている場合が多いようです。

ご不明の場合、会計ソフトのサポートセンターへお問い合わせください。

以上が初回お打ち合わせ前に事前にご準備いただきたい情報です。

NEXT : STEP1 - 必要な設定をしてみよう

（記事ID：1003）

請求書アップロード方法の決定

請求書アップロード方法

STEP5-3 -  請求書アップロード方法の決定として「楽楽請求」の運用開始に向け、請求書アップロード方法を決定します。
「楽楽請求」では、アップロード方法が3種類ございます
運用方法は貴社の業務フローや取引先の状況に合わせて選択・併用が可能です。
以下のメリットを比較の上、方針をご検討ください。

①取引先が請求書をアップロード（請求書受取用メールアドレス）

「楽楽請求」で発行した専用の「請求書受取用メールアドレス」宛にメールを送付することで、自動的に「楽楽請求」へデータが反映されます。

• 「請求書受取用メールアドレス」の確認方法はこちら
  

②取引先が請求書をアップロード（請求書提出ページ）

「楽楽請求」で発行した「請求書提出ページ」に取引先が請求書をアップロードすることで、自動的に「楽楽請求」へデータが反映されます。

• 「請求書提出ページ」の確認方法はこちら

③申請者（社内の担当者）が請求書をアップロード

貴社内の担当者がPDFデータの請求書を直接「楽楽請求」にアップロードします。

それぞれのアップロード方法のメリット／デメリット

取引先が請求書をアップロード（請求書受取用メールアドレス）の請求書の受領漏れを防ぐための推奨運用

取引先から請求書をメールで送付してもらう際は、通常業務でやりとりされているメールアドレスと「楽楽請求」で発行した「請求書受取用メールアドレス」の両方に送付される運用を推奨しています。
「請求書受取用メールアドレス」のみに送付いただくのではなく、
「貴社にて請求書対応をされる方のメールアドレス」と「請求書受取用メールアドレス」の両方に請求書を送付いただくよう、取引先にご依頼ください。

【推奨運用】

「請求書受取用メールアドレス」は、あくまでも請求書の自動アップロードのみができるメールアドレスです。
そのため、メール本文に請求書に関する情報などが記載されていても「楽楽請求」上では確認できません。
請求書に関するご質問などは、通常のやり取りに使用しているメールアドレスで直接行ってください。

取引先が請求書をアップロード（請求書提出ページ）の請求書の送付誤りを防ぐための推奨運用

「請求書提出ページ」の表示名は、取引先がURLを開いた際に最初に目にする項目です。
ここが不明瞭だと、取引先が「本当にこのURLで合っているか？」と不安に感じたり、他社向けの請求書を誤ってアップロードしたりするリスクが生じます。
請求書提出ページの表示名に貴社名を表示させる運用を推奨します。

【請求書提出ページ】

＜設定＞

・「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」画面

（記事ID：1005）

このたびは、「楽楽請求」をご契約いただき、ありがとうございます！

本ページでは、導入支援サービスなどの基本情報をご案内します。
設定を始めるための前準備として、必ずご確認ください。

導入支援サービスついて

導入支援サービスのご案内

導入支援サービスの基本情報は以下の通りです。
土日祝を除く、平日の9:30～17:00に、電話・WEB会議・お問い合わせフォームなどでサポートいたします。

導入支援サービス開始までの流れ

初期設定マニュアルの活用方法

初期設定マニュアルは、最初に行う設定に特化したオンラインマニュアルです。

まずはステップ順に進めましょう！

初期設定マニュアルをステップ順に進めていくことで、効率よく初期設定を完了することができます。

欲しい情報が見つからないときやお問い合わせの際は「楽楽請求サクセスナビ」を活用ください！

「楽楽請求サクセスナビ」は「楽楽請求」の操作マニュアルや、よくある質問、ヒント・活用術など、「楽楽請求」を活用して業務効率化を実現していくための情報をまとめております。

