情報の登録（自社・会計関連）の記事一覧

概要

• 支払データ作成に必要な情報である、振込元口座の設定方法を記載します。
  設定は、「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」で行います。
• ここで指す振込元口座は、取引先の口座（振込先口座）ではなく、
  取引先への振り込みに使用する貴社の口座を指します。
• 振込に使用する貴社の口座設定、振込に使用するFBデータ設定、および振込に関わる
  支払仕訳の設定を行います。
• 登録できる振込元口座の上限は50件です。　
  
  

事前準備

設定に際して、以下が必要です。

• 振込元口座情報
• FBデータ出力時の内容

FBデータ設定で設定できる値は、基本的に一般社団法人全国銀行協会（全銀協）が公開している資料に基づいております。

全銀協パーソナル・コンピュータ用標準通信プロトコル（ベーシック手順）適用業務およびレコード・フォーマット（p34-p35）

振込元口座の設定手順

1.「設定」＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」＞画面右上の「新規追加」をクリック


2.必要な各情報を登録



3.「保存」をクリック

≪完了≫

入力項目の詳細

各項目にて、※印のついた項目で利用できる文字種は以下の通りです。

■利用できる文字種（すべて半角）
・アルファベット（大文字のみ。小文字である場合はシステム側で大文字に変換）
・数字
・記号　（）．- / \｢｣
・カタカナ（大文字のみ（ヲは利用不可）、濁点、 半濁点を1文字としてカウント）
・スペース

基本情報

振込元口座名(必須）

振込元口座名を登録。
重複した内容を登録することはできません。

「銀行、支店、口座番号から自動で作成する」にチェックが入っている場合は、
ご自身で入力いただく必要はございません。

支店（必須）

システム内に登録されている銀行の中からご登録。

口座種目（必須）

「普通」「当座」「貯蓄」「その他」から選択。

口座番号（必須）

半角数字のみ入力可能。文字は7文字固定。

口座番号が6桁以下の場合は、頭に0をつけて足りない桁数を補ってください。
口座番号が8桁の場合は、8桁目を切って入力してください。

口座名義（必須）※

全銀協のフォーマットに合わせて上限半角40文字。

振込手数料（必須）

「設定する」「設定しない」から登録。
「設定する」とした場合、以下の設定が必要です。

• 振込金額：手数料が適用される振込金額の範囲
• 同一銀行 同一支店あて：同行同支店宛の振込時に適用される振込手数料
• 同一銀行 他支店あて:同行他支店宛の振込時に適用される振込手数料
• 他行あて:他行宛の振込時に適用される振込手数料

同じ振込手数料を適用する銀行:振込元口座の金融機関と同行扱いする銀行

FBデータ（任意）

改行コード

「CR+LF」「CR」「LF」「なし」から選択。

ファイル終端

「なし」「EOF」「改行コード」から選択。

ヘッダレコード

• コード区分
  FBデータ出力時に設定された文字コードで出力されます。
  「0：JIS」のみ選択できます。
  
  
• 依頼人コード
  振込元銀行から指定された10桁のコードを登録。

データレコード

• 手形交換番号
  4桁の番号を登録。
  
  
• 新規コード
  「0：その他」「1：第1回振込分」「2：変更分」「空白」から登録。
  
  
• コード1　※
  固定値／取込先コード／空白　から登録。10桁以内。
  
  
• コード2　※
  固定値／取込先コード／空白　から登録。10桁以内。
  

振込区分

「7：テレ振込」「8：文書振込「空白」から選択。

識別情報

• EDI情報を出力する
  固定値／空白　から登録。固定値の場合は20桁以内。
  
  
• EDI情報を出力しない
  「コード1」および「コード2」の項目が表示されます（EDI情報項目は非表示）。
  依頼人が定めた受取人識別のための顧客コードが表示されます。

支払仕訳（必須）

 共通の支払仕訳設定（「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「支払仕訳設定」）を適用するを選択している場合は、以降の項目は全て非表示となります。
なお、支払仕訳設定には、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「仕訳情報項目設定」で登録した項目は出力できません。

