マニュアル

概要

• 「請求書受取用メールアドレス」の設定手順をご案内します。
• 「楽楽請求」で「請求書受取用メールアドレス」を発行し、請求書を添付して送付することで自動アップロードが可能です。
• 設定は「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」で行います。
• 「取引先」へのご案内は、STEP4-3 - 取引先への周知準備をしようをご覧ください。

イメージ図

請求書の受領漏れを防ぐための推奨運用

取引先から請求書をメールで送付してもらう際は、通常業務でやりとりされているメールアドレスと「楽楽請求」で発行した「請求書受取用メールアドレス」の両方に送付される運用を推奨しています。
「請求書受取用メールアドレス」のみに送付いただくのではなく、
「貴社にて請求書対応をされる方のメールアドレス」と「請求書受取用メールアドレス」の両方に請求書を送付いただくよう、取引先にご依頼ください。

【推奨運用】

「請求書受取用メールアドレス」は、あくまでも請求書の自動アップロードのみができる
メールアドレスです。そのため、メール本文に請求書に関する情報などが記載されていても「楽楽請求」上では確認できません。
請求書に関するご質問などは、通常のやり取りに使用しているメールアドレスで直接行ってください。

注意事項

• ファイル形式について
  • 自動アップロード可能なファイル形式：PDF・JPEG・PNG

• • 自動アップロード不可：パスワード付きファイル・ZIP形式
    
    

• 請求書の添付方法
  • 請求書1件につき、必ず1つのファイルにまとめて添付してください。
    ※「1ファイル1請求書とする」でのみ取込が可能です。
    
    

• メールの容量
  • メールと添付ファイルの合計が40MBまで取込が可能です。
    
    

• 送信時の宛先（To ／ Cc）
  • 請求書を送る際は、必ず「請求書受取用メールアドレス」を 宛先（Toまたは Cc）に
    直接入力してください。
  • 注意：メーリングリスト経由などで、宛先（To／Cc）に「請求書受取用メールアドレス」が直接含まれていないメールは、請求書を取り込めません。
    
    

• メールアドレスの入力ミスにご注意ください
  • 誤った「請求書受取用メールアドレス」宛てに請求書が送付された場合、「楽楽請求」から受信エラー通知メールは送信されません。
  • システムが指定するメールアドレスの「xxxxxxxxxx-aaaaaaa@mail.rakurakuseikyu.jp」のうち、お客様固有の識別子である「xxxxxxxxxx-aaaaaaa」の部分に誤りがあると、システムは正常なアドレスとして認識できず、以下の状態となります。

• • • • 請求書の自動取込は行われません。
        
      • 「楽楽請求」ユーザーおよび取引先にエラー通知も届きません。

　【誤りの発生例】
　メールアドレスをコピー＆ペーストした際、お使いの環境により、アドレスの先頭に　　
　「mailto:」が自動で付加されてしまうケースがあります。この状態のまま送付された場合
　も、上記と同様に自動取込は行われず、エラー通知も届きません。

設定方法

「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。

「CSV取込」はテンプレートにデータを入力して、一括で取り込みます。
一括で取り込むことができるので、登録件数が多数ある場合に有効な方法です。

「直接入力」は「新規登録」画面より1件ずつ情報を登録します。
登録件数が少ない場合に有効な方法です。

※入力すべき情報は当ページの以下箇所にて記載しております。

登録方法１：CSV取込

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード
   
   
   
   
   ※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
   　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。
   
   　記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、 
   　CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。

2. [手順1]にてダウンロードしたCSVに必要情報を入力

3. 必要情報を入力したCSVを「CSVインポート」よりインポート

《完了》

登録方法２：直接入力

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」＞画面右上「新規追加」を
   クリック
2. 必要情報を入力して保存

《完了》

設定画面の説明

新規追加画面

画面から追加する場合の項目一覧

（記事ID：1045）

概要

• 請求書の「承認完了」後に、請求情報を修正する手順をご案内いたします。
• 修正を行う場合、「承認完了後も請求情報の編集ができる」権限が必要です。
  また、「請求情報」＞「支払情報」を修正したい場合は、「支払情報を表示する」権限が
  必要です。

事前準備

「請求情報」の修正を行う社員に「承認完了後も請求情報の編集ができる」の権限を
付与します。

1. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」＞「請求書に関する設定」＞「承認完了後の請求情報の編集」の「利用する」を選択
   
2. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」にて該当の社員の「権限」を確認
3. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞で確認した「権限名」をクリック
4. 「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「請求書の編集」＞「承認完了後も請求情報の編集ができる」にチェック
   
5. 「保存」をクリック

《完了》

請求情報の修正手順

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「編集」をクリック
3. 該当の内容を修正
4. 「保存」をクリック

