仕訳データ出力時の集約機能（複合仕訳）

概要

• 本記事では、「楽楽請求」の仕訳データ出力時における集約機能（複合仕訳）についてご案内します。

• 本機能を利用することで、借方と貸方の行数がN：1やN：Nとなる【複合仕訳】形式で集約して出力できます。仕訳件数を削減したい場合や、部門・取引先などの単位で合算して確認したい場合にご活用いただけます。

• 「計上仕訳出力設定」／「支払仕訳出力設定」にて設定が可能です。

単一仕訳と複合仕訳の違い

単一仕訳（本機能を使わない形式）

借方と貸方の行数が１：１となる形式です。

【出力例】

複合仕訳（本機能を使う形式）

借方と貸方の行数がN：１またはN：Nとなる形式です。

【出力例】

ご利用想定例

• 借方／貸方の組み合わせが同一の仕訳を集約して仕訳件数を削減したい場合
• 部門／プロジェクト、取引先などの単位で、月次で集約された状態で確認したい場合
• 口座からの支払額や、負債科目ごとの金額をひと目で確認したい場合

設定手順

「計上仕訳出力設定」／「支払仕訳出力設定」にて設定します。

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」をクリック

2. 「計上仕訳出力設定」または「支払仕訳出力設定」をクリック

3. 集約したい「仕訳出力名」または「新規追加」ボタンをクリック

4. 「仕訳の集約」＞「編集」ボタンをクリック＞「集約する」を選択
   
5. 「借方／貸方の扱い」の集約方法（セットで集約する／個別で集約する）を選択
   ※集約方法の詳細は、以下のセットで集約する／個別で集約するをご確認ください。
6. 運用に合わせた条件（集約条件／グルーピング単位）を選択
   ※5.の手順で、「セットで集約する」場合は集約条件を、「個別で集約する」場合はグルーピング単位と集約条件を設定してください。
7. 「反映」ボタンをクリック

≪完了≫

手順5.と6.の詳細

パターン１：借方／貸方を「セットで集約する」場合

指定した項目（勘定科目、補助科目、税区分など）が貸借で「すべて完全に一致する仕訳行」を、借方・貸方セットで1行に合算して出力します。「集約条件とする項目を選択」から、条件としたい項目（例：勘定科目、税区分など）を選択します。

• 「集約条件」に指定できる項目
  ・「仕訳情報」の各項目
  ・「請求情報」の各項目
  ・「支払依頼申請」のカスタム項目　※支払仕訳は対象外
  

パターン２：借方／貸方を「個別で集約する」場合

借方／貸方を「別々の条件」で仕訳を集約する形式です。先に「グルーピング単位（伝票をまとめる単位）」を選択し、その後、借方・貸方それぞれの集約条件（合算したい条件）を設定します。

• 「グルーピング単位」に指定できる項目
  どの単位で1つの伝票のまとまりを作るか（伝票を分ける基準）を指定します。
  ・仕訳日
  ・借方プロジェクト
  ・借方部門
  ・貸方プロジェクト
  ・貸方部門
  ・請求ID/振込ID
  ・取引先
  
  

• 借方の集約／貸方の集約の集約条件
  グルーピングした伝票の中で、借方／貸方それぞれ、どの項目で合算するかを選びます。
  

各集約パターンの出力例

パターン１：借方／貸方を「セットで集約する」

勘定科目や税区分などが貸借で「完全に一致する仕訳」を、借方・貸方セットで1行にまとめます。

１．完全に同じ内容の仕訳をまとめたいとき

仕訳の件数をとにかく減らして、会計ソフトへのインポートや確認をスピーディーに行いたいときにおすすめです。

■「仕訳の集約」の設定内容

1. 借方／貸方の扱い：
   セットで集約する
2. 集約条件＞集約条件とする項目を選択：
   合算の基準としたい（＝同じ内容ならまとめたい）項目をすべて選択する
   ・仕訳情報：仕訳日
   ・仕訳情報：借方勘定科目
   ・仕訳情報：借方税区分
   ・仕訳情報：貸方勘定科目
   ・仕訳情報：貸方税区分

パターン２：借方／貸方を「個別で集約する」

「部門」や「請求書」などの単位でグループを作り、借方・貸方をそれぞれ独立して柔軟に集約できます。運用に合わせて、3つの活用例をご紹介します。

１．部門ごとに伝票を分けて管理したいとき

部門別のコスト管理は行いつつ、会計ソフトに余計な行数を入れないために、貸方は勘定科目で集約した状態で取り込みたいときにおすすめです。

■「仕訳の集約」の設定内容

1. 借方／貸方の扱い：
   個別で集約する
   

2. グルーピング単位：
   「日付」と「部門」ごとに伝票を分けたいため、以下を選択する
   ・仕訳日
   ・借方部門
3. 借方の集約条件：集約する
   グルーピングされた伝票の中で、借方のどの項目で合算したいかを選択する
   ・仕訳情報：借方勘定科目
   ・仕訳情報：借方税区分
4. 貸方の集約条件：集約する
   グルーピングされた伝票の中で、貸方のどの項目で合算したいかを選択する
   ・仕訳情報：貸方勘定科目
   ・仕訳情報：貸方税区分
   

２．貸方の科目（当座預金など）だけを合算したいとき

借方はそのまま、貸方の勘定科目だけを1行に合算して、実際の口座引き落とし額（通帳の印字）と仕訳金額を一致させたいときにおすすめです。

【元の仕訳】

【集約した仕訳】

■「仕訳の集約」の設定内容

1. 借方／貸方の扱い：
   個別で集約する

2. グルーピング単位：
   特定の日付（振込日など）で1つの伝票にまとめたいため、以下を選択する
   ・仕訳日

3. 借方の集約条件：集約しない
   借方は明細ごとにそのまま残したいため、集約しないを選択する
   
4. 貸方の集約条件：集約する
   貸方は勘定科目ごとに合算したいため、以下を選択する
   ・仕訳情報：貸方勘定科目
   ・仕訳情報：貸方税区分

３．請求書ごとに仕訳をまとめたいとき

1枚の請求書の中に複数の明細がある場合に、他の請求書と混ざらないよう「請求書（取引）単位」で少ない仕訳でまとめて管理したいときにおすすめです。

【元の仕訳】

【集約した仕訳】

■「仕訳の集約」の設定内容

1. 借方／貸方の扱い：
   個別で集約する
   

2. グルーピング単位：
   今回は請求書ごとに伝票を分けたいため、以下を選択する
   ・請求情報：請求ID/振込ID
3. 借方の集約条件：集約する
   請求書の中で、借方の合算基準としたい項目を選択する
   ・仕訳情報：借方勘定科目
   ・仕訳情報：借方税区分
4. 貸方の集約条件：集約する
   請求書の中で、貸方の合算基準としたい項目を選択する
   ・仕訳情報：貸方勘定科目
   ・仕訳情報：貸方税区分

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