仕訳データ作成・出力の記事一覧

概要

本記事では、会計ソフトへ連携する仕訳データのフォーマットの設定についてご案内いたします。

• 仕訳データを出力する形式として「カンマ区切り／タブ区切り／固定長」から選択できます。
• 出力する項目を自由に選択したり、並び順を変更したりすることができます。
• 「計上仕訳出力設定」「支払仕訳出力設定」それぞれに最大4件の出力ファイルを設定できます。会計ソフトへの連携用と別に原価管理システムへの連携用などの出力設定をすることができます。

連携する会計ソフトにより、設定する項目は異なりますが、大まかな流れは同じです。

設定手順

事前準備

設定の前に、会計ソフトへ取り込むためのフォーマットを記載したマニュアルをご用意ください。
※手元にご用意がない場合は、会計ソフトのサポートセンターへお問い合わせください。
※仕様書すべてではなく、外部システム（「楽楽請求」）から出力した仕訳データを会計ソフトに取込む際の仕様が記載されている部分だけで問題ございません。

上記をご準備いただきましたら、以下設定にお進みください。

計上仕訳出力設定／支払仕訳出力設定

「楽楽請求」から出力する「仕訳データ」のフォーマットを会計ソフトの仕様に合わせて設定します。また、原価管理システムなど会計ソフトとは別のシステムに連携したい場合も原価管理システムの仕様に合わせて設定します。

設定手順

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」の「計上仕訳出力設定」および「支払仕訳出力設定」に設定をします。
「計上仕訳」と「支払仕訳」の出力情報が同一の場合はいずれかを先に設定し、その設定済み内容をコピーして設定が可能です。

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「計上仕訳出力設定」もしくは「支払仕訳出力設定」＞「新規追加」をクリック
   
   
2. 右上の「テンプレートを選択」のプルダウンにて、ご利用の会計ソフトのテンプレートがあるかを確認
   

・テンプレートがあるもしくは設定済みの情報を使って設定したい場合
該当の会計ソフトのテンプレートもしくは設定を選択のうえ、確認画面で「確定」ボタンをクリックし、次の手順「3.「基本情報」の内容を確認」へ進んでください。
※テンプレートはあくまで初期値のため、テンプレートのフォーマットから項目を変更することもできます。

・テンプレートがない場合
何も選択せず、次の手順「3.「基本情報」の内容を確認」へ進んでください。
※サンプルのテンプレートは予告なく変更する可能性がございます。

3. 「基本情報」の内容を確認

• • 出力形式
    カンマ区切り／タブ区切り／固定長から選択できます。
    
    

  • ヘッダ行
    「出力する」を選択するとヘッダ行に出力する内容を設定できます。
    出力する行ごとに「,」で区切るなど、会計ソフトの仕様にあわせて設定することができます。また、ヘッダ行は最大4行まで追加することができます。
    
    
  • フッタ行
    「出力する」を選択するとフッタ行に出力する内容を設定できます。
    出力する行ごとに「,」で区切るなど、会計ソフトの仕様にあわせて設定することができます。また、フッタ行は最大4行まで追加することができます。
    
    

4. 絞込条件の内容を確認
　出力するデータを絞り込みたい時にのみ設定します。
　ファイル内にすべての仕訳データを出力する場合は設定不要です。

【設定例】
原価管理システム用に出力設定をする際などに、一部の科目の仕訳のみ出力したい場合などに設定します。

5. 「出力情報」の内容を確認
　テンプレートの有無に限らず、ご用意いただいた会計ソフトのフォーマットと同じ項目の並び順になるようご調整ください。

• • 項目名
    各項目に対して、任意の名称を設定します。
    仕訳データを出力する際に「項目名を出力する」を選択した場合には、ここで設定した項目名が出力されます。
    
    

  • 出力する値
    各項目に対して、出力する内容をプルダウンから選択し設定します。
    出力できる内容は大きく以下の3つです。
    • 仕訳情報
      仕訳日／勘定科目コード・名／補助科目コード・名／部門名／金額など
      
      
    • 請求情報
      請求日／支払予定日／取引先情報／振込先情報など
      
      
    • その他
      固定値／連番／空白／カスタム項目※1／カスタム出力値※2など
      
      ※1「計上仕訳出力設定」の場合、入力タイプが「汎用マスタから選択」のカスタム項目については、汎用マスタに登録された「外部連携用補助項目１」「外部連携用補助項目２」「外部連携用補助項目３」も出力値として利用できます
      「支払仕訳出力設定」では設定できません。
      
