マニュアル

概要

本記事では、取引先（継続取引先）の削除手順をご案内します。
 取引先の登録手順の詳細は、取引先の設定手順をご確認ください。 

取引先の削除手順

取引先の修正方法は1件ずつ削除する方法と、一括削除の2つの方法があります。

1件ずつ削除する方法

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」で削除したい取引先の「取引先名」をクリック
   
   
2. 画面右上の「︙」をクリック＞「削除」をクリック
   
   
3. 「取引先の削除」のメッセージが出てくるので、注意書きを読み、問題ないことを確認し、「削除」ボタンをクリック
   
   
   
4. 削除が完了すると、画面上部に「○○を削除しました。」とメッセージが出る
   
   

以上で、削除完了です。

一括削除する方法

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」をクリック
2. 一覧画面上で削除したい取引先のチェックボックスを選択し、「一括削除」ボタンをクリック
   
   
3. 「取引先の一括削除」のメッセージが出てくるので、注意書きを読み、問題ないことを確認し、「削除」ボタンをクリック
   

取引先の振込先口座を削除する方法

取引先に設定している特定の「振込先口座」を削除することもできます。

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞「取引先名」をクリック
2. 「振込先口座」タブを開き、削除したい振込先口座名をクリック
   
   
3. 右上の「︙」をクリック＞「削除」をクリック
   

≪完了≫

（記事ID：1056）

概要

• 本記事では、「楽楽明細」のマイページから直接「楽楽請求」に自動で帳票を取り込む方法をご案内します。
  ※「楽楽明細」について知りたい方は「楽楽明細」製品ページをご確認ください（外部サイトへ遷移します）
• 本機能の利用に追加料金はかかりません。
• 「管理者権限」以外は設定できません。
• 手動で帳票を連携する手順の詳細は、「楽楽明細」のマイページ連携 手動で帳票を連携する方法をご確認ください。
• 取得した請求書を確認・検索する方法の詳細は、「楽楽明細」のマイページ連携 取得した請求書を確認・検索する方法をご確認ください。

イメージ図

機能概要

「楽楽明細」のマイページ連携の機能概要は以下の通りです。

• 自動取得タイミング：毎日深夜（AM3時頃）
• 取得対象：発行日が過去65日以内の帳票
• 設定方法：「楽楽明細」マイページに表示される「連携用URL」と「連携コード」を「楽楽請求」の「楽楽明細連携設定」に登録してください。

設定手順

「楽楽明細」のマイページでの設定手順

1. 「楽楽明細」のマイページにログイン
   
   
   
2. 「楽楽クラウド各種連携設定」をクリック
   
   
   
3. 「楽楽請求 連携設定」の「連携用URL」を確認した上で「登録」ボタンをクリックし「連携コード」を発行
   
   
   《完了》

「楽楽請求」での設定手順

1. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「楽楽明細連携設定」をクリック
   ※「システム設定」メニューを表示するには管理者権限が必要です。
   
   
2. 「新規追加」ボタンをクリック
   
   
3. 以下項目を入力し「保存」ボタンをクリック

通知設定

• 完了通知

取込完了時は、「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」の「取込み完了通知」を「通知する」に設定している場合に、請求書の担当に設定された社員もしくは「請求書の担当者未設定時の通知メールアドレス」に通知メールを送信します。
請求書の担当情報が付与される優先順位は、担当情報が付与される優先順位が知りたいをご確認ください。

• 失敗通知
  取り込みに失敗した帳票がある場合、「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」に設定したメールアドレス宛に通知が届きます。「楽楽明細連携設定」の「担当社員」にはエラー通知は送信されません。
  ※「システム設定」は管理者権限のみ操作可能です。

（記事ID：1053）

概要

• 本記事では、「楽楽明細」とのマイページ連携によって「楽楽請求」に自動で取り込まれた帳票を確認・検索する方法をご案内します。
  ※「楽楽明細」について知りたい方は「楽楽明細」製品ページをご確認ください（外部サイトへ遷移します）
• 本機能を利用するための事前設定の詳細は、「楽楽明細」のマイページ連携 初期設定をご確認ください。
• 手動で帳票を連携する手順の詳細は、「楽楽明細」のマイページ連携 手動で帳票を連携する方法をご確認ください。