共通の支払仕訳設定を適用する

共通の支払仕訳設定に従う場合は選択してください。
支払仕訳の内容、支払仕訳（源泉徴収）の内容は非表示となります。

個別に設定する場合

• 貸方勘定科目（必須）
  登録済みの勘定科目マスタから選択。
  
  
• 貸方補助科目
  登録済みの補助科目マスタから選択。
  貸方勘定科目を選択するまで設定はできません。
  
  貸方勘定科目を選択すると、紐づく補助科目の中から選択できます。
  貸方勘定科目を変更すると、貸方補助科目はクリアされます。
  
  
• 貸方税区分（必須）
  登録済みの税区分マスタから選択。
  貸方勘定科目を選択するまで設定はできません。
  
  貸方勘定科目を選択すると、紐づく税区分の中から選択できます。
  貸方勘定科目を変更すると、貸方税区分はクリアされます。
  
  
• 摘要
  支払仕訳時の摘要を入力。上限は200文字。
  計上仕訳パターンの設定と同様に差し込みタグが利用できます。
  
  
• 源泉徴収税ありの支払仕訳内容（必須）
  源泉徴収税ありの支払仕訳を「利用する」「利用しない」から選択。
  
  「利用しない」を選択中は、仕訳内容のフォームが非表示になります。
  
  「利用する」を選択した場合は、源泉徴収に対する支払仕訳の入力項目が表示されます。支払仕訳と同様に、勘定科目などを入力します。
  
  

振込元口座の修正方法

1. 修正したい振込元口座の振込元口座名をクリック

2. 修正したい箇所を修正し、保存ボタンをクリック

以上で修正完了です。

振込元口座の削除方法

1. 「設定」＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」から、
　　一覧画面から削除したい振込元口座名をクリック

2. 振込元口座の画面右上にある「︙」をクリック
　 「削除」ボタンが表示されるので、クリック

3. 削除に際したメッセージが表示される
　注意書きを読み、問題ないことを確認した上で「削除」ボタンをクリック

4. 削除が完了すると、画面上部に「（削除した振込口座名表示）を削除しました。」の
　メッセージが表示される

 以上で、削除完了です。

項目一覧

※1:振込手数料を設定する場合
※2:金融機関＋支店＋口座番号での重複不可

（記事ID：1024）

概要

仕訳作成・出力に利用する勘定科目の設定方法について、ご案内いたします。
勘定科目は、ご利用の会計ソフトに登録されている勘定科目に則って設定を行います。

事前準備

設定に際しては、以下が必要です。

• 会計ソフトの勘定科目一覧
  入手方法は会計ソフトのサポートにご確認ください。
  
  
• 補助科目設定
  税区分設定と同様、勘定科目設定において補助科目の選択も行うため、
  補助科目を使用する場合、事前に必ず勘定科目より先に設定ください。
  ・補助科目の設定手順
  補助科目を使用しない場合、補助科目設定は不要です。
  
  
• 税区分設定
  勘定科目設定において税区分の選択が必須となるため、
  必ず勘定科目より先に設定ください。
  ・税区分の設定手順

設定方法（概要）

勘定科目設定は、設定方法が2種類ございます。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ手入力する方法

勘定科目を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
使用する勘定科目が少ない場合は、手入力を推奨いたします。

目安：概ね10件程度

②：まとめて登録する方法（CSVファイル使用）

勘定科目をまとめて登録する方法です。
登録する勘定科目をCSVファイルにまとめ、CSVファイルを「楽楽請求」に取り込むことで勘定科目を一括登録することが可能です。
使用する勘定科目が多い場合には、一括登録を推奨いたします。

目安：概ね10件以上程度

設定方法（詳細）

勘定科目の設定手順について、詳細を解説します。
ご利用になる設定手順に応じてご確認ください。

①：手入力する方法

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞「新規追加」をクリック
   
   
2. 必要な情報を入力
   
   

それぞれの項目の定義は以下です。
適切な内容を入力の上、「保存」ボタンをクリックしたら登録完了です。

②：一括登録する方法（CSVファイル使用）

1.下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

2. CSVテンプレートの入力

CSVテンプレートファイルをExcel等の表計算ソフトで開き、
1行目の項目にあわせて各列に入力ください。
全て入力し終わったらCSV形式で保存してください。

3.CSVファイルのインポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞画面右上部の「︙」＞「CSVインポート」と順にクリックいただき、2で編集したファイルをアップロードして「インポート」をクリックしてください。