また、お問い合わせフォームについてもご用意がございますので、何かご不明点があればご活用いただければ幸いです。

よくある質問

Q.設定には時間がかかりますか？

設定にかかる時間自体は会社規模やご利用機能の範囲・運用により大きく変わりますが、およそ2週間程度を見込んでおります。

また、運用開始したいゴールの日付を明確にし、各タスクのスケジュールを明確にする、社内調整や取引先との調整を伴うタスクは、事前準備も含めてスケジュールに組み込むなどの工夫を行うことで、スケジュール通りに進めやすくなります。

Q.設定は難しいですか？

「楽楽請求」では専門的なシステム知識が必要な部分はほぼなく、
経理担当者の方でもご設定いただけるシステムとなっております。

システム設定に不慣れな方でもご設定を進められるよう、
オンラインマニュアルやサポート体制を整えております。ご安心ください。

Q.何から始めたらいいか分かりません。

初期設定に特化したオンラインマニュアル（本マニュアル）をご用意しておりますので、ご安心ください。

STEP1～5の設定を順に進めることで、効率よく運用開始することができます。

また、必要に応じて専任スタッフへのお問い合わせ、お打ち合わせをご活用ください。

まずは下記ページからご覧ください。

NEXT：はじめに - 「楽楽請求」の仕組みを理解し、立ち上げ準備をしよう

（記事ID：1002）

概要

「楽楽請求」から会計ソフトやインターネットバンキングなどの他システムとの連携に際して必要な設定についてご案内します。

仕訳や支払データの設定をしよう

仕訳や支払データの設定についてご案内します。
仕訳データ・支払データの設定をすることで、会計ソフトやインターネットバンキングへの連携を可能な状態にします。

具体的には、下記の設定が必要です。

• 共通設定（システム設定）
• 仕訳出力設定（支払／会計設定＞会計設定）
• 支払仕訳出力設定（支払／会計設定＞会計設定）
• （任意設定）支払予定日設定（支払／会計設定＞支払設定）

共通設定

• 請求書に関する設定、支払に関する設定、出力に関する設定、通知設定を行うことができます。
• 共通設定の内容によっては一部メニューが表示されなくなるなど、今後の設定に差し障りが出てくる可能性があります。
  必ず最初に確認いただき、設定内容がご利用想定に対して適切な状態かご確認ください。

仕訳出力設定・支払仕訳設定

会計ソフトへ連携する仕訳データのフォーマットを設定します。

• 仕訳データを出力する形式として「カンマ区切り／タブ区切り／固定長」の3種類から選択できます。
• 出力する項目を自由に選択したり、並び順を変更したりすることができます。

連携する会計ソフトにより、設定する項目は異なりますが、大まかな流れは同じです。

詳細は下記マニュアルの設定手順をご覧ください。

• 計上仕訳出力の設定／仕訳出力設定
• 支払仕訳設定

※ボタンをクリックすると、機能・操作の質問に遷移します。
　「問合せ内容」を選択する際、「仕訳出力設定のテンプレート」を選択してください。
※ご利用の会計ソフトによっては、テンプレートのご用意がない場合もございます。
　テンプレートがない場合は、導入支援の専任スタッフにお問い合わせください。

支払予定日の設定をしよう

支払予定日の設定についてご案内します。
支払予定日の設定を行うことで、請求書登録時に手入力する手間の削減につながります。

支払予定日設定（支払設定）

支払予定日を設定する手順についてご案内します。

支払予定日は、「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「支払予定日設定」で設定することができます。

請求データの支払予定日は、支払予定日設定で設定された内容を基に算出されます。
なお、あくまでデフォルト値としての日付となり、請求データ作成のタイミングで任意の日付に変更することも可能です。

詳細な設定手順は下記マニュアルをご覧ください。

• 支払予定日の設定手順

NEXT：STEP5-1

次は「運用テスト」になります。
事前に以下もご確認ください。

• テストアップロードするダミーの請求書の用意
• 運用テストを実施する方
  • 請求書をアップロードする方
  • 運用テストを実施する「申請者」の方
  • 運用テストを実施する「承認者」の方
• CSVデータを用いた会計ソフトへの取込方法の確認
  ※ご不明な場合、会計ソフトのサポートセンターへお問い合わせください。

