取引先の設定手順

概要

• 取引先の設定手順をご案内します。

• 取引先の企業情報（取引先コード、取引先企業名など）を登録できます。
• 取引先に対して、担当プロジェクト、取引部門、担当社員の単位で複数の取引を
  登録できます。また、1つの取引先には複数の支払情報（支払方法、支払先）を
  登録できます。
  
  

事前準備

設定前に、以下の情報をご準備いただけますと設定を円滑に進めることができます。
基本情報である「取引先名」以外の情報は追って登録できます。

• 取引先名
• 振込先口座情報
• 取引先の取引ごとの担当プロジェクト、担当部門、担当社員、支払方法、振込先口座

取引先の設定方法

取引先設定は、登録方法が2つあります。
状況にあわせて適した方を選択してください。

• 1件ずつ手入力する方法
  
  取引先を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
  取引先が少ない場合は、手入力を推奨します。
  
  目安：概ね10～20件程度
  
  

• 複数の取引先をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）
  
  登録する取引先をCSVファイルにまとめ、
  「楽楽請求」に取り込むことで取引先をまとめて登録する方法です。
  
  取引先が多い場合には、まとめて登録する方法を推奨いたします。
  
  目安：概ね20件以上

取引先の設定手順

1件ずつ手入力する方法

1. 基本情報の登録

1. 「設定 」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」画面右上の「新規追加」をクリック
   
   
2. 必要な基本情報を登録
   
   
   

• 取引先コード（必須）
  半角英数字記号で入力してください。
  既に登録されている取引先コードと同じコードでの登録はできません。
  重複しないコードとなるよう登録してください。　（補足事項）
  
  
• 取引先名（必須）
  取引先の名前をご登録してください。
  
  
• 登録番号
  取引先の適格請求書発行事業者登録番号をご登録してください。
  登録番号の有効／無効、および、国税庁に登録されている事業者名、登録日、取消日、
  失効日を表示いたします。
  
  
• ステータス（必須）
  取引中／取引停止のいずれかより選択してください。
  
  
• 電話番号
  ハイフンなしの半角数字のみで登録してください。文字数は13文字が上限です。
  請求書を読み込んだ際に、請求書に電話番号の記載があれば取引先のマッチングの精度が上がります。
  
  
• 支払予定日の設定方法（必須）
  支払予定日設定に従う／自動設定しない／個別に設定する
  
  
• 休日の場合の扱い（必須）
  上記にて「個別に設定する」を選択した場合、設定が必要となります。

3.必要な基本情報を入力後、「保存」をクリック

《完了》

2. 振込先口座の登録

1.基本情報の登録の実施後に、対応可能になります。

1. 登録した「基本情報」の横の「振込先口座」＞ 右上の「新規登録」をクリック
   
   
2. 必要な振込先口座情報を登録
   
   
   入力項目は以下の通りです。

• • 銀行（必須）
  • 支店（必須）
  • 口座種目
  • 口座番号（必須）
  • 口座名義（必須）
  • 手数料負担
  • メモ

3.必要な振込先口座情報を入力後、「保存」をクリック

《完了》

以上で、登録完了です。

複数の取引先をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

2. CSVテンプレートに必要な情報を記載

1. ダウンロードしたCSVテンプレートをExcel等の表計算ソフトで開き、
   各列に必要な情報を入力
   
   

• A列：取引先コード（必須）
• B列：取引先名（必須）
• C列：登録番号
• D列：有効性確認
• E列：事業者登録番号
• F列：ステータス（必須）
• G列：電話番号
• H列：支払予定日の設定方法（必須）
• I列：支払予定日（基準日）（必須）※
• J列：支払予定日（月）（必須）※
• K列：支払予定日（日）（必須）※
• L列：休日の場合の扱い（必須）※
• M列：銀行コード（必須）
• N列：支店コード（必須）
• O列：口座種目（必須）
• P列：口座番号（必須）
• Q列：口座名義（必須）
• R列：手数料負担（必須）

