自動照合オプションの記事一覧

概要

• 「自動照合オプション」のお申込（有料）が必要です。
  ご希望のお客様は、「お問い合わせ＞2.ご契約／お客様情報に関するお問い合わせ＞オプション追加」よりお問い合わせください。
  
  
• 「自動照合オプション」を利用することで、「楽楽請求」に取り込んだ請求書データと、事前にシステムへインポートした「照合元データ（発注・納品実績など）」を、システム上で自動的に照合・紐づけできるようになります。
  
  
• 設定手順は、自動照合オプション　初期設定をご確認ください。

照合元データのインポート／エクスポート手順

「照合元データ」のインポート手順

1. 「照合元データ」タブをクリック
2. 画面右上の「︙」をクリック＞「CSVインポート」をクリック
3. 「ファイルを選択」から照合元データを選択し、「開く」をクリック
4. 「インポート」ボタンをクリック
5. 画面上部の「インポート状況を見る」または
   「設定」タブ＞「レポート」＞「インポートログ」をクリックし取込が成功しているか確認する

「照合元データ」のエクスポート手順

一度に最大5万件までのエクスポートが可能です。

1. 「照合元データ」タブをクリック
2. 右上「︙」をクリックし、「CSVエクスポート」をクリック

請求書と照合元データの照合手順

一括照合手順

任意のタイミングで照合処理を一括実行できます。

1. 「請求書」タブをクリック
2. 一覧画面にて対象の請求書にチェックを入れる
3. 「一括照合」ボタンをクリック

≪完了≫

1件ずつ手動での照合手順

1. 「請求書」タブ＞「詳細」をクリック
2. 「照合情報」タブをクリック
3. 「編集」ボタンをクリック
4. 虫眼鏡アイコンをクリックし、対象の「照合元データ」を検索
   
5. 該当する照合元データの「選択」ボタンをクリック
   ※「総額」が「不一致」のまま照合したい場合は「不一致理由」を入力
   
6. 「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

照合結果の確認手順

「照合元データ」の照合結果の確認

「照合元データ」タブではインポートされた発注・納品実績データを一覧で管理・検索できます。データは「未照合」「照合済」「確定済」の3つのステータスで管理されます。

「請求書」の照合結果の確認

照合結果は、「請求書」タブの「照合状況」にて、以下の5種類のチップ形式（ステータス）で表示されます。

（記事ID：6015）

概要

• 「自動照合オプション」のお申込（有料）が必要です。
  ご希望のお客様は、「お問い合わせ＞2.ご契約／お客様情報に関するお問い合わせ＞オプション追加」よりお問い合わせください。
  
  
• 「自動照合オプション」を利用することで、「楽楽請求」に取り込んだ請求書データと、事前にシステムへインポートした「照合元データ（発注・納品実績など）」をシステム上で自動的に照合・紐づけできるようになります。
  
  
• 設定完了後は、自動照合オプション運用手順をご確認ください。

設定手順

１．権限設定

オプション契約後は権限が付与されていない為、「権限設定」を実施ください。

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」をクリック
2. 付与したい「権限設定名」をクリック
3. 以下にチェックをいれる
   ・「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「表示内容」＞「照合情報を表示する」
   　※「請求書」タブ＞「詳細」画面でのタブ表示を制御できます
   ・「利用可能なメニュー」＞「照合元データ」
   　※「照合元データ」タブのステータス確認や「インポート」「エクスポート」機能の利用制御できます
   
4. 「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

２．「照合元データ」のカスタム項目設定

発注・仕入れデータなどを管理している販売管理システムなどからのデータに合わせ、「照合元データ」に利用する独自の管理番号（予算管理番号、工事番号など）などの項目を設定します。「照合元データ」の「鑑」と「明細」にそれぞれ最大15件までカスタム項目を追加できます。
以下項目は、デフォルトで選択可能です。

■「照合元データ」に利用できるデフォルト項目

• 取引先コード

• 総額

• プロジェクトコード

• 部門コード

• 備考

• 品名

• 数量

• 単価

• 金額

上記以外で利用したい項目は、以下手順で設定ください。

設定手順

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「照合元データ項目設定」／「照合元データ明細項目設定」をクリック
2. 画面右上「新規追加」をクリックし、必要な項目を入力
   
