マニュアル

概要

• 請求書の内容（請求情報、支払情報、仕訳情報）に問題がないことを確認した後、「確定」処理を行います。確定を行うことで、計上仕訳データやFBデータ、支払仕訳データなどの各種データ出力が可能となります。
  なお、申請・承認を実施していなくても「確定」作業は可能です。

• 仕訳内容や入力必須項目が未入力の場合は「確定」ができません。

• 一度、「確定」したものを取り消すことはできません。
  
  

前提条件

• 確定できるステータスは「未確認」、「承認完了」のみとなります。
• 請求書の「確定」操作を行うには、社員に権限が付与されている必要があります。
  「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」より、以下の設定をご確認ください。
  • 表示内容「支払情報を表示する」「仕訳情報を表示する」の両方にチェックが入っている
  • 請求書の確定「確定できる」にチェックが入っている

「確定」の操作手順（請求書を1件ずつ確定する方法)

1. 請求書の詳細画面を開く
   「請求書」タブの一覧より、確定したい請求書の左側にある「詳細」をクリック
   
2. 登録内容の確認
   「請求情報」および「仕訳情報」タブを開き、金額や各種入力内容に誤りがないか確認
   
   ※画面上部に赤色で「エラー」が表示されている場合は、内容を修正してエラーを解消しないと「確定」ボタンを押すことができません
   
3. 「確定」を実行する
   内容に問題がなければ、画面右上の「確定」ボタンをクリック
   黄色の「警告」メッセージが表示されている場合、そのまま確定処理へ進むことができます。（確認を促すメッセージのため、処理を止めるものではありません）
   
   
4. 「確定」ボタンをクリック
   
   
5. ステータスの確認
   画面左上のステータス、および一覧画面のステータスが「確定済」に変更されたことを確認
   

《完了》

「確定」の操作手順（請求書を複数確定する方法)

請求書一覧画面から複数の請求書を選択し、一括で確定処理を行うことができます。

1. 「請求書」タブを開く
   「請求書」タブの一覧より、確定したい請求書の左側のボックスに「チェック」して、「一括確定」ボタンをクリック
   
   

2. 「確定」を実行する
   「確定」ボタンをクリック
   
   
3. ステータスの確認
   画面に緑色で「〇件の請求書を確定しました。」が表示されます。
   
   「請求書」一覧画面のステータスが「確定済」に変更されたことを確認します。
   
   

仕訳／FBデータを作成する手順は下記マニュアルをご確認ください。

• 仕訳データを作成する手順

• FBデータを作成する手順

（記事ID：1051）

概要

• 請求書の「確定」後に、「請求情報」＞「支払情報」を修正する手順をご案内します。
• 修正を行う場合、「確定後も支払情報の編集ができる」権限が必要です。

事前準備

「請求情報」＞「支払情報」の修正を行う社員に「確定後も支払情報の編集ができる」権限を付与します。

1. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」＞「請求書に関する設定」＞「確定後の支払情報の編集」の「利用する」を選択
   
   ※「システム設定」の操作にはadmin（管理者権限）が必要です。詳細は、「設定」タブに「システム設定」が表示されないをご確認ください。
2. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」にて該当の社員の「権限」を確認
3. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」で2.で確認した「権限名」をクリック
4. 「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「請求書の確定」＞「確定後も支払情報の編集ができる」にチェック
   
5. 「保存」をクリック
   

支払情報の修正手順

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「支払情報」の「編集」をクリック
3. 該当の内容を修正
4. 「保存」をクリック

（記事ID：1052）

概要

「アップロード経路」ごとに請求書を抽出したい場合は、「絞込検索」をご利用ください。
以下の手順で、必要な請求書データのみを絞り込んで表示できます。

操作画面

「請求書」タブ＞「絞込検索」から、請求書の絞込検索ができます。

「アップロード経路」にて、「手動」「メール」「請求書提出ページ」「受取代行」（※オプションご契約企業のみ表示されます）にチェックを入れ、「絞込」をクリックすると、選択した経路の請求書のみ表示できます。