      ※2差し込みタグを入力することで任意の内容を出力できる項目です。条件に応じて出力する内容を変更する設定をすることもできます。
      （仕訳出力設定においては、カスタム出力値の差し込みタグとしてカスタム項目が利用できます。）
      内容一覧は計上仕訳出力設定／支払仕訳出力設定 - パラメータ一覧をご覧ください。
      
      
    • 出力する桁数
      各項目の出力時の桁数を設定します。
      出力値が設定された桁数を超過する場合、出力桁数で切り捨てて出力されます。
      ※固定長の場合、出力値が桁数に満たない場合半角スペース埋めで出力されます。
      また、桁数の設定が必須です。
      ※桁数が空白の場合は、切り捨てられずに登録される値がすべて出力されます。

項目の並び順を変更したい場合は項目の左端にある「⋮⋮」をクリックしたまま動かすと任意の場所に項目を移動させることができます。

項目を削除する場合は項目右端の「削除」ボタンをクリックします。

6．配置を終えたら画面下部の「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：1021）

概要

仕訳データを作成する手順についてご案内します。

• 仕訳データには「計上仕訳データ」と「支払仕訳データ」の2種類があります。
  
  
• 仕訳データの作成には、「確定」の作業が必要になります。
  
  
• 「計上仕訳データ」に反映する仕訳情報は、「請求書」タブ＞「詳細」＞「仕訳情報」画面で編集します。
  直接入力のほかに、事前に設定しておいた「仕訳パターン」を適用することもできます。
  また同じ取引先の場合は過去の仕訳情報の内容をコピーすることも可能です。
  
  
• 「支払仕訳データ」はFBデータを作成後に「支払仕訳設定」や「振込元口座設定」で設定した内容を基にデータを作成することができます。
  （FBデータを作成することなく支払仕訳データを作成することはできません。）
  
  
• 「請求書情報」の「支払情報」が「口座振替」もしくは「その他」の場合は、FBデータが作成されないため、支払仕訳も作成されません。

計上仕訳データの作成～出力までの流れ

計上仕訳データを出力するまでの流れは、
仕訳情報の入力→請求書の確定→計上仕訳データ作成→計上仕訳データ出力です。
利用する画面も合わせた手順は以下の通りです。

1. 「請求書」タブで各請求書ごとに仕訳情報を登録
2. 「データ出力」タブ＞「計上仕訳データの作成」で
   仕訳データを作成したい請求書を選択し計上仕訳データを作成
3. 「データ出力」タブ＞計上仕訳データの出力」で
   　出力したい「計上仕訳データ」を選択しダウンロード

≪完了≫

計上仕訳データの作成手順

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の詳細をクリック
2. 「仕訳情報」をクリック
   ※以下ボタンを使用すると、請求書のプレビューを表示するかどうかを切り替えることができます。
   
3. 「編集」をクリック
   ※メモ：仕訳情報に関してのメモを入力できます
   
   
4. 「仕訳内容」を入力
   仕訳日や貸方／借方の勘定科目、補助科目、部門、金額、税区分、消費税額、摘要、カスタム項目を入力します。
   ※摘要、カスタム項目は借方貸方の区分はなく、1仕訳行に対して設定します。
   
   ※「入力補助」をクリックすると以下の3つの方法から仕訳情報の入力を簡単にする補助メニューを選択できます。

• • 4-1.過去仕訳の適用　　※継続取引先の場合のみ
  • 4-2.仕訳パターンの適用
  • 5.仕訳日の一括編集
    
    

4-1.過去仕訳の適用

• 継続取引先の場合のみ表示されます。（スポット取引先の場合は表示されません）　
• 過去に作成した仕訳内容から選択してコピーすることができます。
  ※仕訳内容のみコピーされ、仕訳日やメモの内容はコピー対象外です。
  ※コピーできる仕訳は請求書のステータスが「確定済」となっている必要があります。

「過去仕訳の適用」から仕訳を作成した後はこちら

4-2.仕訳パターンの適用

「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」で登録された仕訳のパターンを適用して仕訳を作成できます。
※メモの内容は仕訳パターンに含まれません。
※請求情報に取引先、プロジェクト、部門が入力されている場合は、該当する仕訳パターンのみ選択できます。

「仕訳パターンの適用」から仕訳を作成した後はこちら

4-3.「複製」を利用した入力

すでに入力済みの仕訳を複製し仕訳を作成できます。
入力済みの仕訳から「勘定科目」のみや「部門」のみなど一部のみ修正した仕訳を作成したい際に入力工数の削減が可能です。

