マニュアル

概要

• 取引先の設定手順をご案内します。

• 取引先の企業情報（取引先コード、取引先企業名など）を登録できます。
• 取引先に対して、担当プロジェクト、取引部門、担当社員の単位で複数の取引を
  登録できます。また、1つの取引先には複数の支払情報（支払方法、支払先）を
  登録できます。
  
  

事前準備

設定前に、以下の情報をご準備いただけますと設定を円滑に進めることができます。
基本情報である「取引先名」以外の情報は追って登録できます。

• 取引先名
• 振込先口座情報
• 取引先の取引ごとの担当プロジェクト、担当部門、担当社員、支払方法、振込先口座

取引先の設定方法

取引先設定は、登録方法が2つあります。
状況にあわせて適した方を選択してください。

• 1件ずつ手入力する方法
  
  取引先を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
  取引先が少ない場合は、手入力を推奨します。
  
  目安：概ね10～20件程度
  
  

• 複数の取引先をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）
  
  登録する取引先をCSVファイルにまとめ、
  「楽楽請求」に取り込むことで取引先をまとめて登録する方法です。
  
  取引先が多い場合には、まとめて登録する方法を推奨いたします。
  
  目安：概ね20件以上

取引先の設定手順

1件ずつ手入力する方法

1. 基本情報の登録

1. 「設定 」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」画面右上の「新規追加」をクリック
   
   
2. 必要な基本情報を登録
   
   
   

• 取引先コード（必須）
  半角英数字記号で入力してください。
  既に登録されている取引先コードと同じコードでの登録はできません。
  重複しないコードとなるよう登録してください。　（補足事項）
  
  
• 取引先名（必須）
  取引先の名前をご登録してください。
  
  
• 登録番号
  取引先の適格請求書発行事業者登録番号をご登録してください。
  登録番号の有効／無効、および、国税庁に登録されている事業者名、登録日、取消日、
  失効日を表示いたします。
  
  
• ステータス（必須）
  取引中／取引停止のいずれかより選択してください。
  
  
• 電話番号
  ハイフンなしの半角数字のみで登録してください。文字数は13文字が上限です。
  請求書を読み込んだ際に、請求書に電話番号の記載があれば取引先のマッチングの精度が上がります。
  
  
• 支払予定日の設定方法（必須）
  支払予定日設定に従う／自動設定しない／個別に設定する
  
  
• 休日の場合の扱い（必須）
  上記にて「個別に設定する」を選択した場合、設定が必要となります。

3.必要な基本情報を入力後、「保存」をクリック

《完了》

2. 振込先口座の登録

1.基本情報の登録の実施後に、対応可能になります。

1. 登録した「基本情報」の横の「振込先口座」＞ 右上の「新規登録」をクリック
   
   
2. 必要な振込先口座情報を登録
   
   
   入力項目は以下の通りです。

• • 銀行（必須）
  • 支店（必須）
  • 口座種目
  • 口座番号（必須）
  • 口座名義（必須）
  • 手数料負担
  • メモ

3.必要な振込先口座情報を入力後、「保存」をクリック

《完了》

以上で、登録完了です。

複数の取引先をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

2. CSVテンプレートに必要な情報を記載

1. ダウンロードしたCSVテンプレートをExcel等の表計算ソフトで開き、
   各列に必要な情報を入力
   
   

• A列：取引先コード（必須）
• B列：取引先名（必須）
• C列：登録番号
• D列：有効性確認
• E列：事業者登録番号
• F列：ステータス（必須）
• G列：電話番号
• H列：支払予定日の設定方法（必須）
• I列：支払予定日（基準日）（必須）※
• J列：支払予定日（月）（必須）※
• K列：支払予定日（日）（必須）※
• L列：休日の場合の扱い（必須）※
• M列：銀行コード（必須）
• N列：支店コード（必須）
• O列：口座種目（必須）
• P列：口座番号（必須）
• Q列：口座名義（必須）
• R列：手数料負担（必須）

※支払予定日の設定方法が「個別に設定する」の場合は必須です。
　それ以外の場合は空で入出力することができます。

※支払予定日の設定方法が「個別に設定する」以外で、
　支払予定日が入力されている場合は取り込みエラーとなります。

※月を跨ぐ場合の設定はCSVでは設定不可です。
　（初期値はチェックなし、更新時は変更しない）

《完了》

3. CSVファイルを「楽楽請求」に取り込む

1. 「設定 」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVインポート」をクリック
   
   
2. 「取引先のCSVインポート」画面の中央枠内に、
   取り込みたいCSVファイルをドラッグアンドドロップ、
   もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」ボタンをクリック
   
   ※CSVテンプレートファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを
   入れたままにしてください。
   
3. 画面上部に「取引先のCSVインポートを開始しました」と表示される
   ※しばらく時間をおいて画面を更新すると、登録されている状態が確認できます。
   
   
   

「請求情報」から取引先を登録する方法

1. 「請求書」タブ＞請求書のアップロードを実施
2. アップロードが完了した請求書の「詳細」をクリック
3. 「請求情報」＞「基本情報」の「編集」をクリックし、「この取引先を新規追加」を
   クリックし保存
   
