マニュアル

請求書アップロード方法の決定

請求書アップロード方法

STEP5-3 -  請求書アップロード方法の決定として「楽楽請求」の運用開始に向け、請求書アップロード方法を決定します。
「楽楽請求」では、アップロード方法が3種類ございます
運用方法は貴社の業務フローや取引先の状況に合わせて選択・併用が可能です。
以下のメリットを比較の上、方針をご検討ください。

①取引先が請求書をアップロード（請求書受取用メールアドレス）

「楽楽請求」で発行した専用の「請求書受取用メールアドレス」宛にメールを送付することで、自動的に「楽楽請求」へデータが反映されます。

• 「請求書受取用メールアドレス」の確認方法はこちら
  

②取引先が請求書をアップロード（請求書提出ページ）

「楽楽請求」で発行した「請求書提出ページ」に取引先が請求書をアップロードすることで、自動的に「楽楽請求」へデータが反映されます。

• 「請求書提出ページ」の確認方法はこちら

③申請者（社内の担当者）が請求書をアップロード

貴社内の担当者がPDFデータの請求書を直接「楽楽請求」にアップロードします。

それぞれのアップロード方法のメリット／デメリット

取引先が請求書をアップロード（請求書受取用メールアドレス）の請求書の受領漏れを防ぐための推奨運用

取引先から請求書をメールで送付してもらう際は、通常業務でやりとりされているメールアドレスと「楽楽請求」で発行した「請求書受取用メールアドレス」の両方に送付される運用を推奨しています。
「請求書受取用メールアドレス」のみに送付いただくのではなく、
「貴社にて請求書対応をされる方のメールアドレス」と「請求書受取用メールアドレス」の両方に請求書を送付いただくよう、取引先にご依頼ください。

【推奨運用】

「請求書受取用メールアドレス」は、あくまでも請求書の自動アップロードのみができるメールアドレスです。
そのため、メール本文に請求書に関する情報などが記載されていても「楽楽請求」上では確認できません。
請求書に関するご質問などは、通常のやり取りに使用しているメールアドレスで直接行ってください。

取引先が請求書をアップロード（請求書提出ページ）の請求書の送付誤りを防ぐための推奨運用

「請求書提出ページ」の表示名は、取引先がURLを開いた際に最初に目にする項目です。
ここが不明瞭だと、取引先が「本当にこのURLで合っているか？」と不安に感じたり、他社向けの請求書を誤ってアップロードしたりするリスクが生じます。
請求書提出ページの表示名に貴社名を表示させる運用を推奨します。

【請求書提出ページ】

＜設定＞

・「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」画面

（記事ID：1005）

概要

• 会計ソフトが「適格請求書発行事業者との取引かどうかを何で判別するか」 によって必要な対応が変わります。
  お使いの会計ソフトに応じた項目をご確認ください。
  
  

会計ソフト側の対応別：設定パターン

パターンA:適格請求書発行事業者ではない取引先ごとに仕訳パターンを登録しておく

仕訳パターン設定において、取引先に適格請求書発行事業者ではない取引先をあらかじめ指定しておき、仕訳内容欄にて経過措置用の税区分を設定しておく方法です。

該当の取引先の請求書における仕訳情報を入力時に、前もって登録しておいた仕訳パターンを利用します。

※適格請求書発行事業者ではない取引先ごとに仕訳パターンを複数用意しておく必要がございます。

▽事前準備

経過措置用の税区分を下記マニュアルを参考に税区分マスタに登録しておいてください。
・税区分の設定手順

▽設定方法

基本的な設定は仕訳パターンの設定と同一です。
・仕訳パターンの設定方法


1.「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」＞「新規追加」。


2. 仕訳パターンコード、仕訳パターン名は任意の値を追加し、取引先に適格請求書発行事業者ではない取引先を指定。（取引先はひとつしか選択できないので注意）

3. 「仕訳情報＞仕訳内容の追加」より、税区分欄に適格請求書発行事業ではない取引先の仕訳に適用する税区分（経過措置用の税区分）を登録、追加して保存。

パターンB：仕訳パターンなどの事前入力をせずに、適格請求書ではないものが来たら逐一手入力で経過措置用の税区分を入力する

仕訳パターンを登録せずに、「請求書」タブ＞「該当の請求書」＞「仕訳情報」欄で仕訳情報を手入力する方法です。

適格請求書発行事業者ではない取引先のみ、税区分を変更して手入力していただきます。

適格請求書発行事業者ではない取引先との取引がほとんど発生しない場合には、こちらの方法を採用することがおすすめです。

仕訳の手入力の方法については下記ページをご覧ください。

• 請求書を登録する手順（取引先がアップロード）
• 請求書を登録する手順（ユーザー自身がアップロード）
  
  

パターンＣ：請求書の事業者登録番号が空欄の場合にフラグを出力する方法

会計ソフト側で適格請求書発行事業者ではない取引先との取引をフラグで管理している場合に採用する方法です。

「請求書情報」＞「事業者登録番号」が空欄の場合に、特定のフラグを会計ソフトへ連携するデータ上に出力します。

基本的な仕訳出力設定はこちらからご確認ください。

• 仕訳出力設定

設定方法

1. 「設定」タブ ＞ 「支払／会計設定」 ＞「会計設定」 ＞ 「計上仕訳出力設定／支払仕訳出力設定」より任意の場所に「カスタム出力値」を配置します。

2. 「カスタム出力値」 ＞ 「詳細」をクリックし、適用条件を「取引先_登録番号」が「未設定」と登録します。

一番下の空欄に、会計ソフト側で使用している、適格請求書発行事業者ではない場合に使用するフラグを入力し、追加をクリックします。
3. 仕訳の出力設定を保存

上記で設定完了です。

（記事ID：1036）

「楽楽請求」の機能概要

受領した請求書を一元管理し、支払いや計上の業務を効率化する、クラウド型の請求書受領システムです。
大量に届くさまざまな形式の請求書を「楽楽請求」にアップロードし、電子帳簿保存法の「スキャナ保存」および「電子取引」に対する方式で一元管理ができます。