上記の設定が完了したら、
STEP5-1 - 運用テストと社内外への展開をしよう（運用テスト編）に進みましょう。

（記事ID：1007）

運用テストと社内外への展開

STEP1～4が終わると「請求書アップロード・データ化～支払依頼～会計ソフト連携」の一連の流れをテストできる状態になります。
実際の運用をイメージしてテストを行い、問題なく運用できそうか確認しましょう。

並行して社内外への展開を行っていただきます。
本ページでは、主に社内展開についてご説明いたします。

社内展開の概要

運用開始の前の社内展開において、必要な作業は大きく分けて2つあります。

1.社内展開用マニュアル作成
2.社内周知（社内説明会）

社内展開用マニュアル作成

「楽楽請求」を利用する際、事前に社内への周知が必要です。
以下、社内説明会・社内展開用マニュアルのひな形となります。

基本的な内容を記載しておりますので、運用テストをする中で必要に応じて画像や文言を変えるなどして、「楽楽請求」の社内説明会や社内への周知時にご利用ください。

※なおマニュアル内容は、バージョンアップ等に基づき予告なく更新いたしますので、予めご了承ください。 

社内周知／社内説明会

メールや社内説明会を通じて、社内周知を行ってください。
以下より社内説明会用資料や社内展開用メールテンプレートをダウンロードいただけますのでご活用ください。

社内周知／メール通知一覧

「楽楽請求」から通知される、メール通知をまとめております。
メール通知が表示された際に、資料に掲載している「メール通知一覧」より検索し内容をご確認ください。

社内周知／よくあるエラー・警告

「請求書」タブ＞「詳細」をクリック＞「請求情報」・「仕訳情報」にて表示されるエラーメッセージをまとめております。
エラーメッセージが表示された際に、ご自身でエラーメッセージをコピーアンドペーストで検索してご使用ください。
検索がヒットしない場合は「上記にないエラー」ページで、ブラウザの設定を確認してください。

NEXT：STEP5-3 - 請求書アップロード方法の決定

（記事ID：1009）

ステップ1～4が終わると、一連の流れをテストできる状態になります。

実際の運用をイメージしてテストを行い、
「請求書アップロード・データ化～支払依頼～会計ソフト連携」まで、
一連の流れが問題なく運用できそうか、テストをして確認しましょう。

スケジュールイメージ

運用テストは約1～2週間程度で行い、テスト完了後に社内展開となります。

運用テストは、
①操作確認　＞　②運用検討　＞　③（必要に応じて）第三者テスト
の段階で進めていくと効果的です。

実際の運用をイメージしながら操作確認を行い、
細かい設定の修正や追加設定、運用ルールを検討していきましょう。

事前準備

社員のパスワード設定

テストに参加いただける社員のパスワード設定を行います。

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」を開く
2. テストに参加いただける社員のチェックボックスにチェックをいれ、
   「パスワード設定依頼」をクリック
   
3. 該当の社員あてにパスワード設定のメールが届きます。
   メールに記載のURLよりパスワードを設定してください。

≪完了≫

共通設定　

必要に応じて、共通設定を設定します。詳細は、共通設定をご確認ください。

• ①請求書に関する設定
  請求書の編集権限に関する設定を行います。
  
  
• ②支払に関する設定
  手数料負担が先方負担の場合の計算方法の設定を行います。
  
  
• ③出力に関する設定
  FBデータおよび支払仕訳について利用する／しないの設定を行います。
  
  
• ④通知設定
  請求書の取込エラー時、および取込完了時の通知に関する設定を行います。

1.請求書アップロードを試す

想定しているアップロード方法で、請求書をアップロードしてみましょう。
アップロード方法は以下の2つです。

• 取引先がアップロードする場合
  （「請求書受取用メールアドレス」を利用してアップロードする方法）
  
  
• 自社内でアップロードする場合
  （手動でアップロードする方法）

今回は運用テスト段階のため、自社内でアップロードを試してみましょう。

なお、問題なく実運用ができるかのテスト・検証を含めて、
次回支払予定日を控えている請求書を、複数アップロードするのがおすすめです。

取引先がアップロードする場合
（「請求書受取用メールアドレス」「請求書提出ページ」を利用してアップロードする方法）

テスト段階のため、取引先から請求書がメールで届くパターンを想定して、自社のアドレスからアップロードを試してみましょう。　

請求書データをメールに添付して、社内のメールアドレスから送信し、
「楽楽請求」に自動連携されるかを確認します。　

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」でテスト用に設定する
   ※「請求書受取口設定」の設定手順は、「請求書受取口設定」をご確認ください。
   