（記事ID：1050）

概要

取引先より専用URLに請求書をアップロードしていただくことで、
「楽楽請求」にアップロードする方法をご案内します。

当記事では、すでに請求書受取口設定の登録など事前準備が完了している前提でご案内します。

請求書受取口設定が完了されていないお客様は、
請求書受取口設定をご確認の上、事前に設定をお願いいたします。

注意事項

• ファイル形式について

  • 自動アップロード可能なファイル形式：PDF・JPEG・PNG

• 請求書の添付方法
  
  • 請求書1件につき、必ず1つのファイルにまとめて添付してください。
    ※「1ファイル1請求書とする」でのみ取込が可能です。
    
    
• 「請求書提出ページ」のアップロード容量
  
  • 一度に100件、1件あたり20MB、総量100MBまでの請求書ファイルをアップロードできます。
    
    
• 動作保証環境
  • 「請求書提出ページ」URLの動作保証環境は、楽楽請求本体と同じです。
    詳細は、「楽楽請求」の動作保証環境をご確認ください。
    

    OS	ブラウザ
    Windows11	Google Chrome Microsoft Edge

    
    
• その他注意事項
  • 「請求書提出ページ」の差出人欄および連絡先メールアドレス欄にご入力された情報は、貴社による請求書ご送付先のほか、株式会社ラクスがサービス提供に必要な範囲でご連絡やお問い合わせのため利用いたします。
    （「請求書提出ページ」画面上に個人情報の利用用途を記載しております。）
    

事前準備

取引先から請求書をアップロードいただくにあたり、以下の設定が必要です。

• 「請求書受取口設定」

• 「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」＞「通知設定」
  請求書のアップロードに関する通知設定などを行うことができます。
  なお、「請求書提出ページ」のアップロードに失敗した場合、エラーメールは送付されません。
  

請求書を登録する手順（請求書提出ページ）

アップロード手順

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」＞「請求書提出ページ」のURLを確認
   

2. 1で確認した「請求書提出ページ」のURLに請求書をアップロードいただくように取引先にご依頼ください。
   
   
3. 「請求書」タブより、アップロードされたことを確認
   「詳細」＞「請求情報」＞「補足情報」より取引先が請求書提出ページに入力した「差出人」「連絡先メールアドレス」「コメント」「請求書受取口」が確認できます。
   
   
   

《完了》

請求情報の登録

「楽楽請求」に情報をアップロードできたら、必要な情報を登録します。

まずは「請求情報」の登録を行います。
請求書の金額や取引内容、支払先など、請求に関わる情報を登録することができます。

基本情報

取引先の情報や請求日など、請求書に関わる基本的な情報を登録することができます。

• 取引先
  請求書の発行元企業について入力ください。

  • 取引先名
    取引先の企業名を入力ください。
    
    

  • 登録番号
    取引先の適格請求書発行事業者登録番号を入力ください。
    
    

  • 電話番号
    取引先の電話番号を入力ください。
    
    

• 取引先種別
  継続での取引がある取引先か否かを選択できます。

  • 継続取引先
    継続的に取引がある場合は、こちらを選択ください。
    「取引先」に登録されている顧客情報を引用することができ、取引先関連の入力作業を省略できます。
    
    

  • スポット取引先
    継続的でなく一時的な取引先である場合は、こちらを選択ください。
    
    

• 添付ファイル
  取引に関連するファイルがあれば添付ください。
  
  

• 請求番号（任意）
  請求書に記載された請求No.や伝票No.を入力ください。
  
  

• 請求日（必須）
  請求書に記載された請求日を入力ください。

• カスタム項目（必須・任意）
  請求情報項目設定に登録されたカスタム項目を編集ください。

入力が完了しましたら、「保存」ボタンをクリックし、情報を保存してください。

請求金額

請求金額に関する情報を入力ください。

• 請求金額
  

  • 内訳
    税率の金額ごとに記載をしてください。該当の税率にいれるべき金額がない場合は記載不要です。
    
    

  • 源泉徴収税額
    源泉徴収税額を入力してください。自動計算を選択すると自動的に入力されます。

明細情報

明細情報に関する情報をご入力ください。
※明細の出力機能や、明細行に基づいた「仕訳パターン」の自動生成機能を利用しない場合は、明細情報の詳細な入力は必須ではありません。

支払情報

支払先に関する情報をご登録ください。

• 支払期日

• 支払予定日

• 支払方法（銀行振込／口座振替／その他）

• 振込金額

• 手数料負担（当方負担／先方負担）

• 振込先口座
  • 銀行
  • 支店
    
  • 口座種目（普通／当座／貯蓄／その他）
    
  • 口座番号
    
  • 口座名義

担当情報

請求書の担当情報を入力ください。

• 担当プロジェクト
  請求書に紐つけたいプロジェクトを選択ください。
  事前に登録したプロジェクトから選択することができます。
  
  

