マニュアル

概要

• 「設定」タブ ＞「レポート」＞「請求書取込件数」のマニュアルです。
• 月次の取込件数の確認が可能です。
• 過去1年分の請求書の取込件数を表示します。1年を過ぎた取込件数は削除されます。
• 「受取代行件数」は「受取代行オプション」をご契約されている場合に表示されます。

操作画面

「設定」タブ ＞「レポート」＞ 「請求書取込件数」から、月次の取込件数の確認が可能です。
「対象月」をクリックすると、日時での取込件数の確認が可能です。

（記事ID：1039）

ステップ1～4が終わると、一連の流れをテストできる状態になります。

実際の運用をイメージしてテストを行い、
「請求書アップロード・データ化～支払依頼～会計ソフト連携」まで、
一連の流れが問題なく運用できそうか、テストをして確認しましょう。

スケジュールイメージ

運用テストは約1～2週間程度で行い、テスト完了後に社内展開となります。

運用テストは、
①操作確認　＞　②運用検討　＞　③（必要に応じて）第三者テスト
の段階で進めていくと効果的です。

実際の運用をイメージしながら操作確認を行い、
細かい設定の修正や追加設定、運用ルールを検討していきましょう。

事前準備

社員のパスワード設定

テストに参加いただける社員のパスワード設定を行います。

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」を開く
2. テストに参加いただける社員のチェックボックスにチェックをいれ、
   「パスワード設定依頼」をクリック
   
3. 該当の社員あてにパスワード設定のメールが届きます。
   メールに記載のURLよりパスワードを設定してください。

≪完了≫

共通設定　

必要に応じて、共通設定を設定します。詳細は、共通設定をご確認ください。

• ①請求書に関する設定
  請求書の編集権限に関する設定を行います。
  
  
• ②支払に関する設定
  手数料負担が先方負担の場合の計算方法の設定を行います。
  
  
• ③出力に関する設定
  FBデータおよび支払仕訳について利用する／しないの設定を行います。
  
  
• ④通知設定
  請求書の取込エラー時、および取込完了時の通知に関する設定を行います。

1.請求書アップロードを試す

想定しているアップロード方法で、請求書をアップロードしてみましょう。
アップロード方法は以下の2つです。

• 取引先がアップロードする場合
  （「請求書受取用メールアドレス」を利用してアップロードする方法）
  
  
• 自社内でアップロードする場合
  （手動でアップロードする方法）

今回は運用テスト段階のため、自社内でアップロードを試してみましょう。

なお、問題なく実運用ができるかのテスト・検証を含めて、
次回支払予定日を控えている請求書を、複数アップロードするのがおすすめです。

取引先がアップロードする場合
（「請求書受取用メールアドレス」「請求書提出ページ」を利用してアップロードする方法）

テスト段階のため、取引先から請求書がメールで届くパターンを想定して、自社のアドレスからアップロードを試してみましょう。　

請求書データをメールに添付して、社内のメールアドレスから送信し、
「楽楽請求」に自動連携されるかを確認します。　

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」でテスト用に設定する
   ※「請求書受取口設定」の設定手順は、「請求書受取口設定」をご確認ください。
   
   
2. 1.で登録した「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」＞「受取口名」をクリックし、「請求書受取用メールアドレス」「提出URL」を取得
   
   
   
3. 社内のメールアドレスなどから、請求書のサンプルを添付し、2.で確認したメールアドレスに請求書を送付
   ※読み取りパスワードがかかっている請求書ファイル、zipファイルはアップロードできません。
   
   
4. 「請求書」タブを開き、アップロードされたことを確認
   
   
5. 該当の請求書をクリック
   基本情報、請求金額、支払情報、担当情報、補足情報、仕訳情報などの各情報に相違がないか確認します。
   
   
   
6. 「支払依頼」を使う場合は画面上部右側「申請の提出」をクリック
   「支払依頼」を使わない場合は、「確定」をクリック
   
   
   ≪完了≫

詳細は、請求書を登録する手順（取引先が請求書受取用メールアドレスを利用してアップロード）もあわせてご確認ください。

自社内でアップロードする場合
（手動で請求書をアップロードする方法）

サンプルの請求書を用意して、アップロードを試してみましょう。

1. 「請求書」タブ＞「請求書アップロード」をクリック
   
2. 請求書ファイルをドラックアンドドロップ、もしくは選択
   
   
   

3.該当の請求書をクリックし、
　基本情報、請求金額、支払情報、担当情報、補足情報などの各情報に相違がないか確認


4.「支払依頼」を使う場合は画面上部右側「申請の提出」をクリック
   「支払依頼」を使わない場合は「確定」をクリック

≪完了≫

詳細は、請求書を登録する手順（ユーザー自身がアップロード）もあわせてご確認ください。

2.仕訳パターンの設定（仕訳情報入力を効率化）

仕訳情報の入力は、以下2つの方法があります。

• 手入力をする方法
• 仕訳パターンを使用して仕訳情報を入力する方法

仕訳パターンを使用する場合は、
請求書画面からあらかじめ登録してある仕訳パターンを呼び出すことで、
都度手入力をすることなく仕訳データを作成できます。

同じ内容で仕訳データを作成する機会が多い場合に便利な機能です。

仕訳パターンの設定方法

本項では、請求書をアップロードいただきながら仕訳パターンを設定していくことを想定して、「②請求書の登録時／仕訳データ作成時に登録する方法」として、仕訳情報に入力した内容を登録していく手順をご紹介します。

