マニュアル

概要

• 「設定」＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」のマニュアルです。
• 請求書の登録や申請の際に、プロジェクトや案件のような部門とは別の単位の情報を残したい場合に使用します。
• 請求データにプロジェクト情報を持たせたり、仕訳パターンに紐づけることができます。
• プロジェクトや案件単位での管理が不要な場合は、本設定は不要です。

イメージ図　

※社員データ、部門データも取引設定などに反映されますが、上記図においては割愛しています。

事前準備

設定に際しては、以下が必要です。

• 登録したいプロジェクト情報の一覧
  （プロジェクトコード、プロジェクト名、プロジェクトに紐づく部門の一覧）

※プロジェクトコードなど「プロジェクトマスタ」に登録する情報を会計ソフトに連携する必要がある場合は、会計ソフトに登録されている内容と同じ情報を登録してください。

設定パターン

プロジェクト設定の設定方法は「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ手入力する方法（直接入力）

プロジェクト情報を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
登録したい件数が少ない場合（※）は、手入力する方法がおすすめです。

※目安：10～20件程度

②：まとめて登録する方法（CSV取込）

プロジェクト情報をまとめて登録する方法です。

登録したいプロジェクト情報をCSVファイルにまとめ、
CSVファイルを「楽楽請求」に取り込むことで一括登録できます。
登録したい件数が多い場合（※）は、まとめて登録する方法がおすすめです。

※目安：20件以上

設定方法　①：1件ずつ手入力する方法（直接入力）

1.「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」＞「新規追加」をクリック

2. 必要な情報を入力して、画面下部の「保存」をクリック

各入力項目は、それぞれ以下を参考に入力してください。

3.プロジェクトが登録される


≪完了≫

設定方法　②：まとめて登録する方法（CSV取込）

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

※CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは、2シートに分かれています。
　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートです。

2.  CSVテンプレートファイルをExcelなどの表計算ソフトで開き、
　 1行目の項目にあわせて各列に情報を入力

3.テンプレートのシートに入力後、CSV形式（「CSV(コンマ区切り)(*CSV)」）で保存

4.「設定」タブ ＞ プロジェクト設定 ＞  画面右上の「︙」＞「CSVインポート」をクリック



5. 作成したCSVファイルを選択して、「インポート」ボタンをクリック

6.プロジェクトが登録される

≪完了≫

プロジェクト情報の修正方法

プロジェクトの修正方法は「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ修正する方法（直接入力）

1.「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」をクリック

2. 修正したいプロジェクト名をクリック

3. 修正したい情報を直接修正し、「保存」をクリック

≪完了≫

②：まとめて修正する方法（CSV取込）

現在のプロジェクトの登録情報をもとに、修正したいプロジェクトのプロジェクトコードと、修正したい項目だけのCSVファイルを作成します。

CSV取込で修正する場合は、プロジェクトコードをキーに更新するため、
プロジェクトコードは必須項目です。

1.「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」＞画面右上の「︙」＞CSVエクスポートをクリック
　現在の登録情報をCSVでダウンロードします。

　※CSVファイル名称：projects_yyyymmdd.csv


2. エクスポートしたCSVファイルをExcelなどの表計算ソフトで開く
　 修正したい項目を修正し、CSV形式（「CSV(コンマ区切り)(*CSV)」）で保存


3.「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」＞画面右上の「︙」＞CSVインポートをクリック

4.上記「2.」で保存したCSVファイルを選択「インポート」ボタンをクリック

5.プロジェクトの情報が修正した内容に書き換わる

≪完了≫

プロジェクト情報の削除方法

プロジェクト情報の修正方法は1件ずつ削除する方法と、一括削除の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択してください。

①：1件ずつ削除する方法

1.「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」をクリック

2. 削除したいプロジェクト名をクリック

3. 画面右上の「︙」 ＞ 削除をクリック

4. 削除してよいかのダイアログが表示される。内容を確認し「削除」をクリック

5.該当のプロジェクトが削除される

≪完了≫

②：一括削除する方法

1.「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」をクリック

2. 一覧画面上で削除したいプロジェクトを選択し「一括削除」をクリック

3. 削除してよいかのダイアログが表示される。内容を確認し「削除」をクリック


≪完了≫

項目一覧

（記事ID：1031）

概要

• 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「部門設定」の画面と機能についてご案内いたします。
• 「部門コード」や「部門名」などを登録し、その情報を各種設定に利用します。
• 階層登録ができます。※最大10階層