4. 「請求情報」＞「支払情報」の「編集」をクリックし、「この振込先口座を新規追加」をクリックし保存

《完了》

取引先の修正方法　

既に登録済みの取引先の修正方法についてお伝えします。
取引先の修正方法についても、設定時と同様、2つ方法がございます。

• １件ずつ手修正する方法
• 複数の取引先をまとめて修正する方法

1件ずつ手修正する方法

修正したい取引先を1つずつ修正する方法です。
修正したい取引先の数が少ない場合は、こちらの方法がおすすめです。

1. 「取引先」タブ＞設定したい取引先の「取引先名」をクリック
   
   
2. 右にある「編集」をクリック＞修正したい箇所を修正し、「保存」をクリック
   
   
   

《完了》

以上で修正完了です。

複数の取引先をまとめて修正する方法（CSVファイル使用）

CSVファイルを使い、修正したい取引先をまとめて修正します。
修正したい取引先の数が多く、1件ずつ手修正するのが手間と感じる場合は、
こちらの方法がおすすめです。

既に設定している内容をCSVファイルで出力し、必要な修正を施して「楽楽請求」に
取り込みます。

1.設定済み取引先のエクスポート

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVエクスポート」をクリック
   既に設定されている取引先をCSVファイルとしてダウンロードできます。
   
   ファイル名：suppliers__YYYYMMDD.csv（YYYYMMDD=年月日を意味します）
   

《完了》

2.CSVファイル内の取引先の記載を修正

1. ダウンロードしたCSVファイルをMicrosoft Excel等の表計算ソフトで開き、
   修正したい「取引先名」のその他情報を修正し保存
   

《完了》

3. 修正したCSVファイルのインポート

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVインポート」をクリック
   
   
   
   
2. 「取引先のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグ
   アンドドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」をクリック
   
   
   

3.画面上部に「取引先のCSVインポートを開始しました」と表示される
　※しばらく時間をおいて画面を更新すると、更新されている状態が確認できます。

《完了》

以上で、修正完了です。

取引先の削除方法

登録した取引先の削除方法についてお伝えします。

• 取引先を削除する方法
• 取引先の取引を削除する方法
• 取引先の振込先口座を削除する方法
  
  

取引先を削除する方法

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」で削除したい取引先の「取引先名」をクリック
   
   
2. 画面右上の「︙」をクリック＞「削除」をクリック
   
   
3. 削除に際したメッセージが出てくるので、注意書きを読み問題ないことを確認し、
   「削除」をクリック
   
   
4. 削除が完了すると、画面上部に「○○を削除しました。」とメッセージが出る
   
   
   《完了》

以上で、削除完了です。

取引先の振込先口座を削除する方法

取引先の振込先口座を削除することが可能です。

1.  「取引先」タブ＞「取引先名」をクリック＞「振込先口座」から、
   削除したい振込先口座をクリック
   
   
2. 右上の「︙」をクリック＞「削除」をクリック
   
   
   

《完了》

項目一覧

（記事ID：1030）

概要

• 支払予定日を設定する手順についてご案内いたします。
  
  
• 支払予定日は、「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「支払予定日設定」で設定することができます。
  
  
• 請求データの支払予定日は、支払予定日設定で設定された内容を基に算出されます。
  なお、あくまでデフォルト値としての日付となり、請求データ作成のタイミングで任意の日付に変更することもできます。

支払予定日の設定方法

１．デフォルトの設定方法

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「支払予定日設定」をクリック
   
   
2. 貴社の運用にあわせ、以下の通り設定

• 支払予定日：
  
  

起算日：請求日／取込日から選択ください。（デフォルト値：請求日）
　　　　請求日：請求書から読み取った請求日
　　　　取込日：請求書データを「楽楽請求」に取り込んだ日

月　　：請求日／取込日から見ていつ支払うかを選択ください。　
　　　　当月／翌月／翌々月から選択できます。

日　　：支払予定日を選択ください。　
　　　　1日〜30日の各日付と「月末」の中から選択できます。
　　　　※指定された日付が存在しない月は月末が設定されます。
　　　　例：30日と指定した場合の2月の支払日⇒28日 or 29日が支払日になります。

• 休日の場合の扱い：
  
  上記で判定した支払日が銀行休業日に該当する日だった場合に、
  支払日の変更を行うかどうか指定することができます。
  変更しない／前倒しにする／後ろ倒しにするの選択肢の中から選択できます。
  
  ※後ろ倒しを選択した場合は、後ろ倒しにした結果、月を跨ぐ場合に前倒しにするかどうかを設定できます。
  
  「後ろ倒しにする」を選択すると、「月を跨ぐ場合」のチェックボックスが表示されます。
  前倒しにする場合はチェックを入れると、支払予定月内の最終銀行営業日が支払予定日となります。
  