事前準備

自社内で過去発生した請求書において、どのような仕訳となっているか確認してください。

仕訳情報に入力した内容を登録する方法

請求書の仕訳情報登録時、仕訳内容左下にある「＋追加」ボタンから仕訳を追加し、手で入力した内容から仕訳パターンを登録することができます。

1. 「請求書」タブ＞アップロードした請求書の「詳細」をクリック
2. 「仕訳情報」＞「編集」＞「＋追加」をクリック
   
   
3. 各項目を手で入力して保存
   
   
4. 「この仕訳を仕訳パターンとして登録」をクリック
   
   

以降の仕訳パターンの登録方法は、
仕訳パターン設定＞②請求書の登録時／仕訳データ作成時の内容を登録する方法以降をご確認ください。
　

3.申請・承認を試す（支払依頼を使う場合）

「支払依頼」の申請・承認のテスト手順です。

申請手順

1. 「請求書」タブをクリック
   
2.  申請したい請求書の「詳細」をクリック
   
3.  請求書の内容に相違がないことを確認し、画面上部右側「申請の提出」をクリック
   
4.  申請の提出画面にて、申請内容に相違がないか確認
   ※必要に応じて画面下部「内容」や「添付ファイル」に記入・添付
   
5. 画面中央下部「承認経路の選択へ進む」をクリックし承認経路を選択
   
6.  表示された承認経路を確認し「提出」をクリック

≪完了≫

詳細は、支払依頼：申請・承認する手順にも記載しております。

承認手順

1. 「承認」タブをクリック
   
2. 承認したい請求書の「詳細」をクリック
   
3.  申請内容を確認し、問題なければ画面上部右側「承認」をクリック
   （申請内容に問題がある場合は差し戻しをクリック）
   
4. 「この申請を承認しますが、よろしいですか？」と確認画面が出るので、　必要に応じてコメントを記入し、「承認」をクリック
   

≪完了≫

詳細は、支払依頼：申請・承認する手順にも記載しております。

4.仕訳データ出力を試す（計上仕訳）

1.   「データ出力」タブ＞「計上仕訳データの作成」をクリック
   
2. 該当の請求書をチェックを入れ、「選択した請求書で作成」をクリック
   
3. 計上仕訳データの作成にて「作成」をクリック
   
   
   ※「作成」をクリックすると、自動で「計上仕訳データの出力」ページに遷移します。　
   「計上仕訳データの作成を開始しました。」とメッセージが表示され、ステータスが「作成準備中」になります。
   
   
4. 「計上仕訳データの出力」＞該当の計上仕訳データをダウンロード
   
   
5. 出力した仕訳データを任意の場所に保存
6. 5.で保存したファイルを会計ソフトに取り込む
7. 会計ソフトでエラーが出た場合、エラー内容を確認する
8. エラーが出た該当の設定箇所を「楽楽請求」側で修正

≪完了≫

詳細は以下マニュアルをご確認ください。

• 仕訳データを作成する手順
• 仕訳データを出力する手順

5.FBデータ出力を試す　

1. 「データ出力」タブ＞「FBデータ」＞「FBデータの作成」をクリック
   
   
2. 該当の請求書にチェックを入れ選択し、「選択した請求書で作成」をクリック
   
   
3. 振込元を選択し、「作成」をクリック
   
   ※「作成」ボタンをクリックすると、自動で「FBデータの出力」ページに遷移し、「FBデータの作成を開始しました。」とメッセージが表示され、ステータスが「作成準備中」になります。
   
   
4. 「データ出力」タブ＞「FBデータ」＞「FBデータの出力」よりFBデータをダウンロード
   
   
5. 出力したFBデータを任意の場所に保存
6. 5.で保存したファイルをインターネットバンキングなどに取り込む

≪完了≫

詳細は以下マニュアルにも記載しております。

• FBデータを作成する手順
• FBデータを出力する手順

6.仕訳データ出力を試す（支払仕訳）

1. 「データ出力」タブ＞「支払仕訳データの作成」をクリック
   
2. 該当の請求書をチェックを入れて選択し、「選択したFBデータで作成」をクリック
   
3. 支払仕訳データの作成にて「作成」をクリック
   
   ※「作成」をクリックすると、自動で「支払仕訳データの出力」ページに遷移します。
   　「支払仕訳データの作成を開始しました。」とメッセージが表示され、　ステータスが「作成準備中」になります。
   