請求書から、支払いや計上に必要な情報が自動で読み取られ、また、仕訳パターンや過去の仕訳をもとに仕訳入力が補助されます。
データを確定したあとは、会計ソフトに連携するCSVデータや振込データも「楽楽請求」で作成できます。

「楽楽請求」電子帳簿保存法対応の概要

「楽楽請求」を利用するだけでは電子帳簿保存法に対応できません。
「楽楽請求」外の対応も含めて、必要な対応をご案内します。

必要な対応は、対応したい内容によって異なります。
以下の2パターンのいずれかが考えられます。

1. 「電子取引」にのみ対応したい
2. 「スキャナ保存」にのみ対応／「電子取引」「スキャナ保存」の両方に対応したい

それぞれ詳しくみていきましょう。

1.電子取引にのみ対応したい場合

▶「楽楽請求」外で必要な対応２点

電帳法「電子取引」に対応するにあたり、
「楽楽請求」外の準備として以下2点の対応を進めましょう。 　

①見読可能装置の備付け：条件を満たすディスプレイ・プリンタの用意　
②業務フローの整備：「楽楽請求」へのアップロード完了までの業務フロー整備

①見読可能装置の備付け：条件を満たすディスプレイ・プリンタの用意

「楽楽請求」上で管理している領収書／請求書を以下の状態で表示・印刷できる必要があります。 

• 当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと

②業務フローの整備：「楽楽請求」へのアップロード完了までの業務フロー整備

下記のいずれかの方式で「楽楽請求」へのアップロード完了を行える業務フローを整えましょう。

• 書類受領後、おおむね7営業日以内（早期入力方式）
• 書類受領後、最長２ヶ月+おおむね7営業日以内（業務サイクル方式）

▶電子帳簿保存法の保存要件に対する「楽楽請求」の
　対応機能／役割範囲　

▶電子取引　

「対応機能」欄について

• 「〇」：各要件に関する機能を「楽楽請求」で提供しています。
• 「ー」：各要件に関する機能を「楽楽請求」で提供していません。
• 「※」：各要件に関わる機能を「楽楽請求」で提供していますが、お客様側での運用の取り決めや対応が必要です。運用方法はお客様ごとに異なります。

※②のタイムスタンプの付与について、タイムスタンプの自動付与機能はありますが、定められた期間内に「楽楽請求」へアップロードすることが求められます。
この期間内へアップロードできるか、という部分はお客様にて担保いただく必要がございますため「※」としております。
※③「データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステムまたは訂正削除ができないシステムを利用し、取引情報の授受および保存を行う」について、「楽楽請求」はデータの訂正削除ができないシステムに該当します。

• メールでの自動受取を利用する場合：
  システム内で取引情報の授受および保存を行います。
  
  
• 手動または受取代行経由で請求書をアップロードする場合：
  システム外で取引情報の授受を行うため、社内にて事務処理規程の策定・運用をお願いいたします。

▶電帳法対応のためのチェックリスト（電子取引のみ）

電帳法対応する場合にご活用いただける「電子帳簿保存法 対応チェックリスト」をご用意しています。

求められている要件に対応するために何を準備すればよいか、が各要件ごとにひと目でわかります。
ダウンロードし、確認しながら対応の準備を進めていきましょう！

2.スキャナ保存にのみ対応したい
もしくは電子取引／スキャナ保存の両方に対応したい場合

▶「楽楽請求」外で必要な対応５点

電帳法「スキャナ保存」に対応するにあたり、
「楽楽請求」外の準備として以下5点の対応を進めましょう。 　

①見読可能装置の備付け：条件を満たすカラーディスプレイの用意　
②整然・明瞭出力：条件を満たすカラープリンタの用意
③業務フローの整備：「楽楽請求」へのアップロード完了までの業務フロー整備
④電子計算機処理システムの開発関係書類などの備付け
⑤読み取り解像度・階調の担保：条件を満たす機器での読み取り

①見読可能装置の備付け：条件を満たすカラーディスプレイの用意

以下の条件を満たすカラーディスプレイをご用意ください。

＜確認ポイント＞
「楽楽請求」上で管理している請求書を以下を満たすディスプレイで速やかに表示できる状態か

　・サイズ: 14inch（35cm）以上
　・カラー: RGB256階調以上
　・4ポイントの大きさの文字を認識できる　
　・分割せずにディスプレイに表示できる
　・原稿データを拡大または縮小して表示できる
　・想定する最大サイズの原稿で1ページ全体を画面に表示できる

②整然・明瞭出力：条件を満たすカラープリンタの用意

以下の条件を満たすカラープリンタをご用意ください。

＜確認ポイント＞
「楽楽請求」上で管理している請求書を以下の状態で印刷できる状態か。

　・解像度: 200dpi以上
　・カラー: RGB256階調以上
　・4ポイントの大きさの文字で紙に印刷できる
　・原稿サイズのまま分割せずに紙に印刷できる
　・等倍のまま、200dpi+RGB256階調以上で紙に印刷できる
　・レシート大の原稿について、市販のプリンタで最小用紙サイズまで拡大して紙に印刷できる
　・想定する最大サイズ（例：A3）の原稿を市販のプリンタを使って、
　　ページ全体を明瞭さを保ったまま１枚の紙に印刷できる