  例：支払予定日を「月末」に指定し、その日付が「6月30日(日)」の場合。
  └「後ろ倒しにする」を指定した上で、「月を跨ぐ場合 > 前倒しにする」にチェックを入れた場合は6月28日(金)
  └「後ろ倒しにする」を指定した上で、「月を跨ぐ場合 > 前倒しにする」にチェックを入れない場合は7月1日(月)
  がそれぞれ支払予定日となります。
  
  

2．取引先ごとに支払予定日が異なる場合

1. 「取引先」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞該当の取引先をクリック
2. 「基本情報」タブの「編集」をクリック
3. 「支払予定日の設定方法」で「個別に設定する」を選択
   
4. 貴社の運用にあわせ設定
5. 「保存」をクリック

《完了》

注意点

支払予定日の設定内容が反映されるのは、設定変更後にデータ化された請求書のみです。
設定変更前に既にデータ化されている請求書については、支払予定日は変化しません。
データ化済みの請求書の支払日を修正したい場合は、お手数ですが手修正をお願いいたします。

（記事ID：1025）

概要

• 取引先が「楽楽明細」で発行した請求書を「楽楽請求」へ連携する手順をご案内します。
  
  
• 「楽楽請求」（受取側）にて、請求書受取用メールアドレスを用意し、
  「楽楽明細」（発行側）から、請求書受取用メールアドレス宛に請求書をメール添付で送付いただくことで、「楽楽請求」に取り込みができます。
  
  
• 連携には「楽楽請求」（受取側）と「楽楽明細」（発行側）の双方で作業が必要です。

「楽楽請求」での作業（受取側で行う作業）

「楽楽請求」（受取側）にて、取引先用の「請求書受取用メールアドレス」を用意し、
取引先（請求書発行先）に共有します。

取引先から「請求書受取用メールアドレス」宛にメール添付で請求書を送付いただくことで、「楽楽請求」に取込できます。

「請求書受取用メールアドレス」の取得手順

1. 「楽楽請求」を開く
2. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」 を開く
3. 「請求書受取用メールアドレス」を取得
   
   ※請求書受取用メールアドレスへ連携できる請求書ファイルの容量は、
   　1ファイルにつき20MBまでです。
   　帳票公開メールと請求書ファイルの容量の合計が、
   　40MB以下である必要があります。ご注意ください。

5. 取得したメールアドレス先へ請求書を送付いただけるよう、取引先（発行側）へ依頼する

≪完了≫


取引先への依頼後、「楽楽明細」側での設定が完了した後から、
請求書がメールに添付された状態で送信され、「楽楽請求」に取込されます。

取引先への依頼メールのテンプレート

取得したメールアドレス先へ請求書を送付いただけるよう、取引先（発行側）へご依頼いただく際のメール文面のテンプレートをご用意いたしました。

「楽楽明細」の設定箇所を明記した文章となりますので、ぜひご利用ください。

補足：「楽楽明細」での作業（発行側／取引先で行う作業）

「楽楽明細」（発行側／取引先）で実施する作業手順です。

※以降の手順には「楽楽請求」（受領側）で実施する内容は含まれておりません。
　補足として記載いたします。


受取側から「請求書受取用メールアドレス」を共有された取引先（発行側）は、
「楽楽明細」の顧客情報の請求書送信先に、共有されたメールアドレスを登録します。

あわせて請求書の送付方法を、メールに請求書を添付して送付する設定に変更します。

メールアドレスの変更手順

1. 「楽楽明細」を開く
2. 「顧客管理」タブを開く
3.   対象のお客様の編集ボタン（鉛筆マーク）をクリック
4. 「顧客情報変更入力」画面にて、「メールアドレス」または「サブメールアドレス（1～3）」に、請求書の受領側から共有された「請求書受取り用メールアドレス」を設定
   

≪完了≫

請求書の送付方法の変更手順

1. 「楽楽明細」を開く
2. 「顧客管理」タブを開く
3.   対象のお客様の「詳細」ボタン（鉛筆マーク）をクリック
4. 「メール添付」の欄で「添付あり」をクリック
   
5. 「基本設定」タブ＞「通知メール設定」をクリック
6. 【お客様向け】帳票に関するメール＞「帳票公開のご案内」の送信設定を、
   「送信する」に変更

≪完了≫

（記事ID：1038）

運用テストと社内外への展開

STEP1～3が終わると「請求書アップロード・データ化～支払依頼～会計ソフト連携」
の一連の流れをテストできる状態になります。
実際の運用をイメージしてテストを行い、問題なく運用できそうか確認しましょう。