• 担当部門
  請求書の担当社員を選択ください。
  事前に登録した部門情報から選択することができます。
  
  
• 担当社員
  請求書の担当社員を選択ください。
  事前に登録した社員情報から選択することができます。

事前の担当情報の設定について、担当情報が付与される優先順位が知りたいをご確認ください。

補足情報

その他、請求書の情報が記載されたエリアです。

「保存区分」と「メモ」のみ、手動で入力することができます。

• 保存区分
  電子帳簿保存法で定められたどちらの扱いかを選択してください。
  （スキャナ保存／電子保存）
  ※どちらも対応している場合は「スキャナ保存」を選択ください。
  
  

• ファイル取込日
  ファイルを「楽楽請求」に登録（アップロード）した日付が自動で登録されます。
  
  
• 請求書ファイル
  登録した請求書ファイルをダウンロードできるリンクが自動で入力されます。
  
  
• タイムスタンプ付与時刻
  請求書ファイルに総務大臣が認定する時刻認証業務に係るタイムスタンプを付与した日時が自動で入力されます。
  
  
• アップロード経由
  「手動」「メール」「請求書提出ページ」「受取代行」のどの経路でアップロードされたか確認ができます。
  
  
• メモ
  請求書の内容に対するメモを入力することができます。
  すべて入力を完了すると、以下のような状態になります。

仕訳情報の登録

続いて、仕訳情報の登録を行います。
仕訳情報で設定した内容が、仕訳データに出力されます。
「仕訳情報」を選択し、編集ボタンをクリックすると仕訳の編集画面になります。
入力方法は2つございます。

①「入力補助」を利用した入力

仕訳内容右上にある「入力補助」＞「仕訳パターンの適用」から、
事前に登録してある仕訳パターンを使って仕訳を入力する方法です。

あらかじめ登録した内容を反映するため、
定期的に同様の仕訳を入力する場合に効率的に仕訳内容を設定することが可能です。
※入力補助を利用した上で、内容を手修正することもできます。

なお、こちらの機能を使用するためにはあらかじめ設定が必要です。
事前の入力補助の設定には、下記マニュアルをご覧ください。

• 仕訳パターンの設定方法

仕訳パターンから仕訳を入力する手順をご案内します。

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
   「仕訳情報」＞「編集」＞「入力補助」＞「仕訳パターンの適用」をクリック
   
   

2. 事前に設定した仕訳パターンの一覧が確認できるので、
   適用したい仕訳パターンの「詳細を確認」をクリック
   
   
3. 内容を確認し、画面下部「適用」をクリック
   
   
4. 仕訳パターンの設定に沿って仕訳が入力されるので、必要に応じて追記し「保存」をクリック
   
   

≪完了≫

入力補助を利用した入力手順は以上です。

②「＋追加」を利用した入力

仕訳内容左下にある「＋追加」ボタンから仕訳を設定する方法です。
すべて空白の状態から勘定科目や金額などを直接指定することが可能です。
これまでにない仕訳を作成する場合については、「＋追加」をご利用ください。

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
   「仕訳情報」＞「編集」をクリック＞「＋追加」 をクリック
   

2. 各項目を手で入力

≪完了≫

「＋追加」を利用した入力方法は以上です。

③「複製」を利用した入力

すでに入力済みの仕訳を複製し仕訳を作成する方法です。
入力済みの仕訳から「勘定科目」のみや「部門」のみなど一部のみ修正した仕訳を作成したい際に入力工数の削減が可能です。

1. 「仕訳情報」＞「編集」をクリック＞コピーしたい仕訳行の三点リーダをクリック

2. 「複製」をクリック
   
   複製した仕訳行は、複製元の仕訳行の下に追加されます。
   

《完了》

「複製」を利用した入力方法は以上です。

請求書登録後の流れ

画面右上上部「申請の提出」もしくは「確定」をクリックします。

 申請の提出をクリックした場合

「支払依頼」の申請および承認のステップに進みます。
詳細は下記マニュアルをご覧ください。

• 支払依頼：申請・承認する手順

確定をクリックした場合

ステータスが「確定済」となり、各種外部データ出力が可能な状態になります。

• 請求書を「確定」する手順
• 仕訳データを作成する手順
• FBデータを作成する手順

請求書を登録する手順（取引先がアップロード）は以上です。

（記事ID：1048）

概要

STEP2として取引先への周知を開始します。
周知の準備には時間を要するため、他設定と並行して行ってください。

周知までは以下の流れで行うことをおすすめしております。

• 「請求書受取用メールアドレス」
• 「請求書提出ページ」

取引先向けマニュアル／周知文書の作成・周知

取引先向けに「楽楽請求」利用開始に伴う請求書送付方法の変更と、アップロード方法について周知する必要があります。

周知用テンプレートの選び方

取引先への周知には、自社の運用に合わせたテンプレートをご利用ください。
※メール案内の場合も、取引先からの問い合わせ削減のため操作手順書（RICS_172）の併せての送付を推奨します。 