《完了》

（記事ID：1046）

概要

• 「設定」タブ＞「汎用マスタ」、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」の画面と機能についてご案内いたします。
  
  
• 汎用マスタとは：
  工事コードのように、お客様が独自に作成・管理できるマスタデータです。
  汎用マスタに登録した内容は、カスタム項目の選択肢として利用できます。
  
  
• 汎用マスタは最大5つまで登録が可能です。
  
  
• 各汎用マスタでは、コードと名称の他に、外部連携用補助項目を3つまで登録できます。
  
  
• 1つの汎用マスタに登録できるレコードの上限は5万件です。
  
  
• 汎用マスタのデータは、CSVでのインポートおよびエクスポートが可能です。
  ※「汎用マスタ」を使う場合は「カスタム設定」より先に「汎用マスタ」を設定してください。

イメージ図

※「仕訳パターン」、「仕訳出力設定」においても反映されますが、上記図においては
　割愛しています。

設定が反映される画面

汎用マスタの設定は、主に以下の画面で設定し「カスタム設定」にて利用できます。

• 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「請求情報項目設定」画面
  
  
  
• 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「仕訳情報項目設定」画面
  
• 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「支払依頼申請項目設定」画面
  
  
  
• 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「仕訳出力設定」画面
  
  
  
  

汎用マスタ管理（マスタ自体の追加・編集・削除）の設定方法

汎用マスタ項目は、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」画面から追加・
編集・削除を行います。汎用マスタは最大5つまで登録が可能です。

汎用マスタ自体の追加

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」をクリック
2. 新規追加する場合は「新規追加」ボタンを、既存項目を編集する場合は項目名をクリックします。
   
   
   
3. 必要な情報を入力して、画面下部の「保存」をクリック
   

《完了》

各入力項目は、それぞれ以下を参考に入力してください。

汎用マスタ自体の修正方法

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」をクリック

2. 修正したい汎用マスタ名をクリック

3. 修正したい情報を直接修正し、「保存」をクリック

《完了》

汎用マスタ自体の削除方法

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」をクリック

2. 削除したい汎用マスタ名をクリック

3.  画面右上の「︙」 ＞ 削除をクリック
   
   
4. 削除してよいかのダイアログが表示される。内容を確認し「削除」をクリック

《完了》

汎用マスタ レコード項目（各マスタ内のデータ）の登録方法

 1つの汎用マスタに登録できるレコード項目の上限は5万件となります。
汎用マスタのレコード項目の設定方法は「CSV取込」と「直接入力」の
2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ手入力する方法（直接入力）

汎用マスタを1件ずつ手作業で登録していく方法です。
登録したい件数が少ない場合（※）は、手入力する方法がおすすめです。
※目安：10～20件程度
各入力項目は、それぞれ以下を参考に入力してください。

②：まとめて登録する方法（CSV取込）

汎用マスタのレコード項目をまとめて登録する方法です。

登録したいプロジェクト情報をCSVファイルにまとめ、
CSVファイルを「楽楽請求」に取り込むことで一括登録できます。
登録したい件数が多い場合（※）は、まとめて登録する方法がおすすめです。
※目安：20件以上

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード
   ※CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは、2シートに分かれています。
   　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートです。
   
   
   

2.  CSVテンプレートファイルをExcelなどの表計算ソフトで開き、1行目の項目にあわせて
     各列に情報を入力

3.   テンプレートのシートに入力後、CSV形式（「CSV(コンマ区切り)(*CSV)」）で保存

4.  「汎用マスタ名」 ＞  画面右上の「︙」 ＞ 「CSVインポート」をクリック




5.  作成したCSVファイルを選択して、「インポート」ボタンをクリック


6.  汎用マスタのレコード項目が登録される

《完了》

汎用マスタ レコード項目（各マスタ内のデータ）の修正方法

汎用マスタの修正方法は「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ修正する方法（直接入力）

1. 「設定」タブ ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」の修正したい汎用マスタの
   「マスタへ移動」をクリック
   
   
   
2. 修正したいレコード項目をクリック
   
   
   
3. 修正したい情報を直接修正し、「保存」をクリック
   
   

《完了》

②：まとめて修正する方法（CSV取込）

現在の汎用マスタの登録情報をもとに、修正したいコードと、修正したい項目だけの
CSVファイルを作成します。

CSV取込で修正する場合は、コードをキーに更新するため、コードは必須項目です。

1. 「設定」タブ ＞「汎用マスタ」＞削除したい汎用マスタ名 をクリック
   あるいは、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」の修正したい
   汎用マスタの「マスタへ移動」をクリック
   
   
2. 「汎用マスタ名」 ＞  画面右上の「︙」 ＞ 「CSVエクスポート」をクリック
   　現在の登録情報をCSVでダウンロードします。
   　※CSVファイル名称：custom-masters-template.csv
   