イメージ図

※社員データ、プロジェクトデータについても取引設定などに反映されますが、上記図においては割愛しています。

設定が反映される画面

【例】


「社員設定」「プロジェクト設定」等の画面で、「部門を選択」をクリックすると、「部門設定」に登録された内容が表示されます。

設定方法

「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。

• 登録方法１：CSV取込
• 登録方法２：直接入力

登録方法１：CSV取込

テンプレートにデータを入力して、一括で取り込みます。
登録件数が多数ある場合に有効な方法です。

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード
   
   
   
   
   
   ※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
   　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。
   
   　記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、 
   　CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。

2. [手順1]にてダウンロードしたCSVに必要情報を入力


3. 必要情報を入力したCSVを「CSVインポート」よりインポート

≪完了≫

登録方法２：直接入力

「新規登録」画面より1件ずつ部門情報を登録します。
登録件数が少ない場合に有効な方法です。

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「部門設定」＞ 画面右上「新規追加」をクリック
2. 必要な情報を入力して保存

≪完了≫

設定画面の説明

一覧画面

新規追加画面

項目一覧

（記事ID：1018）

概要

仕訳作成・出力に利用する勘定科目の設定方法について、ご案内いたします。
勘定科目は、ご利用の会計ソフトに登録されている勘定科目に則って設定を行います。

事前準備

設定に際しては、以下が必要です。

• 会計ソフトの勘定科目一覧
  入手方法は会計ソフトのサポートにご確認ください。
  
  
• 補助科目設定
  税区分設定と同様、勘定科目設定において補助科目の選択も行うため、補助科目を使用する場合、事前に必ず勘定科目より先に設定ください。
  ・補助科目の設定手順
  補助科目を使用しない場合、補助科目設定は不要です。
  
  
• 税区分設定
  勘定科目設定において税区分の選択が必須となるため、
  必ず勘定科目より先に設定ください。
  ・税区分の設定手順

設定方法（概要）

勘定科目設定は、設定方法が2種類ございます。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ手入力する方法

勘定科目を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
使用する勘定科目が少ない場合は、手入力を推奨いたします。

目安：概ね10件程度

②：まとめて登録する方法（CSVファイル使用）

勘定科目をまとめて登録する方法です。
登録する勘定科目をCSVファイルにまとめ、CSVファイルを「楽楽請求」に取り込むことで勘定科目を一括登録することが可能です。
使用する勘定科目が多い場合には、一括登録を推奨いたします。

目安：概ね10件以上程度

設定方法（詳細）

勘定科目の設定手順について、詳細を解説します。
ご利用になる設定手順に応じてご確認ください。

①：手入力する方法

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞「新規追加」をクリック
   
   
2. 必要な情報を入力
   
   

それぞれの項目の定義は以下です。
適切な内容を入力の上、「保存」ボタンをクリックしたら登録完了です。

②：一括登録する方法（CSVファイル使用）

1.下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

2. CSVテンプレートの入力

CSVテンプレートファイルをExcel等の表計算ソフトで開き、
1行目の項目にあわせて各列に入力ください。
全て入力し終わったらCSV形式で保存してください。

3.CSVファイルのインポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞画面右上部の「︙」＞「CSVインポート」と順にクリックいただき、2で編集したファイルをアップロードして「インポート」をクリックしてください。

勘定科目の修正手順は以上です。

勘定科目の修正方法

勘定科目の修正手順について、詳細を解説します。
ご利用になる設定手順に応じてご確認ください。

①：1件ずつ手修正する方法

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞修正したい　　勘定科目名をクリック
   
   
2. 修正したい項目を編集
   
   
3. 画面最下部の「保存」をクリック

≪完了≫

②：一括修正する方法（CSVファイル使用）

1. CSVエクスポート（現在の内容）の出力

「設定」タブ＞「支払／会計設定設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞画面右上部の「︙」＞「CSVエクスポート」と順にクリックしてください。