1. 「仕訳情報」＞「編集」をクリック＞コピーしたい仕訳行の三点リーダをクリック
2. 「複製」をクリック
   複製した仕訳行は、複製元の仕訳行の下に追加されます。
   
   

• 追加されている仕訳情報に対して一括で仕訳日を更新できます。
  複数の仕訳明細行を登録している場合に便利な機能です。

６.必要な情報が入力できれば、仕訳情報の入力は完了です。
　この後は運用に応じて「確定」もしくは「申請の提出」をクリック
　

請求情報や仕訳情報を入力した担当者のほかに承認を得る必要がある場合は「申請の提出」、このまま情報を確定する場合は「確定」をクリックします。
「申請の提出」を行う場合の詳細は、下記マニュアルをご確認ください。

• 支払依頼 - 申請・承認する手順

７.計上仕訳のデータを作成するために
「データ出力」タブ ＞「計上仕訳データ」＞「計上仕訳データの作成」をクリック

※計上仕訳データを作成したい対象の請求IDを選択し「選択した請求書で作成」をクリック
もしくは、絞り込み検索を行うことができます。

８.「選択した請求書で作成」もしくは「絞込中のすべての請求書で作成」をクリックし、「計上仕訳データの作成」という画面が表示されます。

項目名を出力する／出力しないを選択し、作成ボタンをクリックすると計上仕訳データの作成が開始されます。

画面は「計上仕訳データの出力」に遷移します。

≪完了≫

ここまでで計上仕訳データの作成は完了です。
出力する手順は下記マニュアルをご確認ください。

• 仕訳データを出力する手順

支払仕訳データの作成～出力までの流れ

支払仕訳データを出力するまでの流れは、
仕訳情報の入力→請求書の確定→FBデータ作成→支払仕訳データ作成→支払仕訳データ出力
です。
利用する画面も合わせた手順は以下の通りです。

1. 「請求書」タブ＞各請求書ごとに仕訳情報を登録
2. 「データ出力」タブ ＞「FBデータの作成」でFBデータを作成したい請求書を選択しFBデータを作成
3. 「データ出力」タブ ＞「支払仕訳データの作成」で作成したい「支払仕訳データ」を選択し、作成。
4. 「データ出力」タブ ＞「支払仕訳データの出力」で出力したい「支払仕訳データ」を選択し、出力

≪完了≫

支払仕訳データの作成手順

事前準備

支払仕訳データを作成するにはFBデータの作成が必須です。
※作成したFBデータの利用有無は支払仕訳データの作成に影響しません。

作成手順

支払仕訳の仕訳は、
借方：計上仕訳の貸方　／　貸方：「支払仕訳設定」もしくは「振込元口座設定」で設定した内容となります。

そのため、「支払仕訳設定」や「振込元口座設定」が完了していれば、別途手入力を行うことはありません。

「支払仕訳設定」や「振込元口座設定」の設定方法はそれぞれ以下のマニュアルをご確認ください。

• 支払仕訳設定
• 振込元口座設定

作成手順

1. 「データ出力」タブ＞「支払仕訳データ」＞「支払仕訳データの作成」で、支払仕訳データを作成したい対象の振込IDを選択し「選択したFBデータで作成」をクリック
   
   ※もしくは、絞り込み検索を行い、「絞込中のすべてのFBデータで作成」をクリックすることで絞り込んだFBデータすべてを選択し支払仕訳データを作成することができます。
   
   
2. 「支払仕訳データの作成」という画面の表示後、
   「仕訳日」を「振込日を使用する」か「個別に設定する」かを指定、かつ「項目名」を「出力する」か「出力しない」を指定して「作成」をクリック
   
   

画面は「支払仕訳データの出力」に遷移します。

≪完了≫

ここまでで支払仕訳データの作成は完了です。
出力する手順は下記マニュアルをご確認ください。

• 仕訳データを出力する手順

（記事ID：1012）

概要

• FBデータ作成時に作成される支払仕訳の情報を設定します。
  「支払仕訳設定」で設定した内容に沿って、支払仕訳が作成されます。
  
  ■設定できる内容
  ・貸方：勘定科目／補助科目／税区分　
  　※借方は計上仕訳の貸方の仕訳内容が自動反映されます。
  ・摘要
  ・源泉徴収に対する支払仕訳の仕訳内容
  
  
• 振込元口座に応じて個別に設定することも可能です。
  その設定は「振込元口座設定」で行います。　
  
  
• 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「支払仕訳出力設定」を「利用する」にしている場合に設定できます。
  