   
   
   
3. エクスポートしたCSVファイルをExcel等の表計算ソフトで開く
   修正したい項目を修正し、CSV形式（「CSV(コンマ区切り)(*CSV)」）で保存
4. 「汎用マスタ名」 ＞  画面右上の「︙」 ＞ 「CSVインポート」をクリック
   　現在の登録情報をCSVでダウンロードします。
   
   
   
   
5. 上記「3.」で保存したCSVファイルを選択「インポート」ボタンをクリック
   
   
   
6. 汎用マスタの情報が修正した内容に書き換わる
   
   

《完了》

汎用マスタ レコード項目（各マスタ内のデータ）の削除方法

汎用マスタの修正方法は1件ずつ削除する方法と、一括削除の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択してください。

①：1件ずつ削除する方法

1. 「設定」タブ＞「汎用マスタ」＞削除したい汎用マスタ名 をクリック
   あるいは、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」の削除したい
   汎用マスタの「マスタへ移動」をクリック
   
   
   
2. 削除したい汎用マスタのレコード項目名をクリック
   
   
   
3. 画面右上の「︙」 ＞ 削除をクリック
   
   
   
4. 削除してよいかのダイアログが表示される。内容を確認し「削除」をクリック
   
   
   
   
5. 該当の汎用マスタのレコード項目が削除される

《完了》

②：一括削除する方法

1. 「設定」タブ＞「汎用マスタ」＞削除したい汎用マスタ名 をクリック
   あるいは、「設定」タブ ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」の削除したい
   汎用マスタの「マスタへ移動」をクリック
   
   
   
2. 一覧画面上で削除したい汎用マスタのレコード項目を選択し「一括削除」をクリック
   
   
   
3. 削除してよいかのダイアログが表示される。内容を確認し「削除」をクリック
   
   
   
   
4. 該当の汎用マスタのレコード項目が削除される

《完了》

関連記事

• 請求書を登録する手順（ユーザー自身がアップロード）
• 請求書を登録する手順（取引先がアップロード）
• 仕訳パターンの設定方法
• 仕訳出力設定
• 仕訳データを作成する手順
• カスタム項目設定
  

（記事ID：1044）

概要

• 請求書を「確定」後に、仕訳情報の修正・再作成をする手順をご案内いたします。
• 請求書のステータスは「確定済」状態のまま「仕訳情報」のみ修正が可能です。
• 「仕訳情報」の修正を行った請求書に対して、「計上仕訳データ」「支払仕訳データ」の
  再出力が可能です。
• 修正を行う場合、「確定後も仕訳情報の編集ができる」権限が必要です。。

事前準備

「仕訳情報」の修正を行う社員に「確定後の仕訳再編集」の権限を付与します。

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」にて該当の社員の「権限」を確認
2. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞1で確認した「権限名」をクリック
3. 「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「請求書の確定」＞「確定できる」＞「確定後も仕訳情報の編集ができる」を選択
4. 「保存」をクリック

《完了》

仕訳情報の修正手順

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「仕訳情報」＞「編集」をクリック
3. 「仕訳内容」を修正
4. ダイアログが表示されるため、「取り消す」を選択
   ※画面上の「仕訳情報」のみ修正をしたい場合は「取り消さない」を選択してください。
   
5. 「保存」をクリック

《完了》

ここまでで計上仕訳データの作成は完了です。
仕訳データを作成する手順は下記マニュアルをご確認ください。

• 仕訳データを作成する手順

（記事ID：1043）

概要

• 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」の画面と機能についてご案内します。
  
  
• 「カスタム設定」とは：
  貴社の業務に合わせて、「請求情報」や「仕訳情報」、「支払依頼申請」に追加できる項目です。
  例えば、稟議No.、店舗コード、工事コードのような項目を想定しています。
  
  
• 「請求書」タブ＞「請求情報」「仕訳情報」「支払依頼申請」に任意の情報の入力ができます。
  
  
• 項目ごとに必須／任意の設定が可能です。
  
  
• 各項目は最大15件まで登録が可能です。
  
  
• 入力方法は、「テキスト」、「汎用マスタから選択」の2種類となります。
  ※「汎用マスタ」を使う場合は「カスタム設定」より先に「汎用マスタ」を
  設定してください。
  
  詳細は以下マニュアルをご覧ください。
  ・汎用マスタ設定
  
  

イメージ図

※「仕訳パターン」、「仕訳出力設定」においても反映されますが、上記図においては
　割愛しています。

設定が反映される画面

「請求書」タブ＞「請求情報」と「仕訳情報」および「支払依頼申請」画面に、任意の情報の入力ができます。

• 「請求書」タブ＞請求書の「詳細」をクリック＞「請求情報」＞「基本情報」
  
  
  