現在の登録内容がCSVファイルにてダウンロードできます。
【CSVテンプレートファイル名称：account-items-yyyymmdd.csv】

2. CSVファイルの修正

CSVファイルをExcel等の表計算ソフトで開き、1行目の項目にあわせて各列を修正してください。

3. CSVファイルのインポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞画面右上部の「︙」＞「CSVエクスポート」と順にクリックいただき、2で編集したファイルをアップロードして「インポート」をクリックしてください。

≪完了≫

勘定科目の修正手順は以上です。

勘定科目の削除方法

勘定科目の削除方法についてご案内いたします。
※下記補足に記載しておりますように、勘定科目の登録状況によっては削除できませんのでご注意ください。

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」より、削除したい勘定科目の左端にチェック
   ※複数削除したい場合には、まとめてチェックをいれてください。
   
   
2. 「一括削除」をクリック
   
   なお、以下項目に該当の勘定科目が含まれている場合は削除できません。
   
   ①：仕訳パターン
   ②：未確定の仕訳データ
   ③：支払仕訳設定（共通設定にて支払仕訳を出力する設定になっている場合のみ）
   ④：振込元口座設定（支払仕訳）
   
   削除に失敗すると下記のようなエラーが表示されます。

削除したい場合は、以下の通りにご対応いただいたのち、再度削除をお試しください。

①仕訳パターン
　・「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」より、
　　削除したい勘定科目が登録されている仕訳パターンを特定。
　・仕訳パターンの勘定科目を他の勘定科目に登録し、仕訳パターンを確定してください。
　　
②確定前の仕訳データ
　・「データ出力」タブ＞「計上仕訳データ」＞「計上仕訳データの作成」および
　　「データ出力」タブ＞「支払仕訳データ」＞「支払仕訳データの作成」より削除したい勘定科目が含まれるすべての仕訳データを作成してください。

③支払仕訳設定
　・「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「支払仕訳設定」にて、削除したい勘定科目とは異なる勘定科目を設定し「保存」ボタンをクリックしてください。

④振込元口座設定（支払仕訳）
　・「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」＞「支払仕訳」
　　にて、削除したい勘定科目とは異なる勘定科目に変更してください。
　・「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」＞「支払仕訳」
　　にて、「共通の支払仕訳設定を適用する」となっている場合は、③の方法に沿ってご対応ください。

項目一覧

（記事ID：1026）

概要

システムログの使い方についてご案内いたします。

• 各データのCSVインポート結果を一覧で確認することができます。
  
  
• インポートに失敗したデータがある場合は、
  失敗理由を記載したエラーレポートをダウンロードでき、エラーの理由を確認できます。

マスタインポートログ

各種マスタをインポートした際のログを確認することができます。

ログを確認する場合、「設定」タブ＞「マスタインポートログ」をクリックしてください。

エラーレポート

取り込んだCSVファイルの内容に1件以上エラーがあった場合に出力できるレポートです。

エラーになった理由が記載されており、
再度取り込むにあたってCSVファイルの内容を修正する参考となります。

ダウンロードしたCSVファイル内に「エラー内容」欄がございますので、
エラーの内容に従ってファイルの修正を行い、再度取り込みください。

エラーレポートが出力される条件と、条件に対応するエラーメッセージは以下の通りです。

（記事ID：1033）

概要

• 取引先(継続取引先)の設定手順をご案内します。

• 継続的に取引がある場合は「取引先」に登録されている顧客情報を引用することができ、取引先関連の入力作業を省略できます。
• 取引先の企業情報（取引先コード、取引先企業名など）を登録できます。
• 1つの取引先には複数の支払情報（支払方法、支払先）を登録できます。
• 「取引先」の登録をすることで、「取引先」と請求書AI-OCRの読取結果の突合、「支払予定日」の管理、過去仕訳の機能やFBデータの作成時に同じ振込先をまとめて振込することができます。

事前準備

設定前に、以下の情報をご準備いただけますと設定を円滑に進めることができます。
必須情報である「取引先名」以外の情報は追って登録できます。

• 取引先名
• 振込先口座情報

アップロード時の取引先の適用優先度

ユーザー自身がアップロードする場合

「楽楽請求」へ請求書をアップロードしたタイミングで、請求書AI-OCRで読み取った情報を基に、「取引先設定」に登録した取引先を検索して引き当てを行います。
アップロードした請求書に適用される取引先は、「取引先設定」に設定した「登録番号」「電話番号」「口座番号」との合致度により決定します。