  
• 「利用しない」になっている場合は、本メニューは表示されなくなります。
  ご利用になる場合は、必ず「利用する」に設定してください。
  
  
• 支払仕訳設定には、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「仕訳情報項目設定」で登録した項目は表示されません。

イメージ図

今回は支払仕訳の設定についてご案内いたします。
上記図の支払仕訳における、貸方の資産科目を指定する設定を行います。

設定手順

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「支払仕訳設定」をクリック
   
   ※「支払仕訳設定」が表示されていない場合は、
   　「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「支払仕訳出力設定」を「利用する」に変更してください。
   
   
2. 自社の共通設定としたい内容を設定します。
   
   
   
   1. 勘定科目
      貸方に設定したい勘定科目を設定します。（当座預金、普通預金など）    
   2. 補助科目
      貸方に設定したい補助科目を設定します。（A銀行、B銀行など）
      ※補助科目が不要な場合は設定は不要です。
   3. 税区分
      貸方に設定したい税区分を選択します。
   4. 摘要
      適用を編集できます。固定の文字列を出力したり、
      「差し込みタグ」を利用して請求や仕訳のデータを反映することができます。
   5. 源泉徴収税ありの支払仕訳内容を「利用する」「利用しない」を設定できます。
      「利用する」を選択するとさらに以下のように、源泉徴収税の支払仕訳の内容を設定できます。各項目の設定内容は上記と同じです。
      
   6. 設定が完了したら「保存」をクリック

≪完了≫

（記事ID：1020）

概要

• 請求書のステータスが「承認待」「承認完了」「確定済」の場合に、仕訳情報の入力・修正・再作成をする手順をご案内します。
• 請求書のステータスは「承認待」「承認完了」「確定済」状態のまま「仕訳情報」のみ修正ができます。
• ステータスが「確定済」の場合、「仕訳情報」の修正を行った請求書に対して、「計上仕訳データ」「支払仕訳データ」の再出力ができます。
• 承認者が「仕訳情報」を入力する場合、「仕訳情報を表示する」権限が必要です。
• ステータスが「確定済」で修正を行う場合、「確定後も仕訳情報の編集ができる」権限が必要です。
  
  

事前準備

①承認者が「仕訳情報」を入力するための権限設定

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」にて該当の社員の「権限」を確認
2. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞1で確認した「権限名」をクリック
3. 「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「表示内容」＞「仕訳情報を表示する」を選択
4. 「保存」をクリック

②ステータスが「確定済」で「仕訳情報」を修正するための権限設定

※①を設定した上で以下ご設定ください。

1. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」＞「請求書に関する設定」＞「確定後の仕訳情報の編集」を「利用する」にチェック

2. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」にて該当の社員の「権限」を確認
3. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞1で確認した「権限名」をクリック
4. 「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「請求書の確定」＞「確定できる」＞「確定後も仕訳情報の編集ができる」を選択
5. 「保存」をクリック

仕訳情報の修正手順

①ステータスが「承認待」で申請者が記入した「仕訳情報」を修正する場合

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック

2. 「仕訳情報」＞「編集」をクリック

3. 「仕訳内容」を修正

4. 「保存」をクリック

《完了》

②ステータスが「承認完了」で「仕訳情報」を修正する場合

1.  「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック

2. 「仕訳情報」＞「編集」をクリック
3. 「仕訳内容」を修正
4. 「保存」をクリック

③ステータスが「確定済」で「仕訳情報」を修正する場合

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「仕訳情報」＞「編集」をクリック
3. 「仕訳内容」を修正
4. ダイアログが表示されるため、「取り消す」を選択
   ※画面上の「仕訳情報」のみ修正をしたい場合は「取り消さない」を選択してください。
5. 「保存」をクリック

ここまでで計上仕訳データの作成は完了です。
仕訳データを作成する手順は下記マニュアルをご確認ください。

• 仕訳データを作成する手順

（記事ID：1043）

概要

• 仕訳データを出力する手順についてご案内します。
• 仕訳データには「計上仕訳データ」と「支払仕訳データ」の2種類があります。
• 計上仕訳データ、支払仕訳データいずれも、出力する前に作成を行うことが必要です。
  仕訳データ作成については以下マニュアルをご確認ください。
  仕訳データを作成する手順

