概要
- 当記事では、振込用のFBデータ（※）を出力するための事前準備にあたる、FBデータの作成方法をご案内します。
※インターネットなどを使って振込など行うサービスで利用できるデータです。
- FBデータの出力手順は「FBデータを出力する手順」でご案内します。
- 全銀協規定フォーマットでデータを作成することができます。
事前準備
FBデータを作成するにあたり、以下の設定が必要です。
- 「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」
出力に関する設定 > FBデータの出力
※上記設定にて「利用しない」になっていると、本メニューが表示されません。
- 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」
振込元口座設定：振込に使用する貴社の口座の基本情報やFBデータに関する情報を登録します。詳細は振込元口座設定をご確認ください。
FBデータの作成画面
「データ出力タブ > FBデータ > FBデータの作成」から作成いたします。
FBデータの作成方法
①：FBデータを作成したい請求書を絞り込み、選択
FBデータを作成したい請求書を絞り込みます。
画面上部にある絞込機能を使うと、取引先や支払予定日などを基に請求書を絞込可能です。
以下の内容で絞り込むことができます。
- 請求ID
請求書のIDで絞り込むことができます。
- 支払予定日
指定した支払予定日に合致する請求書を絞り込むことができます。
- 取引先
特定の取引先のみに絞り込むことができます。
- 振込先銀行
振込先銀行で絞り込むことができます。
「振込手数料を考慮して特定の銀行だけ振込元口座を分けたい」といった際にご利用いただくと便利です。
- ステータス
「未作成／作成済／作成対象外／すべて」から選択可能です。
各種ステータスの請求書を確認する際にご利用いただくと便利です。
- 担当部門（子部門を含む）
請求書の「担当情報＞担当部門」で絞り込むことができます。
「担当部門」で絞り込む場合、「子部門を含む」かどうかチェックをいれることができます。
- 担当プロジェクト
請求書の「担当情報＞担当プロジェクト」で絞り込むことができます。
絞り込んだ請求書のうち、一部のみ出力したい場合については、出力したい請求書ファイルの左端にあるチェックボックスにチェックを入れてください。
②：FBデータの作成指示
指示には2つ選択肢がございます。
②-1：絞込中のすべての請求書で作成
「絞込中のすべての請求書で作成」を選択すると、絞込条件に合致している請求書すべてを対象にFBデータを作成いたします。
②-2：選択した請求書で作成
特定の請求書のみ出力したい場合に使う選択肢です。
左端にあるチェックボックスにチェックが入っている請求書を対象に、FBデータを出力いたします。
③：FBデータの振込元
指示すると、以下の画面が表示されます。必要な選択肢を指定し、「作成」ボタンをクリックください。
- 振込元口座
FBデータの振込元となる貴社の口座情報をご指定ください。
※「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」で設定した選択肢が表示されます。
画面上での口座指定はできません。事前に設定ください。
- 振込日
ご希望の振込日をご指定ください。
- 振込種別
「同じ振込先はまとめて振込／請求書ごとに振込」から選択ください。
「同じ振込先はまとめて振込」を選択すると、FBデータ作成対象の請求書のうち振込先が同じ請求書が複数ある場合は、FBデータ上で振込額を集計いたします。
「作成」ボタンをクリックすると、自動で「FBデータの出力」ページに遷移します。
「FBデータの作成を開始しました。」とメッセージが表示され、ステータスが「作成準備中」になります。
FBデータの出力方法は、以下記事をご確認ください。
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