組み合わせに応じた優先順位は以下の通りです。

※複数条件が設定された場合は、「登録番号」＞「電話番号」＞「口座番号」の優先度で適用される取引先が決定します。
適用される条件がない場合は、取引先種別は、「スポット取引先」となります。

取引先がアップロードする場合

「請求書受取口設定」（「請求書受取用メールアドレス」「請求書提出ページ」）に紐づいている取引先設定の情報が適用されます。
「請求書受取口設定」に取引先が設定されていない場合はユーザ自身がアップロードする場合と同じく請求書AI-OCRで読み取った情報を基に、取引先設定に登録した取引先を検索して引き当てを行います。

• 関連記事
  請求書受取口設定

取引先の設定方法

取引先設定は、登録方法が2つあります。
状況にあわせて適した方を選択してください。

• 1件ずつ手入力する方法
  
  取引先を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
  取引先が少ない場合は、手入力を推奨します。
  
  目安：概ね10～20件程度
  
  

• 複数の取引先をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）
  
  登録する取引先をCSVファイルにまとめ、
  「楽楽請求」に取り込むことで取引先をまとめて登録する方法です。
  
  取引先が多い場合には、まとめて登録する方法を推奨いたします。
  
  目安：概ね20件以上

取引先の設定手順

1件ずつ手入力する方法

1. 基本情報の登録

1. 「設定 」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」画面右上の「新規追加」をクリック
   
   
2. 必要な基本情報を登録
   
   
   

• 取引先コード（必須）
  半角英数字記号で入力してください。
  既に登録されている取引先コードと同じコードでの登録はできません。
  重複しないコードとなるよう登録してください。　（補足事項）
  
  
• 取引先名（必須）
  取引先の名前をご登録してください。
  
  
• 登録番号
  取引先の適格請求書発行事業者登録番号をご登録してください。
  登録番号の有効／無効、および、国税庁に登録されている事業者名、登録日、取消日、失効日を表示いたします。
  
  
• ステータス（必須）
  取引中／取引停止のいずれかより選択してください。
  
  
• 電話番号
  ハイフンなしの半角数字のみで登録してください。文字数は13文字が上限です。
  請求書を読み込んだ際に、請求書に電話番号の記載があれば取引先のマッチングの精度が上がります。
  
  
• 支払予定日の設定方法（必須）
  支払予定日設定に従う／自動設定しない／個別に設定する
  
  
• 休日の場合の扱い（必須）
  上記にて「個別に設定する」を選択した場合、設定が必要となります。

3.必要な基本情報を入力後、「保存」をクリック

《完了》

2. 振込先口座の登録

1.基本情報の登録の実施後に、対応可能になります。

1. 登録した「基本情報」の横の「振込先口座」＞ 右上の「新規登録」をクリック
   
   
2. 必要な振込先口座情報を登録
   
   
   入力項目は以下の通りです。

• • 銀行（必須）
  • 支店（必須）
  • 口座種目
  • 口座番号（必須）
  • 口座名義（必須）
  • 手数料負担
  • メモ

3.必要な振込先口座情報を入力後、「保存」をクリック

《完了》

以上で、登録完了です。

複数の取引先をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

2. CSVテンプレートに必要な情報を記載

1. ダウンロードしたCSVテンプレートをExcel等の表計算ソフトで開き、
   各列に必要な情報を入力
   
   

• A列：取引先コード（必須）
• B列：取引先名（必須）
• C列：登録番号
• D列：有効性確認
• E列：事業者登録番号
• F列：ステータス（必須）
• G列：電話番号
• H列：支払予定日の設定方法（必須）
• I列：支払予定日（基準日）（必須）※
• J列：支払予定日（月）（必須）※
• K列：支払予定日（日）（必須）※
• L列：休日の場合の扱い（必須）※
• M列：銀行コード（必須）
• N列：支店コード（必須）
• O列：口座種目（必須）
• P列：口座番号（必須）
• Q列：口座名義（必須）
• R列：手数料負担（必須）