勘定科目の修正手順は以上です。

勘定科目の修正方法

勘定科目の修正手順について、詳細を解説します。
ご利用になる設定手順に応じてご確認ください。

①：1件ずつ手修正する方法

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞修正したい　　勘定科目名をクリック
   
   
2. 修正したい項目を編集
   
   
3. 画面最下部の「保存」をクリック

≪完了≫

②：一括修正する方法（CSVファイル使用）

1. CSVエクスポート（現在の内容）の出力

「設定」タブ＞「支払／会計設定設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞画面右上部の「︙」＞「CSVエクスポート」と順にクリックしてください。

現在の登録内容がCSVファイルにてダウンロードできます。
【CSVテンプレートファイル名称：account-items-yyyymmdd.csv】

2. CSVファイルの修正

CSVファイルをExcel等の表計算ソフトで開き、1行目の項目にあわせて各列を修正してください。

3. CSVファイルのインポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞画面右上部の「︙」＞「CSVエクスポート」と順にクリックいただき、2で編集したファイルをアップロードして「インポート」をクリックしてください。

≪完了≫

勘定科目の修正手順は以上です。

勘定科目の削除方法

勘定科目の削除方法についてご案内いたします。
※下記補足に記載しておりますように、勘定科目の登録状況によっては削除できませんのでご注意ください。

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」より、
   削除したい勘定科目の左端にチェック
   ※複数削除したい場合には、まとめてチェックをいれてください。
   
   
2. 「一括削除」をクリック
   
   なお、以下項目に該当の勘定科目が含まれている場合は削除できません。
   
   ①：仕訳パターン
   ②：未確定の仕訳データ
   ③：支払仕訳設定（共通設定にて支払仕訳を出力する設定になっている場合のみ）
   ④：振込元口座設定（支払仕訳）
   
   削除に失敗すると下記のようなエラーが表示されます。

削除したい場合は、以下の通りにご対応いただいたのち、再度削除をお試しください。

①仕訳パターン
　・「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」より、
　　削除したい勘定科目が登録されている仕訳パターンを特定。
　・仕訳パターンの勘定科目を他の勘定科目に登録し、仕訳パターンを確定してください。
　　
②確定前の仕訳データ
　・「データ出力」タブ＞「計上仕訳データ」＞「計上仕訳データの作成」および
　　「データ出力」タブ＞「支払仕訳データ」＞「支払仕訳データの作成」より削除したい
　　勘定科目が含まれるすべての仕訳データを作成してください。

③支払仕訳設定
　・「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「支払仕訳設定」にて、
　　削除したい勘定科目とは異なる勘定科目を設定し
　　「保存」ボタンをクリックしてください。

④振込元口座設定（支払仕訳）
　・「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」＞「支払仕訳」
　　にて、削除したい勘定科目とは異なる勘定科目に変更してください。
　・「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」＞「支払仕訳」
　　にて、「共通の支払仕訳設定を適用する」となっている場合は、③の方法に沿ってご対応
　　ください。

項目一覧

（記事ID：1026）

概要

権限の設定手順を記載します。
権限により、ユーザーが利用できる範囲を制御できます。

• 請求書や申請ごとに利用できる範囲や、
  閲覧・編集・データ出力などの処理ができる範囲を設定できます。
  
  
• 「承認者権限」「経理担当権限」「管理者権限」など、
  パターンごとに権限や利用可能なメニューを設定できます。
  
  
• 作成した「権限」は「社員設定」で各社員に付与します。
  
  
• CSVでの登録は出来ません。

事前準備

社員に設定すべき権限は、事前に整理しておくことをおすすめします。
「楽楽請求」では、下記のメニューの利用を制御を行うことが可能です。

• 請求書
  • 利用可能な範囲
    • 制限なし
    • 自分が担当社員に設定されているデータのみ
    • 自分が担当社員、または自分の所属部門が設定されているデータのみ

• • 表示内容
    • 支払情報を表示する
    • 仕訳情報を表示する

• • 請求情報の編集
    • 承認完了後も請求情報の編集ができる

• • 確定後の確定
    • 確定できる　
      • 確定後も支払情報の編集ができる
      • 確定後も仕訳情報の編集ができる
      • 確定済ステータスを破棄に変更ができる
    • 確定できない

• データ出力
  
  
• 申請
  利用可能な範囲（制限なし／自分が申請したデータのみ）
  
  
• 承認
  利用可能な範囲（制限なし／自分が承認経路に含まれているデータのみ）
  承認完了ステータスを破棄に変更（変更する／変更できない）
  
  
• 設定
  • 組織マスタ
  • 業務マスタ
  • 汎用マスタ
  • 業務補助設定
  • 申請／承認設定
  • 支払／会計設定
  • カスタム設定
  • システム設定
  • レポート

