概要
本記事では「楽楽請求」に請求書をアップロードした後に、「請求情報」と「仕訳情報」を登録する手順をご案内します。請求情報の登録
「楽楽請求」に請求書ファイルをアップロードできたら、必要な情報を登録します。
まずは「請求情報」タブ内の登録を行います。
請求書の金額や取引内容、支払先など、請求に関わる情報を登録することができます。
アップロードした請求書の「詳細」をクリックすると、以下のように詳細な情報を閲覧できます。
各情報について、登録する方法をご案内します。
基本情報
取引先の情報や請求日など、請求書に関わる基本的な情報を登録することができます。
- 取引先
請求書の発行元企業について入力ください。
- 取引先名
取引先の企業名を入力ください。 - 登録番号
取引先の適格請求書発行事業者登録番号を入力ください。 - 電話番号
取引先の電話番号を入力ください。
- 取引先名
- 取引先種別
継続での取引がある取引先か否かを選択できます。
- 継続取引先
継続的に取引がある場合はこちらを選択してください。
「取引先」に登録されている顧客情報を引用することができ、
取引先関連の入力作業を省略できます。 - スポット取引先
継続的でなく、一時的な取引先である場合はこちらを選択してください。
- 継続取引先
- 添付ファイル
取引に関連するファイルがあれば添付してください。 - 請求番号（任意）
請求書に記載された請求No.や伝票No.を入力ください。 - 請求日（必須）
請求書に記載された請求日を入力ください。
- カスタム項目（入力必須・任意）
請求情報項目設定に登録されたカスタム項目を編集ください。
入力が完了しましたら、「保存」ボタンをクリックし、情報を保存してください。
取引先の登録
「基本情報の編集」画面から、取引先の新規登録をすることができます。
新規取引先など、あらかじめ取引先に登録していない取引先の請求書が発生した場合でも、請求書の登録を進めながら取引先を登録することができます。
-
「基本情報の編集」画面から取引先情報を登録する登録方法
- 「取引先種別」で「継続取引先」を選択
- 「この取引先を新規追加」をクリック
- 各種情報を入力
- 「保存」ボタンをクリック
《完了》
これで取引先情報を保存できます。
請求金額
請求金額に関する情報をご入力ください。
- 請求金額
- 内訳
税率の金額ごとに記載をしてください。該当する税率の対象金額がない場合は記載不要です。 - 源泉徴収税額
源泉徴収税額を入力してください。自動計算を選択すると自動的に入力されます。
- 内訳
明細情報
明細情報に関する情報をご入力ください。
※明細の出力機能や、明細行に基づいた「仕訳パターン」の自動生成機能を利用しない場合は、明細情報の詳細な入力は必須ではありません。
支払情報
支払先に関する情報をご登録ください。
- 支払期日
- 支払予定日
- 支払方法（銀行振込／口座振替／その他）
- 振込金額
- 手数料負担（当方負担／先方負担）
- 振込先口座
- 銀行
- 支店
- 口座種目（普通／当座／貯蓄／その他）
- 口座番号
- 口座名
担当情報
請求書の担当情報を入力ください。
- 担当プロジェクト
請求書に紐づけたいプロジェクトを選択してください。
事前に登録したプロジェクトから選択することができます。 - 担当部門
請求書の担当社員を選択してください。
事前に登録した部門情報から選択することができます。 - 担当社員
請求書の担当社員を選択してください。
事前に登録した社員情報から選択することができます。
事前の担当情報の設定について、担当情報が付与される優先順位が知りたいをご確認ください。
補足情報
その他、請求書の情報が記載されたエリアです。
「保存区分」と「メモ」のみ、手動で入力することができます。
- 保存区分
電子帳簿保存法で定められたいずれの区分に該当するかを選択してください。
（スキャナ保存／電子保存）
※どちらも対応している場合は「スキャナ保存」を選択してください。
- ファイル取込日
ファイルを「楽楽請求」に登録（アップロード）した日付が自動で登録されます。 - 請求書ファイル
登録した請求書ファイルをダウンロードできるリンクが自動で入力されます。 - タイムスタンプ付与時刻
請求書ファイルに総務大臣が認定する時刻認証業務に係るタイムスタンプを付与した日時が自動で入力されます。 - アップロード経由
「手動」「メール」「請求書提出ページ」「受取代行」「楽楽明細連携」のどの経路でアップロードされたか確認ができます。 - メモ
請求書の内容に対するメモを入力することができます。
すべて入力を完了すると、以下のような状態になります。
仕訳情報の登録
続いて、仕訳情報の登録を行います。
仕訳情報で設定した内容が、仕訳データに出力されます。
「仕訳情報」タブをクリックし、「編集」をクリックすると、仕訳の編集画面が表示されます。
入力方法は3つあります。
①「入力補助」を利用した入力
「入力補助」＞「仕訳パターンの適用」から、事前に登録してある仕訳パターンを使って仕訳を入力する方法です。
あらかじめ登録した内容を反映するため、定期的に同様の仕訳を入力する場合に最適です。
※入力補助を利用した上で、内容を手修正することもできます。
なお、こちらの機能を使用するためにはあらかじめ設定が必要です。
事前の入力補助の設定の詳細は、仕訳パターンの設定方法をご確認ください。
「仕訳パターン」から仕訳を入力する手順
- 「仕訳情報」タブ＞「編集」をクリック＞「入力補助」＞「仕訳パターンの適用」をクリック
- 事前に設定した仕訳パターンの一覧を確認し、作成したい仕訳パターンの「詳細を確認」をクリック
- 内容を確認し、「適用」をクリック
- 仕訳パターンの設定に沿って仕訳が入力されるので、必要に応じて追記し「保存」ボタンをクリック
《完了》
入力補助を利用した入力手順は以上です。
②「＋追加」を利用した入力
「仕訳内容」の左下にある「＋追加」ボタンから仕訳を設定する方法です。
すべて空白の状態から勘定科目や金額などを直接指定することができます。
これまでにない仕訳を作成する場合については、「＋追加」ボタンから仕訳を作成してください。
- 「仕訳情報」＞「編集」をクリック＞「＋追加」をクリック
- 各項目を手入力し、「保存」ボタンをクリック
《完了》
「＋追加」を利用した入力方法は以上です。
③「複製」を利用した入力
すでに入力済みの仕訳を複製し仕訳を作成する方法です。
入力済みの仕訳から「勘定科目」のみや「部門」のみなど一部のみ修正した仕訳を作成したい際はこちらの対応をすることで、入力工数の削減ができます。
- 「仕訳情報」＞「編集」をクリック＞コピーしたい仕訳行の「︙」をクリック
- 「複製」をクリック
複製した仕訳行は、複製元の仕訳行の下に追加されます。
《完了》
「複製」を利用した入力方法は以上です。
請求書登録後の流れ
「請求情報」と「仕訳情報」の入力が完了したら、画面右上の「申請の提出」または「確定」をクリックします。
申請の提出をクリックした場合
「支払依頼」の申請および承認のステップに進みます。
詳細は支払依頼:申請・承認する手順をご確認ください。
確定をクリックした場合
ステータスが「確定済」となり、各種外部データ出力が可能な状態になります。
確定後の手順については、下記のマニュアルをご確認ください。
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