計上仕訳データの作成～出力までの流れ

計上仕訳データを出力するまでの流れは、
仕訳情報の入力→計上仕訳データ作成→計上仕訳データ出力です。
利用する画面も合わせた手順は以下の通りです。

1. 「請求書」タブで各請求書ごとに仕訳情報を登録
2. 請求書を確定
3. 「データ出力」タブ＞「計上仕訳データの作成」で
   仕訳データを作成したい請求書を選択し計上仕訳データを作成
4. 「データ出力」タブ＞「計上仕訳データの出力」で
   出力したい「計上仕訳データ」を選択肢出力

≪完了≫

計上仕訳データの出力画面

「データ出力」タブ＞「計上仕訳データの出力」から出力いたします。

計上仕訳データの出力方法

①：計上仕訳データを出力したい請求書を絞り込み、選択

計上仕訳データを作成したい請求書を絞り込みます。
画面上部にある絞込機能を使うと、ステータス、請求IDをもとに検索が可能です。以下の内容で絞り込むことが可能です。

• ステータス
  「作成準備中／作成中／完了／作成失敗／作成取消／すべて」から選択することが
  できます。
  「完了」のステータスとなっているデータのみ出力可能です。
  
  
• 請求ID
  請求書アップロード時に付与される請求IDで検索が可能です。

②：画面右端の↓ボタンよりダウンロード

また、ダウンロード済の計上仕訳データには「ダウンロード済」と表示されますが、
再度「↓」ボタンをクリックすることで再ダウンロードすることができます。

計上仕訳データの作成取消

作成された計上仕訳データを作成取消することも可能です。

作成取消の処理を行うと、画面上のステータスは「作成取消」になり、
計上仕訳データのステータスは「未作成」に戻ります。

計上仕訳データの作成取消方法

1. 作成取消したい請求書のチェックを入れた状態で画面左上「作成取消」をクリック
   
2. 作成取消した請求書データは「作成取消」のステータスとなり、
   「計上仕訳データ」＞「計上仕訳データの作成」より再度作成できる状態になります。
   

支払仕訳データの作成～出力までの流れ

支払仕訳データを出力するまでの流れは、
「仕訳情報の入力→FBデータ作成→支払仕訳データ作成→支払仕訳データ出力」です。
利用する画面も合わせた手順は以下の通りです。

1. 「請求書」タブで各請求書ごとに仕訳情報を登録
2. 請求書を確定
3. 「データ出力」タブ＞「FBデータの作成」で
   FBデータを作成したい請求書を選択しFBデータを作成
4. 「データ出力」タブ＞「支払仕訳データの作成」で
   作成したい「支払仕訳データ」を選択し、作成。
5. 「データ出力」タブ＞「支払仕訳データの出力」で
   出力したい「支払仕訳データ」を選択し出力。

≪完了≫

関連マニュアル

• 仕訳データを作成する手順
• FBデータを作成する手順
  
  

支払仕訳データの出力画面

「データ出力タブ > 支払仕訳データの出力」から出力いたします。

関連マニュアル

• 共通設定

支払仕訳データの出力方法

①：支払仕訳データを出力したい請求書を絞り込み、選択

支払仕訳データを作成したい請求書を絞り込みます。
画面上部にある絞込機能を使うと、ステータスや請求IDをもとに検索が可能です。
以下の内容で絞り込むことが可能です。

• ステータス
  「作成準備中／作成中／完了／作成失敗／作成取消／すべて」から選択可能です。
  「完了」のステータスとなっているデータのみが出力可能です。
  
  
• 請求ID
  請求書アップロード時に付与される請求IDで検索が可能です。

②：画面右端の↓ボタンよりダウンロード

また、ダウンロード済の支払仕訳データには「ダウンロード済」と表示されますが、
再度「↓」ボタンをクリックすることで再ダウンロードすることができます。

支払仕訳データの作成取消方法

作成された支払仕訳データを作成取消することも可能です。
作成取消の処理を行うと、画面上のステータスは「作成取消」になり、
支払仕訳データのステータスは「未作成」に戻ります。

支払仕訳データの作成取消方法

1. 作成取消したい支払仕訳データのチェックを入れた状態で、画面左上の　「作成取消」をクリック
2. 作成取消した支払仕訳データは「作成取消」のステータスとなり、
   「支払仕訳データ」＞「支払仕訳データの作成」より再度作成できる状態になります。
   

（記事ID：1013）

概要

• 請求書の「承認完了」後に、請求情報を修正する手順をご案内いたします。
• 修正を行う場合、「承認完了後も請求情報の編集ができる」権限が必要です。
  また、「請求情報」＞「支払情報」を修正したい場合は、「支払情報を表示する」権限が必要です。

