概要
「楽楽請求」から会計ソフトやインターネットバンキングなどの他システムとの連携に際して必要な設定についてご案内します。
仕訳や支払データの設定をしよう
仕訳や支払データの設定についてご案内します。
仕訳データ・支払データの設定をすることで、会計ソフトやインターネットバンキングへの連携を可能な状態にします。
具体的には、下記の設定が必要です。
- 共通設定（システム設定）
- 仕訳出力設定（支払／会計設定＞会計設定）
- 計上仕訳出力設定／支払仕訳出力設定（支払／会計設定＞会計設定）
- （任意設定）支払予定日設定（支払／会計設定＞支払設定）
共通設定
- 請求書に関する設定、支払に関する設定、出力に関する設定、通知設定を行うことができます。
- 共通設定の内容によっては一部メニューが表示されなくなるなど、今後の設定に差し障りが出てくる可能性があります。
必ず最初に確認いただき、設定内容がご利用想定に対して適切な状態かご確認ください。
仕訳出力設定・支払仕訳設定
会計ソフトへ連携する仕訳データのフォーマットを設定します。
- 仕訳データを出力する形式として「カンマ区切り／タブ区切り／固定長」の3種類から選択できます。
- 出力する項目を自由に選択したり、並び順を変更したりすることができます。
連携する会計ソフトにより、設定する項目は異なりますが、大まかな流れは同じです。
詳細は下記マニュアルの設定手順をご覧ください。
※ボタンをクリックすると、機能・操作の質問に遷移します。
「問合せ内容」を選択する際、「仕訳出力設定のテンプレート」を選択してください。
※ご利用の会計ソフトによっては、テンプレートのご用意がない場合もございます。
テンプレートがない場合は、導入支援の専任スタッフにお問い合わせください。
支払予定日の設定をしよう
支払予定日の設定についてご案内します。
支払予定日の設定を行うことで、請求書登録時に手入力する手間の削減につながります。
支払予定日設定（支払設定）
支払予定日を設定する手順についてご案内します。
支払予定日は、「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「支払予定日設定」で設定することができます。
請求データの支払予定日は、支払予定日設定で設定された内容を基に算出されます。
なお、あくまでデフォルト値としての日付となり、請求データ作成のタイミングで任意の日付に変更することも可能です。
詳細な設定手順は下記マニュアルをご覧ください。
NEXT：STEP4-1
次は「運用テスト」になります。
事前に以下もご確認ください。
- テストアップロードするダミーの請求書の用意
- 運用テストを実施する方
- 請求書をアップロードする方
- 運用テストを実施する「申請者」の方
- 運用テストを実施する「承認者」の方
- CSVデータを用いた会計ソフトへの取込方法の確認
※ご不明な場合、会計ソフトのサポートセンターへお問い合わせください。
上記の設定が完了したら、
STEP4-1 - 運用テストと社内外への展開をしよう（運用テスト編）に進みましょう。
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