   
4. 「データ出力」タブ＞「支払仕訳データ」＞「支払仕訳データの出力」にて、該当の支払仕訳データをダウンロード
   
5. 出力した仕訳データを任意の場所に保存
6. 5.で保存したファイルを会計ソフトに取り込む
7. 会計ソフトでエラーが出た場合、エラー内容を確認する
8. エラーが出た該当の設定箇所を「楽楽請求」側で修正

≪完了≫

詳細は以下マニュアルをご確認ください。

• 仕訳データを作成する手順
• 仕訳データを出力する手順

運用テストの流れは以上です。

NEXT：STEP5-2 - 運用テストと社内への展開をしよう（社内展開編）

（記事ID：1008）

概要

• 「設定」＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」のマニュアルです。
• 請求書の登録や申請の際に、プロジェクトや案件のような部門とは別の単位の情報を残したい場合に使用します。
• 請求データにプロジェクト情報を持たせたり、仕訳パターンに紐づけることができます。
• プロジェクトや案件単位での管理が不要な場合は、本設定は不要です。

イメージ図　

※社員データ、部門データも取引設定などに反映されますが、上記図においては割愛しています。

事前準備

設定に際しては、以下が必要です。

• 登録したいプロジェクト情報の一覧
  （プロジェクトコード、プロジェクト名、プロジェクトに紐づく部門の一覧）

※プロジェクトコードなど「プロジェクトマスタ」に登録する情報を会計ソフトに連携する必要がある場合は、会計ソフトに登録されている内容と同じ情報を登録してください。

設定パターン

プロジェクト設定の設定方法は「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ手入力する方法（直接入力）

プロジェクト情報を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
登録したい件数が少ない場合（※）は、手入力する方法がおすすめです。

※目安：10～20件程度

②：まとめて登録する方法（CSV取込）

プロジェクト情報をまとめて登録する方法です。

登録したいプロジェクト情報をCSVファイルにまとめ、
CSVファイルを「楽楽請求」に取り込むことで一括登録できます。
登録したい件数が多い場合（※）は、まとめて登録する方法がおすすめです。

※目安：20件以上

設定方法　①：1件ずつ手入力する方法（直接入力）

1.「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」＞「新規追加」をクリック

2. 必要な情報を入力して、画面下部の「保存」をクリック

各入力項目は、それぞれ以下を参考に入力してください。

3.プロジェクトが登録される


≪完了≫

設定方法　②：まとめて登録する方法（CSV取込）

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

※CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは、2シートに分かれています。
　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートです。

2.  CSVテンプレートファイルをExcelなどの表計算ソフトで開き、
　 1行目の項目にあわせて各列に情報を入力

3.テンプレートのシートに入力後、CSV形式（「CSV(コンマ区切り)(*CSV)」）で保存

4.「設定」タブ ＞ プロジェクト設定 ＞  画面右上の「︙」＞「CSVインポート」をクリック



5. 作成したCSVファイルを選択して、「インポート」ボタンをクリック

6.プロジェクトが登録される

≪完了≫

プロジェクト情報の修正方法

プロジェクトの修正方法は「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ修正する方法（直接入力）

1.「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」をクリック

2. 修正したいプロジェクト名をクリック

3. 修正したい情報を直接修正し、「保存」をクリック

≪完了≫

②：まとめて修正する方法（CSV取込）

現在のプロジェクトの登録情報をもとに、修正したいプロジェクトのプロジェクトコードと、修正したい項目だけのCSVファイルを作成します。

CSV取込で修正する場合は、プロジェクトコードをキーに更新するため、
プロジェクトコードは必須項目です。

1.「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」＞画面右上の「︙」＞CSVエクスポートをクリック
　現在の登録情報をCSVでダウンロードします。

　※CSVファイル名称：projects_yyyymmdd.csv


2. エクスポートしたCSVファイルをExcelなどの表計算ソフトで開く
　 修正したい項目を修正し、CSV形式（「CSV(コンマ区切り)(*CSV)」）で保存


3.「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」＞画面右上の「︙」＞CSVインポートをクリック

4.上記「2.」で保存したCSVファイルを選択「インポート」ボタンをクリック

5.プロジェクトの情報が修正した内容に書き換わる

≪完了≫

プロジェクト情報の削除方法

プロジェクト情報の修正方法は1件ずつ削除する方法と、一括削除の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択してください。

①：1件ずつ削除する方法

1.「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」をクリック

2. 削除したいプロジェクト名をクリック

3. 画面右上の「︙」 ＞ 削除をクリック

4. 削除してよいかのダイアログが表示される。内容を確認し「削除」をクリック

5.該当のプロジェクトが削除される

≪完了≫

②：一括削除する方法

1.「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」をクリック

2. 一覧画面上で削除したいプロジェクトを選択し「一括削除」をクリック

3. 削除してよいかのダイアログが表示される。内容を確認し「削除」をクリック


≪完了≫

項目一覧

（記事ID：1031）

概要

• 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「部門設定」の画面と機能についてご案内いたします。
• 「部門コード」や「部門名」などを登録し、その情報を各種設定に利用します。
• 階層登録ができます。※最大10階層