並行して社内外への展開を行っていただきます。
本ページでは、主に社内展開についてご説明いたします。

社内展開の概要

運用開始の前の社内展開において、必要な作業は大きく分けて2つあります。

1.社内展開用マニュアル作成
2.社内周知（社内説明会）

社内展開用マニュアル作成

「楽楽請求」を利用する際、事前に社内への周知が必要です。
以下、社内説明会・社内展開用マニュアルのひな形となります。

基本的な内容を記載しておりますので、運用テストをする中で必要に応じて画像や文言を変えるなどして、「楽楽請求」の社内説明会や社内への周知時にご利用ください。

※なおマニュアル内容は、バージョンアップ等に基づき予告なく更新いたしますので、
　予めご了承ください。 

社内周知／社内説明会

メールや社内説明会を通じて、社内周知を行ってください。
以下より社内説明会用資料や社内展開用メールテンプレートをダウンロードいただけますのでご活用ください。

社内周知／メール通知一覧

「楽楽請求」から通知される、メール通知をまとめております。
メール通知が表示された際に、資料に掲載している「メール通知一覧」より検索し内容を
ご確認ください。

社内周知／よくあるエラー・警告

「請求書」タブ＞「詳細」をクリック＞「請求情報」・「仕訳情報」にて表示されるエラー
メッセージをまとめております。
エラーメッセージが表示された際に、ご自身でエラーメッセージをコピーアンドペーストで検索してご使用ください。
検索がヒットしない場合は「上記にないエラー」ページで、ブラウザの設定を確認してください。

NEXT：STEP4-３ - 取引先への周知準備をしよう

（記事ID：1009）

このたびは、「楽楽請求」をご契約いただき、ありがとうございます！

本ページでは、導入支援サービスなどの基本情報をご案内します。
設定を始めるための前準備として、必ずご確認ください。

導入支援サービスついて

導入支援サービスのご案内

導入支援サービスの基本情報は以下の通りです。
土日祝を除く、平日の9:30～17:00に、電話・WEB会議・お問い合わせフォーム等で
サポートいたします。

導入支援サービス開始までの流れ

初期設定マニュアルの活用方法

初期設定マニュアルは、最初に行う設定に特化したオンラインマニュアルです。

■まずはステップ順に進めましょう！

初期設定マニュアルをステップ順に進めていくことで、効率よく初期設定を完了することができます。

■欲しい情報が見つからないときやお問い合わせの際は「楽楽請求サクセスナビ」を活用ください！

「楽楽請求サクセスナビ」は「楽楽請求」の操作マニュアルや、よくある質問、ヒント・活用術など、「楽楽請求」を活用して業務効率化を実現していくための情報をまとめております。

また、お問い合わせフォームについてもご用意がございますので、何かご不明点があればご活用いただければ幸いです。

よくある質問

Q.設定には時間がかかりますか？

設定にかかる時間自体は会社規模やご利用機能の範囲・運用により大きく変わりますが、
およそ2週間程度を見込んでおります。

また、運用開始したいゴールの日付を明確にし、各タスクのスケジュールを明確にする、
社内調整や取引先との調整を伴うタスクは、事前準備も含めてスケジュールに組み込むなどの工夫を行うことで、スケジュール通りに進めやすくなります。

Q.設定は難しいですか？

「楽楽請求」では専門的なシステム知識が必要な部分はほぼなく、
経理担当者の方でもご設定いただけるシステムとなっております。

システム設定に不慣れな方でもご設定を進められるよう、
オンラインマニュアルやサポート体制を整えております。ご安心ください。

Q.何から始めたらいいか分かりません。

初期設定に特化したオンラインマニュアル（本マニュアル）をご用意しておりますので、
ご安心ください。

STEP1～4の設定を順に進めることで、効率よく運用開始することができます。

また、必要に応じて専任スタッフへのお問い合わせ、お打ち合わせをご活用ください。

まずは下記ページからご覧ください。

NEXT：はじめに - 「楽楽請求」の仕組みを理解し、立ち上げ準備をしよう

（記事ID：1002）

概要

「楽楽請求」から会計ソフトやインターネットバンキングなどの他システムとの連携に際して必要な設定についてご案内します。

仕訳や支払データの設定をしよう

仕訳や支払データの設定についてご案内します。
仕訳データ・支払データの設定をすることで、会計ソフトやインターネットバンキングへの連携を可能な状態にします。

具体的には、下記の設定が必要です。

• 共通設定（システム設定）
• 仕訳出力設定（支払／会計設定＞会計設定）
• 計上仕訳出力設定／支払仕訳出力設定（支払／会計設定＞会計設定）
• （任意設定）支払予定日設定（支払／会計設定＞支払設定）

共通設定

• 請求書に関する設定、支払に関する設定、出力に関する設定、通知設定を行うことができます。
• 共通設定の内容によっては一部メニューが表示されなくなるなど、今後の設定に差し障りが出てくる可能性があります。
  必ず最初に確認いただき、設定内容がご利用想定に対して適切な状態かご確認ください。

仕訳出力設定・支払仕訳設定

会計ソフトへ連携する仕訳データのフォーマットを設定します。

• 仕訳データを出力する形式として「カンマ区切り／タブ区切り／固定長」の3種類から選択できます。
• 出力する項目を自由に選択したり、並び順を変更したりすることができます。