※支払予定日の設定方法が「個別に設定する」の場合は必須です。
　それ以外の場合は空で入出力することができます。

※支払予定日の設定方法が「個別に設定する」以外で、
　支払予定日が入力されている場合は取り込みエラーとなります。

※月を跨ぐ場合の設定はCSVでは設定不可です。
　（初期値はチェックなし、更新時は変更しない）

《完了》

3. CSVファイルを「楽楽請求」に取り込む

1. 「設定 」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVインポート」をクリック
   
   
2. 「取引先のCSVインポート」画面の中央枠内に、
   取り込みたいCSVファイルをドラッグアンドドロップ、
   もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」ボタンをクリック
   
   ※CSVテンプレートファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。
   
3. 画面上部に「取引先のCSVインポートを開始しました」と表示される
   ※しばらく時間をおいて画面を更新すると、登録されている状態が確認できます。
   
   
   

「請求情報」から取引先を登録する方法

1. 「請求書」タブ＞請求書のアップロードを実施
2. アップロードが完了した請求書の「詳細」をクリック
3. 「請求情報」＞「基本情報」の「編集」をクリックし、「この取引先を新規追加」をクリックし保存
   
4. 「請求情報」＞「支払情報」の「編集」をクリックし、「この振込先口座を新規追加」をクリックし保存

《完了》

取引先の修正方法　

既に登録済みの取引先の修正方法についてお伝えします。
取引先の修正方法についても、設定時と同様、2つ方法がございます。

• １件ずつ手修正する方法
• 複数の取引先をまとめて修正する方法

1件ずつ手修正する方法

修正したい取引先を1つずつ修正する方法です。
修正したい取引先の数が少ない場合は、こちらの方法がおすすめです。

1. 「取引先」タブ＞設定したい取引先の「取引先名」をクリック
   
   
2. 右にある「編集」をクリック＞修正したい箇所を修正し、「保存」をクリック
   
   
   

《完了》

以上で修正完了です。

複数の取引先をまとめて修正する方法（CSVファイル使用）

CSVファイルを使い、修正したい取引先をまとめて修正します。
修正したい取引先の数が多く、1件ずつ手修正するのが手間と感じる場合は、こちらの方法がおすすめです。

既に設定している内容をCSVファイルで出力し、必要な修正を施して「楽楽請求」に
取り込みます。

1.設定済み取引先のエクスポート

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVエクスポート」をクリック
   既に設定されている取引先をCSVファイルとしてダウンロードできます。
   
   ファイル名：suppliers__YYYYMMDD.csv（YYYYMMDD=年月日を意味します）
   

《完了》

2.CSVファイル内の取引先の記載を修正

1. ダウンロードしたCSVファイルをMicrosoft Excel等の表計算ソフトで開き、修正したい「取引先名」のその他情報を修正し保存
   

《完了》

3. 修正したCSVファイルのインポート

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVインポート」をクリック
   
   
   
   
2. 「取引先のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグアンドドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」をクリック
   
   
   

3.画面上部に「取引先のCSVインポートを開始しました」と表示される
　※しばらく時間をおいて画面を更新すると、更新されている状態が確認できます。

《完了》

以上で、修正完了です。

取引先の削除方法

登録した取引先の削除方法についてお伝えします。

• 取引先を削除する方法
• 取引先の振込先口座を削除する方法
  
  

取引先を削除する方法

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」で削除したい取引先の「取引先名」をクリック
   
   
2. 画面右上の「︙」をクリック＞「削除」をクリック
   
   
3. 削除に際したメッセージが出てくるので、注意書きを読み問題ないことを確認し、「削除」をクリック
   
   
4. 削除が完了すると、画面上部に「○○を削除しました。」とメッセージが出る
   
   《完了》

以上で、削除完了です。

取引先の振込先口座を削除する方法

取引先の振込先口座を削除することが可能です。

1.  「取引先」タブ＞「取引先名」をクリック＞「振込先口座」から、
   削除したい振込先口座をクリック
   
   
2. 右上の「︙」をクリック＞「削除」をクリック
   
   
   

《完了》

項目一覧

（記事ID：1030）

概要

• 支払予定日を設定する手順についてご案内いたします。
  
  

• 支払予定日は、「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「支払予定日設定」で設定することができます。
  
  
• 請求データの支払予定日は、支払予定日設定で設定された内容を基に算出されます。
  なお、あくまでデフォルト値としての日付となり、請求データ作成のタイミングで任意の日付に変更することもできます。

支払予定日の設定方法

１．デフォルトの設定方法

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「支払予定日設定」をクリック
   
   
2. 貴社の運用にあわせ、以下の通り設定

• 支払予定日：

  

