概要
- 請求書のステータスが「承認待」「承認完了」「確定済」の場合に、仕訳情報の入力・修正・再作成をする手順をご案内します。
- 請求書のステータスは「承認待」「承認完了」「確定済」状態のまま「仕訳情報」のみ修正ができます。
- ステータスが「確定済」の場合、「仕訳情報」の修正を行った請求書に対して、「計上仕訳データ」「支払仕訳データ」の再出力ができます。
- 承認者が「仕訳情報」を入力する場合、「仕訳情報を表示する」権限が必要です。
- ステータスが「確定済」で修正を行う場合、「確定後も仕訳情報の編集ができる」権限が必要です。
事前準備
①承認者が「仕訳情報」を入力するための権限設定
- 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」にて該当の社員の「権限」を確認
- 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞1で確認した「権限名」をクリック
- 「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「表示内容」＞「仕訳情報を表示する」を選択
- 「保存」をクリック
②ステータスが「確定済」で「仕訳情報」を修正するための権限設定
※①を設定した上で以下ご設定ください。
-
「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」＞「請求書に関する設定」＞「確定後の仕訳情報の編集」を「利用する」にチェック
- 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」にて該当の社員の「権限」を確認
- 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞1で確認した「権限名」をクリック
- 「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「請求書の確定」＞「確定できる」＞「確定後も仕訳情報の編集ができる」を選択
- 「保存」をクリック
仕訳情報の修正手順
①ステータスが「承認待」で申請者が記入した「仕訳情報」を修正する場合
-
「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
-
「仕訳情報」＞「編集」をクリック
-
「仕訳内容」を修正
-
「保存」をクリック
《完了》
補足
「承認」タブから該当の請求書を確認している場合は「請求ID」からクリックし、「仕訳情報」＞「編集」で「仕訳内容」を修正してください。
②ステータスが「承認完了」で「仕訳情報」を修正する場合
-
「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
- 「仕訳情報」＞「編集」をクリック
- 「仕訳内容」を修正
- 「保存」をクリック
③ステータスが「確定済」で「仕訳情報」を修正する場合
- 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
- 「仕訳情報」＞「編集」をクリック
- 「仕訳内容」を修正
- ダイアログが表示されるため、「取り消す」を選択
※画面上の「仕訳情報」のみ修正をしたい場合は「取り消さない」を選択してください。
- 「保存」をクリック
補足
4.にて、「作成完了したデータの作成取消」で「取り消さない」を選択した場合、
仕訳データを再作成する際は、修正したい請求書のチェックを入れた状態で画面左上「作成取消」をクリックしてください。
「作成取消」を選択した場合、該当の請求書の「仕訳データ」は
「データ出力」タブ＞「計上仕訳データの作成」および「支払仕訳データ」＞「支払仕訳データの作成」の一覧に戻ります。
ここまでで計上仕訳データの作成は完了です。
仕訳データを作成する手順は下記マニュアルをご確認ください。
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