3. 「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

各入力項目は、それぞれ以下を参考に入力してください。

■照合元データ項目設定／照合元データ明細項目設定

※1テキスト入力できる文字種を以下から指定し制限できます。
　制限しない／半角数字のみ／半角英数字のみ／半角英数字記号のみ

　半角英数字記号で利用できる記号は以下の通りです。
　! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~

　入力された内容にURLが含まれている場合、システム側で自動的にハイパーリンクに変換（リンクとして認識）する機能にも対応します。
　稟議システムなどの関連URLを記載すると、リンクへスムーズにアクセスできるようになります

上記項目の利用設定は以下「照合元データ」のインポート設定をご確認ください。

３．「照合元データ」のインポート設定

自社で利用している販売管理システムやExcelから出力されるCSVフォーマットをそのまま取り込めるよう、「照合元データ」の「インポート設定」をします。

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「インポート設定」＞「照合元データインポート設定」をクリック
2. 「インポートキー」をプルダウンメニューから選択
   ※データ登録後は、インポートキーは変更できません。
   ※インポートキーは事前に、上記の「カスタム項目設定」で設定しておく必要があります。「汎用マスタ」は「インポートキー」には設定できません。
   ※「照合元データ」を1件でも登録している場合、変更できません。
3. 「項目設定」に取り込みたい項目をプルダウンメニューから選択（必要に応じて「+追加」をクリック）
   ※縦に1から順に並んだ項目が、Excel上の取込項目としてはA列から順に左から右に並びます。
   
   【例】照合元データインポート設定
   
   ・取込データ例（「販売管理」システムから出力したデータ）
   
4. 「保存」ボタンをクリック

４．「取引先」ごとの照合条件設定

「請求書」と「照合元データ」の自動照合を正しく動作させるため、「取引先」ごとに照合のルール（条件）を定義します。

以下の2パターンで登録できます。

• 画面上から設定する手順
• CSVインポート手順

画面上から設定する手順

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」をクリック
2. 該当の「取引先名」をクリック
3. 「編集」ボタンをクリック
4. 「照合条件」の「利用する」にチェックをいれる
5. 「照合期間」および「項目一致する」の「設定する」にチェックをいれ、各設定項目を設定
   ※「照合期間」および「項目一致する」は指定したい条件がある場合のみ、設定してください。各項目の詳細は以下表をご確認ください。

• • 照合期間
    

    「照合期間」の各項目説明

    項目	必須	詳細
    請求情報の対象項目	条件付き※1	請求書側の基準日を選択します。
    照合元データの対象項目	条件付き※1	照合元（発注データなど）側の基準日を選択します。 ※事前に、「カスタム項目設定」で設定が必要です。
    照合元データの対象期間	条件付き※1	照合対象とする期間の範囲を指定します。

    ※1　「照合期間」の「設定する」にチェックを入れた場合、入力必須となります。
    

    【設定例】
    6月発注分を、請求日「6/30」の請求書と照合したい場合
    ・請求情報の対象項目：請求日
    ・照合元データの対象項目：発注日（カスタム項目）
    ・照合元データの対象期間：「当月」「月末」から「過去1か月」
    

• • 項目一致
    

    「項目一致」の各項目説明

    項目	必須	詳細
    請求情報の項目	条件付き※2	一致させたい請求書側の項目を選択します。
    照合元データの項目	条件付き※2	一致させたい照合元側の項目を選択します。

    ※2　「項目一致」の「設定する」にチェックを入れた場合、入力必須となります。

    【設定例】
    同じ取引先から複数部門で発注があり、部門ごとに請求書が発行される場合
    ・「部門」と「部門」が一致する

     

6.「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

CSVインポート手順

CSVで一括で上記を登録したい場合は、以下テンプレートをダウンロードし、事前にCSVデータを作成してください。

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」をクリック

2. 右上「︙」をクリックし、「CSVインポート」をクリック

3. 上記テンプレートで作成したファイルを選択し「インポート」ボタンをクリック

4. 画面上部に表示される「インポート状況を見る」または、
   「設定」タブ＞「レポート」＞「インポートログ」をクリックし取込が成功しているか確認する
   ※失敗の場合「レポート」項目の「↓」をクリックしダウンロード、エラー内容を確認しCSVデータを修正の上、1.から再度実行