請求書の確認・検索方法

請求書の確認方法

「楽楽明細」のマイページ連携で取得した帳票は「請求書」タブに自動で登録され、アップロード経路には「楽楽明細連携」と表示されます。

1. 「請求書」タブ＞「楽楽明細」連携で取得した請求書の「詳細」ボタンをクリック

2. 「請求情報」タブ＞「補足情報」でアップロード経路を確認

≪完了≫

請求書の検索方法

1. 「請求書」タブ＞「絞込検索」ボタンをクリック

2. 「アップロード経路」＞「楽楽明細連携」を選択して検索

≪完了≫

連携結果の確認方法

「楽楽明細連携実行ログ」画面では、自動連携の処理結果（連携の成功・失敗や、失敗した際のエラー要因など）の確認ができます。
日々の連携が正常に完了しているか、エラーが発生していないかご確認ください。

1. 「設定」タブ＞「レポート」＞「楽楽明細連携実行ログ」をクリック
   

2. ステータスが「成功」になっているか確認
   ※ステータスが「失敗」となっている場合は、「レポート」列からエラーレポートをダウンロードし、失敗の要因を確認できます。

≪完了≫

（記事ID：1059）

概要

• 本記事では「楽楽請求」の画面から「楽楽明細」の帳票を直接手動で取り込む手順をご案内します。
  なお、本操作を行うには、事前に「楽楽明細」のマイページ連携の設定が必要です。
  ※「楽楽明細」について知りたい方は「楽楽明細」製品ページをご確認ください（外部サイトへ遷移します）
• 本機能を利用するための事前設定の詳細は、「楽楽明細」のマイページ連携の設定方法をご確認ください。
• 取得した請求書を確認・検索する方法の詳細は、「楽楽明細」のマイページ連携 取得した請求書を確認・検索する方法をご確認ください。

手動の取込手順

「楽楽明細」のマイページ連携を実施すると、毎日深夜（AM3時頃）に自動で連携されますが、自動連携以外のタイミングで帳票の取得を実施したい場合、手動での実行ができます。

1. 「設定」タブ＞「外部連携」＞「楽楽明細連携」をクリック

2. 「帳票取得」ボタンをクリック
   

3. 「実行」ボタンをクリック

4. 画面上に「帳票取得を開始しました。」と表示される

5. 連携結果を「設定」タブ＞「レポート」＞「楽楽明細連携実行ログ」より確認し「成功」となっていることを確認する
   

≪完了≫

（記事ID：1058）

概要

本記事では、取引先(継続取引先)の修正手順をご案内します。
取引先の登録手順の詳細は、取引先の設定手順をご確認ください。

取引先の修正手順

既に登録済みの取引先の修正方法についてご案内します。
取引先の修正方法についても、設定時と同様、2つ方法がございます。

• １件ずつ手修正する方法
• 複数の取引先をまとめて修正する方法

1件ずつ手修正する方法

修正したい取引先を1つずつ修正する方法です。
修正したい取引先の数が少ない場合は、こちらの方法がおすすめです。

1. 「取引先」タブ＞設定したい取引先の「取引先名」をクリック
   
   
   
2. 右にある「編集」をクリック＞修正したい箇所を修正し、「保存」ボタンをクリック
   

《完了》

以上で修正完了です。

複数の取引先をまとめて修正する方法（CSVファイル使用）

CSVファイルを使い、修正したい取引先をまとめて修正します。
修正したい取引先の数が多く、1件ずつ手修正するのが手間と感じる場合は、こちらの方法がおすすめです。

既に設定している内容をCSVファイルで出力し、必要な修正を施して「楽楽請求」に
取り込みます。

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVエクスポート」をクリック
   ※既に設定されている取引先をCSVファイルとしてダウンロードできます。
   ファイル名：suppliers__YYYYMMDD.csv（YYYYMMDD=年月日を意味します）
   

2. ダウンロードしたCSVファイルをExcelなどの表計算ソフトで開き、修正したい取引先の情報を修正し保存
   
3. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVインポート」をクリック
   
   
4. 「取引先のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグアンドドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」をクリック
   ※CSVテンプレートファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。
   