③業務フローの整備：
「楽楽請求」へのアップロード完了までの業務フロー整備

下記のいずれかの方式で「楽楽請求」へのアップロード完了を行える業務フローを整える。

• 書類受領後、おおむね7営業日以内（早期入力方式）
• 書類受領後、最長２か月+おおむね7営業日以内（業務サイクル方式）

④電子計算機処理システムの開発関係書類などの備付け

以下の書類をお客様にてご準備いただく必要があります。
いずれも必須の書類です。

• 事務の手続きを明らかにした書類
  責任者、作業の過程、順序及び入力方法などの手続きを明確に表現したもの。
  書類の受領→スキャン→保存までの一連の流れを記した手順書のようなイメージです。
  ※サンプルは以下をご確認ください。
  ▼国税庁HP > 国税関係書類に係る電子計算機処理に関する事務の手続を明らかにした書類
  https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
  
  
• システムの操作説明書
  申請者・承認者用マニュアル、経理用マニュアルなどを指します。
  社内展開用マニュアルをダウンロードの上、カスタマイズしてください。
  マニュアルは下記ページよりダウンロードしてください。
  ・STEP4-2 - 運用テストと社内への展開をしよう（社内展開編）

 ⑤読み取り解像度・階調の担保：条件を満たす機器での読み取り

以下の条件を満たす機器での読み取りが必要となります。
ご利用予定の複合機の設定確認や、スキャン時／カメラでの撮影時での注意点をマニュアルに記載するといった対応を行いましょう。

• 解像度: 200dpi以上
• カラー: RGB256階調以上

▶「楽楽請求」内で必要な対応１点

スキャナ保存にも対応する場合、「楽楽請求」内でもご対応いただく点がございます。

「楽楽請求」に自社で定めた入力期間内にアップロードし、
帳簿（会計ソフト）との相互関連性が確保できる対応をしていただく必要がございます。

帳簿書類間の関連性を確保するために、仕訳出力時に請求IDを出力するなどのご対応が必要す。具体的には、摘要欄に請求IDを出力できる設定にするなどの設定が考えられます。

詳細な運用については、担当の税理士様にもご相談の上ご決定ください。

▶電子帳簿保存法の保存要件に対する「楽楽請求」の
　対応機能／役割範囲　

スキャナ保存

「対応機能」欄について

• 「〇」：各要件に関する機能を「楽楽請求」で提供しています。
• 「－」：各要件に関する機能を「楽楽請求」で提供していません。
• 「※」：各要件に関わる機能を「楽楽請求」で提供していますが、お客様側での運用の取り決めや対応が必要です。運用方法はお客様ごとに異なります。

読み取り情報の保存／入力者など情報の確認の要件については令和6年1月1日以降にスキャナ保存するものに関しては対応不要です。
（注1）「楽楽請求」はデータの訂正・削除ができないシステムのためバージョン管理を行いません。

▶電帳法対応のためのチェックリスト（電子取引＆スキャナ保存）

「電子帳簿保存法 対応チェックリスト」をご用意しています。

求められている要件に対応するために何を準備すればよいかが、
各要件ごとにひと目でわかります。
ダウンロードし、確認しながら対応の準備を進めていきましょう！

電子帳簿保存法の仕様

▶動作保証環境

「楽楽請求」の動作保証環境をご確認ください。

▶アップロードできるデータ形式（拡張子）

対応ファイル形式はPDF、JPEG、PNGです。

▶アップロードできるデータ上限／1環境のデータ総量上限　

• アップロードできるデータ上限は1ファイルにつき20MBです。
• 1環境でのアップロードできるデータ総量の上限はありません。

▶タイムスタンプ機能

電子帳簿保存法の保存要件で求められるタイムスタンプの自動付与機能があります。
「楽楽請求」にアップロードが完了した時点でタイムスタンプが自動的に付与されます。

（記事ID：1035）

概要

• 「設定」タブ ＞「システム設定」＞「採番ルール設定」のマニュアルです。　
• 請求ID／振込IDの採番ルールを設定できます。
• 採番の桁数を設定できます。（５～10桁）
• 番号の頭に文字列を設定できます。【例】RS000001
• 採番を始める数字を設定できます。【例】「000012」から採番を始めたい。
• 会計ソフトなど外部システムに連携する際に、一意となる番号が必要な場合に使用します。
• 「管理者権限」以外は設定できません。

イメージ図

採番ルールを設定するケース・メリット

会計ソフト等の外部システムに連携する際に、一意となる番号が必要なケースがあります。

その際に、連携したいシステムの要件に合わせて桁数や開始番号、頭に文字をつけるなど、採番ルールを変更することで、以下のようなメリットがあります。

• 仕訳データを連携できるようになる。
• どのシステムから連携されたデータか判別できるようになる。

設定手順

1．「設定」タブ＞「システム設定」＞「採番ルール設定」をクリック

2．請求ID／振込IDそれぞれで設定したい項目を更新

3．画面下部の「保存」ボタンをクリック

≪完了≫　

設定できる内容

採番ルールの設定では、以下の内容を設定することができます。

開始値

採番を開始する値を指定できます。
既に発行された番号より小さい値は設定できません。

※「設定する」にチェックを入れた場合のみ、「次に採番されるID」欄が入力できます。

桁数

請求ID／振込IDの桁数を5～1０桁で設定できます。

発番された番号が指定桁数未満の場合は「右詰め0埋め」で表示されます。

接頭辞

発番された番号の前に付与する任意の文字列を設定できます。

半角英数字記号のみ設定可能です。
末尾に数字は使用できません。
（【例】2A：設定可能、　AA２：設定不可）

（記事ID：1032）

概要

仕訳データの作成・出力に利用する税区分の設定方法についてお伝えします。
税区分は、ご利用の会計ソフトに登録されている税区分に則って設定を行います。
税区分の設定は、「設定」タブ>「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」より行います。