事前準備

「請求情報」の修正を行う社員に「承認完了後も請求情報の編集ができる」の権限を付与します。

1. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」＞「請求書に関する設定」＞「承認完了後の請求情報の編集」の「利用する」を選択
   
2. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」にて該当の社員の「権限」を確認
3. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞で確認した「権限名」をクリック
4. 「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「請求書の編集」＞「承認完了後も請求情報の編集ができる」にチェック
   
5. 「保存」をクリック

《完了》

請求情報の修正手順

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「編集」をクリック
3. 該当の内容を修正
4. 「保存」をクリック

《完了》

（記事ID：1046）

概要

• 会計ソフトへ連携する仕訳データのフォーマットを設定する際の、出力できる値についてご案内いたします。
  
  
• 仕訳データ出力において、下記にご提示する項目を出力することができます。
  
  
• 仕訳データの出力設定については、以下マニュアルをご参照ください。
  計上仕訳出力設定／支払仕訳出力設定

出力できる値一覧

※1：連番・請求書内連番／振込内連番の違い

連番・請求書内連番／振込内連番について、
下記のような場合では図表のような出力となります。

例）3枚の請求書（内2枚はA株式会社への振込、1枚はB株式会社への振込）の場合
　　※まとめて仕訳データ、FBデータを出力する前提となります。

【仕訳の例】
1枚目の請求書の仕訳（A株式会社）
請求ID：00001
消耗品費　10,000 ／ 未払費用 10,000
外注費　　15,000 ／ 未払費用 15,000

2枚目の請求書の仕訳（A株式会社）
請求ID：00002
消耗品費　15,000 ／ 未払費用　15,000

3枚目の請求書の仕訳（B株式会社）
請求ID：00003
外注費　　　　20,000 ／ 未払費用   20,000
広告宣伝費　 100,000 ／ 未払費用 100,000

【連番の採番例】
上記例の場合、連番・請求書連番・振込内連番の場合、
それぞれ各列の通り連番が付与されます。

「連番」は、出力した仕訳データに対して、仕訳行ごとに連番が付与されます。

「請求書内連番」は、請求書単位（請求ID）に対して、仕訳行ごとに連番が付与されます。

「振込内連番」は、作成したFBデータ単位（振込ID）に対して、仕訳行ごとに連番が付与されます。

※2：仕訳行位置の設定例

＜設定内容＞
カスタム出力値にて、先頭行を1、中間行を2、最終行を3と出力する設定とした場合

• 仕訳行が複数ある場合
  

  請求ID	仕訳No	借方勘定科目	借方金額	識別	出力される値
  A	1	消耗品費	10,000	先頭行	1
  	2	外注費	15,000	中間行	2
  	3	仕入	15,000	最終行	3
  B	1	外注費	20,000	先頭行	1
  	2	広告宣伝費	100,000	最終行	3

• 仕訳行が1行の場合
  

  請求ID	仕訳No	借方勘定科目	借方金額	識別	出力される値
  A	1	消耗品費	10,000	先頭行	1
  B	1	通信費	10,000	先頭行	1

（記事ID：1022）

概要

• 請求書の内容（請求情報、支払情報、仕訳情報）に問題がないことを確認した後、「確定」処理を行います。確定を行うことで、計上仕訳データやFBデータ、支払仕訳データなどの各種データ出力が可能となります。
  なお、申請・承認を実施していなくても「確定」作業は可能です。

• 仕訳内容や入力必須項目が未入力の場合は「確定」ができません。

• 一度、「確定」したものを取り消すことはできません。
  
  

前提条件

• 確定できるステータスは「未確認」、「承認完了」のみとなります。
• 請求書の「確定」操作を行うには、社員に権限が付与されている必要があります。
  「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」より、以下の設定をご確認ください。
  • 表示内容「支払情報を表示する」「仕訳情報を表示する」の両方にチェックが入っている
  • 請求書の確定「確定できる」にチェックが入っている

「確定」の操作手順（請求書を1件ずつ確定する方法)

1. 請求書の詳細画面を開く
   「請求書」タブの一覧より、確定したい請求書の左側にある「詳細」をクリック
   
2. 登録内容の確認
   「請求情報」および「仕訳情報」タブを開き、金額や各種入力内容に誤りがないか確認
   
   ※画面上部に赤色で「エラー」が表示されている場合は、内容を修正してエラーを解消しないと「確定」ボタンを押すことができません
   
3. 「確定」を実行する
   内容に問題がなければ、画面右上の「確定」ボタンをクリック
   黄色の「警告」メッセージが表示されている場合、そのまま確定処理へ進むことができます。（確認を促すメッセージのため、処理を止めるものではありません）
   