イメージ図

新規作成手順

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞画面右上の「新規追加」をクリック
   
   
2. 必要な各情報を入力
   
   

3. 必要な情報を入力したら、「保存」をクリック

≪完了≫

以上で、設定完了です。

修正手順

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞修正したい権限の権限名をクリック
   
   
2.  修正したい箇所を修正し、「保存」をクリック
   
   
   

≪完了≫


以上で修正完了です。

削除手順

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞削除したい権限の権限名をクリック
   
   
2.  右上の「︙」をクリックし、「削除」をクリック
   
   
3. 確認アラートが表示されます。削除して問題なければ、「削除」をクリック
   

≪完了≫

以上で削除完了です。

（記事ID：1029）

概要

• 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「部門設定」の画面と機能についてご案内いたします。
• 「部門コード」や「部門名」などを登録し、その情報を各種設定に利用します。
• 階層登録ができます。※最大10階層

イメージ図

※社員データ、プロジェクトデータについても取引設定などに反映されますが、上記図に
おいては割愛しています。

設定が反映される画面

【例】


「社員設定」「プロジェクト設定」等の画面で、「部門を選択」をクリックすると、
「部門設定」に登録された内容が表示されます。

設定方法

「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。

• 登録方法１：CSV取込
• 登録方法２：直接入力

登録方法１：CSV取込

テンプレートにデータを入力して、一括で取り込みます。
登録件数が多数ある場合に有効な方法です。

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード
   
   
   
   ※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
   　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。
   
   　記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、 
   　CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。

2. [手順1]にてダウンロードしたCSVに必要情報を入力


3. 必要情報を入力したCSVを「CSVインポート」よりインポート

≪完了≫

登録方法２：直接入力

「新規登録」画面より1件ずつ部門情報を登録します。
登録件数が少ない場合に有効な方法です。

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「部門設定」＞ 画面右上「新規追加」をクリック
2. 必要な情報を入力して保存

≪完了≫

設定画面の説明

一覧画面

新規追加画面

項目一覧

（記事ID：1018）

概要

仕訳データの作成・出力に利用する税区分の設定方法についてお伝えします。
税区分は、ご利用の会計ソフトに登録されている税区分に則って設定を行います。
税区分の設定は、「設定」タブ>「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」より行います。

事前準備

設定に際して、以下が必要です。

• 会計ソフトの税区分情報
  入手方法については、会計ソフトのサポート担当にご確認ください。

税区分の設定方法（概要）

税区分設定は、登録方法が2つございます。ご状況にあわせて適した方を選択ください。
なお、会計ソフトで使用している税区分のみの登録で問題ございません。

１．1件ずつ手入力する方法

税区分を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
使用する税区分が少ない場合は、手入力を推奨いたします。

目安：概ね10件未満

２．複数の税区分をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）

登録する税区分をCSVファイルにまとめ、「楽楽請求」に取り込むことで税区分を
まとめて登録する方法です。
使用する税区分が多い場合には、まとめて登録する方法を推奨いたします。

目安：概ね10件以上

税区分の設定方法（詳細）

勘定科目の設定手順について、詳細をお伝えします。
ご利用になる設定手順に応じてご確認ください。

１．1件ずつ手入力する方法

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」から、画面右上の「新規追加」をクリック。

必要な各情報を登録します。

• 税区分コード（必須）
  会計ソフトで指定されている税区分コードをご登録ください。
  ※税区分コードについては、ＣＳＶファイルを使用した修正が出来ません。
  
  
• 税区分名（必須）
  会計ソフトで指定されている税区分名をご登録ください。
  既に登録されている税区分名と同じ名称での登録はできません。
  重複しない名称となるよう登録をお願いいたします。
  
  
• 税率（必須）
  10%／8%／不課税／非課税／5%／3%から選択ください。
  
  
• 外部連携用補助項目（任意）
  会計ソフトと連携する際、上記「税区分コード」「税区分名」「税率」以外に必要な項目があれば設定ください。特になければ設定不要です。
  必要な情報を入力したら、「保存」をクリックしてください。

以上で、設定完了です。

２．複数の税区分をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）

2-1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。

　記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、 
　CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。