1. メールで案内を送信する場合
   取引先に依頼したい提出方法に合わせて、以下の3種類から選択してください。
   

   取引先に依頼する提出方法	使用するテンプレート	概要
   メール送付のみ	RICS_022	指定のメールアドレス（TO/CC）への送付を依頼する場合
   提出ページへのアップロードのみ	RICS_160	専用のWEBアップロード画面からの提出を依頼する場合
   提出ページ または メールの選択	RICS_161	取引先の都合に合わせて、どちらの方法でも受け付ける場合

   
   

   
   
   
   

2. 郵送（書面）で案内を送付する場合
   書面での通知が必要な取引先向けのテンプレートです。
   
   ※郵送で案内する場合、案内文（RICS_183）に加えて、操作手順書（RICS_172）を必ずセットで同封してください。
   案内文内の「別途資料をご参照ください」という表記は、操作手順やFAQをまとめた「RICS_172」を指しています 。
   

   取引先に依頼する提出方法	使用するテンプレート	概要
   提出ページ または メールの選択	RICS_183	郵送用の案内文。提出ページまたはメールでの送付を依頼します

   
   

   

準備完了次第、取引先への周知を順次行ってください。

NEXT：STEP3

次は「承認経路」の設定になります。
事前に以下もご確認ください。

• 承認者としてご利用いただく社員の権限の設定確認

• 請求書を受領した際の社内の申請フローの整理

（記事ID：1047）

概要

シングルサインオンとは

IDプロバイダー（IdP）と「楽楽請求」をSAML認証で連携することによって、シングルサインオンができるようになります。

• 前提
  「楽楽請求」はSAML2.0に対応し、Service Provider（SP)として動作します。
   
• 条件
  「楽楽請求」をSPとしてSAML認証で連携するには、SAML2.0に対応したIDプロバイダー（IdP）が必要です。
  
  

シングルサインオンとは

「シングルサインオン」とは、一度の認証処理で、複数のサービスにログイン可能になる機能です。
認証システムである「IDプロバイダー（IdP）」にログインしている状態であれば、「楽楽請求」にID/パスワードを入力することなく、ログインが可能です。

イメージ図

• ログイン
  1. 「楽楽請求」のログイン画面へアクセスします。
  2. 「IDプロバイダー(IdP)」にログインしていない場合、表示される画面指示にしたがってIDプロバイダー(IdP)にログインします。
     ※IDプロバイダー(IdP)にログインしている状態で「楽楽請求」にアクセスすると、自動でログインできます。
  3. 認証処理が行われ、「楽楽請求」にログインできます
     
     
• ログアウト
  シングルサインオン有効時に「楽楽請求」からログアウトした場合は、「楽楽請求」とIdPのみがログアウトされます。
  IdPで連携しているすべてのサービスプロバイダから同時にログアウトされる「シングルサインアウト（シングルログアウト）」には対応しておりません。

設定方法

「楽楽請求」の設定と、IDプロバイダー（IdP）の設定が必要となります。

「楽楽請求」の設定手順

1. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「セキュリティ設定」をクリック
   ※「システム設定」は管理者権限のみ操作できます。
2. 「シングルサインオン設定」＞「シングルサインオンの利用」を「利用する」を選択
3. 「IDプロバイダーのログインURL」「IDプロバイダーのログアウトURL」「IDプロバイダーの証明書」を設定

IDプロバイダー（IdP）の設定手順

IDプロバイダー（IdP）の設定方法や証明書出力方法などの詳細は、IDプロバイダー（IdP）のマニュアルや提供元にご確認ください。

1. .IDプロバイダーへログイン
2. 「楽楽請求」の「設定」タブ＞「システム設定」＞「セキュリティ設定」＞「シングルサインオン設定」画面の「メタデータ」よりダウンロードしたファイルをインポートもしくは、手動でサービスプロバイダを登録

 IDプロバイダーと「楽楽請求」の関連付けの手順（初回ログイン）

以下の操作を行うことで、IdPのアカウントと「楽楽請求」のユーザー情報を連携させることができます。

1. 「楽楽請求」へアクセスすると、自動的にIDプロバイダーのログイン画面へ遷移します。
2. IDプロバイダーのIDとパスワードを入力して認証を行います。
3. 「楽楽請求」での認証（初回のみ）後、 「楽楽請求」のログイン画面が表示されます。
   ここで「楽楽請求」のIDとパスワードを入力してください。