  
• 「請求書」タブ＞請求書の「詳細」をクリック＞「仕訳情報」
  
  
  
• 「請求書」タブ＞請求書の「申請の提出」をクリック
• 「申請」タブ＞「申請の提出」をクリック
  
  
  
• 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「仕訳出力設定」画面
  「請求情報項目設定」「仕訳情報項目設定」「支払依頼申請項目設定」で登録されたカスタム項目は、「計上仕訳出力設定」において、出力値やカスタム出力値の差し込みタグとして利用可能です。
  「支払仕訳出力設定」では利用できません。
  
  
  
• 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「仕訳パターン設定」画面
  「仕訳情報項目設定」で登録されたカスタム項目は、「仕訳パターン設定」の
  「仕訳情報」＞「仕訳内容」に表示されます。
  なお、「摘要」の差し込みタグとして、カスタム項目を利用することはできません。
  
  

なお、以下のダウンロードするCSVにカスタム項目を含めることができます。

• 「データ出力」タブ＞「計上仕訳データの作成」画面
  「仕訳出力設定」で設定されたカスタム項目を出力できます。
  
  
• 「請求書」タブ画面
  右上「︙」をクリック＞「CSVエクスポート」でカスタム項目も出力できます。
  
  

設定方法

カスタム項目は、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」画面から追加・編集・削除できます。登録できる項目は請求情報項目、仕訳情報項目、支払依頼申請項目設定それぞれ15項目までとなります。

登録方法：請求情報項目設定

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「請求情報項目設定」をクリック
2. 新規追加する場合は「新規追加」を、既存項目を編集する場合は項目名をクリック
   (一括で削除したい場合は、対象項目にチェックを入れ、「一括削除」ボタンをクリック)
   

3．必要な情報を入力して、画面下部の「保存」をクリック

《完了》

各入力項目は、それぞれ以下を参考に入力してください。

※テキスト入力できる文字種を以下から指定し制限できます。
　制限しない／半角数字のみ／半角英数字のみ／半角英数字記号のみ

　半角英数字記号で利用できる記号は以下の通りです。
　! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~

　入力された内容にURLが含まれている場合、システム側で自動的にハイパーリンクに変換（リンクとして認識）する機能にも対応します。
　稟議システムなどの関連URLを記載すると、リンクへスムーズにアクセスできるように
　なります。

【並び順の例】
「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「請求情報項目設定」

　「請求書」タブ＞請求書の「詳細」をクリック＞「請求情報」＞「基本情報」

登録方法：仕訳情報項目設定

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「仕訳情報項目設定」をクリック
2. 新規追加する場合は「新規追加」を、既存項目を編集する場合は項目名をクリック
   (一括で削除したい場合は、対象項目にチェックを入れ、「一括削除」ボタンをクリック)
   

3．必要な情報を入力して、画面下部の「保存」をクリック

《完了》

各入力項目は、それぞれ以下を参考に入力してください。

※1テキスト入力できる文字種を以下から指定し制限できます。
　制限しない／半角数字のみ／半角英数字のみ／半角英数字記号のみ

　半角英数字記号で利用できる記号は以下の通りです。
　! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~

　入力された内容にURLが含まれている場合、システム側で自動的にハイパーリンクに変換（リンクとして認識）する機能にも対応します。
　稟議システムなどの関連URLを記載すると、リンクへスムーズにアクセスできるように
なります。

【並び順の例】
「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「仕訳情報項目設定」


「請求書」タブ＞請求書の「詳細」をクリック＞「仕訳情報」

登録方法：支払依頼申請項目設定

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「支払依頼申請項目設定」をクリック
   
2. 新規追加する場合は「新規追加」を、既存項目を編集する場合は項目名をクリック
   (一括で削除したい場合は、対象項目にチェックを入れ、「一括削除」ボタンをクリック)
   
   

3.必要な情報を入力して、画面下部の「保存」をクリック

《完了》

各入力項目は、それぞれ以下を参考に入力してください。

※1テキスト入力できる文字種を以下から指定し制限できます。
　制限しない／半角数字のみ／半角英数字のみ／半角英数字記号のみ

　半角英数字記号で利用できる記号は以下の通りです。
　! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~

　入力された内容にURLが含まれている場合、システム側で自動的にハイパーリンクに変換（リンクとして認識）する機能にも対応します。
　稟議システムなどの関連URLを記載すると、リンクへスムーズにアクセスできるように
なります。

関連記事

• 請求書を登録する手順（ユーザー自身がアップロード）
• 請求書を登録する手順（取引先がアップロード）
• 仕訳パターンの設定方法
• 仕訳出力設定
• 仕訳データを作成する手順
• 汎用マスタ設定
  