連携する会計ソフトにより、設定する項目は異なりますが、大まかな流れは同じです。

詳細は下記マニュアルの設定手順をご覧ください。

• 計上仕訳出力の設定／仕訳出力設定
• 支払仕訳設定

※ボタンをクリックすると、機能・操作の質問に遷移します。
　「問合せ内容」を選択する際、「仕訳出力設定のテンプレート」を選択してください。
※ご利用の会計ソフトによっては、テンプレートのご用意がない場合もございます。
　テンプレートがない場合は、導入支援の専任スタッフにお問い合わせください。

支払予定日の設定をしよう

支払予定日の設定についてご案内します。
支払予定日の設定を行うことで、請求書登録時に手入力する手間の削減につながります。

支払予定日設定（支払設定）

支払予定日を設定する手順についてご案内します。

支払予定日は、「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「支払予定日設定」で設定することができます。

請求データの支払予定日は、支払予定日設定で設定された内容を基に算出されます。
なお、あくまでデフォルト値としての日付となり、請求データ作成のタイミングで任意の日付に変更することも可能です。

詳細な設定手順は下記マニュアルをご覧ください。

• 支払予定日の設定手順

NEXT：STEP4-1

次は「運用テスト」になります。
事前に以下もご確認ください。

• テストアップロードするダミーの請求書の用意
• 運用テストを実施する方
  • 請求書をアップロードする方
  • 運用テストを実施する「申請者」の方
  • 運用テストを実施する「承認者」の方
• CSVデータを用いた会計ソフトへの取込方法の確認
  ※ご不明な場合、会計ソフトのサポートセンターへお問い合わせください。

上記の設定が完了したら、
STEP4-1 - 運用テストと社内外への展開をしよう（運用テスト編）に進みましょう。

（記事ID：1007）

概要

STEP4-3としてとして取引先への周知の準備を開始します。
周知の準備には時間を要するため、他設定と並行して行っておくことをおすすめしております。

周知までは以下の流れで行うことをおすすめしております。

請求書アップロード方法の決定

請求書アップロード方法

「楽楽請求」では、アップロード方法が2種類ございます。
①・②はいずれかに絞る必要はなく、併用も可能です。

①取引先が請求書をアップロード

「楽楽請求」から発行した専用の請求書受取メールアドレスに送付することで、「楽楽請求」へ請求書をアップロードします。

• 「請求書受取用メールアドレス」の確認方法はこちら
  

②申請者（社内の担当者）が請求書をアップロード

貴社内の担当者がPDFデータの請求書を直接「楽楽請求」にアップロードします。

それぞれのアップロード方法のメリット／デメリット

取引先が請求書をアップロード（請求書受取用メールアドレス）の
請求書の受領漏れを防ぐための推奨運用

取引先から請求書をメールで送付してもらう際は、通常業務でやりとりされているメールアドレスと「楽楽請求」で発行した「請求書受取用メールアドレス」の両方に送付される運用を推奨しています。
「請求書受取用メールアドレス」のみに送付いただくのではなく、
「貴社にて請求書対応をされる方のメールアドレス」と「請求書受取用メールアドレス」の両方に請求書を送付いただくよう、取引先にご依頼ください。

【推奨運用】

「請求書受取用メールアドレス」は、あくまでも請求書の自動アップロードのみができる
メールアドレスです。そのため、メール本文に請求書に関する情報などが記載されていても「楽楽請求」上では確認できません。
請求書に関するご質問などは、通常のやり取りに使用しているメールアドレスで直接行ってください。

取引先が請求書をアップロード（請求書受取用メールアドレス）の
注意事項

• ファイル形式について
  • 自動アップロード可能なファイル形式：PDF・JPEG・PNG

• • 自動アップロード不可：パスワード付きファイル・ZIP形式
    
    

• 請求書の添付方法
  • 請求書1件につき、必ず1つのファイルにまとめて添付してください。
    ※「1ファイル1請求書とする」でのみ取込が可能です。
    
    

• メールの容量
  • メールと添付ファイルの合計が40MBまで取込が可能です。
    
    

• 送信時の宛先（To / Cc）
  • 請求書を送る際は、必ず「請求書受取用メールアドレス」を 宛先（Toまたは Cc）に
    直接入力してください。
  • 注意：メーリングリスト経由などで、宛先（To／Cc）に「請求書受取用メールアドレス」が直接含まれていないメールは、請求書を取り込めません。
    
    

• メールアドレスの入力ミスにご注意ください
  • 誤った「請求書受取用メールアドレス」宛てに請求書が送付された場合、「楽楽請求」から受信エラー通知メールは送信されません。
  • システムが指定するメールアドレスの「xxxxxxxxxx-aaaaaaa@mail.rakurakuseikyu.jp」のうち、お客様固有の識別子である「xxxxxxxxxx-aaaaaaa」の部分に誤りがあると、システムは正常なアドレスとして認識できず、以下の状態となります。

• • • • 請求書の自動取込は行われません。
        
      • 「楽楽請求」ユーザーおよび取引先にエラー通知も届きません。

　【誤りの発生例】
　メールアドレスをコピー＆ペーストした際、お使いの環境により、アドレスの先頭に　　
　「mailto:」が自動で付加されてしまうケースがあります。この状態のまま送付された場合
　も、上記と同様に自動取込は行われず、エラー通知も届きません。