5. 画面上部に「取引先のCSVインポートを開始しました」と表示される
   ※しばらく時間をおいて画面を更新すると、更新されている状態が確認できます。

《完了》

以上で、修正完了です。

（記事ID：1055）

概要

請求情報の登録

「楽楽請求」に請求書ファイルをアップロードできたら、必要な情報を登録します。

まずは「請求情報」タブ内の登録を行います。
請求書の金額や取引内容、支払先など、請求に関わる情報を登録することができます。

アップロードした請求書の「詳細」をクリックすると、以下のように詳細な情報を閲覧できます。

各情報について、登録する方法をご案内します。

基本情報

取引先の情報や請求日など、請求書に関わる基本的な情報を登録することができます。

• 取引先
  請求書の発行元企業について入力ください。
  
  • 取引先名
    取引先の企業名を入力ください。
    
    
  • 登録番号
    取引先の適格請求書発行事業者登録番号を入力ください。
    
    
  • 電話番号
    取引先の電話番号を入力ください。
    
    
• 取引先種別
  継続での取引がある取引先か否かを選択できます。
  
  • 継続取引先
    継続的に取引がある場合はこちらを選択してください。
    「取引先」に登録されている顧客情報を引用することができ、
    取引先関連の入力作業を省略できます。
    
    
  • スポット取引先
    継続的でなく、一時的な取引先である場合はこちらを選択してください。
    
    
• 添付ファイル
  取引に関連するファイルがあれば添付してください。
  
  
• 請求番号（任意）
  請求書に記載された請求No.や伝票No.を入力ください。
  
  
• 請求日（必須）
  請求書に記載された請求日を入力ください。

• カスタム項目（入力必須・任意）
  請求情報項目設定に登録されたカスタム項目を編集ください。

入力が完了しましたら、「保存」ボタンをクリックし、情報を保存してください。

取引先の登録

「基本情報の編集」画面から、取引先の新規登録をすることができます。

新規取引先など、あらかじめ取引先に登録していない取引先の請求書が発生した場合でも、請求書の登録を進めながら取引先を登録することができます。

• 「基本情報の編集」画面から取引先情報を登録する登録方法

1. 「取引先種別」で「継続取引先」を選択
2. 「この取引先を新規追加」をクリック
   
   
3. 各種情報を入力
   
   
4. 「保存」ボタンをクリック

《完了》

これで取引先情報を保存できます。

請求金額

請求金額に関する情報をご入力ください。

• 請求金額
  
  • 内訳
    税率の金額ごとに記載をしてください。該当する税率の対象金額がない場合は記載不要です。
    
    
  • 源泉徴収税額
    源泉徴収税額を入力してください。自動計算を選択すると自動的に入力されます。

明細情報

明細情報に関する情報をご入力ください。
※明細の出力機能や、明細行に基づいた「仕訳パターン」の自動生成機能を利用しない場合は、明細情報の詳細な入力は必須ではありません。

支払情報

支払先に関する情報をご登録ください。

• 支払期日
• 支払予定日
• 支払方法（銀行振込／口座振替／その他）
• 振込金額
• 手数料負担（当方負担／先方負担）
• 振込先口座
  • 銀行
  • 支店
  • 口座種目（普通／当座／貯蓄／その他）
  • 口座番号
  • 口座名

担当情報

請求書の担当情報を入力ください。

• 担当プロジェクト
  請求書に紐づけたいプロジェクトを選択してください。
  事前に登録したプロジェクトから選択することができます。
  
  
• 担当部門
  請求書の担当社員を選択してください。
  事前に登録した部門情報から選択することができます。
  
  
• 担当社員
  請求書の担当社員を選択してください。
  事前に登録した社員情報から選択することができます。

事前の担当情報の設定について、担当情報が付与される優先順位が知りたいをご確認ください。

補足情報

その他、請求書の情報が記載されたエリアです。
「保存区分」と「メモ」のみ、手動で入力することができます。

• 保存区分
  電子帳簿保存法で定められたいずれの区分に該当するかを選択してください。
  （スキャナ保存／電子保存）
  ※どちらも対応している場合は「スキャナ保存」を選択してください。