起算日：請求日／取込日から選択ください。（デフォルト値：請求日）
　　　　請求日：請求書から読み取った請求日
　　　　取込日：請求書データを「楽楽請求」に取り込んだ日

月　　：請求日／取込日から見ていつ支払うかを選択ください。　
　　　　当月／翌月／翌々月から選択できます。

日　　：支払予定日を選択ください。　
　　　　1日〜30日の各日付と「月末」の中から選択できます。
　※指定された日付が存在しない月は月末が設定されます。
　例：30日と指定した場合の2月の支払日⇒28日 or 29日が支払日になります。

• 休日の場合の扱い：

  
  上記で判定した支払日が銀行休業日に該当する日だった場合に、
  支払日の変更を行うかどうか指定することができます。
  変更しない／前倒しにする／後ろ倒しにするの選択肢の中から選択できます。
  
  ※後ろ倒しを選択した場合は、後ろ倒しにした結果、月を跨ぐ場合に前倒しにするかどうかを設定できます。
  
  「後ろ倒しにする」を選択すると、「月を跨ぐ場合」のチェックボックスが表示されます。
  前倒しにする場合はチェックを入れると、支払予定月内の最終銀行営業日が支払予定日となります。
  
  例：支払予定日を「月末」に指定し、その日付が「6月30日(日)」の場合。
  └「後ろ倒しにする」を指定した上で、「月を跨ぐ場合 > 前倒しにする」にチェックを入れた場合は6月28日(金)
  └「後ろ倒しにする」を指定した上で、「月を跨ぐ場合 > 前倒しにする」にチェックを入れない場合は7月1日(月)
  がそれぞれ支払予定日となります。
  

2．取引先ごとに支払予定日が異なる場合

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞該当の取引先をクリック
2. 「基本情報」タブの「編集」をクリック
3. 「支払予定日の設定方法」で「個別に設定する」を選択
   
4. 貴社の運用にあわせ設定
5. 「保存」をクリック

《完了》

注意点

支払予定日の設定内容が反映されるのは、設定変更後にデータ化された請求書のみです。
設定変更前に既にデータ化されている請求書については、支払予定日は変化しません。
データ化済みの請求書の支払日を修正したい場合は、お手数ですが手修正をお願いいたします。

（記事ID：1025）

概要

• 取引先が「楽楽明細」で発行した請求書を「楽楽請求」へ連携する手順をご案内します。
  
  
• 「楽楽請求」（受取側）にて、請求書受取用メールアドレスを用意し、
  「楽楽明細」（発行側）から、請求書受取用メールアドレス宛に請求書をメール添付で送付いただくことで、「楽楽請求」に取り込みができます。
  
  
• 連携には「楽楽請求」（受取側）と「楽楽明細」（発行側）の双方で作業が必要です。

「楽楽請求」での作業（受取側で行う作業）

「楽楽請求」（受取側）にて、取引先用の「請求書受取用メールアドレス」を用意し、取引先（請求書発行先）に共有します。

取引先から「請求書受取用メールアドレス」宛にメール添付で請求書を送付いただくことで、「楽楽請求」に取込できます。

「請求書受取用メールアドレス」の取得手順

1. 「楽楽請求」を開く
2. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」 を開く
3. 「請求書受取用メールアドレス」を取得
   
   ※請求書受取用メールアドレスへ連携できる請求書ファイルの容量は、1ファイルにつき20MBまでです。
   帳票公開メールと請求書ファイルの容量の合計が、40MB以下である必要があります。ご注意ください。