事前準備

設定に際して、以下が必要です。

• 会計ソフトの税区分情報
  入手方法については、会計ソフトのサポート担当にご確認ください。

税区分の設定方法（概要）

税区分設定は、登録方法が2つございます。ご状況にあわせて適した方を選択ください。
なお、会計ソフトで使用している税区分のみの登録で問題ございません。

１．1件ずつ手入力する方法

税区分を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
使用する税区分が少ない場合は、手入力を推奨いたします。

目安：概ね10件未満

２．複数の税区分をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）

登録する税区分をCSVファイルにまとめ、「楽楽請求」に取り込むことで税区分をまとめて登録する方法です。
使用する税区分が多い場合には、まとめて登録する方法を推奨いたします。

目安：概ね10件以上

税区分の設定方法（詳細）

勘定科目の設定手順について、詳細をお伝えします。
ご利用になる設定手順に応じてご確認ください。

１．1件ずつ手入力する方法

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」から、画面右上の「新規追加」をクリック。

必要な各情報を登録します。

• 税区分コード（必須）
  会計ソフトで指定されている税区分コードをご登録ください。
  ※税区分コードについては、ＣＳＶファイルを使用した修正が出来ません。
  
  
• 税区分名（必須）
  会計ソフトで指定されている税区分名をご登録ください。
  既に登録されている税区分名と同じ名称での登録はできません。
  重複しない名称となるよう登録をお願いいたします。
  
  
• 税率（必須）
  10%／8%／不課税／非課税／5%／3%から選択ください。
  
  
• 外部連携用補助項目（任意）
  会計ソフトと連携する際、上記「税区分コード」「税区分名」「税率」以外に必要な項目があれば設定ください。特になければ設定不要です。
  必要な情報を入力したら、「保存」をクリックしてください。

以上で、設定完了です。

２．複数の税区分をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）

2-1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。

　記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、 
　CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。

2-2. CSVテンプレートに必要な情報を記載

ダウンロードしたCSVテンプレートをExcelなどの表計算ソフトで開き、
各列に必要な情報を入力ください。

• A列：税区分コード
• B列：税区分名
• C列：税率
  10%／8%／不課税／非課税／5%／3%のいずれかを入力ください。
• D列：外部連携用補助項目

2-3. CSVファイルを「楽楽請求」に取り込む

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」から、画面右上の「︙」をクリックください。
「CSVインポート」をクリックし、「税区分のCSVインポート」を開いてください。

「税区分のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグアンドドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、
「インポート」ボタンをクリックしてください。

※CSVテンプレートファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。
　CSVファイル内に1行目から取り込みたいデータが存在している場合はチェックを外してください。


画面上部に「税区分のCSVインポートを開始しました。」と表示されます。
しばらく時間をおいて画面を更新すると、登録されている状態が確認できます。


CSVインポート結果の詳細については、マスタインポートログから確認可能です。
想定通りに登録できていなかった場合は、レポートを確認してCSVファイルの修正を行い、再度取込をお試しください。
「設定」タブ＞「レポート」＞「CSVインポートログ」をクリックすると、直近のCSVファイルのインポート結果およびレポートが確認できます。


詳細は下記マニュアルをご覧ください。

• システムログ

税区分の修正方法

既に登録済みの税区分の修正方法についてお伝えします。
税区分の修正方法についても、設定時と同様、2つ方法がございます。

１．1件ずつ手修正する方法

修正したい税区分を1つずつ修正する方法です。
修正したい税区分の数が少ない場合は、こちらの方法がおすすめです。

１．設定したい税区分の税区分名をクリックしてください。

２．修正したい箇所を修正し、保存をクリック。

≪完了≫

以上で修正完了です。

２．複数の税区分をまとめて修正する方法（CSVファイル使用）

CSVファイルを使い、修正したい税区分をまとめて修正します。
修正したい税区分の数が多く、1件ずつ手修正するのが手間と感じる場合は、こちらの方法がおすすめです。
既に設定している内容をCSVファイルで出力し、必要な修正を施して「楽楽請求」に取り込みます。

2-1. 設定済み税区分のエクスポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」から、画面右上の「︙」をクリックの上、「CSVエクスポート」をクリックしてください。
既に設定されている税区分をCSVファイルとしてダウンロードできます。

ファイル名：taxes_YYYYMMDD.csv（YYYYMMDD=年月日を意味します）

2-2. CSVファイル内の税区分の記載を修正

ダウンロードしたCSVファイルをMicrosoft Excel等の表計算ソフトで開き、
修正したい箇所を修正し保存してください。
※税率は修正できません

2-3. 修正したCSVファイルのインポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」から、画面右上の「︙」をクリックください。
「CSVインポート」をクリックし、「税区分のCSVインポート」を開いてください。