※支払予定日の設定方法が「個別に設定する」の場合は必須です。
　それ以外の場合は空で入出力することができます。

※支払予定日の設定方法が「個別に設定する」以外で、
　支払予定日が入力されている場合は取り込みエラーとなります。

※月を跨ぐ場合の設定はCSVでは設定不可です。
　（初期値はチェックなし、更新時は変更しない）

《完了》

3. CSVファイルを「楽楽請求」に取り込む

1. 「設定 」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVインポート」をクリック
   
   
2. 「取引先のCSVインポート」画面の中央枠内に、
   取り込みたいCSVファイルをドラッグアンドドロップ、
   もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」ボタンをクリック
   
   ※CSVテンプレートファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを
   入れたままにしてください。
   
3. 画面上部に「取引先のCSVインポートを開始しました」と表示される
   ※しばらく時間をおいて画面を更新すると、登録されている状態が確認できます。
   
   
   

「請求情報」から取引先を登録する方法

1. 「請求書」タブ＞請求書のアップロードを実施
2. アップロードが完了した請求書の「詳細」をクリック
3. 「請求情報」＞「基本情報」の「編集」をクリックし、「この取引先を新規追加」を
   クリックし保存
   
4. 「請求情報」＞「支払情報」の「編集」をクリックし、「この振込先口座を新規追加」をクリックし保存

《完了》

取引先の修正方法　

既に登録済みの取引先の修正方法についてお伝えします。
取引先の修正方法についても、設定時と同様、2つ方法がございます。

• １件ずつ手修正する方法
• 複数の取引先をまとめて修正する方法

1件ずつ手修正する方法

修正したい取引先を1つずつ修正する方法です。
修正したい取引先の数が少ない場合は、こちらの方法がおすすめです。

1. 「取引先」タブ＞設定したい取引先の「取引先名」をクリック
   
   
2. 右にある「編集」をクリック＞修正したい箇所を修正し、「保存」をクリック
   
   
   

《完了》

以上で修正完了です。

複数の取引先をまとめて修正する方法（CSVファイル使用）

CSVファイルを使い、修正したい取引先をまとめて修正します。
修正したい取引先の数が多く、1件ずつ手修正するのが手間と感じる場合は、
こちらの方法がおすすめです。

既に設定している内容をCSVファイルで出力し、必要な修正を施して「楽楽請求」に
取り込みます。

1.設定済み取引先のエクスポート

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVエクスポート」をクリック
   既に設定されている取引先をCSVファイルとしてダウンロードできます。
   
   ファイル名：suppliers__YYYYMMDD.csv（YYYYMMDD=年月日を意味します）
   

《完了》

2.CSVファイル内の取引先の記載を修正

1. ダウンロードしたCSVファイルをMicrosoft Excel等の表計算ソフトで開き、
   修正したい「取引先名」のその他情報を修正し保存
   

《完了》

3. 修正したCSVファイルのインポート

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVインポート」をクリック
   
   
   
   
2. 「取引先のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグ
   アンドドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」をクリック
   
   
   

3.画面上部に「取引先のCSVインポートを開始しました」と表示される
　※しばらく時間をおいて画面を更新すると、更新されている状態が確認できます。

《完了》

以上で、修正完了です。

取引先の削除方法

登録した取引先の削除方法についてお伝えします。

• 取引先を削除する方法
• 取引先の取引を削除する方法
• 取引先の振込先口座を削除する方法
  
  

取引先を削除する方法

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」で削除したい取引先の「取引先名」をクリック
   
   
2. 画面右上の「︙」をクリック＞「削除」をクリック
   
   
3. 削除に際したメッセージが出てくるので、注意書きを読み問題ないことを確認し、
   「削除」をクリック
   
   
4. 削除が完了すると、画面上部に「○○を削除しました。」とメッセージが出る
   
   
   《完了》

以上で、削除完了です。

取引先の振込先口座を削除する方法

取引先の振込先口座を削除することが可能です。

1.  「取引先」タブ＞「取引先名」をクリック＞「振込先口座」から、
   削除したい振込先口座をクリック
   
   
2. 右上の「︙」をクリック＞「削除」をクリック
   
   
   

《完了》

項目一覧

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