（記事ID：1042）

概要

• 「楽楽請求」を利用するユーザーの役職情報を登録します。
• 登録した役職情報は、承認経路のステップに対して設定することができます。

設定方法

「役職設定」は、登録方法が2つございます。
登録する役職数が多い場合には、まとめて登録する方法を推奨いたします。

• 複数の役職をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）
• 1件ずつ手入力する方法

複数の役職をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）

1.  下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード
   
   
   
   ※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
   　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。
   
   
2. 記入例のシートを参考に、テンプレートのシートに入力し、 CSVファイルに変換して保存
3. 「設定」タブ＞「役職設定」＞右上「︙」＞「CSVインポート」をクリック
4. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「役職設定」＞右上「︙」＞「CSVインポート」をクリック
5. ２で保存したCSVファイルを選択し「インポート」

《完了》

1件ずつ手入力する方法

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「役職設定」＞右上の「新規追加」をクリック
   
   
   
2. 必要な各情報を登録
   

• • • 役職コード（必須）
      役職情報は、会計ソフトに登録が無く、連携する仕訳にも役職情報を含まない場合が一般的です。
      会計ソフトへの連携情報として利用しない場合は、任意のコード・役職名でご登録ください。
      ※役職コードについては、CSVファイルを使用した修正が出来ません。
      
      
    • 役職名（必須）
      既に登録されている役職名と同じ名称での登録はできません。
      重複しない名称で登録をお願いいたします。
      
      
    • 備考（任意）
      上記以外に必要な項目があれば設定してください。特になければ設定不要です。
      
      

《完了》

修正手順

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「役職設定」＞修正したい役職の役職名をクリック
2. 修正したい箇所を修正し、「保存」をクリック
   

《完了》

以上で修正完了です。

削除手順

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「役職設定」＞削除したい役職の役職名をクリック
   
2.  右上の「︙」をクリックし、「削除」をクリック
   
3. 確認アラートが表示されるので、削除して問題なければ、「削除」をクリック
   

《完了》

以上で削除完了です。

項目一覧

（記事ID：1041）

概要

本記事では、「楽楽請求」にアップロードされた請求書の一覧表示や検索方法について
ご案内します。

請求書の一覧表示

「楽楽請求」にアップロードされた請求書は、「請求書」タブに表示されます。

表示される請求書は「権限設定」により、

• • 制限なし
  • 自分が担当社員に設定されているデータのみ
  • 自分が担当社員、または自分の所属部門が設定されているデータのみ

のいずれかとなります。

また、一覧画面で表示される請求書の項目は以下の通りです。

• • 請求ID

  • ステータス

  • 取引先（取引先名＋取引先コード）

  • 請求金額

  • 請求日

  • 支払予定日

  • 支払期日

  • 支払方法

  • 担当社員

  • メモ

  • 出力状況

請求書の検索

請求書の検索方法

「楽楽請求」にアップロードされた請求書の検索方法をご案内します。
「請求書」タブ＞画面上部の「絞込検索」から、指定した条件に合致する請求書をAND条件で検索できます。

下記項目の値を検索条件として設定することができます。

• • 請求ID
  • 請求番号
  • ステータス
  • 出力状況
  • 取引先コード、取引先名
  • 請求金額（指定した金額の範囲内で検索が可能）
  • 請求日（指定した日付の範囲内で検索が可能）
  • 支払予定日（指定した日付の範囲内で検索が可能）
  • 支払期日（指定した日付の範囲内で検索が可能）
  • 仕訳日（指定した日付の範囲内で検索が可能）
  • 支払方法
  • ファイル取込日（指定した日付の範囲内で検索が可能）
  • 担当プロジェクト
  • 担当部門
  • 担当社員
  • アラート種別
  • カスタム項目

検索結果の表示

検索条件に一致する請求書のみ画面上に表示されます。

検索結果の保存

「この条件を保存」から、検索条件に名前を付けて保存することができます。
次回以降、「保存済の絞込条件」を利用し、その条件で検索することができます。

検索結果の印刷

検索条件に一致した結果の一覧を印刷することが可能です。
ブラウザの印刷機能をご利用ください。

検索結果のcsv出力

画面上部の「︙」をクリック＞「csvエクスポート」から、画面上に表示されているすべての請求書の記録事項を、csvファイルとして一括ダウンロードすることが可能です。

タイムスタンプ一括検証

請求書が、電子帳簿保存法のスキャナ保存要件で求められている有効な状態（タイムスタンプが有効かつ改ざんされていない状態）であることを請求日の年月日の範囲を指定して、
一括検証できます。
一度に検証できる件数は100,000件です。
タイムスタンプの信頼性に問題（有効期限切れなど）がある場合は検知可能です。