「税区分のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグアンドドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」ボタンをクリックしてください。
※CSVテンプレートファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。
画面上部に「税区分のCSVインポートを開始しました。」と表示されます。
しばらく時間をおいて画面を更新すると、登録されている状態が確認できます。

CSVインポート結果の詳細については、マスタインポートログから確認可能です。
想定通りに登録できていなかった場合は、レポートを確認してCSVファイルの修正を行い、再度取込をお試しください。
「設定」タブ＞「レポート」＞「マスタインポートログ」をクリックすると、直近のCSVファイルのインポート結果およびレポートが確認できます。

CSVインポートログの詳細は下記マニュアルをご覧ください。

• システムログ

以上で、修正完了です。

税区分の削除方法

登録した税区分の削除方法についてお伝えします。

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」から、削除したい税区分の左端にあるチェックボックスをクリックください。
チェックしたら「一括削除」ボタンをクリックください。

削除に際したメッセージが出てくるので、注意書きを読み問題ないことを確認した上で「削除」ボタンをクリックください。

削除が完了すると、画面上部に「〇件の税区分を削除しました。」とメッセージが出てまいります。

以上で、削除完了です。

※個別画面から削除する方法もございます。
　税区分の画面右上にある「︙」をクリックすると「削除」ボタンが出てまいります。

項目一覧

（記事ID：1028）

概要

仕訳データの作成・出力に利用する補助科目の設定方法についてご案内いたします。
補助科目は、ご利用の会計ソフトに登録されている補助科目に則って設定を行います。
会計ソフトで補助科目にあたる情報を利用していない場合は、設定不要です。

事前準備

設定に際して、以下が必要です。

• 会計ソフトの補助科目情報

入手方法については、会計ソフトのサポート担当にご確認ください。

補助科目の設定方法（概要）

補助科目設定は、登録方法が2つございます。
ご状況にあわせて適した方法を選択ください。

１．1件ずつ手入力する方法

補助科目を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
使用する補助科目が少ない場合は、手入力を推奨いたします。

目安：概ね10～20件程度

２．複数の補助科目をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）

登録する補助科目をCSVファイルにまとめ、「楽楽請求」に取り込むことで補助科目をまとめて登録する方法です。
使用する補助科目が多い場合には、まとめて登録する方法を推奨いたします。

目安：概ね20件以上

補助科目の設定方法（詳細）

補助科目の設定手順について、詳細をお伝えします。

ご利用になる設定手順に応じてご確認ください。

1. 1件ずつ手入力する方法

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「補助科目設定」から、画面右上の「新規追加」をクリック
   
   
2. 必要な情報を入力
   
   

• 補助科目コード（必須）
  会計ソフトで指定されている補助科目コードをご登録ください。

• 補助科目名（必須）
  会計ソフトで指定されている補助科目名をご登録ください。
  同じ勘定科目内に紐づく補助科目名と重複した名称での登録はできません。
  重複しない名称となるよう登録をお願いいたします。

• 外部連携用補助項目（任意）
  会計ソフトと連携する際、上記「補助科目コード」「補助科目名」以外に
  必要な項目があれば設定ください。特になければ設定不要です。

必要な情報を入力したら、「保存」をクリックしてください。
以上で、設定完了です。

２．複数の補助科目をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）

2-1.下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。

　記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、 
　CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。

2-2.CSVテンプレートに必要な情報を記載

ダウンロードしたCSVテンプレートをExcelなどの表計算ソフトで開き、
各列に必要な情報を入力ください。

A列：補助科目コード
B列：補助科目名
C列：外部連携用補助項目

• 補助科目コード（必須）
  会計ソフトで指定されている補助科目コードをご登録ください。※
  
  
• 補助科目名（必須）
  会計ソフトで指定されている補助科目名をご登録ください。
  同じ勘定科目内に紐づく補助科目名と重複した名称での登録はできません。
  重複しない名称となるよう登録をお願いいたします。
  
  
• 外部連携用補助項目（任意）
  会計ソフトと連携する際、上記「補助科目コード」「補助科目名」以外に必要な項目
  があれば設定ください。特になければ設定不要です。

2-3. CSVファイルを「楽楽請求」に取り込む

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「補助科目設定」から、画面右上の「︙」をクリックしてください。
「CSVインポート」をクリックし、「補助科目のCSVインポート」を開いてください。

「補助科目のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグアンドドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」ボタンをクリックしてください。
※CSVテンプレートファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。

画面上部に「補助科目のCSVインポートを開始しました」と表示されます。
しばらく時間をおいて画面を更新すると、登録されている状態が確認できます。


CSVインポート結果の詳細については、「マスタインポートログ」から確認可能です。
想定通りに登録できていなかった場合は、レポートを確認してCSVファイルの修正を行い、再度取込をお試しください。

「設定」タブ＞「レポート」＞「マスタインポートログ」をクリックすると、直近のCSVファイルのインポート結果およびレポートが確認できます。


詳細は以下マニュアルをご覧ください。

• システムログ
  
  

補助科目の修正方法

既に登録済みの補助科目の修正方法についてお伝えします。
補助科目の修正方法についても、設定時と同様2つ方法がございます。

１．1件ずつ手修正する方法

修正したい補助科目を1つずつ修正する方法です。
修正したい補助科目の数が少ない場合は、こちらの方法がおすすめです。

１．設定したい補助科目の補助科目名をクリック

２．修正したい箇所を修正し、保存ボタンをクリック

以上で修正完了です。

２．複数の補助科目をまとめて修正する方法（CSVファイル使用）

CSVファイルを使い、修正したい補助科目をまとめて修正します。
修正したい補助科目の数が多く、1件ずつ手修正するのが手間と感じる場合は、こちらの方法がおすすめです。
既に設定している内容をCSVファイルで出力し、必要な修正を施して「楽楽請求」に取り込みます。