5. 取得したメールアドレス先へ請求書を送付いただけるよう、取引先（発行側）へ依頼する

≪完了≫


取引先への依頼後、「楽楽明細」側での設定が完了した後から、
請求書がメールに添付された状態で送信され、「楽楽請求」に取込されます。

取引先への依頼メールのテンプレート

取得したメールアドレス先へ請求書を送付いただけるよう、取引先（発行側）へご依頼いただく際のメール文面のテンプレートをご用意いたしました。

「楽楽明細」の設定箇所を明記した文章となりますので、ぜひご利用ください。

補足：「楽楽明細」での作業（発行側／取引先で行う作業）

「楽楽明細」（発行側／取引先）で実施する作業手順です。

※以降の手順には「楽楽請求」（受領側）で実施する内容は含まれておりません。
補足として記載いたします。


受取側から「請求書受取用メールアドレス」を共有された取引先（発行側）は、
「楽楽明細」の顧客情報の請求書送信先に、共有されたメールアドレスを登録します。

あわせて請求書の送付方法を、メールに請求書を添付して送付する設定に変更します。

メールアドレスの変更手順

1. 「楽楽明細」を開く
2. 「顧客管理」タブを開く
3.   対象のお客様の編集ボタン（鉛筆マーク）をクリック
4. 「顧客情報変更入力」画面にて、「メールアドレス」または「サブメールアドレス（1～3）」に、請求書の受領側から共有された「請求書受取り用メールアドレス」を設定
   

≪完了≫

請求書の送付方法の変更手順

1. 「楽楽明細」を開く
2. 「顧客管理」タブを開く
3.   対象のお客様の「詳細」ボタン（鉛筆マーク）をクリック
4. 「メール添付」の欄で「添付あり」をクリック
   
5. 「基本設定」タブ＞「通知メール設定」をクリック
6. 【お客様向け】帳票に関するメール＞「帳票公開のご案内」の送信設定を、「送信する」に変更

≪完了≫

（記事ID：1038）

運用テストと社内外への展開

STEP1～4が終わると「請求書アップロード・データ化～支払依頼～会計ソフト連携」の一連の流れをテストできる状態になります。
実際の運用をイメージしてテストを行い、問題なく運用できそうか確認しましょう。

並行して社内外への展開を行っていただきます。
本ページでは、主に社内展開についてご説明いたします。

社内展開の概要

運用開始の前の社内展開において、必要な作業は大きく分けて2つあります。

1.社内展開用マニュアル作成
2.社内周知（社内説明会）

社内展開用マニュアル作成

「楽楽請求」を利用する際、事前に社内への周知が必要です。
以下、社内説明会・社内展開用マニュアルのひな形となります。

基本的な内容を記載しておりますので、運用テストをする中で必要に応じて画像や文言を変えるなどして、「楽楽請求」の社内説明会や社内への周知時にご利用ください。

※なおマニュアル内容は、バージョンアップ等に基づき予告なく更新いたしますので、予めご了承ください。 

社内周知／社内説明会

メールや社内説明会を通じて、社内周知を行ってください。
以下より社内説明会用資料や社内展開用メールテンプレートをダウンロードいただけますのでご活用ください。

社内周知／メール通知一覧

「楽楽請求」から通知される、メール通知をまとめております。
メール通知が表示された際に、資料に掲載している「メール通知一覧」より検索し内容をご確認ください。

社内周知／よくあるエラー・警告

「請求書」タブ＞「詳細」をクリック＞「請求情報」・「仕訳情報」にて表示されるエラーメッセージをまとめております。
エラーメッセージが表示された際に、ご自身でエラーメッセージをコピーアンドペーストで検索してご使用ください。
検索がヒットしない場合は「上記にないエラー」ページで、ブラウザの設定を確認してください。

NEXT：STEP5-3 - 請求書アップロード方法の決定

（記事ID：1009）

このたびは、「楽楽請求」をご契約いただき、ありがとうございます！

本ページでは、導入支援サービスなどの基本情報をご案内します。
設定を始めるための前準備として、必ずご確認ください。

導入支援サービスついて

導入支援サービスのご案内

導入支援サービスの基本情報は以下の通りです。
土日祝を除く、平日の9:30～17:00に、電話・WEB会議・お問い合わせフォームなどでサポートいたします。

導入支援サービス開始までの流れ

初期設定マニュアルの活用方法

初期設定マニュアルは、最初に行う設定に特化したオンラインマニュアルです。

まずはステップ順に進めましょう！

初期設定マニュアルをステップ順に進めていくことで、効率よく初期設定を完了することができます。

欲しい情報が見つからないときやお問い合わせの際は「楽楽請求サクセスナビ」を活用ください！

「楽楽請求サクセスナビ」は「楽楽請求」の操作マニュアルや、よくある質問、ヒント・活用術など、「楽楽請求」を活用して業務効率化を実現していくための情報をまとめております。