一括検証の手順は以下の通りです。

1. 「請求書」タブ＞「絞込検索」をクリック＞検証したい対象のデータを絞り込む条件を
   選択し、「絞込」をクリック
   
   
2. 画面上部の「︙」をクリック＞「タイムスタンプ一括検証」をクリック
   
3. 「請求日」を指定して「実行」をクリック
   

《完了》

検証結果がメールで届きます。


【検証結果のメール文面】
※このメールは楽楽請求からの自動送信メールです。

〇〇 様

以下の条件と一致する請求書の一括検証が完了しました。
結果は以下の通りです。

▼タイムスタンプ検証の対象条件
----------------------------------------------
請求日：yyyy年mm月dd日 ～ yyyy年mm月dd日
----------------------------------------------

▼タイムスタンプ検証結果
　有効件数：〇件
　エラー件数：〇件

（記事ID：1040）

概要

• 破棄とは、誤った請求書をアップロードしてしまった場合などに各種操作の対象から外すことができる処理です。
• 破棄にした請求書は、閲覧のみ可能です。
• 破棄処理を行うと、請求書に対して情報の入力／編集、支払依頼申請の提出など、
  一切の操作ができなくなります。

概要

• 「承認待」の支払依頼申請を否認することができます。
  否認を行うと、該当の請求書に対して何も操作を行うことができなくなります。
• 「承認待」以外のステータスで、請求書の対応が不要となった場合は、「破棄」を実施ください。

事前準備　権限の設定

否認を行うためには、事前に否認を行うユーザーに承認権限が付与されている必要があります。

「設定」タブ ＞ 「組織マスタ」＞「権限設定」 ＞ 否認を行いたいユーザーの権限 ＞ 「承認」の項目にて、「承認」にチェックが入り、「利用可能な範囲」にて「制限なし」もしくは「自分が承認経路に含まれているデータのみ」のどちらかを選択ください。

否認の実施手順

1. 「承認」タブ ＞ 否認したい申請の「詳細」をクリック
   
   
   
   
   
2.  右上の三点リーダーより、「否認」を選択
   ※承認者としての部門・役職が重複している場合にのみ、立場を選択してください。
   
   
   
   
   
3.  コメントを入力し、「否認」をクリック

≪完了≫

以上で否認は完了です。

否認後の閲覧方法

「請求書」タブの絞込検索にて、ステータス「否認」を選択し検索することで、過去に否認した請求書を閲覧できます。

（記事ID：1034）

概要

• 仕訳パターンを設定する手順をご案内します。
  
  
• 仕訳パターン機能とは、仕訳の型とその型が適用される条件を設定する機能です。
  事前に仕訳パターンを設定しておくことで、
  請求書をアップロードした際に、仕訳パターンの適用条件に合致する内容があれば、
  合致した内容の仕訳を自動作成する機能です。
  
  
• 仕訳パターンは、仕訳データを作成するタイミングで利用します。
  請求書画面からあらかじめ登録した仕訳パターンを呼び出して、仕訳データを作成することができます。同じ内容で仕訳データを作成する機会が多い場合に、便利な機能です。

仕訳パターンの適用優先度

アップロードした請求書に適用される仕訳パターンは、
仕訳パターンに設定した「取引先」「プロジェクト」「部門」との合致度により決定します。
組み合わせに応じた優先順位は以下の通りです。

※複数条件が設定された場合は、「取引先」＞「部門」＞「プロジェクト」の優先度で
　適用される仕訳パターンが決定します。

仕訳パターンの登録方法

以下の2通りの登録方法があります。

①「仕訳パターン設定」から事前に登録する方法
取引先やプロジェクト、部門に対応した仕訳をあらかじめ設定しておく方法です。
あらかじめ設定しておくことで、仕訳作成の作業を省略し効率的に仕訳を作成できます。

②請求書の登録時／仕訳データ作成時に登録する方法
請求書に登録した仕訳情報や、処理した仕訳データをもとに、仕訳パターンを登録する方法　
です。
突然届いた請求書の内容でも、今後同様の内容が届く際に備えて仕訳パターンを登録できます。

①「仕訳パターン設定」から事前に登録する方法

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」を開く
2. 「新規追加」ボタンをクリック
   
   「仕訳パターンの新規追加」画面が表示されたら、基本情報から登録していきます。
   

②請求書の登録時／仕訳データ作成時の内容を登録する方法

請求書に登録した仕訳情報から仕訳パターンを設定することができます。

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書をクリック＞「仕訳情報」 ＞
   「この仕訳を仕訳パターンとして登録」をクリック

「仕訳パターンの新規追加」画面が表示されたら、基本情報から登録していきます。

なお、②請求書の登録時／仕訳データ作成時の内容を登録する方法で登録する場合は、
「仕訳パターンの新規追加」画面にて、請求書に登録した仕訳情報が初期値として入力された状態で設定を進行できます。