イメージ図

※社員データ、プロジェクトデータについても取引設定などに反映されますが、上記図においては割愛しています。

設定が反映される画面

【例】


「社員設定」「プロジェクト設定」などの画面で、「部門を選択」をクリックすると、「部門設定」に登録された内容が表示されます。

設定方法

「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。

• 登録方法１：CSV取込
• 登録方法２：直接入力

登録方法１：CSV取込

テンプレートにデータを入力して、一括で取り込みます。
登録件数が多数ある場合に有効な方法です。

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード
   
   
   
   
   
   ※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
   　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。
   
   　記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、 
   　CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。

2. [手順1]にてダウンロードしたCSVに必要情報を入力


3. 必要情報を入力したCSVを「CSVインポート」よりインポート

≪完了≫

登録方法２：直接入力

「新規登録」画面より1件ずつ部門情報を登録します。
登録件数が少ない場合に有効な方法です。

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「部門設定」＞ 画面右上「新規追加」をクリック
2. 必要な情報を入力して保存

≪完了≫

設定画面の説明

一覧画面

新規追加画面

項目一覧

（記事ID：1018）

概要

仕訳作成・出力に利用する勘定科目の設定方法について、ご案内いたします。
勘定科目は、ご利用の会計ソフトに登録されている勘定科目に則って設定を行います。

事前準備

設定に際しては、以下が必要です。

• 会計ソフトの勘定科目一覧
  入手方法は会計ソフトのサポートにご確認ください。
  
  
• 補助科目設定
  税区分設定と同様、勘定科目設定において補助科目の選択も行うため、補助科目を使用する場合、事前に必ず勘定科目より先に設定ください。
  ・補助科目の設定手順
  補助科目を使用しない場合、補助科目設定は不要です。
  
  
• 税区分設定
  勘定科目設定において税区分の選択が必須となるため、
  必ず勘定科目より先に設定ください。
  ・税区分の設定手順

設定方法（概要）

勘定科目設定は、設定方法が2種類ございます。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ手入力する方法

勘定科目を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
使用する勘定科目が少ない場合は、手入力を推奨いたします。

目安：概ね10件程度

②：まとめて登録する方法（CSVファイル使用）

勘定科目をまとめて登録する方法です。
登録する勘定科目をCSVファイルにまとめ、CSVファイルを「楽楽請求」に取り込むことで勘定科目を一括登録することが可能です。
使用する勘定科目が多い場合には、一括登録を推奨いたします。

目安：概ね10件以上程度

設定方法（詳細）

勘定科目の設定手順について、詳細を解説します。
ご利用になる設定手順に応じてご確認ください。

①：手入力する方法

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞「新規追加」をクリック
   
   
2. 必要な情報を入力
   
   

それぞれの項目の定義は以下です。
適切な内容を入力の上、「保存」ボタンをクリックしたら登録完了です。

②：一括登録する方法（CSVファイル使用）

1.下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

2. CSVテンプレートの入力

CSVテンプレートファイルをExcelなどの表計算ソフトで開き、
1行目の項目にあわせて各列に入力ください。
すべて入力し終わったらCSV形式で保存してください。

3.CSVファイルのインポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞画面右上部の「︙」＞「CSVインポート」と順にクリックいただき、2で編集したファイルをアップロードして「インポート」をクリックしてください。

勘定科目の修正手順は以上です。

勘定科目の修正方法

勘定科目の修正手順について、詳細を解説します。
ご利用になる設定手順に応じてご確認ください。

①：1件ずつ手修正する方法

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞修正したい　　勘定科目名をクリック
   
   
2. 修正したい項目を編集
   
   
3. 画面最下部の「保存」をクリック

≪完了≫

②：一括修正する方法（CSVファイル使用）

1. CSVエクスポート（現在の内容）の出力

「設定」タブ＞「支払／会計設定設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞画面右上部の「︙」＞「CSVエクスポート」と順にクリックしてください。

現在の登録内容がCSVファイルにてダウンロードできます。
【CSVテンプレートファイル名称：account-items-yyyymmdd.csv】

2. CSVファイルの修正

CSVファイルをExcelなどの表計算ソフトで開き、1行目の項目にあわせて各列を修正してください。

3. CSVファイルのインポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞画面右上部の「︙」＞「CSVエクスポート」と順にクリックいただき、2で編集したファイルをアップロードして「インポート」をクリックしてください。

≪完了≫

勘定科目の修正手順は以上です。

勘定科目の削除方法

勘定科目の削除方法についてご案内いたします。
※下記補足に記載しておりますように、勘定科目の登録状況によっては削除できませんのでご注意ください。

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」より、削除したい勘定科目の左端にチェック
   ※複数削除したい場合には、まとめてチェックをいれてください。
   
   
2. 「一括削除」をクリック
   
   なお、以下項目に該当の勘定科目が含まれている場合は削除できません。
   
   ①：仕訳パターン
   ②：未確定の仕訳データ
   ③：支払仕訳設定（共通設定にて支払仕訳を出力する設定になっている場合のみ）
   ④：振込元口座設定（支払仕訳）
   