なお、補助科目コードの修正はできません。
補助科目コードの修正を行いたい場合は、「1件ずつ手修正する方法」で修正ください。
※補助科目コードを基準に、補助科目名と外部連携用補助項目を修正するため。

2-1.設定済み補助科目のエクスポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「補助科目設定」から、画面右上の「︙」をクリックの上、「CSVエクスポート」をクリックしてください。
既に設定されている補助科目をCSVファイルとしてダウンロードできます。

ファイル名：sub-account-items-template_YYYYMMDD.csv
（YYYYMMDD=年月日を意味します）

2-2.CSVファイル内の補助科目の記載を修正

ダウンロードしたCSVファイルをMicrosoft Excel等の表計算ソフトで開き、修正したい補助科目名・外部連携用補助項目を修正し保存してください。

前述の通り、補助科目コードは修正できないため、お手数ですが「1件ずつ手修正する方法」で修正ください。

2-3.修正したCSVファイルのインポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「補助科目設定」から、画面右上の「︙」をクリックください。
「CSVインポート」をクリックし、「補助科目のCSVインポート」を開いてください。

「補助科目のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグアンドドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」ボタンをクリックしてください。

※CSVテンプレートファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。

画面上部に「補助科目のCSVインポートを開始しました」と表示されます。
しばらく時間をおいて画面を更新すると、登録されている状態が確認できます。


マスタインポート結果の詳細については、マスタインポートログから確認可能です。
想定通りに登録できていなかった場合は、レポートを確認してCSVファイルの修正を行い、再度取込をお試しください。

「設定」タブ＞「レポート」＞「マスタインポートログ」をクリックすると、直近のCSVファイルのインポート結果およびレポートが確認できます。


詳細は以下ページをご覧ください。

• システムログ

以上で、修正完了です。

補助科目の削除方法

登録した補助科目の削除方法についてお伝えします。

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「補助科目設定」より、削除したい補助科目の左端にチェック
   ※複数削除したい場合には、まとめてチェックをいれてください。
   
   
2. 「一括削除」ボタンをクリック
   
   
3. 削除に際したメッセージが出てくるので、注意書きを読み問題ないことを確認した上で「削除」ボタンをクリック
   
   

削除が完了すると、画面上部に「〇件の補助科目を削除しました。」とメッセージが表示されます。

以上で、削除完了です。

※個別画面から削除する方法もございます。
　補助科目の画面右上にある「︙」をクリックすると「削除」ボタンが出てまいります。

項目一覧

（記事ID：1027）

概要

• 支払に関する設定、出力に関する設定、通知設定を行うことができます。
• 共通設定の内容によっては、一部メニューが表示されなくなることがあります。
  ご使用になる場合は必ず設定をご確認いただくよう、お願いいたします。
• 「管理者権限」以外は設定できません。

設定手順

①支払に関する設定

請求書の編集権限に関する設定します。

• 承認完了後の請求情報の編集
  承認完了後の請求書の請求情報を編集できる権限の設定ができます。
  
  
• 確定後の支払情報の編集
  請求書の確定後に支払情報を編集できる権限の設定ができます。
  
  
• 確定後の仕訳情報の編集
  請求書の確定後に仕訳情報を編集できる権限の設定ができます。
  
  

②支払に関する設定

手数料負担が先方負担の場合の計算方法を設定します。

• 請求書の振込金額から振込手数料を差し引く
  振込金額から振込手数料が差し引かれます。
  
  
• 請求書の振込金額をそのまま振り込む
  振込金額から振込手数料が差し引かれません。
  
  

③出力に関する設定

FBデータの出力

「利用する」「利用しない」をお選びいただけます。
「利用しない」を選択した場合、以下が非表示になります。

• 「データ出力」タブ＞「FBデータ」
• 「設定」タブ＞「支払/会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」＞「振込元口座名」をクリック＞「FBデータ」

支払仕訳データの出力

前述のFBデータの設定が「利用しない」になっている場合は「利用しない」で固定となり、お選びいただくことができません。
FBデータの出力設定が「利用する」の場合のみ「利用する/しない」をお選びいただけます。

「利用しない」を選択した場合、以下が非表示になります。

• 「データ出力」タブ＞「支払仕訳データ」
• 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「支払仕訳設定」
• 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」＞「振込元口座名」をクリック＞「支払仕訳」

なお、「FBデータの出力」「支払仕訳データの出力」いずれにおいてもデータ出力が未完了の請求書が存在する場合、設定を変更することが出来ません。

④通知設定

請求書の取込み失敗通知

取引先から受信したメールの取込みに失敗した場合、エラーメールを送信します。

「請求書受取口の担当者に通知する／請求書受取口の担当者と取引先に通知する」をお選びください。

「請求書受取口の担当者未設定時の通知メールアドレス」は必ず1件以上登録が必要です。
ご契約開始時は、申込書に記載いただきました担当者様のメールアドレスとなっておりますので必要に応じて変更・追加してください。