• 更新箇所
  「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」＞該当の社員マスタの詳細」画面
  
  
• 更新項目
  「IDプロバイダーのユーザ識別子(NameID)」に識別情報が自動で反映されます。
  

IDプロバイダーと「楽楽請求」の関連付けの解除

誤って関連付けをおこなってしまった場合は、IDプロバイダーのユーザ識別子（NameID）を「クリア」することで IDプロバイダーと「楽楽請求」の関連付けが解除されます。

エラー　

エラーが発生した場合、画面にエラーメッセージが表示されます。
エラーコード／メッセージを確認して、以下の対応を行ってください。

修正対象：「楽楽請求」

「楽楽請求」の設定修正が必要です。

修正対象：IDプロバイダー（IdP）

IDプロバイダー（IdP）の修正が必要です。

修正対象：IDプロバイダー（IdP）および「楽楽請求」

IDプロバイダー（IdP）および「楽楽請求」の両方の修正が必要です。

パスワード関連

シングルサインオンを有効にした場合

「社員マスタ」にユーザーを新規登録する際、「楽楽請求」のパスワードの設定は必須です。

 
シングルサインオンを有効から無効にした場合

シングルサインオンを有効から無効にした場合、「楽楽請求」のID・パスワードでログインする挙動に戻ります。
「楽楽請求」のパスワードをお忘れの場合は、パスワードを再設定ください。

パスワード再発行手順

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」を開く
2. 該当の社員のチェックボックスにチェックをいれ、「パスワード設定依頼」をクリック
   
3. 該当の社員あてにパスワード設定のメールが届きます。
   メールに記載のURLよりパスワードを設定してください。

「楽楽請求」のパスワードを変更したい場合

シングルサインオンの有効無効に関係なく、これまで通り「楽楽請求」のパスワードを変更することができます。

• シングルサインオンが有効な場合は、「楽楽請求」のパスワード変更による影響はありません。
  
  
• シングルサインオンを誤って設定してしまった場合は、
  「楽楽請求」のURLの末尾に「/ssooff」を追加してアクセスすることでシングルサインオン無しで直接「楽楽請求」にアクセス可能です。
  詳細はこちらをご確認ください。

（記事ID：1049）

概要

• 「請求書受取用メールアドレス」「請求書提出ページ」の設定手順をご案内します。
• 「楽楽請求」で「請求書受取用メールアドレス」「請求書提出ページ」を発行することで、請求書の自動アップロードができます。
• 「請求書受取用メールアドレス」と「請求書提出ページ」は併用ができます。
• 設定は「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」で行います。
• 「取引先」へのご案内は、STEP2 - 取引先への周知をしようをご確認ください。

イメージ図

• 「請求書受取用メールアドレス」

• 「請求書提出ページ」

請求書の受領漏れを防ぐための推奨運用
（「請求書受取用メールアドレス」の場合）

取引先から請求書をメールで送付してもらう際は、通常業務でやりとりされているメールアドレスと「楽楽請求」で発行した「請求書受取用メールアドレス」の両方に送付される運用を推奨しています。
「請求書受取用メールアドレス」のみに送付いただくのではなく、
「貴社にて請求書対応をされる方のメールアドレス」と「請求書受取用メールアドレス」の両方に請求書を送付いただくよう、取引先にご依頼ください。

【推奨運用】

「請求書受取用メールアドレス」は、あくまでも請求書の自動アップロードのみができるメールアドレスです。
そのため、メール本文に請求書に関する情報などが記載されていても「楽楽請求」上では確認できません。
請求書に関するご質問などは、通常のやり取りに使用しているメールアドレスで直接行ってください。

注意事項

• ファイル形式について
  • 自動アップロード可能なファイル形式：PDF・JPEG・PNG

• • 自動アップロード不可：パスワード付きファイル・ZIP形式
    
    

• ファイルの重複について
  • 一度に複数のファイルをアップロードする場合は、そのファイル内でファイル内容の重複チェックを行い、重複エラーとなった場合はアップロードできません。
    
    
    
• 請求書の添付方法
  • 請求書1件につき、必ず1つのファイルにまとめて添付してください。
    ※「1ファイル1請求書とする」でのみ取込が可能です。
    
    

• メールの容量
  • メールと添付ファイルの合計が40MBまで取込が可能です。
    
    

• 送信時の宛先（To ／ Cc）
  • 請求書を送る際は、必ず「請求書受取用メールアドレス」を 宛先（Toまたは Cc）に直接入力してください。
  • 注意：メーリングリスト経由などで、宛先（To／Cc）に「請求書受取用メールアドレス」が直接含まれていないメールは、請求書を取り込めません。
    