取引先向けマニュアル／周知文書の作成・周知

取引先向けに「楽楽請求」利用開始に伴う請求書送付方法の変更と、アップロード方法について周知する必要があります。

請求書アップロード方法が「②：申請者（社内の担当者）が請求書をアップロード」のみ、かつ請求書の送付方法を変えていただく必要がない場合、この工程は不要です。

取引先への展開用メールテンプレートをご用意しておりますので、以下よりダウンロードし
ご活用ください。

（記事ID：1005）

概要

• 会計ソフトが「適格請求書発行事業者との取引かどうかを何で判別するか」 によって
  必要な対応が変わります。 お使いの会計ソフトに応じた項目をご確認ください。
  
  

会計ソフト側の対応別：設定パターン

パターンA:適格請求書発行事業者ではない取引先ごとに
仕訳パターンを登録しておく

仕訳パターン設定において、取引先に適格請求書発行事業者ではない取引先をあらかじめ
指定しておき、仕訳内容欄にて経過措置用の税区分を設定しておく方法です。

該当の取引先の請求書における仕訳情報を入力時に、前もって登録しておいた仕訳パターンを利用します。

※適格請求書発行事業者ではない取引先ごとに仕訳パターンを複数用意しておく必要がございます。

▽事前準備

経過措置用の税区分を下記マニュアルを参考に税区分マスタに登録しておいてください。
・税区分の設定手順

▽設定方法

基本的な設定は仕訳パターンの設定と同一です。
・仕訳パターンの設定方法


1.「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」＞「新規追加」。



2. 仕訳パターンコード、仕訳パターン名は任意の値を追加し、取引先に適格請求書発行事業者ではない取引先を指定。（取引先はひとつしか選択できないので注意）

3. 「仕訳情報＞仕訳内容の追加」より、税区分欄に適格請求書発行事業ではない取引先の仕訳に適用する税区分（経過措置用の税区分）を登録、追加して保存。

パターンB：仕訳パターンなどの事前入力をせずに、適格請求書ではないものが来たら逐一手入力で経過措置用の税区分を入力する

仕訳パターンを登録せずに、「請求書」タブ＞「該当の請求書」＞「仕訳情報」欄で仕訳情報を手入力する方法です。

適格請求書発行事業者ではない取引先のみ、税区分を変更して手入力していただきます。

適格請求書発行事業者ではない取引先との取引がほとんど発生しない場合には、こちらの方法を採用することがおすすめです。

仕訳の手入力の方法については下記ページをご覧ください。

• 請求書を登録する手順（取引先がアップロード）
• 請求書を登録する手順（ユーザー自身がアップロード）
  
  

パターンＣ：請求書の事業者登録番号が空欄の場合にフラグを出力する方法

会計ソフト側で適格請求書発行事業者ではない取引先との取引をフラグで管理している場合に採用する方法です。

「請求書情報」＞「事業者登録番号」が空欄の場合に、特定のフラグを会計ソフトへ連携するデータ上に出力します。

基本的な仕訳出力設定はこちらからご確認ください。

• 仕訳出力設定

設定方法

1. 「設定」タブ ＞ 「支払／会計設定」 ＞「会計設定」 ＞ 「計上仕訳出力設定／支払仕訳出力設定」より任意の場所に「カスタム出力値」を配置します。


2. 「カスタム出力値」 ＞ 「詳細」をクリックし、適用条件を「取引先_登録番号」が
「未設定」と登録します。

一番下の空欄に、会計ソフト側で使用している、適格請求書発行事業者ではない場合に使用するフラグを入力し、追加をクリックします。
3. 仕訳の出力設定を保存

上記で設定完了です。

（記事ID：1036）

「楽楽請求」の機能概要

受領した請求書を一元管理し、支払いや計上の業務を効率化する、クラウド型の請求書受領システムです。大量に届くさまざまな形式の請求書を「楽楽請求」にアップロードし、電子帳簿保存法の「スキャナ保存」および「電子取引」に対する方式で一元管理ができます。

請求書から、支払いや計上に必要な情報が自動で読み取られ、また、仕訳パターンや過去の仕訳をもとに仕訳入力が補助されます。データを確定したあとは、会計ソフトに連携するCSVデータや振込データも「楽楽請求」で作成できます。

「楽楽請求」電子帳簿保存法対応の概要

「楽楽請求」を利用するだけでは電子帳簿保存法に対応できません。
「楽楽請求」外の対応も含めて、必要な対応をご案内します。

必要な対応は、対応したい内容によって異なります。
以下の2パターンのいずれかが考えられます。

1. 「電子取引」にのみ対応したい
2. 「スキャナ保存」にのみ対応／「電子取引」「スキャナ保存」の両方に対応したい

それぞれ詳しくみていきましょう。

1.電子取引にのみ対応したい場合

▶「楽楽請求」外で必要な対応２点

電帳法「電子取引」に対応するにあたり、
「楽楽請求」外の準備として以下2点の対応を進めましょう。 　

①見読可能装置の備付け：条件を満たすディスプレイ・プリンタの用意　
②業務フローの整備：「楽楽請求」へのアップロード完了までの業務フロー整備

①見読可能装置の備付け：条件を満たすディスプレイ・プリンタの用意

「楽楽請求」上で管理している領収書／請求書を以下の状態で表示・印刷できる必要が
あります。 

• 当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、
  速やかに出力することができるようにしておくこと