   削除に失敗すると下記のようなエラーが表示されます。

削除したい場合は、以下の通りにご対応いただいたのち、再度削除をお試しください。

①仕訳パターン
　・「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」より、
　　削除したい勘定科目が登録されている仕訳パターンを特定。
　・仕訳パターンの勘定科目を他の勘定科目に登録し、仕訳パターンを確定してください。
　　
②確定前の仕訳データ
　・「データ出力」タブ＞「計上仕訳データ」＞「計上仕訳データの作成」および
　　「データ出力」タブ＞「支払仕訳データ」＞「支払仕訳データの作成」より削除したい勘定科目が含まれるすべての仕訳データを作成してください。

③支払仕訳設定
　・「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「支払仕訳設定」にて、削除したい勘定科目とは異なる勘定科目を設定し「保存」ボタンをクリックしてください。

④振込元口座設定（支払仕訳）
　・「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」＞「支払仕訳」
　　にて、削除したい勘定科目とは異なる勘定科目に変更してください。
　・「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」＞「支払仕訳」
　　にて、「共通の支払仕訳設定を適用する」となっている場合は、③の方法に沿ってご対応ください。

項目一覧

（記事ID：1026）

概要

システムログの使い方についてご案内いたします。

• 各データのCSVインポート結果を一覧で確認することができます。
  
  
• インポートに失敗したデータがある場合は、
  失敗理由を記載したエラーレポートをダウンロードでき、エラーの理由を確認できます。

マスタインポートログ

各種マスタをインポートした際のログを確認することができます。

ログを確認する場合、「設定」タブ＞「マスタインポートログ」をクリックしてください。

エラーレポート

取り込んだCSVファイルの内容に1件以上エラーがあった場合に出力できるレポートです。

エラーになった理由が記載されており、
再度取り込むにあたってCSVファイルの内容を修正する参考となります。

ダウンロードしたCSVファイル内に「エラー内容」欄がございますので、
エラーの内容に従ってファイルの修正を行い、再度取り込みください。

エラーレポートが出力される条件と、条件に対応するエラーメッセージは以下の通りです。

（記事ID：1033）

概要

• 取引先(継続取引先)の設定手順をご案内します。

• 継続的に取引がある場合は「取引先」に登録されている顧客情報を引用することができ、取引先関連の入力作業を省略できます。
• 取引先の企業情報（取引先コード、取引先企業名など）を登録できます。
• 1つの取引先には複数の支払情報（支払方法、支払先）を登録できます。
• 1つの取引先につき担当情報（担当部門、担当プロジェクト、担当社員）をそれぞれ1件登録できます。
• 「取引先」の登録をすることで、「取引先」と請求書AI-OCRの読取結果の突合、「支払予定日」の管理、過去仕訳の機能やFBデータの作成時に同じ振込先をまとめて振込することができます。

事前準備

設定前に、以下の情報をご準備いただけますと設定を円滑に進めることができます。
必須情報である「取引先名」以外の情報は追って登録できます。

• 取引先名
• 振込先口座情報

アップロード時の取引先の適用優先度

ユーザー自身がアップロードする場合

「楽楽請求」へ請求書をアップロードしたタイミングで、請求書AI-OCRで読み取った情報を基に、「取引先設定」に登録した取引先を検索して引き当てを行います。
アップロードした請求書に適用される取引先は、「取引先設定」に設定した「登録番号」「電話番号」「口座番号」との合致度により決定します。

組み合わせに応じた優先順位は以下の通りです。

※複数条件が設定された場合は、「登録番号」＞「電話番号」＞「口座番号」の優先度で適用される取引先が決定します。
適用される条件がない場合は、取引先種別は、「スポット取引先」となります。

取引先がアップロードする場合

「請求書受取口設定」（「請求書受取用メールアドレス」「請求書提出ページ」）に紐づいている取引先設定の情報が適用されます。
「請求書受取口設定」に取引先が設定されていない場合はユーザー自身がアップロードする場合と同じく請求書AI-OCRで読み取った情報を基に、取引先設定に登録した取引先を検索して引き当てを行います。

• 関連記事：請求書受取口設定

取引先の設定方法

取引先設定は、登録方法が2つあります。
状況にあわせて適した方を選択してください。

• 1件ずつ手入力する方法
  
  取引先を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
  取引先が少ない場合は、手入力を推奨します。
  
  目安：概ね10～20件程度
  
  

• 複数の取引先をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）
  
  登録する取引先をCSVファイルにまとめ、
  「楽楽請求」に取り込むことで取引先をまとめて登録する方法です。
  
  取引先が多い場合には、まとめて登録する方法を推奨いたします。
  
  目安：概ね20件以上

取引先の設定手順

1件ずつ手入力する方法

1. 基本情報の登録

1. 「設定 」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」画面右上の「新規追加」をクリック
   
   
2. 必要な基本情報を登録
   
   
   

• 取引先コード（必須）
  半角英数字記号で入力してください。
  既に登録されている取引先コードと同じコードでの登録はできません。
  重複しないコードとなるよう登録してください。　（補足事項）
  