仕訳パターンの設定手順

①「仕訳パターン設定」から事前に登録する方法
②請求書の登録時／仕訳データ作成時の内容を登録する方法

上記①②のいずれかの登録方法で「仕訳パターンの新規追加」画面を開いたら、
仕訳パターンの設定を進めていきます。

1.基本情報の登録

「仕訳パターンの新規追加」画面で、仕訳パターンの基本情報を登録します。

• 仕訳パターンコード
  仕訳パターンのコードを設定します。（半角英数字記号で入力）
  
  
• 仕訳パターン名
  仕訳パターンの名前を登録します。　　（例：会社名＋取引内容等）
  
  

対象

仕訳パターンの適用条件を設定します。

アップロードした請求書に適用される仕訳パターンは、
本項目の「取引先」「プロジェクト」「部門」との合致度により決定します。
詳細は、仕訳パターンの適用優先度をご確認ください。

• 対象＞取引先
  「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」に登録済みの取引先を指定できます。
  指定したい取引先が未登録の場合は、先に「取引先設定」から取引先を登録してください。
  
  
• 対象＞プロジェクト
  「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」に登録済みプロジェクトを指定できます。
  指定したいプロジェクトが未登録の場合は、先に「プロジェクト設定」からプロジェクトを登録してください。
  
  
• 対象＞部門
  「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「部門設定」に登録されている部門を指定できます。　
  指定したい部門が未登録の場合は、先に「部門設定」から部門を登録してください。
  
  
  

仕訳日

仕訳日の日付の計算方法を設定します。

1　起算日
仕訳日を算出する基準となる日を指定します。

・請求日　　　　   ：請求書内の請求日を起算日とします。
・ファイル取込日   ：請求書データを取り込んだ日を起算日とします。
・支払予定日          ：「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞
　　　　　　　　　　「支払予定日設定」で指定した支払予定日を
　　　　　　　　　   起算日とします。詳細は支払予定日の設定手順をご確認ください。
・支払期日              ：請求書データ内の支払期日を起算日とします。


2　当日／月
起算日から見ていつを仕訳日とするかを指定します。
「当日」「前月」「当月」「翌月」「翌々月」から選択できます。

「当日」以外を選択する場合は、具体的な日付を指定します。（1日～30日、月末）
※30日を指定した場合は、2月は2月29日が自動入力されます。

2.仕訳の作成方法

基本情報を入力したら、続けて仕訳情報の仕訳の作成方法を選択します。

仕訳の作成方法は、「請求書の請求金額から作成する」「請求書の明細から作成する」の
いずれかを選択します。

• 請求書の請求金額（源泉徴収税額控除前）から作成する
  請求書の請求合計金額に対して、仕訳内容を設定する方法です。
  
  明細に関係なく、1つの請求書に対して仕訳を作成する場合はこちらを選択ください。
  
  ※以降の設定手順は、3-1.仕訳の作成方法＞「請求書の請求金額（源泉徴収税額控除前）から作成する」を選択した場合をご覧ください。
  
  
  
• 請求書の明細から作成する
  請求書の明細行の内容に応じて、仕訳内容を設定する方法です。
  仕訳の適用条件を設定することで、AI-OCRで読み取った請求書の明細内容と仕訳パターンの適用条件を照らし合わせて、明細ごとに適応する仕訳を自動作成できます。
  
  明細ごとに詳細な仕訳を作成する場合は、こちらを選択します。
  
  ※以降の設定手順は、3-2.仕訳の作成方法＞「請求書の明細から作成する」を選択した場合をご覧ください。

3-1.仕訳の作成方法＞「請求書の請求金額（源泉徴収税額控除前）から作成する」を選択した場合

仕訳の作成方法にて、「請求書の請求金額（源泉徴収税額控除前）から作成する」を選択した場合の設定手順を記載します。

「金額の設定方法」を設定

金額の設定方法を以下の3パターンから設定します。

・金額を直接入力
・比率を入力する
・税率ごとの内訳金額（税込）を設定する

金額を直接入力する

仕訳内容＞借方「金額」にて以下の選択肢を選択できます。

▼仕訳内容＞借方「金額」の選択肢

・「固定で金額を入力」（初期値）
　固定の金額を直接入力できます。

・「差額を自動入力」
　仕訳が1行のみの場合は、請求金額合計額が設定されます。
　仕訳が複数行の場合は、「請求金額合計額 - 他行で設定された金額」が設定されます。
　※「差額を自動入力」は1つの仕訳パターンに対して1行のみ設定できます。
　　複数行は設定できません。