2-2. CSVテンプレートに必要な情報を記載

ダウンロードしたCSVテンプレートをExcelなどの表計算ソフトで開き、
各列に必要な情報を入力ください。

• A列：税区分コード
• B列：税区分名
• C列：税率
  10%／8%／不課税／非課税／5%／3%のいずれかを入力ください。
• D列：外部連携用補助項目

2-3. CSVファイルを「楽楽請求」に取り込む

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」から、画面右上の「︙」をクリックください。
「CSVインポート」をクリックし、「税区分のCSVインポート」を開いてください。

「税区分のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルを
ドラッグアンドドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、
「インポート」ボタンをクリックしてください。

※CSVテンプレートファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを
　入れたままにしてください。
　CSVファイル内に1行目から取り込みたいデータが存在している場合はチェックを
　外してください。



画面上部に「税区分のCSVインポートを開始しました。」と表示されます。
しばらく時間をおいて画面を更新すると、登録されている状態が確認できます。


CSVインポート結果の詳細については、マスタインポートログから確認可能です。
想定通りに登録できていなかった場合は、レポートを確認してCSVファイルの修正を行い、再度取込をお試しください。
「設定」タブ＞「レポート」＞「CSVインポートログ」をクリックすると、直近のCSVファイルのインポート結果およびレポートが確認できます。



詳細は下記マニュアルをご覧ください。

• システムログ

税区分の修正方法

既に登録済みの税区分の修正方法についてお伝えします。
税区分の修正方法についても、設定時と同様、2つ方法がございます。

１．1件ずつ手修正する方法

修正したい税区分を1つずつ修正する方法です。
修正したい税区分の数が少ない場合は、こちらの方法がおすすめです。

１．設定したい税区分の税区分名をクリックしてください。

２．修正したい箇所を修正し、保存をクリック。

≪完了≫

以上で修正完了です。

２．複数の税区分をまとめて修正する方法（CSVファイル使用）

CSVファイルを使い、修正したい税区分をまとめて修正します。
修正したい税区分の数が多く、1件ずつ手修正するのが手間と感じる場合は、こちらの方法がおすすめです。
既に設定している内容をCSVファイルで出力し、必要な修正を施して「楽楽請求」に取り込みます。

2-1. 設定済み税区分のエクスポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」から、画面右上の「︙」をクリックの上、「CSVエクスポート」をクリックしてください。
既に設定されている税区分をCSVファイルとしてダウンロードできます。

ファイル名：taxes_YYYYMMDD.csv（YYYYMMDD=年月日を意味します）

2-2. CSVファイル内の税区分の記載を修正

ダウンロードしたCSVファイルをMicrosoft Excel等の表計算ソフトで開き、
修正したい箇所を修正し保存してください。
※税率は修正できません

2-3. 修正したCSVファイルのインポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」から、画面右上の「︙」をクリックください。
「CSVインポート」をクリックし、「税区分のCSVインポート」を開いてください。

「税区分のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグアンドドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」ボタンをクリックしてください。
※CSVテンプレートファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。

画面上部に「税区分のCSVインポートを開始しました。」と表示されます。
しばらく時間をおいて画面を更新すると、登録されている状態が確認できます。


CSVインポート結果の詳細については、マスタインポートログから確認可能です。
想定通りに登録できていなかった場合は、レポートを確認してCSVファイルの修正を行い、再度取込をお試しください。
「設定」タブ＞「レポート」＞「マスタインポートログ」をクリックすると、直近のCSVファイルのインポート結果およびレポートが確認できます。


CSVインポートログの詳細は下記マニュアルをご覧ください。

• システムログ

以上で、修正完了です。

税区分の削除方法

登録した税区分の削除方法についてお伝えします。

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」から、削除したい税区分の左端にあるチェックボックスをクリックください。
チェックしたら「一括削除」ボタンをクリックください。

削除に際したメッセージが出てくるので、注意書きを読み問題ないことを確認した上で「削除」ボタンをクリックください。

削除が完了すると、画面上部に「〇件の税区分を削除しました。」とメッセージが出てまいります。

以上で、削除完了です。

※個別画面から削除する方法もございます。
　税区分の画面右上にある「︙」をクリックすると「削除」ボタンが出てまいります。

項目一覧

（記事ID：1028）

概要

仕訳データの作成・出力に利用する補助科目の設定方法についてご案内いたします。
補助科目は、ご利用の会計ソフトに登録されている補助科目に則って設定を行います。
会計ソフトで補助科目にあたる情報を利用していない場合は、設定不要です。