  
• 取引先名（必須）
  取引先の名前をご登録してください。
  
  
• 登録番号
  取引先の適格請求書発行事業者登録番号をご登録してください。
  登録番号の有効／無効、および、国税庁に登録されている事業者名、登録日、取消日、失効日を表示いたします。
  
  
• ステータス（必須）
  取引中／取引停止のいずれかより選択してください。
  
  
• 電話番号
  ハイフンなしの半角数字のみで登録してください。文字数は13文字が上限です。
  請求書を読み込んだ際に、請求書に電話番号の記載があれば取引先のマッチングの精度が上がります。
  
  
• 支払予定日の設定方法（必須）
  支払予定日設定に従う／自動設定しない／個別に設定する
  
  
• 担当情報
  担当情報（「担当社員」「担当部門」「担当プロジェクト」）をあらかじめ設定しておくことで、請求書アップロード時にこれらの情報を自動で付与できるようになります。なお、1取引先につき設定できる担当情報はそれぞれ1件です。
  
  
• 休日の場合の扱い（必須）
  上記にて「個別に設定する」を選択した場合、設定が必要となります。

3.必要な基本情報を入力後、「保存」をクリック

《完了》

2. 振込先口座の登録

基本情報の登録の実施後に、対応可能になります。

1. 登録した「基本情報」の横の「振込先口座」＞ 右上の「新規登録」をクリック
   
   
2. 必要な振込先口座情報を登録
   
   
   入力項目は以下の通りです。

• • 銀行（必須）
  • 支店（必須）
  • 口座種目
  • 口座番号（必須）
  • 口座名義（必須）
  • 手数料負担
  • メモ

3.必要な振込先口座情報を入力後、「保存」をクリック

《完了》

以上で、登録完了です。

複数の取引先をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

2. CSVテンプレートに必要な情報を記載

1. ダウンロードしたCSVテンプレートをExcelなどの表計算ソフトで開き、
   各列に必要な情報を入力
   
   

• A列：取引先コード（必須）
• B列：取引先名（必須）
• C列：登録番号
• D列：有効性確認
• E列：事業者登録番号
• F列：ステータス（必須）
• G列：電話番号
• H列：支払予定日の設定方法（必須）
• I列：支払予定日（基準日）（必須）※１
• J列：支払予定日（月）（必須）※１
• K列：支払予定日（日）（必須）※１
• L列：休日の場合の扱い（必須）※１
• M列：担当プロジェクトコード（任意）
• N列：担当部門コード（任意）
• O列：担当社員コード（任意）
• P列：銀行コード（必須）※２
• Q列：支店コード（必須）※２
• R列：口座種目（必須）※２
• S列：口座番号（必須）※２
• T列：口座名義（必須）※２
• U列：手数料負担（必須）※２

※1支払予定日の設定方法が「個別に設定する」の場合は必須です。
　それ以外の場合は空で入出力することができます。
　支払予定日の設定方法が「個別に設定する」以外で、
　支払予定日が入力されている場合は取り込みエラーとなります。
　月を跨ぐ場合の設定はCSVでは設定不可です。
　（初期値はチェックなし、更新時は変更しない）

※2銀行情報を事前登録する場合はP列～U列の入力は必須です。

《完了》

3. CSVファイルを「楽楽請求」に取り込む

1. 「設定 」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVインポート」をクリック
   
   
2. 「取引先のCSVインポート」画面の中央枠内に、
   取り込みたいCSVファイルをドラッグアンドドロップ、
   もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」ボタンをクリック
   
   ※CSVテンプレートファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。
   
   
3. 画面上部に「取引先のCSVインポートを開始しました」と表示される
   ※しばらく時間をおいて画面を更新すると、登録されている状態が確認できます。
   
   
   

「請求情報」から取引先を登録する方法

1. 「請求書」タブ＞請求書のアップロードを実施
2. アップロードが完了した請求書の「詳細」をクリック
3. 「請求情報」＞「基本情報」の「編集」をクリックし、「取引先種別」を「スポット取引先」から「継続取引先」に変更
4. 「この取引先を新規追加」をクリックし保存
   ※登録済みの取引先マスタへの読取内容の追記はできません
   
5. 「請求情報」＞「支払情報」の「編集」をクリックし、「この振込先口座を新規追加」をクリックし保存

《完了》

取引先の修正方法　

既に登録済みの取引先の修正方法についてお伝えします。
取引先の修正方法についても、設定時と同様、2つ方法がございます。

• １件ずつ手修正する方法
• 複数の取引先をまとめて修正する方法

1件ずつ手修正する方法

修正したい取引先を1つずつ修正する方法です。
修正したい取引先の数が少ない場合は、こちらの方法がおすすめです。

1. 「取引先」タブ＞設定したい取引先の「取引先名」をクリック
   
   
2. 右にある「編集」をクリック＞修正したい箇所を修正し、「保存」をクリック
   
   
   