②業務フローの整備：「楽楽請求」へのアップロード完了までの業務フロー整備

下記のいずれかの方式で「楽楽請求」へのアップロード完了を行える業務フローを整えましょう。

• 書類受領後、おおむね7営業日以内（早期入力方式）
• 書類受領後、最長２ヶ月+おおむね7営業日以内（業務サイクル方式）

▶電子帳簿保存法の保存要件に対する「楽楽請求」の
　対応機能／役割範囲　

▶電子取引　

「対応機能」欄について

• 「〇」：各要件に関する機能を「楽楽請求」で提供しています。
• 「ー」：各要件に関する機能を「楽楽請求」で提供していません。
• 「※」：各要件に関わる機能を「楽楽請求」で提供していますが、お客様側での運用の取り決めや対応が必要です。運用方法はお客様ごとに異なります。

※②のタイムスタンプの付与について、タイムスタンプの自動付与機能はありますが、定められた期間内に「楽楽請求」へアップロードすることが求められます。この期間内へアップロードできるか、という部分はお客様にて担保いただく必要がございますため「※」としております。
※③「データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステムまたは訂正削除ができないシステムを利用し、取引情報の授受および保存を行う」について、「楽楽請求」はデータの訂正削除ができないシステムに該当します。

• メールでの自動受取を利用する場合：
  システム内で取引情報の授受および保存を行います
• 手動または受取代行経由で請求書をアップロードする場合：
  システム外で取引情報の授受を行うため、
  社内にて事務処理規程の策定・運用をお願いいたします。

▶電帳法対応のためのチェックリスト（電子取引のみ）

電帳法対応する場合にご活用いただける「電子帳簿保存法 対応チェックリスト」をご用意
しています。

求められている要件に対応するために何を準備すればよいか、が各要件ごとにひと目で
わかります。ダウンロードし、確認しながら対応の準備を進めていきましょう！

2.スキャナ保存にのみ対応したい
もしくは電子取引／スキャナ保存の両方に対応したい場合

▶「楽楽請求」外で必要な対応５点

電帳法「スキャナ保存」に対応するにあたり、
「楽楽請求」外の準備として以下5点の対応を進めましょう。 　

①見読可能装置の備付け：条件を満たすカラーディスプレイの用意　
②整然・明瞭出力：条件を満たすカラープリンタの用意
③業務フローの整備：「楽楽請求」へのアップロード完了までの業務フロー整備
④電子計算機処理システムの開発関係書類などの備付け
⑤読み取り解像度・階調の担保：条件を満たす機器での読み取り

①見読可能装置の備付け：条件を満たすカラーディスプレイの用意

以下の条件を満たすカラーディスプレイをご用意ください。

＜確認ポイント＞
「楽楽請求」上で管理している請求書を以下を満たすディスプレイで速やかに
表示できる状態か

　・サイズ: 14inch（35cm）以上
　・カラー: RGB256階調以上
　・4ポイントの大きさの文字を認識できる　
　・分割せずにディスプレイに表示できる
　・原稿データを拡大または縮小して表示できる
　・想定する最大サイズの原稿で1ページ全体を画面に表示できる

②整然・明瞭出力：条件を満たすカラープリンタの用意

以下の条件を満たすカラープリンタをご用意ください。

＜確認ポイント＞
「楽楽請求」上で管理している請求書を以下の状態で印刷できる状態か。

　・解像度: 200dpi以上
　・カラー: RGB256階調以上
　・4ポイントの大きさの文字で紙に印刷できる
　・原稿サイズのまま分割せずに紙に印刷できる
　・等倍のまま、200dpi+RGB256階調以上で紙に印刷できる
　・レシート大の原稿について、市販のプリンタで最小用紙サイズまで拡大して
　　紙に印刷できる
　・想定する最大サイズ（例：A3）の原稿を市販のプリンタを使って、
　　ページ全体を明瞭さを保ったまま１枚の紙に印刷できる

③業務フローの整備：
「楽楽請求」へのアップロード完了までの業務フロー整備

下記のいずれかの方式で「楽楽請求」へのアップロード完了を行える業務フローを整える。

• 書類受領後、おおむね7営業日以内（早期入力方式）
• 書類受領後、最長２か月+おおむね7営業日以内（業務サイクル方式）

④電子計算機処理システムの開発関係書類などの備付け

以下の書類をお客様にてご準備いただく必要があります。
いずれも必須の書類です。

• 事務の手続きを明らかにした書類
  責任者、作業の過程、順序及び入力方法などの手続きを明確に表現したもの。
  書類の受領→スキャン→保存までの一連の流れを記した手順書のようなイメージです。
  ※サンプルは以下をご確認ください。
  ▼国税庁HP > 国税関係書類に係る電子計算機処理に関する事務の手続を明らかにした書類
  https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
  