   
4. 「確定」ボタンをクリック
   
   
5. ステータスの確認
   画面左上のステータス、および一覧画面のステータスが「確定済」に変更されたことを確認
   

《完了》

「確定」の操作手順（請求書を複数確定する方法)

請求書一覧画面から複数の請求書を選択し、一括で確定処理を行うことができます。

1. 「請求書」タブを開く
   「請求書」タブの一覧より、確定したい請求書の左側のボックスに「チェック」して、「一括確定」ボタンをクリック
   
   

2. 「確定」を実行する
   「確定」ボタンをクリック
   
   
3. ステータスの確認
   画面に緑色で「〇件の請求書を確定しました。」が表示されます。
   
   「請求書」一覧画面のステータスが「確定済」に変更されたことを確認します。
   
   

仕訳／FBデータを作成する手順は下記マニュアルをご確認ください。

• 仕訳データを作成する手順

• FBデータを作成する手順

（記事ID：1051）

概要

• 請求書の「確定」後に、「請求情報」＞「支払情報」を修正する手順をご案内します。
• 修正を行う場合、「確定後も支払情報の編集ができる」権限が必要です。

事前準備

「請求情報」＞「支払情報」の修正を行う社員に「確定後も支払情報の編集ができる」権限を付与します。

1. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」＞「請求書に関する設定」＞「確定後の支払情報の編集」の「利用する」を選択
   
   ※「システム設定」の操作にはadmin（管理者権限）が必要です。詳細は、「設定」タブに「システム設定」が表示されないをご確認ください。
2. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」にて該当の社員の「権限」を確認
3. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」で2.で確認した「権限名」をクリック
4. 「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「請求書の確定」＞「確定後も支払情報の編集ができる」にチェック
   
5. 「保存」をクリック
   

支払情報の修正手順

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「支払情報」の「編集」をクリック
3. 該当の内容を修正
4. 「保存」をクリック

（記事ID：1052）

概要

• 本記事では、「楽楽請求」の仕訳データ出力時における集約機能（複合仕訳）についてご案内します。

• 本機能を利用することで、借方と貸方の行数がN：1やN：Nとなる【複合仕訳】形式で集約して出力できます。仕訳件数を削減したい場合や、部門・取引先などの単位で合算して確認したい場合にご活用いただけます。

• 「計上仕訳出力設定」／「支払仕訳出力設定」にて設定が可能です。

単一仕訳と複合仕訳の違い

単一仕訳（本機能を使わない形式）

借方と貸方の行数が１：１となる形式です。

【出力例】

複合仕訳（本機能を使う形式）

借方と貸方の行数がN：１またはN：Nとなる形式です。

【出力例】

ご利用想定例

• 借方／貸方の組み合わせが同一の仕訳を集約して仕訳件数を削減したい場合
• 部門／プロジェクト、取引先などの単位で、月次で集約された状態で確認したい場合
• 口座からの支払額や、負債科目ごとの金額をひと目で確認したい場合

設定手順

「計上仕訳出力設定」／「支払仕訳出力設定」にて設定します。

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」をクリック

2. 「計上仕訳出力設定」または「支払仕訳出力設定」をクリック

3. 集約したい「仕訳出力名」または「新規追加」ボタンをクリック

4. 「仕訳の集約」＞「編集」ボタンをクリック＞「集約する」を選択
   
5. 「借方／貸方の扱い」の集約方法（セットで集約する／個別で集約する）を選択
   ※集約方法の詳細は、以下のセットで集約する／個別で集約するをご確認ください。
6. 運用に合わせた条件（集約条件／グルーピング単位）を選択
   ※5.の手順で、「セットで集約する」場合は集約条件を、「個別で集約する」場合はグルーピング単位と集約条件を設定してください。
7. 「反映」ボタンをクリック

≪完了≫

手順5.と6.の詳細

パターン１：借方／貸方を「セットで集約する」場合

指定した項目（勘定科目、補助科目、税区分など）が貸借で「すべて完全に一致する仕訳行」を、借方・貸方セットで1行に合算して出力します。「集約条件とする項目を選択」から、条件としたい項目（例：勘定科目、税区分など）を選択します。