   
2. 1.で登録した「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」＞「受取口名」をクリックし、「請求書受取用メールアドレス」「提出URL」を取得
   
   
   
3. 社内のメールアドレスなどから、請求書のサンプルを添付し、2.で確認したメールアドレスに請求書を送付
   ※読み取りパスワードがかかっている請求書ファイル、zipファイルはアップロードできません。
   
   
4. 「請求書」タブを開き、アップロードされたことを確認
   
   
5. 該当の請求書をクリック
   基本情報、請求金額、支払情報、担当情報、補足情報、仕訳情報等の各情報に相違がないか確認します。
   
   
   
6. 「支払依頼」を使う場合は画面上部右側「申請の提出」をクリック
   「支払依頼」を使わない場合は、「確定」をクリック
   
   
   ≪完了≫

詳細は、取引先がアップロードもあわせてご確認ください。

自社内でアップロードする場合
（手動で請求書をアップロードする方法）

サンプルの請求書を用意して、アップロードを試してみましょう。

1. 「請求書」タブ＞「請求書アップロード」をクリック
   
2. 請求書ファイルをドラックアンドドロップ、もしくは選択
   
   
   

3.該当の請求書をクリックし、
　基本情報、請求金額、支払情報、担当情報、補足情報等の各情報に相違がないか確認


4.「支払依頼」を使う場合は画面上部右側「申請の提出」をクリック
   「支払依頼」を使わない場合は「確定」をクリック

≪完了≫

詳細は、請求書を登録する手順（ユーザー自身がアップロード）もあわせてご確認ください。

2.仕訳パターンの設定（仕訳情報入力を効率化）

仕訳情報の入力は、以下2つの方法があります。

• 手入力をする方法
• 仕訳パターンを使用して仕訳情報を入力する方法

仕訳パターンを使用する場合は、
請求書画面からあらかじめ登録してある仕訳パターンを呼び出すことで、
都度手入力をすることなく仕訳データを作成できます。

同じ内容で仕訳データを作成する機会が多い場合に便利な機能です。

仕訳パターンの設定方法

本項では、請求書をアップロードいただきながら仕訳パターンを設定していくことを想定して、「②請求書の登録時／仕訳データ作成時に登録する方法」として、仕訳情報に入力した内容を登録していく手順をご紹介します。

事前準備

自社内で過去発生した請求書において、どのような仕訳となっているか確認してください。

仕訳情報に入力した内容を登録する方法

請求書の仕訳情報登録時、仕訳内容左下にある「＋追加」ボタンから仕訳を追加し、手で入力した内容から仕訳パターンを登録することができます。

1. 「請求書」タブ＞アップロードした請求書の「詳細」をクリック
2. 「仕訳情報」＞「編集」＞「＋追加」をクリック
   
   
3. 各項目を手で入力して保存
   
   
4. 「この仕訳を仕訳パターンとして登録」をクリック
   
   