請求書の取込み完了通知

「通知する／通知しない」をお選びいただけます。

「通知する」をお選びいただくと、請求書の取込みが完了した場合、
請求書の担当に設定された社員へメールを送信します。

請求書に担当者が設定されていない場合の「取込み完了通知先」も設定が可能です。

（記事ID：1001）

概要

• 振込用のFBデータ（※）を出力する方法について、ご案内いたします。
  ※インターネットなどを使って振込などを行うサービスで利用できるデータです。
• 当記事では、FBデータを出力するための事前準備にあたる内容をご案内しております。
• FBデータの作成手順については「FBデータを作成する手順」でご案内いたします。
  
  

事前準備

• 「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」＞「出力に関する設定」＞「FBデータの出力」＞「利用する」に設定してください。
  
  

FBデータの出力対象

FBデータとして出力可能になるのは、請求書画面でのステータスが"確定済"かつ、支払方法が「銀行振込」になっている請求書のみです。

請求書のステータスが「確定済」以外の場合はFBデータを出力できません。
必ず「確定済」になるまで処理を進めてください。

なお、FBデータ作成のステータスが「作成済」の請求書は選択不可、「作成対象外」の請求書が含まれている場合はエラーとなります。

FBデータの出力画面

「データ出力」タブ＞「FBデータ」＞「FBデータの出力」から出力します。

FBデータの出力方法

①：FBデータを出力したい請求書を絞り込み、選択

FBデータを出力したい請求書を絞り込みます。
画面上部にある絞込機能を使うと、ステータスや振込ID、請求IDをもとに検索が可能です。

以下の内容で絞り込むことが可能です。

• ステータス 
  「作成準備中／作成中／完了／完了(警告あり)／作成失敗／作成取消」から選択可能です。「完了」「完了(警告あり)」のステータスとなっているデータのみが出力可能です。
  
  
• 振込ID／請求ID
  請求書アップロード時に付与される請求IDや、FBデータ出力時に付与される振込IDなどで検索が可能です。
  
  
• 作成完了日時～作成完了日時　　　
  FBデータが作成された日時を基に検索が可能です。
  
  
• 振込元口座
  振込元口座を選択し検索が可能です。
  
  
• 社員名
  担当の社員名を指定し検索が可能です。
  
  

②：画面右端の↓ボタンよりダウンロード

「詳細」をクリックすると、
FBデータの振込ID、振込日、振込元口座、振込合計金額などを確認できます。

FBデータの作成取消

作成されたFBデータを作成取消することも可能です。

作成取消の処理を行うと、画面上では「作成取消」というステータスになり、FBデータが未作成のステータスに戻ります。

FBデータの作成取消方法

1. 作成取消したい請求書のチェックを入れた状態で画面左上「作成取消」をクリック
2. 作成取消した請求書データは「作成取消」のステータスとなり、
   FBデータ＞FBデータの作成より再度作成できる状態になります。
   

（記事ID：1015）

概要

• 仕訳データを出力する手順についてご案内します。
• 仕訳データには「計上仕訳データ」と「支払仕訳データ」の2種類があります。
• 計上仕訳データ、支払仕訳データいずれも、出力する前に作成を行うことが必要です。
  仕訳データ作成については以下マニュアルをご確認ください。
  仕訳データを作成する手順

計上仕訳データの作成～出力までの流れ

計上仕訳データを出力するまでの流れは、
仕訳情報の入力→計上仕訳データ作成→計上仕訳データ出力です。
利用する画面も合わせた手順は以下の通りです。

1. 「請求書」タブで各請求書ごとに仕訳情報を登録
2. 請求書を確定
3. 「データ出力」タブ＞「計上仕訳データの作成」で
   仕訳データを作成したい請求書を選択し計上仕訳データを作成
4. 「データ出力」タブ＞「計上仕訳データの出力」で
   出力したい「計上仕訳データ」を選択肢出力

≪完了≫

計上仕訳データの出力画面

「データ出力」タブ＞「計上仕訳データの出力」から出力いたします。

計上仕訳データの出力方法

①：計上仕訳データを出力したい請求書を絞り込み、選択

計上仕訳データを作成したい請求書を絞り込みます。
画面上部にある絞込機能を使うと、ステータス、請求IDをもとに検索が可能です。以下の内容で絞り込むことが可能です。

• ステータス
  「作成準備中／作成中／完了／作成失敗／作成取消／すべて」から選択することが
  できます。
  「完了」のステータスとなっているデータのみ出力可能です。
  
  
• 請求ID
  請求書アップロード時に付与される請求IDで検索が可能です。

②：画面右端の↓ボタンよりダウンロード

また、ダウンロード済の計上仕訳データには「ダウンロード済」と表示されますが、
再度「↓」ボタンをクリックすることで再ダウンロードすることができます。

計上仕訳データの作成取消

作成された計上仕訳データを作成取消することも可能です。

作成取消の処理を行うと、画面上のステータスは「作成取消」になり、
計上仕訳データのステータスは「未作成」に戻ります。

計上仕訳データの作成取消方法

1. 作成取消したい請求書のチェックを入れた状態で画面左上「作成取消」をクリック
   
2. 作成取消した請求書データは「作成取消」のステータスとなり、
   「計上仕訳データ」＞「計上仕訳データの作成」より再度作成できる状態になります。
   

支払仕訳データの作成～出力までの流れ

支払仕訳データを出力するまでの流れは、
「仕訳情報の入力→FBデータ作成→支払仕訳データ作成→支払仕訳データ出力」です。
利用する画面も合わせた手順は以下の通りです。