《完了》

以上で修正完了です。

複数の取引先をまとめて修正する方法（CSVファイル使用）

CSVファイルを使い、修正したい取引先をまとめて修正します。
修正したい取引先の数が多く、1件ずつ手修正するのが手間と感じる場合は、こちらの方法がおすすめです。

既に設定している内容をCSVファイルで出力し、必要な修正を施して「楽楽請求」に
取り込みます。

1.設定済み取引先のエクスポート

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVエクスポート」をクリック
   既に設定されている取引先をCSVファイルとしてダウンロードできます。
   
   ファイル名：suppliers__YYYYMMDD.csv（YYYYMMDD=年月日を意味します）
   

《完了》

2.CSVファイル内の取引先の記載を修正

1. ダウンロードしたCSVファイルをMicrosoft Excelなどの表計算ソフトで開き、修正したい「取引先名」のその他情報を修正し保存
   

《完了》

3. 修正したCSVファイルのインポート

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVインポート」をクリック
   
   
   
   
2. 「取引先のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグアンドドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」をクリック
   
   

3.画面上部に「取引先のCSVインポートを開始しました」と表示される
　※しばらく時間をおいて画面を更新すると、更新されている状態が確認できます。

《完了》

以上で、修正完了です。

取引先の削除方法

登録した取引先の削除方法についてお伝えします。

• 取引先を削除する方法
• 取引先の振込先口座を削除する方法
  
  

取引先を削除する方法

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」で削除したい取引先の「取引先名」をクリック
   
   
2. 画面右上の「︙」をクリック＞「削除」をクリック
   
   
3. 削除に際したメッセージが出てくるので、注意書きを読み問題ないことを確認し、「削除」をクリック
   
   
4. 削除が完了すると、画面上部に「○○を削除しました。」とメッセージが出る
   
   《完了》

以上で、削除完了です。

取引先の振込先口座を削除する方法

取引先の振込先口座を削除することが可能です。

1.  「取引先」タブ＞「取引先名」をクリック＞「振込先口座」から、
   削除したい振込先口座をクリック
   
   
2. 右上の「︙」をクリック＞「削除」をクリック
   
   
   

《完了》

項目一覧

（記事ID：1030）

概要

• 支払予定日を設定する手順についてご案内いたします。
  
  

• 支払予定日は、「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「支払予定日設定」で設定することができます。
  
  
• 請求データの支払予定日は、支払予定日設定で設定された内容を基に算出されます。
  なお、あくまでデフォルト値としての日付となり、請求データ作成のタイミングで任意の日付に変更することもできます。

支払予定日の設定方法

１．デフォルトの設定方法

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「支払予定日設定」をクリック
   
   
2. 貴社の運用にあわせ、以下の通り設定

• 支払予定日：

  

起算日：請求日／取込日から選択ください。（デフォルト値：請求日）
　　　　請求日：請求書から読み取った請求日
　　　　取込日：請求書データを「楽楽請求」に取り込んだ日

月　　：請求日／取込日から見ていつ支払うかを選択ください。　
　　　　当月／翌月／翌々月から選択できます。

日　　：支払予定日を選択ください。　
　　　　1日〜30日の各日付と「月末」の中から選択できます。
　※指定された日付が存在しない月は月末が設定されます。
　例：30日と指定した場合の2月の支払日⇒28日 or 29日が支払日になります。

• 休日の場合の扱い：

  
  上記で判定した支払日が銀行休業日に該当する日だった場合に、
  支払日の変更を行うかどうか指定することができます。
  変更しない／前倒しにする／後ろ倒しにするの選択肢の中から選択できます。
  
  ※後ろ倒しを選択した場合は、後ろ倒しにした結果、月を跨ぐ場合に前倒しにするかどうかを設定できます。
  
  「後ろ倒しにする」を選択すると、「月を跨ぐ場合」のチェックボックスが表示されます。
  前倒しにする場合はチェックを入れると、支払予定月内の最終銀行営業日が支払予定日となります。
  
  例：支払予定日を「月末」に指定し、その日付が「6月30日(日)」の場合。
  └「後ろ倒しにする」を指定した上で、「月を跨ぐ場合 > 前倒しにする」にチェックを入れた場合は6月28日(金)
  └「後ろ倒しにする」を指定した上で、「月を跨ぐ場合 > 前倒しにする」にチェックを入れない場合は7月1日(月)
  がそれぞれ支払予定日となります。
  

2．取引先ごとに支払予定日が異なる場合

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞該当の取引先をクリック
2. 「基本情報」タブの「編集」をクリック
3. 「支払予定日の設定方法」で「個別に設定する」を選択
   
4. 貴社の運用にあわせ設定
5. 「保存」をクリック

《完了》

注意点

支払予定日の設定内容が反映されるのは、設定変更後にデータ化された請求書のみです。
設定変更前に既にデータ化されている請求書については、支払予定日は変化しません。
データ化済みの請求書の支払日を修正したい場合は、お手数ですが手修正をお願いいたします。