• ファイル取込日
  ファイルを「楽楽請求」に登録（アップロード）した日付が自動で登録されます。
  
  
• 請求書ファイル
  登録した請求書ファイルをダウンロードできるリンクが自動で入力されます。
  
  
• タイムスタンプ付与時刻
  請求書ファイルに総務大臣が認定する時刻認証業務に係るタイムスタンプを付与した日時が自動で入力されます。
  
  
• アップロード経由
  「手動」「メール」「請求書提出ページ」「受取代行」「楽楽明細連携」のどの経路でアップロードされたか確認ができます。
  
  
• メモ
  請求書の内容に対するメモを入力することができます。

すべて入力を完了すると、以下のような状態になります。

仕訳情報の登録

続いて、仕訳情報の登録を行います。
仕訳情報で設定した内容が、仕訳データに出力されます。

「仕訳情報」タブをクリックし、「編集」をクリックすると、仕訳の編集画面が表示されます。
入力方法は3つあります。

①「入力補助」を利用した入力

「入力補助」＞「仕訳パターンの適用」から、事前に登録してある仕訳パターンを使って仕訳を入力する方法です。

あらかじめ登録した内容を反映するため、定期的に同様の仕訳を入力する場合に最適です。
※入力補助を利用した上で、内容を手修正することもできます。

なお、こちらの機能を使用するためにはあらかじめ設定が必要です。
事前の入力補助の設定の詳細は、仕訳パターンの設定方法をご確認ください。

「仕訳パターン」から仕訳を入力する手順

1. 「仕訳情報」タブ＞「編集」をクリック＞「入力補助」＞「仕訳パターンの適用」をクリック
   
   
2. 事前に設定した仕訳パターンの一覧を確認し、作成したい仕訳パターンの「詳細を確認」をクリック
   
   
3. 内容を確認し、「適用」をクリック
   
   
4. 仕訳パターンの設定に沿って仕訳が入力されるので、必要に応じて追記し「保存」ボタンをクリック
   

《完了》

入力補助を利用した入力手順は以上です。

②「＋追加」を利用した入力

「仕訳内容」の左下にある「＋追加」ボタンから仕訳を設定する方法です。

すべて空白の状態から勘定科目や金額などを直接指定することができます。
これまでにない仕訳を作成する場合については、「＋追加」ボタンから仕訳を作成してください。

1. 「仕訳情報」＞「編集」をクリック＞「＋追加」をクリック
   
   
   
2. 各項目を手入力し、「保存」ボタンをクリック

《完了》

「＋追加」を利用した入力方法は以上です。

③「複製」を利用した入力

すでに入力済みの仕訳を複製し仕訳を作成する方法です。
入力済みの仕訳から「勘定科目」のみや「部門」のみなど一部のみ修正した仕訳を作成したい際はこちらの対応をすることで、入力工数の削減ができます。

1. 「仕訳情報」＞「編集」をクリック＞コピーしたい仕訳行の「︙」をクリック
2. 「複製」をクリック
   
   複製した仕訳行は、複製元の仕訳行の下に追加されます。

《完了》

「複製」を利用した入力方法は以上です。

請求書登録後の流れ

「請求情報」と「仕訳情報」の入力が完了したら、画面右上の「申請の提出」または「確定」をクリックします。

申請の提出をクリックした場合

「支払依頼」の申請および承認のステップに進みます。
詳細は支払依頼:申請・承認する手順をご確認ください。

確定をクリックした場合

ステータスが「確定済」となり、各種外部データ出力が可能な状態になります。
確定後の手順については、下記のマニュアルをご確認ください。

• 請求書を「確定」する手順
• 仕訳データを作成する手順
• FBデータを作成する手順

（記事ID：1054）

「楽楽請求」の動作保証環境は、以下の通りです。

• Windowsには、最新のサービスパックとアップデートが適用されていることが前提になります。上記以外の環境でも動作する場合がありますが、動作保証はいたしません。
• ブラウザは最新のバージョンをご利用ください。
• Microsoft Edgeは、Chromium版 Edgeを動作保証しています。旧Edgeは動作保証対象外です。
• Microsoft Edgeの「Internet Explorerモード」は動作保証対象外です。
• 2025年10月14日をもってマイクロソフト社によるWindows10のサポートが終了しました。上記にともない、「楽楽請求」も2025年10月14日をもってWindows10のサポートを終了しました。