    

• メールアドレスの入力ミスにご注意ください
  • 誤った「請求書受取用メールアドレス」宛てに請求書が送付された場合、「楽楽請求」から受信エラー通知メールは送信されません。
  • システムが指定するメールアドレスの「xxxxxxxxxx-aaaaaaa@mail.rakurakuseikyu.jp」のうち、お客様固有の識別子である「xxxxxxxxxx-aaaaaaa」の部分に誤りがあると、システムは正常なアドレスとして認識できず、以下の状態となります。

• • • • 請求書の自動取込は行われません。
        
      • 「楽楽請求」ユーザーおよび取引先にエラー通知も届きません。

【誤りの発生例】
メールアドレスをコピー＆ペーストした際、お使いの環境により、アドレスの先頭に「mailto:」が自動で付加されてしまうケースがあります。
この状態のまま送付された場合も、上記と同様に自動取込は行われず、エラー通知も届きません。

請求書の送付誤りを防ぐための推奨運用
（「請求書提出ページ」の場合）

「請求書提出ページ」の表示名は、取引先がURLを開いた際に最初に目にする項目です。
ここが不明瞭だと、取引先が「本当にこのURLで合っているか？」と不安に感じたり、他社向けの請求書を誤ってアップロードするリスクが生じます。
「請求書提出ページ」の表示名に貴社名を表示させる運用を推奨します。

【請求書提出ページ】

＜設定＞

• 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」画面
  

注意事項

• ファイル形式について
  • 自動アップロード可能なファイル形式：PDF・JPEG・PNG
    
    
• 請求書の添付方法
  
  • 請求書1件につき、必ず1つのファイルにまとめて添付する必要があります。
    ※「1ファイル1請求書とする」でのみ取込ができます。
    
    
• 請求書提出ページのアップロード容量
  
  • 一度に100件、1件あたり20MB、総量100MBまでの請求書ファイルをアップロードできます。
    
    
• 動作保証環境

• • • 「請求書提出ページ」URLの動作保証環境は、楽楽請求本体と同じです。
      詳細は、「楽楽請求」の動作保証環境をご確認ください。

• その他注意事項

• • • 「請求書提出ページ」の差出人欄および連絡先メールアドレス欄にご入力された情報は、貴社による請求書ご送付先のほか、株式会社ラクスがサービス提供に必要な範囲でご連絡やお問い合わせのため利用します。
      （「請求書提出ページ」画面上に個人情報の利用用途を記載しております。）

設定方法

「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。

「CSV取込」はテンプレートにデータを入力して、一括で取り込みます。
一括で取り込むことができるので、登録件数が多数ある場合に有効な方法です。

「直接入力」は「新規登録」画面より1件ずつ情報を登録します。
登録件数が少ない場合に有効な方法です。

※入力すべき情報は当ページの以下箇所にて記載しております。

登録方法１：CSV取込

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード
   
   
   
   
   
   ※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
   　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。
   
   　記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、 
   　CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。

2. [手順1]にてダウンロードしたCSVに必要情報を入力

3. 必要情報を入力したCSVを「CSVインポート」よりインポート

《完了》

登録方法２：直接入力

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」＞画面右上「新規追加」をクリック
2. 必要情報を入力して保存

《完了》

設定画面の説明

新規追加画面

画面から追加する場合の項目一覧

事前の担当情報の設定について、担当情報が付与される優先順位が知りたいをご確認ください。

（記事ID：1045）

概要

• 請求書の「承認完了」後に、請求情報を修正する手順をご案内いたします。
• 修正を行う場合、「承認完了後も請求情報の編集ができる」権限が必要です。
  また、「請求情報」＞「支払情報」を修正したい場合は、「支払情報を表示する」権限が必要です。

事前準備

「請求情報」の修正を行う社員に「承認完了後も請求情報の編集ができる」の権限を付与します。

1. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」＞「請求書に関する設定」＞「承認完了後の請求情報の編集」の「利用する」を選択
   
2. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」にて該当の社員の「権限」を確認
3. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞で確認した「権限名」をクリック
4. 「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「請求書の編集」＞「承認完了後も請求情報の編集ができる」にチェック
   
5. 「保存」をクリック

《完了》

請求情報の修正手順

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「編集」をクリック
3. 該当の内容を修正
4. 「保存」をクリック

《完了》

（記事ID：1046）

概要

• 「設定」タブ＞「汎用マスタ」、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」の画面と機能についてご案内いたします。
  