事前準備

設定に際して、以下が必要です。

• 会計ソフトの補助科目情報

入手方法については、会計ソフトのサポート担当にご確認ください。

補助科目の設定方法（概要）

補助科目設定は、登録方法が2つございます。
ご状況にあわせて適した方法を選択ください。

１．1件ずつ手入力する方法

補助科目を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
使用する補助科目が少ない場合は、手入力を推奨いたします。

目安：概ね10～20件程度

２．複数の補助科目をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）

登録する補助科目をCSVファイルにまとめ、「楽楽請求」に取り込むことで補助科目を
まとめて登録する方法です。
使用する補助科目が多い場合には、まとめて登録する方法を推奨いたします。

目安：概ね20件以上

補助科目の設定方法（詳細）

補助科目の設定手順について、詳細をお伝えします。

ご利用になる設定手順に応じてご確認ください。

1. 1件ずつ手入力する方法

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「補助科目設定」から、画面右上の「新規追加」をクリック
   
   
2. 必要な情報を入力
   
   

• 補助科目コード（必須）
  会計ソフトで指定されている補助科目コードをご登録ください。

• 補助科目名（必須）
  会計ソフトで指定されている補助科目名をご登録ください。
  同じ勘定科目内に紐づく補助科目名と重複した名称での登録はできません。
  重複しない名称となるよう登録をお願いいたします。

• 外部連携用補助項目（任意）
  会計ソフトと連携する際、上記「補助科目コード」「補助科目名」以外に
  必要な項目があれば設定ください。特になければ設定不要です。

必要な情報を入力したら、「保存」をクリックしてください。
以上で、設定完了です。

２．複数の補助科目をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）

2-1.下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。

　記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、 
　CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。

2-2.CSVテンプレートに必要な情報を記載

ダウンロードしたCSVテンプレートをExcelなどの表計算ソフトで開き、
各列に必要な情報を入力ください。

A列：補助科目コード
B列：補助科目名
C列：外部連携用補助項目

• 補助科目コード（必須）
  会計ソフトで指定されている補助科目コードをご登録ください。※
  
  
• 補助科目名（必須）
  会計ソフトで指定されている補助科目名をご登録ください。
  同じ勘定科目内に紐づく補助科目名と重複した名称での登録はできません。
  重複しない名称となるよう登録をお願いいたします。
  
  
• 外部連携用補助項目（任意）
  会計ソフトと連携する際、上記「補助科目コード」「補助科目名」以外に必要な項目
  があれば設定ください。特になければ設定不要です。

2-3. CSVファイルを「楽楽請求」に取り込む

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「補助科目設定」から、画面右上の「︙」をクリックしてください。
「CSVインポート」をクリックし、「補助科目のCSVインポート」を開いてください。

「補助科目のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグ
アンドドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」ボタンをクリックしてください。
※CSVテンプレートファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。

画面上部に「補助科目のCSVインポートを開始しました」と表示されます。
しばらく時間をおいて画面を更新すると、登録されている状態が確認できます。


CSVインポート結果の詳細については、「マスタインポートログ」から確認可能です。
想定通りに登録できていなかった場合は、レポートを確認してCSVファイルの修正を行い、再度取込をお試しください。

「設定」タブ＞「レポート」＞「マスタインポートログ」をクリックすると、直近のCSV
ファイルのインポート結果およびレポートが確認できます。


詳細は以下マニュアルをご覧ください。

• システムログ
  
  

補助科目の修正方法

既に登録済みの補助科目の修正方法についてお伝えします。
補助科目の修正方法についても、設定時と同様2つ方法がございます。

１．1件ずつ手修正する方法

修正したい補助科目を1つずつ修正する方法です。
修正したい補助科目の数が少ない場合は、こちらの方法がおすすめです。

１．設定したい補助科目の補助科目名をクリック

２．修正したい箇所を修正し、保存ボタンをクリック

以上で修正完了です。

２．複数の補助科目をまとめて修正する方法（CSVファイル使用）

CSVファイルを使い、修正したい補助科目をまとめて修正します。
修正したい補助科目の数が多く、1件ずつ手修正するのが手間と感じる場合は、
こちらの方法がおすすめです。
既に設定している内容をCSVファイルで出力し、必要な修正を施して「楽楽請求」に
取り込みます。