1. 「請求書」タブで各請求書ごとに仕訳情報を登録
2. 請求書を確定
3. 「データ出力」タブ＞「FBデータの作成」で
   FBデータを作成したい請求書を選択しFBデータを作成
4. 「データ出力」タブ＞「支払仕訳データの作成」で
   作成したい「支払仕訳データ」を選択し、作成。
5. 「データ出力」タブ＞「支払仕訳データの出力」で
   出力したい「支払仕訳データ」を選択し出力。

≪完了≫

関連マニュアル

• 仕訳データを作成する手順
• FBデータを作成する手順
  
  

支払仕訳データの出力画面

「データ出力タブ > 支払仕訳データの出力」から出力いたします。

関連マニュアル

• 共通設定

支払仕訳データの出力方法

①：支払仕訳データを出力したい請求書を絞り込み、選択

支払仕訳データを作成したい請求書を絞り込みます。
画面上部にある絞込機能を使うと、ステータスや請求IDをもとに検索が可能です。
以下の内容で絞り込むことが可能です。

• ステータス
  「作成準備中／作成中／完了／作成失敗／作成取消／すべて」から選択可能です。
  「完了」のステータスとなっているデータのみが出力可能です。
  
  
• 請求ID
  請求書アップロード時に付与される請求IDで検索が可能です。

②：画面右端の↓ボタンよりダウンロード

また、ダウンロード済の支払仕訳データには「ダウンロード済」と表示されますが、
再度「↓」ボタンをクリックすることで再ダウンロードすることができます。

支払仕訳データの作成取消方法

作成された支払仕訳データを作成取消することも可能です。
作成取消の処理を行うと、画面上のステータスは「作成取消」になり、
支払仕訳データのステータスは「未作成」に戻ります。

支払仕訳データの作成取消方法

1. 作成取消したい支払仕訳データのチェックを入れた状態で、画面左上の　「作成取消」をクリック
2. 作成取消した支払仕訳データは「作成取消」のステータスとなり、
   「支払仕訳データ」＞「支払仕訳データの作成」より再度作成できる状態になります。
   

（記事ID：1013）

概要

• 当記事では、振込用のFBデータ（※）を出力するための事前準備にあたる、FBデータの作成方法をご案内します。
  ※インターネットなどを使って振込など行うサービスで利用できるデータです。
• FBデータの出力手順は「FBデータを出力する手順」でご案内します。
• 全銀協規定フォーマットでデータを作成することができます。
  
  

事前準備

FBデータを作成するにあたり、以下の設定が必要です。

• 「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」　
  出力に関する設定 > FBデータの出力
  ※上記設定にて「利用しない」になっていると、本メニューが表示されません。
  
  
• 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」
  振込元口座設定：振込に使用する貴社の口座の基本情報やFBデータに関する情報を登録します。詳細は振込元口座設定をご確認ください。
  
  

FBデータの作成画面

「データ出力タブ > FBデータ > FBデータの作成」から作成いたします。

FBデータの作成方法

①：FBデータを作成したい請求書を絞り込み、選択

FBデータを作成したい請求書を絞り込みます。
画面上部にある絞込機能を使うと、取引先や支払予定日などを基に請求書を絞込可能です。

以下の内容で絞り込むことができます。

• 請求ID
  請求書のIDで絞り込むことができます。
  
  
• 支払予定日
  指定した支払予定日に合致する請求書を絞り込むことができます。
  
  
• 取引先
  特定の取引先のみに絞り込むことができます。
  
  
• 振込先銀行
  振込先銀行で絞り込むことができます。
  「振込手数料を考慮して特定の銀行だけ振込元口座を分けたい」といった際にご利用いただくと便利です。
  
  
• ステータス
  「未作成／作成済／作成対象外／すべて」から選択可能です。
   各種ステータスの請求書を確認する際にご利用いただくと便利です。
  
  
• 担当部門（子部門を含む）
  請求書の「担当情報＞担当部門」で絞り込むことができます。
  「担当部門」で絞り込む場合、「子部門を含む」かどうかチェックをいれることができます。
  
  
• 担当プロジェクト
  請求書の「担当情報＞担当プロジェクト」で絞り込むことができます。

絞り込んだ請求書のうち、一部のみ出力したい場合については、出力したい請求書ファイルの左端にあるチェックボックスにチェックを入れてください。

②：FBデータの作成指示

指示には2つ選択肢がございます。

②－１：絞込中のすべての請求書で作成

「絞込中のすべての請求書で作成」を選択すると、絞込条件に合致している請求書すべてを対象にFBデータを作成いたします。　

②ー２：選択した請求書で作成

特定の請求書のみ出力したい場合に使う選択肢です。
左端にあるチェックボックスにチェックが入っている請求書を対象に、FBデータを出力いたします。

③：FBデータの振込元

指示すると、以下の画面が表示されます。必要な選択肢を指定し、「作成」ボタンをクリックください。

• 振込元口座
  FBデータの振込元となる貴社の口座情報をご指定ください。
  ※「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」で設定した選択肢が表示されます。
  画面上での口座指定はできません。事前に設定ください。
  
  
• 振込日
  ご希望の振込日をご指定ください。
  
  
• 振込種別
  「同じ振込先はまとめて振込／請求書ごとに振込」から選択ください。
  「同じ振込先はまとめて振込」を選択すると、FBデータ作成対象の請求書のうち振込先が同じ請求書が複数ある場合は、FBデータ上で振込額を集計いたします。

「作成」ボタンをクリックすると、自動で「FBデータの出力」ページに遷移します。
「FBデータの作成を開始しました。」とメッセージが表示され、ステータスが「作成準備中」になります。

FBデータの出力方法は、FBデータを出力する手順をご確認ください。

（記事ID：1014）