  
• 汎用マスタとは：
  工事コードのように、お客様が独自に作成・管理できるマスタデータです。
  汎用マスタに登録した内容は、カスタム項目の選択肢として利用できます。
  
  
• 汎用マスタは最大5つまで登録が可能です。
  
  
• 各汎用マスタでは、コードと名称の他に、外部連携用補助項目を3つまで登録できます。
  
  
• 1つの汎用マスタに登録できるレコードの上限は5万件です。
  
  
• 汎用マスタのデータは、CSVでのインポートおよびエクスポートが可能です。
  ※「汎用マスタ」を使う場合は「カスタム設定」より先に「汎用マスタ」を設定してください。

イメージ図

※「仕訳パターン」、「仕訳出力設定」においても反映されますが、上記図においては
　割愛しています。

設定が反映される画面

汎用マスタの設定は、主に以下の画面で設定し「カスタム設定」にて利用できます。

• 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「請求情報項目設定」画面
  
  
  
• 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「仕訳情報項目設定」画面
  
• 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「支払依頼申請項目設定」画面
  
  
  
• 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「仕訳出力設定」画面
  
  
  
  

汎用マスタ管理（マスタ自体の追加・編集・削除）の設定方法

汎用マスタ項目は、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」画面から追加・編集・削除を行います。汎用マスタは最大5つまで登録が可能です。

汎用マスタ自体の追加

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」をクリック
2. 新規追加する場合は「新規追加」ボタンを、既存項目を編集する場合は項目名をクリックします。
   
   
   
3. 必要な情報を入力して、画面下部の「保存」をクリック
   

《完了》

各入力項目は、それぞれ以下を参考に入力してください。

汎用マスタ自体の修正方法

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」をクリック

2. 修正したい汎用マスタ名をクリック

3. 修正したい情報を直接修正し、「保存」をクリック

《完了》

汎用マスタ自体の削除方法

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」をクリック

2. 削除したい汎用マスタ名をクリック

3.  画面右上の「︙」 ＞ 削除をクリック
   
   
4. 削除してよいかのダイアログが表示される。内容を確認し「削除」をクリック

《完了》

汎用マスタ レコード項目（各マスタ内のデータ）の登録方法

 1つの汎用マスタに登録できるレコード項目の上限は5万件となります。
汎用マスタのレコード項目の設定方法は「CSV取込」と「直接入力」の
2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ手入力する方法（直接入力）

汎用マスタを1件ずつ手作業で登録していく方法です。
登録したい件数が少ない場合（※）は、手入力する方法がおすすめです。
※目安：10～20件程度
各入力項目は、それぞれ以下を参考に入力してください。

②：まとめて登録する方法（CSV取込）

汎用マスタのレコード項目をまとめて登録する方法です。

登録したいプロジェクト情報をCSVファイルにまとめ、
CSVファイルを「楽楽請求」に取り込むことで一括登録できます。
登録したい件数が多い場合（※）は、まとめて登録する方法がおすすめです。
※目安：20件以上

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード
   ※CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは、2シートに分かれています。
   　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートです。
   
   
   

2.  CSVテンプレートファイルをExcelなどの表計算ソフトで開き、1行目の項目にあわせて各列に情報を入力

3.   テンプレートのシートに入力後、CSV形式（「CSV(コンマ区切り)(*CSV)」）で保存

4.  「汎用マスタ名」 ＞  画面右上の「︙」 ＞ 「CSVインポート」をクリック




5.  作成したCSVファイルを選択して、「インポート」ボタンをクリック


6.  汎用マスタのレコード項目が登録される

《完了》

汎用マスタ レコード項目（各マスタ内のデータ）の修正方法

汎用マスタの修正方法は「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ修正する方法（直接入力）

1. 「設定」タブ ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」の修正したい汎用マスタの「マスタへ移動」をクリック
   
   
   
2. 修正したいレコード項目をクリック
   
   
   
3. 修正したい情報を直接修正し、「保存」をクリック
   
   

《完了》

②：まとめて修正する方法（CSV取込）

現在の汎用マスタの登録情報をもとに、修正したいコードと、修正したい項目だけのCSVファイルを作成します。

CSV取込で修正する場合は、コードをキーに更新するため、コードは必須項目です。

1. 「設定」タブ ＞「汎用マスタ」＞削除したい汎用マスタ名 をクリック
   あるいは、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」の修正したい汎用マスタの「マスタへ移動」をクリック
   
   
2. 「汎用マスタ名」 ＞  画面右上の「︙」 ＞ 「CSVエクスポート」をクリック
   　現在の登録情報をCSVでダウンロードします。
   　※CSVファイル名称：custom-masters-template.csv
   