以降の仕訳パターンの登録方法は、
仕訳パターン設定＞②請求書の登録時／仕訳データ作成時の内容を登録する方法以降をご確認ください。
　

3.申請・承認を試す（支払依頼を使う場合）

「支払依頼」の申請・承認のテスト手順です。

申請手順

1. 「請求書」タブをクリック
   
2.  申請したい請求書の「詳細」をクリック
   
3.  請求書の内容に相違がないことを確認し、画面上部右側「申請の提出」をクリック
   
4.  申請の提出画面にて、申請内容に相違がないか確認
   ※必要に応じて画面下部「内容」や「添付ファイル」に記入・添付
   
5. 画面中央下部「承認経路の選択へ進む」をクリックし承認経路を選択
   
6.  表示された承認経路を確認し「提出」をクリック

≪完了≫

詳細は、支払依頼：申請・承認する手順にも記載しております。

承認手順

1. 「承認」タブをクリック
   
2. 承認したい請求書の「詳細」をクリック
   
3.  申請内容を確認し、問題なければ画面上部右側「承認」をクリック
   （申請内容に問題がある場合は差戻しをクリック）
   
4. 「この申請を承認しますが、よろしいですか？」と確認画面が出るので、　必要に応じてコメントを記入し、承認をクリック
   

≪完了≫

詳細は、支払依頼：申請・承認する手順にも記載しております。

4.仕訳データ出力を試す（計上仕訳）

1.   「データ出力」タブ＞「計上仕訳データの作成」をクリック
   
2. 該当の請求書をチェックを入れ、「選択した請求書で作成」をクリック
   
3. 計上仕訳データの作成にて「作成」をクリック
   
   
   ※「作成」をクリックすると、自動で「計上仕訳データの出力」ページに遷移します。　
   「計上仕訳データの作成を開始しました。」とメッセージが表示され、ステータスが「作成準備中」になります。
   
   
4. 「計上仕訳データの出力」＞該当の計上仕訳データをダウンロード
   
   
5. 出力した仕訳データを任意の場所に保存
6. 5.で保存したファイルを会計ソフトに取り込む
7. 会計ソフトでエラーが出た場合、エラー内容を確認する
8. エラーが出た該当の設定箇所を「楽楽請求」側で修正

≪完了≫

詳細は以下マニュアルをご確認ください。

• 仕訳データを作成する手順
• 仕訳データを出力する手順

5.FBデータ出力を試す　

1. 「データ出力」タブ＞「FBデータ」＞「FBデータの作成」をクリック
   
   
2. 該当の請求書にチェックを入れ選択し、「選択した請求書で作成」をクリック
   
   
3. 振込元を選択し、「作成」をクリック
   
   ※「作成」ボタンをクリックすると、自動で「FBデータの出力」ページに遷移し、「FBデータの作成を開始しました。」とメッセージが表示され、ステータスが「作成準備中」になります。
   
   
4. 「データ出力」タブ＞「FBデータ」＞「FBデータの出力」よりFBデータをダウンロード
   
   
5. 出力したFBデータを任意の場所に保存
6. 5.で保存したファイルをインターネットバンキングなどに取り込む

≪完了≫

詳細は以下マニュアルにも記載しております。

• FBデータを作成する手順
• FBデータを出力する手順

6.仕訳データ出力を試す（支払仕訳）

1. 「データ出力」タブ＞「支払仕訳データの作成」をクリック
   
2. 該当の請求書をチェックを入れて選択し、「選択したFBデータで作成」をクリック
   
3. 支払仕訳データの作成にて「作成」をクリック
   
   ※「作成」をクリックすると、自動で「支払仕訳データの出力」ページに遷移します。
   　「支払仕訳データの作成を開始しました。」とメッセージが表示され、　ステータスが「作成準備中」になります。
   
   
4. 「データ出力」タブ＞「支払仕訳データ」＞「支払仕訳データの出力」にて、該当の支払仕訳データをダウンロード
   
5. 出力した仕訳データを任意の場所に保存
6. 5.で保存したファイルを会計ソフトに取り込む
7. 会計ソフトでエラーが出た場合、エラー内容を確認する
8. エラーが出た該当の設定箇所を「楽楽請求」側で修正

≪完了≫

詳細は以下マニュアルをご確認ください。

• 仕訳データを作成する手順
• 仕訳データを出力する手順

運用テストの流れは以上です。

NEXT：STEP5-2 - 運用テストと社内への展開をしよう（社内展開編）

（記事ID：1008）

概要

STEP2として取引先への周知を開始します。
周知の準備には時間を要するため、他設定と並行して行ってください。

周知までは以下の流れで行うことをおすすめしております。

• 「請求書受取用メールアドレス」
• 「請求書提出ページ」

取引先向けマニュアル／周知文書の作成・周知

準備完了次第、取引先への周知を順次行ってください。

NEXT：STEP3

次は「承認経路」の設定になります。
事前に以下もご確認ください。

• 承認者としてご利用いただく社員の権限の設定確認

• 請求書を受領した際の社内の申請フローの整理

（記事ID：1047）