  
• システムの操作説明書
  申請者・承認者用マニュアル、経理用マニュアルなどを指します。
  社内展開用マニュアルをダウンロードの上、カスタマイズしてください。
  マニュアルは下記ページよりダウンロードしてください。
  ・STEP4-2 - 運用テストと社内への展開をしよう（社内展開編）

 ⑤読み取り解像度・階調の担保：条件を満たす機器での読み取り

以下の条件を満たす機器での読み取りが必要となります。
ご利用予定の複合機の設定確認や、スキャン時／カメラでの撮影時での注意点をマニュアルに記載するといった対応を行いましょう。

• 解像度: 200dpi以上
• カラー: RGB256階調以上

▶「楽楽請求」内で必要な対応１点

スキャナ保存にも対応する場合、「楽楽請求」内でもご対応いただく点がございます。

「楽楽請求」に自社で定めた入力期間内にアップロードし、
帳簿（会計ソフト）との相互関連性が確保できる対応をしていただく必要がございます。

帳簿書類間の関連性を確保するために、仕訳出力時に請求IDを出力するなどのご対応が必要す。具体的には、摘要欄に請求IDを出力できる設定にするなどの設定が考えられます。

詳細な運用については、担当の税理士様にもご相談の上ご決定ください。

▶電子帳簿保存法の保存要件に対する「楽楽請求」の
　対応機能／役割範囲　

スキャナ保存

「対応機能」欄について

• 「〇」：各要件に関する機能を「楽楽請求」で提供しています。
• 「－」：各要件に関する機能を「楽楽請求」で提供していません。
• 「※」：各要件に関わる機能を「楽楽請求」で提供していますが、お客様側での運用の取り決めや対応が必要です。運用方法はお客様ごとに異なります。

読み取り情報の保存／入力者など情報の確認の要件については令和6年1月1日以降にスキャナ保存するものに関しては対応不要です。
（注1）「楽楽請求」はデータの訂正・削除ができないシステムのためバージョン管理を行いません。

▶電帳法対応のためのチェックリスト（電子取引＆スキャナ保存）

「電子帳簿保存法 対応チェックリスト」をご用意しています。

求められている要件に対応するために何を準備すればよいかが、
各要件ごとにひと目でわかります。
ダウンロードし、確認しながら対応の準備を進めていきましょう！

電子帳簿保存法の仕様

▶動作保証環境

「楽楽請求」の動作保証環境をご確認ください。

▶アップロードできるデータ形式（拡張子）

対応ファイル形式はPDF、JPEG、PNGです。

▶アップロードできるデータ上限／1環境のデータ総量上限　

• アップロードできるデータ上限は1ファイルにつき20MBです。
• 1環境でのアップロードできるデータ総量の上限はありません。

▶タイムスタンプ機能

電子帳簿保存法の保存要件で求められるタイムスタンプの自動付与機能があります。
「楽楽請求」にアップロードが完了した時点でタイムスタンプが自動的に付与されます。

（記事ID：1035）

概要

• 「設定」タブ ＞「システム設定」＞「採番ルール設定」のマニュアルです。　
• 請求ID／振込IDの採番ルールを設定できます。
• 採番の桁数を設定できます。（５～10桁）
• 番号の頭に文字列を設定できます。【例】RS000001
• 採番を始める数字を設定できます。【例】「000012」から採番を始めたい。
• 会計ソフトなど外部システムに連携する際に、一意となる番号が必要な場合に使用します。
• 「管理者権限」以外は設定できません。

イメージ図

採番ルールを設定するケース・メリット

会計ソフト等の外部システムに連携する際に、一意となる番号が必要なケースがあります。

その際に、連携したいシステムの要件に合わせて桁数や開始番号、頭に文字をつけるなど、採番ルールを変更することで、以下のようなメリットがあります。

• 仕訳データを連携できるようになる。
• どのシステムから連携されたデータか判別できるようになる。

設定手順

1．「設定」タブ＞「システム設定」＞「採番ルール設定」をクリック

2．請求ID／振込IDそれぞれで設定したい項目を更新

3．画面下部の「保存」ボタンをクリック

≪完了≫　

設定できる内容

採番ルールの設定では、以下の内容を設定することができます。

開始値

採番を開始する値を指定できます。
既に発行された番号より小さい値は設定できません。

※「設定する」にチェックを入れた場合のみ、「次に採番されるID」欄が入力できます。

桁数

請求ID／振込IDの桁数を5～1０桁で設定できます。

発番された番号が指定桁数未満の場合は「右詰め0埋め」で表示されます。

接頭辞

発番された番号の前に付与する任意の文字列を設定できます。

半角英数字記号のみ設定可能です。
末尾に数字は使用できません。（【例】2A：設定可能、　AA２：設定不可）

（記事ID：1032）