請求書の仕訳情報を修正する手順

概要

• 請求書のステータスが「承認待」「承認完了」「確定済」の場合に、仕訳情報の入力・修正・再作成をする手順をご案内します。
• 請求書のステータスは「承認待」「承認完了」「確定済」状態のまま「仕訳情報」のみ修正ができます。
• ステータスが「確定済」の場合、「仕訳情報」の修正を行った請求書に対して、「計上仕訳データ」「支払仕訳データ」の再出力ができます。
• 承認者が「仕訳情報」を入力する場合、「仕訳情報を表示する」権限が必要です。
• ステータスが「確定済」で修正を行う場合、「確定後も仕訳情報の編集ができる」権限が必要です。
  
  

事前準備

①承認者が「仕訳情報」を入力するための権限設定

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」にて該当の社員の「権限」を確認
2. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞1で確認した「権限名」をクリック
3. 「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「表示内容」＞「仕訳情報を表示する」を選択
4. 「保存」をクリック

②ステータスが「確定済」で「仕訳情報」を修正するための権限設定

※①を設定した上で以下ご設定ください。

1. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」＞「請求書に関する設定」＞「確定後の仕訳情報の編集」を「利用する」にチェック

2. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」にて該当の社員の「権限」を確認
3. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞1で確認した「権限名」をクリック
4. 「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「請求書の確定」＞「確定できる」＞「確定後も仕訳情報の編集ができる」を選択
5. 「保存」をクリック

仕訳情報の修正手順

①ステータスが「承認待」で申請者が記入した「仕訳情報」を修正する場合

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック

2. 「仕訳情報」＞「編集」をクリック

3. 「仕訳内容」を修正

4. 「保存」をクリック

《完了》

②ステータスが「承認完了」で「仕訳情報」を修正する場合

1.  「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック

2. 「仕訳情報」＞「編集」をクリック
3. 「仕訳内容」を修正
4. 「保存」をクリック

③ステータスが「確定済」で「仕訳情報」を修正する場合

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「仕訳情報」＞「編集」をクリック
3. 「仕訳内容」を修正
4. ダイアログが表示されるため、「取り消す」を選択
   ※画面上の「仕訳情報」のみ修正をしたい場合は「取り消さない」を選択してください。
5. 「保存」をクリック

ここまでで計上仕訳データの作成は完了です。
仕訳データを作成する手順は下記マニュアルをご確認ください。

• 仕訳データを作成する手順

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