• 「集約条件」に指定できる項目
  ・「仕訳情報」の各項目
  ・「請求情報」の各項目
  ・「支払依頼申請」のカスタム項目　※支払仕訳は対象外
  

パターン２：借方／貸方を「個別で集約する」場合

借方／貸方を「別々の条件」で仕訳を集約する形式です。先に「グルーピング単位（伝票をまとめる単位）」を選択し、その後、借方・貸方それぞれの集約条件（合算したい条件）を設定します。

• 「グルーピング単位」に指定できる項目
  どの単位で1つの伝票のまとまりを作るか（伝票を分ける基準）を指定します。
  ・仕訳日
  ・借方プロジェクト
  ・借方部門
  ・貸方プロジェクト
  ・貸方部門
  ・請求ID/振込ID
  ・取引先
  
  

• 借方の集約／貸方の集約の集約条件
  グルーピングした伝票の中で、借方／貸方それぞれ、どの項目で合算するかを選びます。
  

各集約パターンの出力例

パターン１：借方／貸方を「セットで集約する」

勘定科目や税区分などが貸借で「完全に一致する仕訳」を、借方・貸方セットで1行にまとめます。

１．完全に同じ内容の仕訳をまとめたいとき

仕訳の件数をとにかく減らして、会計ソフトへのインポートや確認をスピーディーに行いたいときにおすすめです。

■「仕訳の集約」の設定内容

1. 借方／貸方の扱い：
   セットで集約する
2. 集約条件＞集約条件とする項目を選択：
   合算の基準としたい（＝同じ内容ならまとめたい）項目をすべて選択する
   ・仕訳情報：仕訳日
   ・仕訳情報：借方勘定科目
   ・仕訳情報：借方税区分
   ・仕訳情報：貸方勘定科目
   ・仕訳情報：貸方税区分

パターン２：借方／貸方を「個別で集約する」

「部門」や「請求書」などの単位でグループを作り、借方・貸方をそれぞれ独立して柔軟に集約できます。運用に合わせて、3つの活用例をご紹介します。

１．部門ごとに伝票を分けて管理したいとき

部門別のコスト管理は行いつつ、会計ソフトに余計な行数を入れないために、貸方は勘定科目で集約した状態で取り込みたいときにおすすめです。

■「仕訳の集約」の設定内容

1. 借方／貸方の扱い：
   個別で集約する
   

2. グルーピング単位：
   「日付」と「部門」ごとに伝票を分けたいため、以下を選択する
   ・仕訳日
   ・借方部門
3. 借方の集約条件：集約する
   グルーピングされた伝票の中で、借方のどの項目で合算したいかを選択する
   ・仕訳情報：借方勘定科目
   ・仕訳情報：借方税区分
4. 貸方の集約条件：集約する
   グルーピングされた伝票の中で、貸方のどの項目で合算したいかを選択する
   ・仕訳情報：貸方勘定科目
   ・仕訳情報：貸方税区分
   

２．貸方の科目（当座預金など）だけを合算したいとき

借方はそのまま、貸方の勘定科目だけを1行に合算して、実際の口座引き落とし額（通帳の印字）と仕訳金額を一致させたいときにおすすめです。

【元の仕訳】

【集約した仕訳】

■「仕訳の集約」の設定内容

1. 借方／貸方の扱い：
   個別で集約する

2. グルーピング単位：
   特定の日付（振込日など）で1つの伝票にまとめたいため、以下を選択する
   ・仕訳日

3. 借方の集約条件：集約しない
   借方は明細ごとにそのまま残したいため、集約しないを選択する
   
4. 貸方の集約条件：集約する
   貸方は勘定科目ごとに合算したいため、以下を選択する
   ・仕訳情報：貸方勘定科目
   ・仕訳情報：貸方税区分

３．請求書ごとに仕訳をまとめたいとき

1枚の請求書の中に複数の明細がある場合に、他の請求書と混ざらないよう「請求書（取引）単位」で少ない仕訳でまとめて管理したいときにおすすめです。

【元の仕訳】

【集約した仕訳】

■「仕訳の集約」の設定内容

1. 借方／貸方の扱い：
   個別で集約する
   

2. グルーピング単位：
   今回は請求書ごとに伝票を分けたいため、以下を選択する
   ・請求情報：請求ID/振込ID
3. 借方の集約条件：集約する
   請求書の中で、借方の合算基準としたい項目を選択する
   ・仕訳情報：借方勘定科目
   ・仕訳情報：借方税区分
4. 貸方の集約条件：集約する
   請求書の中で、貸方の合算基準としたい項目を選択する
   ・仕訳情報：貸方勘定科目
   ・仕訳情報：貸方税区分

（記事ID：1060）