概要
- 支払予定日を設定する手順についてご案内いたします。
- 支払予定日は、「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「支払予定日設定」で設定することができます。
- 請求データの支払予定日は、支払予定日設定で設定された内容を基に算出されます。
なお、あくまでデフォルト値としての日付となり、請求データ作成のタイミングで任意の日付に変更することもできます。
支払予定日の設定方法
１．デフォルトの設定方法
- 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「支払予定日設定」をクリック
- 貴社の運用にあわせ、以下の通り設定
起算日：請求日／取込日から選択ください。（デフォルト値：請求日）
請求日：請求書から読み取った請求日
取込日：請求書データを「楽楽請求」に取り込んだ日
月 ：請求日／取込日から見ていつ支払うかを選択ください。
当月／翌月／翌々月から選択できます。
日 ：支払予定日を選択ください。
1日〜30日の各日付と「月末」の中から選択できます。
※指定された日付が存在しない月は月末が設定されます。
例：30日と指定した場合の2月の支払日⇒28日 or 29日が支払日になります。
- 休日の場合の扱い：
上記で判定した支払日が銀行休業日に該当する日だった場合に、
支払日の変更を行うかどうか指定することができます。
変更しない／前倒しにする／後ろ倒しにするの選択肢の中から選択できます。
※後ろ倒しを選択した場合は、後ろ倒しにした結果、月を跨ぐ場合に前倒しにするかどうかを設定できます。
「後ろ倒しにする」を選択すると、「月を跨ぐ場合」のチェックボックスが表示されます。
前倒しにする場合はチェックを入れると、支払予定月内の最終銀行営業日が支払予定日となります。
例：支払予定日を「月末」に指定し、その日付が「6月30日(日)」の場合。
└「後ろ倒しにする」を指定した上で、「月を跨ぐ場合 > 前倒しにする」にチェックを入れた場合は6月28日(金)
└「後ろ倒しにする」を指定した上で、「月を跨ぐ場合 > 前倒しにする」にチェックを入れない場合は7月1日(月)
がそれぞれ支払予定日となります。
2．取引先ごとに支払予定日が異なる場合
- 「取引先」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞該当の取引先をクリック
- 「基本情報」タブの「編集」をクリック
- 「支払予定日の設定方法」で「個別に設定する」を選択
- 貴社の運用にあわせ設定
- 「保存」をクリック
《完了》
注意点
支払予定日の設定内容が反映されるのは、設定変更後にデータ化された請求書のみです。
設定変更前に既にデータ化されている請求書については、支払予定日は変化しません。
データ化済みの請求書の支払日を修正したい場合は、お手数ですが手修正をお願いいたします。
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