また、お問い合わせフォームについてもご用意がございますので、何かご不明点があればご活用いただければ幸いです。

よくある質問

Q.設定には時間がかかりますか？

設定にかかる時間自体は会社規模やご利用機能の範囲・運用により大きく変わりますが、およそ2週間程度を見込んでおります。

また、運用開始したいゴールの日付を明確にし、各タスクのスケジュールを明確にする、社内調整や取引先との調整を伴うタスクは、事前準備も含めてスケジュールに組み込むなどの工夫を行うことで、スケジュール通りに進めやすくなります。

Q.設定は難しいですか？

「楽楽請求」では専門的なシステム知識が必要な部分はほぼなく、
経理担当者の方でもご設定いただけるシステムとなっております。

システム設定に不慣れな方でもご設定を進められるよう、
オンラインマニュアルやサポート体制を整えております。ご安心ください。

Q.何から始めたらいいか分かりません。

初期設定に特化したオンラインマニュアル（本マニュアル）をご用意しておりますので、ご安心ください。

STEP1～5の設定を順に進めることで、効率よく運用開始することができます。

また、必要に応じて専任スタッフへのお問い合わせ、お打ち合わせをご活用ください。

まずは下記ページからご覧ください。

NEXT：はじめに - 「楽楽請求」の仕組みを理解し、立ち上げ準備をしよう

（記事ID：1002）

概要

「楽楽請求」から会計ソフトやインターネットバンキングなどの他システムとの連携に際して必要な設定についてご案内します。

仕訳や支払データの設定をしよう

仕訳や支払データの設定についてご案内します。
仕訳データ・支払データの設定をすることで、会計ソフトやインターネットバンキングへの連携を可能な状態にします。

具体的には、下記の設定が必要です。

• 共通設定（システム設定）
• 仕訳出力設定（支払／会計設定＞会計設定）
• 支払仕訳出力設定（支払／会計設定＞会計設定）
• （任意設定）支払予定日設定（支払／会計設定＞支払設定）

共通設定

• 請求書に関する設定、支払に関する設定、出力に関する設定、通知設定を行うことができます。
• 共通設定の内容によっては一部メニューが表示されなくなるなど、今後の設定に差し障りが出てくる可能性があります。
  必ず最初に確認いただき、設定内容がご利用想定に対して適切な状態かご確認ください。

仕訳出力設定・支払仕訳設定

会計ソフトへ連携する仕訳データのフォーマットを設定します。

• 仕訳データを出力する形式として「カンマ区切り／タブ区切り／固定長」の3種類から選択できます。
• 出力する項目を自由に選択したり、並び順を変更したりすることができます。

連携する会計ソフトにより、設定する項目は異なりますが、大まかな流れは同じです。

詳細は下記マニュアルの設定手順をご覧ください。

• 計上仕訳出力の設定／仕訳出力設定
• 支払仕訳設定

※ボタンをクリックすると、機能・操作の質問に遷移します。
　「問合せ内容」を選択する際、「仕訳出力設定のテンプレート」を選択してください。
※ご利用の会計ソフトによっては、テンプレートのご用意がない場合もございます。
　テンプレートがない場合は、導入支援の専任スタッフにお問い合わせください。

支払予定日の設定をしよう

支払予定日の設定についてご案内します。
支払予定日の設定を行うことで、請求書登録時に手入力する手間の削減につながります。

支払予定日設定（支払設定）

支払予定日を設定する手順についてご案内します。

支払予定日は、「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「支払予定日設定」で設定することができます。

請求データの支払予定日は、支払予定日設定で設定された内容を基に算出されます。
なお、あくまでデフォルト値としての日付となり、請求データ作成のタイミングで任意の日付に変更することも可能です。

詳細な設定手順は下記マニュアルをご覧ください。

• 支払予定日の設定手順

NEXT：STEP5-1

次は「運用テスト」になります。
事前に以下もご確認ください。

• テストアップロードするダミーの請求書の用意
• 運用テストを実施する方
  • 請求書をアップロードする方
  • 運用テストを実施する「申請者」の方
  • 運用テストを実施する「承認者」の方
• CSVデータを用いた会計ソフトへの取込方法の確認
  ※ご不明な場合、会計ソフトのサポートセンターへお問い合わせください。

上記の設定が完了したら、
STEP5-1 - 運用テストと社内外への展開をしよう（運用テスト編）に進みましょう。

（記事ID：1007）