なお、補助科目コードの修正はできません。
補助科目コードの修正を行いたい場合は、「1件ずつ手修正する方法」で修正ください。
※補助科目コードを基準に、補助科目名と外部連携用補助項目を修正するため。

2-1.設定済み補助科目のエクスポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「補助科目設定」から、画面右上の「︙」をクリックの上、「CSVエクスポート」をクリックしてください。
既に設定されている補助科目をCSVファイルとしてダウンロードできます。

ファイル名：sub-account-items-template_YYYYMMDD.csv
（YYYYMMDD=年月日を意味します）

2-2.CSVファイル内の補助科目の記載を修正

ダウンロードしたCSVファイルをMicrosoft Excel等の表計算ソフトで開き、修正したい補助科目名・外部連携用補助項目を修正し保存してください。

前述の通り、補助科目コードは修正できないため、お手数ですが「1件ずつ手修正する方法」で修正ください。

2-3.修正したCSVファイルのインポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「補助科目設定」から、画面右上の「︙」をクリックください。
「CSVインポート」をクリックし、「補助科目のCSVインポート」を開いてください。

「補助科目のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグアンドドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」ボタンをクリックしてください。

※CSVテンプレートファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。

画面上部に「補助科目のCSVインポートを開始しました」と表示されます。
しばらく時間をおいて画面を更新すると、登録されている状態が確認できます。


マスタインポート結果の詳細については、マスタインポートログから確認可能です。
想定通りに登録できていなかった場合は、レポートを確認してCSVファイルの修正を行い、再度取込をお試しください。

「設定」タブ＞「レポート」＞「マスタインポートログ」をクリックすると、直近のCSV
ファイルのインポート結果およびレポートが確認できます。


詳細は以下ページをご覧ください。

• システムログ

以上で、修正完了です。

補助科目の削除方法

登録した補助科目の削除方法についてお伝えします。

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「補助科目設定」より、
   削除したい補助科目の左端にチェック
   ※複数削除したい場合には、まとめてチェックをいれてください。
   
   
2. 「一括削除」ボタンをクリック
   
   
3. 削除に際したメッセージが出てくるので、注意書きを読み問題ないことを確認した上で「削除」ボタンをクリック
   

削除が完了すると、画面上部に「〇件の補助科目を削除しました。」とメッセージが表示されます。

以上で、削除完了です。

※個別画面から削除する方法もございます。
　補助科目の画面右上にある「︙」をクリックすると「削除」ボタンが出てまいります。

項目一覧

（記事ID：1027）

概要

• 「設定」＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」のマニュアルです。
• 請求書の登録や申請の際に、プロジェクトや案件のような部門とは別の単位の情報を残したい場合に使用します。
• 請求データにプロジェクト情報を持たせたり、仕訳パターンに紐づけることができます。
• プロジェクトや案件単位での管理が不要な場合は、本設定は不要です。

イメージ図　

※社員データ、部門データも取引設定などに反映されますが、上記図においては割愛しています。

事前準備

設定に際しては、以下が必要です。

• 登録したいプロジェクト情報の一覧
  （プロジェクトコード、プロジェクト名、プロジェクトに紐づく部門の一覧）

※プロジェクトコードなど「プロジェクトマスタ」に登録する情報を会計ソフトに連携する
　必要がある場合は、会計ソフトに登録されている内容と同じ情報を登録してください。

設定パターン

プロジェクト設定の設定方法は「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ手入力する方法（直接入力）

プロジェクト情報を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
登録したい件数が少ない場合（※）は、手入力する方法がおすすめです。

※目安：10～20件程度

②：まとめて登録する方法（CSV取込）

プロジェクト情報をまとめて登録する方法です。

登録したいプロジェクト情報をCSVファイルにまとめ、
CSVファイルを「楽楽請求」に取り込むことで一括登録できます。
登録したい件数が多い場合（※）は、まとめて登録する方法がおすすめです。

※目安：20件以上

設定方法　①：1件ずつ手入力する方法（直接入力）

1.「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」＞「新規追加」をクリック

2. 必要な情報を入力して、画面下部の「保存」をクリック

各入力項目は、それぞれ以下を参考に入力してください。

3.プロジェクトが登録される


≪完了≫

設定方法　②：まとめて登録する方法（CSV取込）

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

※CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは、2シートに分かれています。
　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートです。