（記事ID：1057）

概要

• 請求書の内容（請求情報、支払情報、仕訳情報）に問題がないことを確認した後、「確定」処理を行います。確定を行うことで、計上仕訳データやFBデータ、支払仕訳データなどの各種データ出力が可能となります。
  なお、申請・承認を実施していなくても「確定」作業は可能です。

• 仕訳内容や入力必須項目が未入力の場合は「確定」ができません。

• 一度、「確定」したものを取り消すことはできません。
  
  

前提条件

• 確定できるステータスは「未確認」、「承認完了」のみとなります。
• 請求書の「確定」操作を行うには、社員に権限が付与されている必要があります。
  「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」より、以下の設定をご確認ください。
  • 表示内容「支払情報を表示する」「仕訳情報を表示する」の両方にチェックが入っている
  • 請求書の確定「確定できる」にチェックが入っている

「確定」の操作手順（請求書を1件ずつ確定する方法)

1. 請求書の詳細画面を開く
   「請求書」タブの一覧より、確定したい請求書の左側にある「詳細」をクリック
   
2. 登録内容の確認
   「請求情報」および「仕訳情報」タブを開き、金額や各種入力内容に誤りがないか確認
   
   ※画面上部に赤色で「エラー」が表示されている場合は、内容を修正してエラーを解消しないと「確定」ボタンを押すことができません
   
3. 「確定」を実行する
   内容に問題がなければ、画面右上の「確定」ボタンをクリック
   黄色の「警告」メッセージが表示されている場合、そのまま確定処理へ進むことができます。（確認を促すメッセージのため、処理を止めるものではありません）
   
   
4. 「確定」ボタンをクリック
   
   
5. ステータスの確認
   画面左上のステータス、および一覧画面のステータスが「確定済」に変更されたことを確認
   

《完了》

「確定」の操作手順（請求書を複数確定する方法)

請求書一覧画面から複数の請求書を選択し、一括で確定処理を行うことができます。

1. 「請求書」タブを開く
   「請求書」タブの一覧より、確定したい請求書の左側のボックスに「チェック」して、「一括確定」ボタンをクリック
   
   

2. 「確定」を実行する
   「確定」ボタンをクリック
   
   
3. ステータスの確認
   画面に緑色で「〇件の請求書を確定しました。」が表示されます。
   
   「請求書」一覧画面のステータスが「確定済」に変更されたことを確認します。
   
   

仕訳／FBデータを作成する手順は下記マニュアルをご確認ください。

• 仕訳データを作成する手順

• FBデータを作成する手順

（記事ID：1051）

概要

• 請求書の「確定」後に、「請求情報」＞「支払情報」を修正する手順をご案内します。
• 修正を行う場合、「確定後も支払情報の編集ができる」権限が必要です。

事前準備

「請求情報」＞「支払情報」の修正を行う社員に「確定後も支払情報の編集ができる」権限を付与します。

1. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」＞「請求書に関する設定」＞「確定後の支払情報の編集」の「利用する」を選択
   
   ※「システム設定」の操作にはadmin（管理者権限）が必要です。詳細は、「設定」タブに「システム設定」が表示されないをご確認ください。
2. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」にて該当の社員の「権限」を確認
3. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」で2.で確認した「権限名」をクリック
4. 「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「請求書の確定」＞「確定後も支払情報の編集ができる」にチェック
   
5. 「保存」をクリック
   

支払情報の修正手順

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「支払情報」の「編集」をクリック
3. 該当の内容を修正
4. 「保存」をクリック

（記事ID：1052）

概要

本記事では、「アップロード経路」ごとに請求書を抽出したい場合は、「絞込検索」についてご案内します。
以下の手順で、必要な請求書データのみを絞り込んで表示できます。

操作画面

• 「請求書」タブ＞「絞込検索」から、請求書の絞込検索ができます。

  

   

• 「アップロード経路」にて、「手動」「メール」「請求書提出ページ」「受取代行※」「楽楽明細連携」にチェックを入れ、「絞込」をクリックすると、選択した経路の請求書のみ表示できます。
  ※「受取代行オプション」ご契約企業のみ表示されます。

  

（記事ID：1050）