   
   
3. エクスポートしたCSVファイルをExcelなどの表計算ソフトで開く
   修正したい項目を修正し、CSV形式（「CSV(コンマ区切り)(*CSV)」）で保存
4. 「汎用マスタ名」 ＞  画面右上の「︙」 ＞ 「CSVインポート」をクリック
   　現在の登録情報をCSVでダウンロードします。
   
   
   
5. 上記「3.」で保存したCSVファイルを選択「インポート」ボタンをクリック
   
   
   
6. 汎用マスタの情報が修正した内容に書き換わる
   
   

《完了》

汎用マスタ レコード項目（各マスタ内のデータ）の削除方法

汎用マスタの修正方法は1件ずつ削除する方法と、一括削除の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択してください。

①：1件ずつ削除する方法

1. 「設定」タブ＞「汎用マスタ」＞削除したい汎用マスタ名 をクリック
   あるいは、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」の削除したい汎用マスタの「マスタへ移動」をクリック
   
   
   
2. 削除したい汎用マスタのレコード項目名をクリック
   
   
3. 画面右上の「︙」 ＞ 削除をクリック
   
   
4. 削除してよいかのダイアログが表示される。内容を確認し「削除」をクリック
   
   
   
5. 該当の汎用マスタのレコード項目が削除される

《完了》

②：一括削除する方法

1. 「設定」タブ＞「汎用マスタ」＞削除したい汎用マスタ名 をクリック
   あるいは、「設定」タブ ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」の削除したい
   汎用マスタの「マスタへ移動」をクリック
   
   
   
2. 一覧画面上で削除したい汎用マスタのレコード項目を選択し「一括削除」をクリック
   
   
3. 削除してよいかのダイアログが表示される。内容を確認し「削除」をクリック
   
   
   
4. 該当の汎用マスタのレコード項目が削除される

《完了》

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• 請求書を登録する手順（ユーザー自身がアップロード）
• 請求書を登録する手順（取引先がアップロード）
• 仕訳パターンの設定方法
• 仕訳出力設定
• 仕訳データを作成する手順
• カスタム項目設定
  

（記事ID：1044）

概要

• 請求書のステータスが「承認待」「承認完了」「確定済」の場合に、仕訳情報の入力・修正・再作成をする手順をご案内します。
• 請求書のステータスは「承認待」「承認完了」「確定済」状態のまま「仕訳情報」のみ修正ができます。
• ステータスが「確定済」の場合、「仕訳情報」の修正を行った請求書に対して、「計上仕訳データ」「支払仕訳データ」の再出力ができます。
• 承認者が「仕訳情報」を入力する場合、「仕訳情報を表示する」権限が必要です。
• ステータスが「確定済」で修正を行う場合、「確定後も仕訳情報の編集ができる」権限が必要です。
  
  

事前準備

①承認者が「仕訳情報」を入力するための権限設定

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」にて該当の社員の「権限」を確認
2. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞1で確認した「権限名」をクリック
3. 「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「表示内容」＞「仕訳情報を表示する」を選択
4. 「保存」をクリック

②ステータスが「確定済」で「仕訳情報」を修正するための権限設定

※①を設定した上で以下ご設定ください。

1. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」＞「請求書に関する設定」＞「確定後の仕訳情報の編集」を「利用する」にチェック

2. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」にて該当の社員の「権限」を確認
3. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞1で確認した「権限名」をクリック
4. 「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「請求書の確定」＞「確定できる」＞「確定後も仕訳情報の編集ができる」を選択
5. 「保存」をクリック

仕訳情報の修正手順

①ステータスが「承認待」で申請者が記入した「仕訳情報」を修正する場合

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック

2. 「仕訳情報」＞「編集」をクリック

3. 「仕訳内容」を修正

4. 「保存」をクリック

《完了》

②ステータスが「承認完了」で「仕訳情報」を修正する場合

1.  「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック

2. 「仕訳情報」＞「編集」をクリック
3. 「仕訳内容」を修正
4. 「保存」をクリック

③ステータスが「確定済」で「仕訳情報」を修正する場合

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「仕訳情報」＞「編集」をクリック
3. 「仕訳内容」を修正
4. ダイアログが表示されるため、「取り消す」を選択
   ※画面上の「仕訳情報」のみ修正をしたい場合は「取り消さない」を選択してください。
5. 「保存」をクリック

ここまでで計上仕訳データの作成は完了です。
仕訳データを作成する手順は下記マニュアルをご確認ください。

• 仕訳データを作成する手順

（記事ID：1043）