2.  CSVテンプレートファイルをExcelなどの表計算ソフトで開き、
　 1行目の項目にあわせて各列に情報を入力

3.テンプレートのシートに入力後、CSV形式（「CSV(コンマ区切り)(*CSV)」）で保存

4.「設定」タブ ＞ プロジェクト設定 ＞  画面右上の「︙」＞「CSVインポート」をクリック



5. 作成したCSVファイルを選択して、「インポート」ボタンをクリック

6.プロジェクトが登録される

≪完了≫

プロジェクト情報の修正方法

プロジェクトの修正方法は「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ修正する方法（直接入力）

1.「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」をクリック

2. 修正したいプロジェクト名をクリック

3. 修正したい情報を直接修正し、「保存」をクリック

≪完了≫

②：まとめて修正する方法（CSV取込）

現在のプロジェクトの登録情報をもとに、修正したいプロジェクトのプロジェクトコードと、修正したい項目だけのCSVファイルを作成します。

CSV取込で修正する場合は、プロジェクトコードをキーに更新するため、
プロジェクトコードは必須項目です。

1.「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」＞画面右上の「︙」＞CSVエクスポートをクリック
　現在の登録情報をCSVでダウンロードします。

　※CSVファイル名称：projects_yyyymmdd.csv


2. エクスポートしたCSVファイルをExcelなどの表計算ソフトで開く
　 修正したい項目を修正し、CSV形式（「CSV(コンマ区切り)(*CSV)」）で保存


3.「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」＞画面右上の「︙」＞CSVインポートをクリック

4.上記「2.」で保存したCSVファイルを選択「インポート」ボタンをクリック

5.プロジェクトの情報が修正した内容に書き換わる

≪完了≫

プロジェクト情報の削除方法

プロジェクト情報の修正方法は1件ずつ削除する方法と、一括削除の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択してください。

①：1件ずつ削除する方法

1.「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」をクリック

2. 削除したいプロジェクト名をクリック

3. 画面右上の「︙」 ＞ 削除をクリック

4. 削除してよいかのダイアログが表示される。内容を確認し「削除」をクリック


5.該当のプロジェクトが削除される

≪完了≫

②：一括削除する方法

1.「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」をクリック

2. 一覧画面上で削除したいプロジェクトを選択し「一括削除」をクリック

3. 削除してよいかのダイアログが表示される。内容を確認し「削除」をクリック



≪完了≫

項目一覧

（記事ID：1031）

概要

• 「楽楽請求」を利用するユーザーの役職情報を登録します。
• 登録した役職情報は、承認経路のステップに対して設定することができます。

設定方法

「役職設定」は、登録方法が2つございます。
登録する役職数が多い場合には、まとめて登録する方法を推奨いたします。

• 複数の役職をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）
• 1件ずつ手入力する方法

複数の役職をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）

1.  下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード
   
   
   
   ※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
   　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。
   
   
2. 記入例のシートを参考に、テンプレートのシートに入力し、 CSVファイルに変換して保存
3. 「設定」タブ＞「役職設定」＞右上「︙」＞「CSVインポート」をクリック
4. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「役職設定」＞右上「︙」＞「CSVインポート」をクリック
5. ２で保存したCSVファイルを選択し「インポート」

《完了》

1件ずつ手入力する方法

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「役職設定」＞右上の「新規追加」をクリック
   
   
   
2. 必要な各情報を登録
   

• • • 役職コード（必須）
      役職情報は、会計ソフトに登録が無く、連携する仕訳にも役職情報を含まない場合が一般的です。
      会計ソフトへの連携情報として利用しない場合は、任意のコード・役職名でご登録ください。
      ※役職コードについては、CSVファイルを使用した修正が出来ません。
      
      
    • 役職名（必須）
      既に登録されている役職名と同じ名称での登録はできません。
      重複しない名称で登録をお願いいたします。
      
      
    • 備考（任意）
      上記以外に必要な項目があれば設定してください。特になければ設定不要です。
      
      

《完了》

修正手順

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「役職設定」＞修正したい役職の役職名をクリック
2. 修正したい箇所を修正し、「保存」をクリック
   

《完了》

以上で修正完了です。

削除手順

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「役職設定」＞削除したい役職の役職名をクリック
   
2.  右上の「︙」をクリックし、「削除」をクリック
   
3. 確認アラートが表示されるので、削除して問題なければ、「削除」をクリック
   

《完了》

以上で削除完了です。

項目一覧

（記事ID：1041）