（記事ID：1025）

概要

• 取引先が「楽楽明細」で発行した請求書を「楽楽請求」へ連携する手順をご案内します。
  
  
• 「楽楽請求」（受取側）にて、請求書受取用メールアドレスを用意し、
  「楽楽明細」（発行側）から、請求書受取用メールアドレス宛に請求書をメール添付で送付いただくことで、「楽楽請求」に取り込みができます。
  
  
• 連携には「楽楽請求」（受取側）と「楽楽明細」（発行側）の双方で作業が必要です。

「楽楽請求」での作業（受取側で行う作業）

「楽楽請求」（受取側）にて、取引先用の「請求書受取用メールアドレス」を用意し、取引先（請求書発行先）に共有します。

取引先から「請求書受取用メールアドレス」宛にメール添付で請求書を送付いただくことで、「楽楽請求」に取込できます。

「請求書受取用メールアドレス」の取得手順

1. 「楽楽請求」を開く
2. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」 を開く
3. 「請求書受取用メールアドレス」を取得
   
   ※請求書受取用メールアドレスへ連携できる請求書ファイルの容量は、1ファイルにつき20MBまでです。
   帳票公開メールと請求書ファイルの容量の合計が、40MB以下である必要があります。ご注意ください。

5. 取得したメールアドレス先へ請求書を送付いただけるよう、取引先（発行側）へ依頼する

≪完了≫


取引先への依頼後、「楽楽明細」側での設定が完了した後から、
請求書がメールに添付された状態で送信され、「楽楽請求」に取込されます。

取引先への依頼メールのテンプレート

取得したメールアドレス先へ請求書を送付いただけるよう、取引先（発行側）へご依頼いただく際のメール文面のテンプレートをご用意いたしました。

「楽楽明細」の設定箇所を明記した文章となりますので、ぜひご利用ください。

補足：「楽楽明細」での作業（発行側／取引先で行う作業）

「楽楽明細」（発行側／取引先）で実施する作業手順です。

※以降の手順には「楽楽請求」（受領側）で実施する内容は含まれておりません。
補足として記載いたします。


受取側から「請求書受取用メールアドレス」を共有された取引先（発行側）は、
「楽楽明細」の顧客情報の請求書送信先に、共有されたメールアドレスを登録します。

あわせて請求書の送付方法を、メールに請求書を添付して送付する設定に変更します。

メールアドレスの変更手順

1. 「楽楽明細」を開く
2. 「顧客管理」タブを開く
3.   対象のお客様の編集ボタン（鉛筆マーク）をクリック
4. 「顧客情報変更入力」画面にて、「メールアドレス」または「サブメールアドレス（1～3）」に、請求書の受領側から共有された「請求書受取り用メールアドレス」を設定
   

≪完了≫

請求書の送付方法の変更手順

1. 「楽楽明細」を開く
2. 「顧客管理」タブを開く
3.   対象のお客様の「詳細」ボタン（鉛筆マーク）をクリック
4. 「メール添付」の欄で「添付あり」をクリック
   
5. 「基本設定」タブ＞「通知メール設定」をクリック
6. 【お客様向け】帳票に関するメール＞「帳票公開のご案内」の送信設定を、「送信する」に変更

≪完了≫

（記事ID：1038）

運用テストと社内外への展開

STEP1～4が終わると「請求書アップロード・データ化～支払依頼～会計ソフト連携」の一連の流れをテストできる状態になります。
実際の運用をイメージしてテストを行い、問題なく運用できそうか確認しましょう。

並行して社内外への展開を行っていただきます。
本ページでは、主に社内展開についてご説明いたします。

社内展開の概要

運用開始の前の社内展開において、必要な作業は大きく分けて2つあります。

1.社内展開用マニュアル作成
2.社内周知（社内説明会）

社内展開用マニュアル作成

「楽楽請求」を利用する際、事前に社内への周知が必要です。
以下、社内説明会・社内展開用マニュアルのひな形となります。

基本的な内容を記載しておりますので、運用テストをする中で必要に応じて画像や文言を変えるなどして、「楽楽請求」の社内説明会や社内への周知時にご利用ください。

※なおマニュアル内容は、バージョンアップなどに基づき予告なく更新いたしますので、予めご了承ください。 

社内周知／社内説明会

メールや社内説明会を通じて、社内周知を行ってください。
以下より社内説明会用資料や社内展開用メールテンプレートをダウンロードいただけますのでご活用ください。

社内周知／メール通知一覧

「楽楽請求」から通知される、メール通知をまとめております。
メール通知が表示された際に、資料に掲載している「メール通知一覧」より検索し内容をご確認ください。

社内周知／よくあるエラー・警告

「請求書」タブ＞「詳細」をクリック＞「請求情報」・「仕訳情報」にて表示されるエラーメッセージをまとめております。
エラーメッセージが表示された際に、ご自身でエラーメッセージをコピーアンドペーストで検索してご使用ください。
検索がヒットしない場合は「上記にないエラー」ページで、ブラウザの設定を確認してください。

NEXT：STEP5-3 - 請求書アップロード方法の決定

（記事ID：1009）