・「自動入力しない」
　仕訳作成時に金額が自動設定されない設定です。
　勘定科目や税区分などだけ自動入力し、金額は手動入力したい場合に設定します。

比率を入力する

仕訳行に対して、比率を指定して借方「金額」を自動入力できます。
仕訳金額として、請求金額の合計に対して比率を乗じた金額が設定されます。

【例】請求書の請求金額が10,000円
　　　適用する仕訳パターンで交際費70%・雑費30%と設定していた場合

　　　交際費：7,000円（＝10,000円×70%）
　　　雑費　：3,000円（＝10,000円×30%）

以下のように、「金額」に比率を入力することで仕訳金額を算出します。

税率ごとの内訳金額（税込）を設定する

仕訳内容＞借方「金額」にて以下の選択肢を選択できます。


▼仕訳内容＞借方「金額」の選択肢

・「内訳金額を自動入力」（初期値）
　請求金額の内訳のうち、
　仕訳行に設定された税区分の税率に合致する内訳金額が設定されます。

　【例】税率8％の税区分を設定した場合、
　　　  税率8％が適用された請求金額の合計額が、仕訳の金額として設定されます。

・「差額を自動入力」
　仕訳が1行のみの場合は、請求金額合計額が自動で入力されます。
　仕訳が複数行の場合は、請求金額合計額 - 他行で設定された金額が自動で入力されます。
　※「差額を自動入力」は1つの仕訳パターンに対して1行のみ設定できます。
　　複数行は設定できません。

・「自動入力しない」
　仕訳作成時に金額が自動設定されない設定です。
　勘定科目や税区分などだけ自動入力し、金額は手動入力したい場合に設定します。

仕訳内容を設定

金額の設定方法を選択後、左下の「追加」から仕訳内容を設定します。

摘要

摘要には、任意のテキストを入力・設定できます。
また、差し込みタグを利用することで、請求データや仕訳データの各項目の情報を摘要に引用できます。

「差し込みタグの挿入」をクリックすると、差し込みタグの選択ダイアログが開きます

【例】以下のように設定した場合、摘要には半角スペース空きで、
　　　請求年月日　取引先コード　品名　数量　単価
　　　を、請求書の内容から自動引用して摘要に入力します。

必要な仕訳内容の設定ができたら、「追加」ボタンをクリックします。

設定した仕訳内容とあわせてパターン化しておきたい仕訳内容がある場合は、
左下にある「追加」ボタンをクリックして、仕訳内容を追加します。

必要な仕訳内容の追加が完了したら、「保存」ボタンをクリックします。

これで、3-1.「請求書の請求金額から作成する」を選択した場合の手順での
仕訳パターンの設定は完了です。

3-2.仕訳の作成方法＞「請求書の明細から作成する」を
選択した場合

仕訳の作成方法にて、「請求書の明細から作成する」を選択した場合の設定手順を記載します。

仕訳内容＞適用条件の設定

左下の「追加」をクリックして、仕訳内容の画面を開きます。

適用条件

「請求書の明細から作成する」を選択した場合は、品名による適用条件を設定できます。
明細（品名）によって異なる仕訳を出力したい場合などに利用します。

【例】請求書の明細（品名）に「インターネット」の文言がある場合は、
　　　借方補助科目「インターネット」となる仕訳を作成する。

使用する場合は「設定する」を選択してください。

▼適用条件　選択肢

・「と一致する」　：　品名が完全に一致した場合に、仕訳内容を適用
・「を含む」　　　：　品名の一部が一致した場合に、仕訳内容を適用


※「明細から仕訳を作成する」を選択した場合は、適用条件1つあたり1行のみの設定が可能です。

 仕訳内容を設定

仕訳内容＞借方「金額」にて以下の選択肢を選択できます。


▼仕訳内容＞借方「金額」の選択肢

・「固定で金額を入力」（初期値）
　固定の金額を直接入力できます。

・「差額を自動入力」
　請求金額の明細額が、仕訳1行に対して記載されます。

・「自動入力しない」
　仕訳作成時に金額が自動設定されない設定です。
　勘定科目や税区分などだけ自動入力し、金額は手動入力したい場合に設定します。

摘要

摘要には、任意のテキストを設定できます。
また、差し込みタグを利用することで、請求データや仕訳データの各項目の情報を摘要に引用できます。

「差し込みタグの挿入」をクリックすると、差し込みタグの選択ダイアログが開きます

【例】以下のように設定した場合、摘要には半角スペース空きで、
　　　請求年月日　取引先コード　品名　数量　単価
　　　を、請求書の内容から自動引用して摘要に入力します。

必要な仕訳内容の設定ができたら、「追加」ボタンをクリックします。

設定した仕訳内容とあわせてパターン化しておきたい仕訳内容がある場合は、
左下にある「追加」ボタンをクリックして、仕訳内容を追加します。

必要な仕訳内容の追加が完了したら、「保存」ボタンをクリックします。

これで、3-2.「請求書の明細から作成する」を選択した場合での、
仕訳パターンの設定は完了です。

（記事ID：1019）