≪完了≫

照合元データの削除手順

不要になった、照合元データを削除する場合の手順です。

一括削除手順

1. 「照合元データ」タブをクリック

2. 該当のデータの□にチェックをいれる

3. 「一括削除」ボタンをクリック

≪完了≫

1件ずつ削除手順

1. 「照合元データ」タブをクリック
2. 該当のデータの「詳細」をクリック
3. 右上の「︙」をクリックし、「削除」をクリック
4. 確認画面にて「削除」ボタンをクリック

≪完了≫

「照合元データ」タブの補足

• 「照合元データ」タブは閲覧専用です。
  登録内容にミスがあり修正したい場合は、元データを修正した上で、再度「CSVインポート」を行い、元データは削除ください。
  削除手順の詳細は、照合元データの削除手順をご確認ください。
  
  

• 「請求書」のステータスが「未確定」時に「破棄」「否認」をした場合、「照合状況」は「未照合」に戻ります。
  
  

• 確定済みの「請求書」を「破棄」した場合、その請求書に紐づいていた「照合元データ（発注・納品データ）」はシステム上から削除されます。
  再度紐づけを行う場合は、「照合元データ」のCSVを再インポートください。
  
  

• 「照合元データ」タブで「データ出力」済みの請求書に紐づいたデータもステータスが「確定済み」として残り続けます。

（記事ID：6013）

こんなお悩みありませんか？

• 請求書と発注・納品データを手作業で見比べる必要があり、確認に膨大な時間がかかっている…
• 見落としや計算ミスを防ぐため、常に気を張りながらチェックしなければならずストレスが大きい…
• 月末・月初に照合作業が集中し、残業や月次決算の遅れにつながっている…
• 「誰がどう確認したか」の履歴が残らず、内部統制やガバナンス面に課題がある…

自動照合オプションとは

「自動照合オプション」とは、これまで担当者が目視で行っていた請求書と発注書・納品書の照合作業をシステム上で自動化する有料オプションです。

「楽楽請求」に取り込んだ請求書データと、事前に取り込んだ照合元データ（発注・納品データなど）を自動で突き合わせることで、確認作業のスピードと精度を飛躍的に向上させます。

導入により見込める4つの効果

1. 照合作業のスピード向上
   これまで経理や現場の担当者が、紙や画面で「発注書・納品書」と「請求書」を見比べながら1件ずつ行っていた突合作業を、インポートした照合データをもとに「楽楽請求」で自動化できます。
   金額が一致している大半の請求書は「確認不要」となり、金額に差異がある「要確認の請求書」のみを確認いただくため、確認に要する時間が短縮されます。
   
   
2. チェック精度の向上とミスの防止
   目視によるチェックで発生しがちな「見落とし」や「計算ミス」をシステム上で排除します。さらに、一度請求書と紐づいた納品・発注データはロックされ、別の請求書に使い回せない仕組みになっているため、意図しない「二重払い」や「架空請求」のリスクを未然に防ぐことができます。
   
   
3. 月末・月初の業務負荷軽減と月次決算の早期化
   請求書の受領から、根拠データとの照合、その後の支払依頼申請・承認までの一連のフローが「楽楽請求」の中で一気通貫で完結します。
   月末・月初に集中しやすい経理部門や現場担当者の確認負荷が劇的に下がるため、会社全体の月次決算のスピードアップ（早期化）に直結します。
   
   
4. 属人化の解消とガバナンス（内部統制）の強化
   「誰が、どのデータをもとに、どう照合したか」という結果や履歴がすべて「楽楽請求」上に一元管理・蓄積されます。
   承認者も「照合が済んでいるか」を画面上で確認した上で承認できるため、業務のブラックボックス化を防ぎ、監査対応や内部統制の強化をスムーズに実現できます。

ご利用までの3ステップ

1. お申込：
   オプション申込フォームから本オプションにお申込いただきます。
   
   
2. 事前設定・データインポート：
   自社システムからのCSV連携フォーマット設定や、権限付与、取引先ごとの照合条件の設定を行います。
   
   
3. サービス利用開始：
   発注・納品データをインポートし、取り込んだ請求書との自動照合を開始します。

設定方法

具体的なイメージ／設定方法は、自動照合オプション 初期設定をご覧ください。

お見積もり請求・ご利用のお申込

ご希望のお手続きに応じて、以下よりお進みください。各専用フォームへ遷移します。

（記事ID：6014）